Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 023	228 093	540 116	4 386 461	2 679 073	7 065 534	4 098 457	2 692 134	6 790 591	600 027	215 032	815 059
20208	39 947	0	39 947	160 805	0	160 805	139 655	0	139 655	61 097	0	61 097
20209	750	226	976	1 198 328	202 356	1 400 684	1 192 528	199 083	1 391 611	6 550	3 499	10 049
30102	584 698	0	584 698	38 239 331	0	38 239 331	38 537 816	0	38 537 816	286 213	0	286 213
30110	248 416	56 182	304 598	690 265	130 133	820 398	636 376	137 983	774 359	302 305	48 332	350 637
30114	0	2 946 581	2 946 581	0	7 920 789	7 920 789	0	7 412 030	7 412 030	0	3 455 340	3 455 340
30202	304 427	0	304 427	9 645	0	9 645	0	0	0	314 072	0	314 072
30204	40 324	0	40 324	0	0	0	3 445	0	3 445	36 879	0	36 879
30213	138 035	16 393	154 428	488 931	58 510	547 441	536 553	68 269	604 822	90 413	6 634	97 047
30233	2 134	0	2 134	517 020	713	517 733	510 284	706	510 990	8 870	7	8 877
30302	9 713	57 962	67 675	1 056 084	843 292	1 899 376	1 017 753	767 188	1 784 941	48 044	134 066	182 110
30306	284 000	58 186	342 186	30 000	3 136	33 136	10 000	5 616	15 616	304 000	55 706	359 706
30402	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32301	0	27 659	27 659	0	1 491	1 491	0	2 670	2 670	0	26 480	26 480
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45107	470 660	0	470 660	3 850	0	3 850	11 086	0	11 086	463 424	0	463 424
45201	466 781	0	466 781	954 573	0	954 573	994 999	0	994 999	426 355	0	426 355
45203	0	0	0	15 289	0	15 289	15 289	0	15 289	0	0	0
45204	41 451	23 090	64 541	86 126	196	86 322	29 004	23 286	52 290	98 573	0	98 573
45205	239 954	0	239 954	40 944	24 334	65 278	64 337	2 228	66 565	216 561	22 106	238 667
45206	2 370 197	1 553	2 371 750	232 567	84	232 651	412 018	151	412 169	2 190 746	1 486	2 192 232
45207	1 597 409	7 566	1 604 975	180 032	408	180 440	318 459	730	319 189	1 458 982	7 244	1 466 226
45208	185 995	0	185 995	9 761	0	9 761	0	0	0	195 756	0	195 756
45401	3 539	0	3 539	14 640	0	14 640	10 956	0	10 956	7 223	0	7 223
45406	21 063	0	21 063	0	0	0	0	0	0	21 063	0	21 063
45407	8 177	0	8 177	0	0	0	419	0	419	7 758	0	7 758
45502	0	0	0	150 150	0	150 150	0	0	0	150 150	0	150 150
45503	875	0	875	0	0	0	575	0	575	300	0	300
45504	1 535	0	1 535	200	0	200	1 145	0	1 145	590	0	590
45505	239 215	0	239 215	4 882	0	4 882	47 728	0	47 728	196 369	0	196 369
45506	1 315 650	681	1 316 331	44 475	72	44 547	71 676	129	71 805	1 288 449	624	1 289 073
45507	167 103	0	167 103	19 922	0	19 922	11 214	0	11 214	175 811	0	175 811
45509	5 838	733	6 571	2 467	551	3 018	2 199	809	3 008	6 106	475	6 581
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 554	0	40 554	0	0	0	27	0	27	40 527	0	40 527
45812	71 477	14 179	85 656	10 750	495	11 245	2 772	686	3 458	79 455	13 988	93 443
45815	111 576	41 034	152 610	564	1 484	2 048	944	2 042	2 986	111 196	40 476	151 672
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	814	723	1 537	458	25	483	444	34	478	828	714	1 542
45915	5 256	1 445	6 701	134	51	185	304	71	375	5 086	1 425	6 511
47404	176 050	0	176 050	6 914 300	7 035 604	13 949 904	6 916 526	7 035 604	13 952 130	173 824	0	173 824
47408	0	0	0	50 125 658	57 228 987	107 354 645	50 125 658	57 228 987	107 354 645	0	0	0
47423	170 528	3 956	174 484	191 994	365 362	557 356	343 131	365 423	708 554	19 391	3 895	23 286
47427	27 337	141	27 478	75 877	317	76 194	77 556	360	77 916	25 658	98	25 756
52503	8 835	48	8 883	298	2	300	835	6	841	8 298	44	8 342
60204	0	56	56	0	2	2	0	3	3	0	55	55
60302	8 215	0	8 215	487	0	487	8 693	0	8 693	9	0	9
60306	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
60308	50	0	50	96	0	96	136	0	136	10	0	10
60310	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
60312	26 344	0	26 344	42 801	0	42 801	32 631	0	32 631	36 514	0	36 514
60314	68	0	68	0	0	0	11	0	11	57	0	57
60323	471	0	471	681	0	681	726	0	726	426	0	426
60401	325 402	0	325 402	7 184	0	7 184	340	0	340	332 246	0	332 246
60701	307	0	307	4 014	0	4 014	3 578	0	3 578	743	0	743
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	154	0	154	1 516	0	1 516	1 508	0	1 508	162	0	162
61009	97	0	97	659	0	659	685	0	685	71	0	71
61011	98 780	0	98 780	0	0	0	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	10 178	0	10 178	10 178	0	10 178	0	0	0
61403	25 772	0	25 772	1 448	0	1 448	4 142	0	4 142	23 078	0	23 078
70606	3 372 683	0	3 372 683	572 499	0	572 499	2 342	0	2 342	3 942 840	0	3 942 840
70608	1 973 162	0	1 973 162	403 724	0	403 724	0	0	0	2 376 886	0	2 376 886
70611	36 695	0	36 695	6 586	0	6 586	0	0	0	43 281	0	43 281
Итого по активу (баланс)	15 667 896	3 486 487	19 154 383	106 915 610	76 497 467	183 413 077	106 214 094	75 946 228	182 160 322	16 369 412	4 037 726	20 407 138
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 009	0	73 009	0	0	0	0	0	0	73 009	0	73 009
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	0	0	0	388 810	0	388 810
30109	3	20 407	20 410	0	1 147	1 147	0	1 960	1 960	3	21 220	21 223
30220	0	75 343	75 343	0	1 564 992	1 564 992	0	1 524 923	1 524 923	0	35 274	35 274
30223	222 999	0	222 999	1 851 270	0	1 851 270	1 844 569	0	1 844 569	216 298	0	216 298
30232	0	0	0	702 802	11 898	714 700	702 821	11 898	714 719	19	0	19
30301	9 713	57 962	67 675	1 017 753	767 188	1 784 941	1 056 084	843 292	1 899 376	48 044	134 066	182 110
30305	284 000	58 186	342 186	10 000	5 616	15 616	30 000	3 136	33 136	304 000	55 706	359 706
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	4 443	0	4 443	1 943	0	1 943	1 693	0	1 693	4 193	0	4 193
40502	636	0	636	639	0	639	987	0	987	984	0	984
40503	0	83	83	0	4	4	0	3	3	0	82	82
40602	601	0	601	2 641	0	2 641	2 856	0	2 856	816	0	816
40603	404 339	0	404 339	158 416	0	158 416	110 744	0	110 744	356 667	0	356 667
40701	17 187	0	17 187	277 419	0	277 419	278 342	0	278 342	18 110	0	18 110
40702	4 987 432	152 886	5 140 318	49 688 329	7 139 829	56 828 158	49 699 614	7 226 880	56 926 494	4 998 717	239 937	5 238 654
40703	22 349	130	22 479	34 380	18	34 398	31 537	13	31 550	19 506	125	19 631
40802	60 892	65	60 957	278 330	827	279 157	269 126	824	269 950	51 688	62	51 750
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	715	600	1 315	884	1 016	1 900	947	2 989	3 936	778	2 573	3 351
40817	518 741	58 784	577 525	2 333 403	813 247	3 146 650	2 287 450	783 807	3 071 257	472 788	29 344	502 132
40820	3 233	1 456	4 689	22 818	2 490	25 308	23 256	2 470	25 726	3 671	1 436	5 107
40821	86	0	86	48 728	0	48 728	48 788	0	48 788	146	0	146
40901	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
40905	140	0	140	124 794	13	124 807	124 793	13	124 806	139	0	139
40909	4	25	29	16 637	48 615	65 252	16 637	48 614	65 251	4	24	28
40910	8	0	8	5 754	20 742	26 496	5 754	20 742	26 496	8	0	8
40911	42	0	42	185 899	2 120	188 019	187 428	2 120	189 548	1 571	0	1 571
40912	14	15	29	28 161	59 784	87 945	28 161	59 784	87 945	14	15	29
40913	5	11	16	44 205	120 371	164 576	44 205	120 371	164 576	5	11	16
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	106 000	0	106 000	1 000	0	1 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42105	566 320	0	566 320	30 420	0	30 420	35 430	0	35 430	571 330	0	571 330
42106	139 100	0	139 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	139 100	0	139 100
42107	130 752	0	130 752	0	0	0	0	0	0	130 752	0	130 752
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42206	108 450	0	108 450	900	0	900	1 020	0	1 020	108 570	0	108 570
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	10 690	9 727	20 417	19 204	8 957	28 161	27 510	791	28 301	18 996	1 561	20 557
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	65 646	9 019	74 665	18 747	1 013	19 760	31 385	1 421	32 806	78 284	9 427	87 711
42305	325 047	57 701	382 748	59 667	6 697	66 364	52 187	12 691	64 878	317 567	63 695	381 262
42306	1 940 711	567 586	2 508 297	104 912	54 298	159 210	187 412	95 529	282 941	2 023 211	608 817	2 632 028
42307	97 851	26 532	124 383	95	2 082	2 177	1 065	1 878	2 943	98 821	26 328	125 149
42309	1 830	38	1 868	635	4	639	696	2	698	1 891	36	1 927
42601	1 904	630	2 534	23 785	83	23 868	219 134	33	219 167	197 253	580	197 833
42604	1 264	0	1 264	0	0	0	21	0	21	1 285	0	1 285
42605	550	1 160	1 710	100	143	243	1 278	650	1 928	1 728	1 667	3 395
42606	220 161	6 965	227 126	215 710	525	216 235	696	304	1 000	5 147	6 744	11 891
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	14 405	0	14 405	333	0	333	116	0	116	14 188	0	14 188
45215	202 543	0	202 543	60 681	0	60 681	113 990	0	113 990	255 852	0	255 852
45415	1 918	0	1 918	1 310	0	1 310	0	0	0	608	0	608
45515	21 502	0	21 502	6 647	0	6 647	61 660	0	61 660	76 515	0	76 515
45818	264 754	0	264 754	4 240	0	4 240	22 007	0	22 007	282 521	0	282 521
45918	8 250	0	8 250	230	0	230	542	0	542	8 562	0	8 562
47405	0	0	0	6 900 175	6 885 136	13 785 311	6 900 175	6 885 136	13 785 311	0	0	0
47407	0	0	0	57 042 384	50 009 004	107 051 388	57 042 384	50 009 004	107 051 388	0	0	0
47411	144 431	25 609	170 040	14 241	3 404	17 645	21 222	4 662	25 884	151 412	26 867	178 279
47416	8 033	316	8 349	61 580	732	62 312	64 072	571	64 643	10 525	155	10 680
47422	378	225	603	159 967	175 077	335 044	161 217	182 263	343 480	1 628	7 411	9 039
47425	95 357	0	95 357	94 842	0	94 842	49 210	0	49 210	49 725	0	49 725
47426	33 043	0	33 043	3 423	0	3 423	7 798	0	7 798	37 418	0	37 418
52301	63 042	0	63 042	8 339	0	8 339	9 762	0	9 762	64 465	0	64 465
52303	14 835	0	14 835	46 435	0	46 435	51 300	0	51 300	19 700	0	19 700
52304	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52305	5 475	0	5 475	0	0	0	2 000	0	2 000	7 475	0	7 475
52306	156 919	3 458	160 377	5 927	255	6 182	3 500	155	3 655	154 492	3 358	157 850
52406	2 707	0	2 707	52 944	0	52 944	50 939	0	50 939	702	0	702
52501	2 022	0	2 022	30	0	30	227	0	227	2 219	0	2 219
60301	1 483	0	1 483	19 020	0	19 020	19 030	0	19 030	1 493	0	1 493
60305	0	0	0	37 756	0	37 756	37 756	0	37 756	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	3 696	0	3 696	99	0	99	1 866	0	1 866	5 463	0	5 463
60311	8	0	8	34	0	34	75	0	75	49	0	49
60322	70	0	70	53	0	53	18 275	0	18 275	18 292	0	18 292
60324	368	0	368	32	0	32	0	0	0	336	0	336
60601	83 655	0	83 655	54	0	54	2 850	0	2 850	86 451	0	86 451
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	26 492	65	26 557	6 025	28	6 053	2 921	42	2 963	23 388	79	23 467
61501	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828	17 828	0	17 828
70601	3 870 126	0	3 870 126	20	0	20	635 160	0	635 160	4 505 266	0	4 505 266
70603	1 751 172	0	1 751 172	0	0	0	291 882	0	291 882	2 043 054	0	2 043 054
Итого по пассиву (баланс)	18 019 399	1 134 984	19 154 383	121 847 529	67 707 355	189 554 884	122 958 668	67 848 971	190 807 639	19 130 538	1 276 600	20 407 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Пассив
85101	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 944	0	52 944	52 944	0	52 944	0	0	0
90803	23 098	0	23 098	0	0	0	0	0	0	23 098	0	23 098
90901	1 986 383	0	1 986 383	48 718	0	48 718	24 316	0	24 316	2 010 785	0	2 010 785
90902	3 597 782	20 819	3 618 601	127 474	727	128 201	78 901	1 008	79 909	3 646 355	20 538	3 666 893
90907	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
90909	0	75 343	75 343	0	1 524 923	1 524 923	0	1 564 992	1 564 992	0	35 274	35 274
91202	27	0	27	47	0	47	50	0	50	24	0	24
91203	71	0	71	66	0	66	29	0	29	108	0	108
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 166 744	80 279	17 247 023	804 709	3 990	808 699	1 383 509	7 145	1 390 654	16 587 944	77 124	16 665 068
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	75 887	11 926	87 813	6 858	1 583	8 441	4 277	1 186	5 463	78 468	12 323	90 791
91704	14 781	248	15 029	0	13	13	0	24	24	14 781	237	15 018
91802	42 666	118	42 784	0	6	6	0	11	11	42 666	113	42 779
91803	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
99998	8 115 836	0	8 115 836	2 265 486	0	2 265 486	2 429 247	0	2 429 247	7 952 075	0	7 952 075
Итого по активу (баланс)	31 033 781	188 733	31 222 514	3 306 302	1 531 242	4 837 544	3 974 423	1 574 366	5 548 789	30 365 660	145 609	30 511 269
Пассив
91003	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
91311	217 070	0	217 070	20 230	0	20 230	54 310	0	54 310	251 150	0	251 150
91312	6 733 452	7 776	6 741 228	756 273	377	756 650	509 379	272	509 651	6 486 558	7 671	6 494 229
91315	325 735	19 377	345 112	1 553	1 871	3 424	20 764	1 044	21 808	344 946	18 550	363 496
91316	46 157	0	46 157	52 551	0	52 551	41 220	0	41 220	34 826	0	34 826
91317	563 797	6 964	570 761	1 587 749	2 444	1 590 193	1 612 546	1 908	1 614 454	588 594	6 428	595 022
91318	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828	17 828	0	17 828
91507	195 483	0	195 483	0	0	0	0	0	0	195 483	0	195 483
91508	25	0	25	0	0	0	16	0	16	41	0	41
99999	23 106 678	0	23 106 678	3 080 792	0	3 080 792	2 533 308	0	2 533 308	22 559 194	0	22 559 194
Итого по пассиву (баланс)	31 188 397	34 117	31 222 514	5 505 348	4 692	5 510 040	4 795 571	3 224	4 798 795	30 478 620	32 649	30 511 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 361 108	59 850	2 420 958	50 607 141	3 854 263	54 461 404	50 173 746	3 857 503	54 031 249	2 794 503	56 610	2 851 113
93801	162	0	162	376 931	0	376 931	377 093	0	377 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 361 270	59 850	2 421 120	50 984 072	3 854 263	54 838 335	50 550 839	3 857 503	54 408 342	2 794 503	56 610	2 851 113
Пассив
96001	60 249	2 341 272	2 401 521	3 835 473	50 372 300	54 207 773	3 831 954	50 807 339	54 639 293	56 730	2 776 311	2 833 041
96801	19 599	0	19 599	279 042	0	279 042	277 515	0	277 515	18 072	0	18 072
Итого по пассиву (баланс)	79 848	2 341 272	2 421 120	4 114 515	50 372 300	54 486 815	4 109 469	50 807 339	54 916 808	74 802	2 776 311	2 851 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	201 745 211,0000	0	0	910 000,0000	0	0	10,0000	0	0	202 655 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 745 262,0000	0	0	910 013,0000	0	0	15,0000	0	0	202 655 260,0000
Пассив
98040	0	0	201 745 198,0000	0	0	0,0000	0	0	910 000,0000	0	0	202 655 198,0000
98050	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	62,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 745 262,0000	0	0	15,0000	0	0	910 013,0000	0	0	202 655 260,0000

Страница была полезной?