Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 686	82 269	310 955	3 312 390	2 321 154	5 633 544	3 079 992	2 161 537	5 241 529	461 084	241 886	702 970
20208	51 738	0	51 738	172 865	0	172 865	181 928	0	181 928	42 675	0	42 675
20209	25 599	25 578	51 177	866 108	100 490	966 598	889 407	124 550	1 013 957	2 300	1 518	3 818
30102	307 949	0	307 949	29 276 989	0	29 276 989	29 192 977	0	29 192 977	391 961	0	391 961
30110	6 491	105 015	111 506	2 576 790	7 396 773	9 973 563	2 576 969	7 459 371	10 036 340	6 312	42 417	48 729
30114	0	4 398 488	4 398 488	0	3 343 013	3 343 013	0	4 089 655	4 089 655	0	3 651 846	3 651 846
30202	251 538	0	251 538	15 926	0	15 926	0	0	0	267 464	0	267 464
30204	33 792	0	33 792	2 912	0	2 912	0	0	0	36 704	0	36 704
30213	2 235	10 739	12 974	48 683	25 975	74 658	48 884	28 069	76 953	2 034	8 645	10 679
30233	5 140	0	5 140	78 038	35	78 073	79 084	35	79 119	4 094	0	4 094
30302	19 669	55 876	75 545	518 746	427 592	946 338	508 292	430 702	938 994	30 123	52 766	82 889
30306	53 426	68 082	121 508	52 788	893	53 681	2 788	4 692	7 480	103 426	64 283	167 709
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	74 308	0	74 308	10 999	0	10 999	21 328	0	21 328	63 979	0	63 979
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	124 159	124 159	0	1 843	1 843	0	8 607	8 607	0	117 395	117 395
45004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
45106	57 118	0	57 118	0	0	0	19 226	0	19 226	37 892	0	37 892
45107	237 779	0	237 779	22 272	0	22 272	4 523	0	4 523	255 528	0	255 528
45201	151 441	0	151 441	505 357	0	505 357	417 868	0	417 868	238 930	0	238 930
45203	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45204	23 802	0	23 802	56 939	0	56 939	22 392	0	22 392	58 349	0	58 349
45205	558 804	64 392	623 196	28 437	703	29 140	92 952	65 095	158 047	494 289	0	494 289
45206	1 516 802	0	1 516 802	127 226	63 054	190 280	177 910	2 325	180 235	1 466 118	60 729	1 526 847
45207	1 581 486	19 456	1 600 942	145 943	242	146 185	37 468	1 349	38 817	1 689 961	18 349	1 708 310
45208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	3 950	0	3 950	7 550	0	7 550
45407	4 086	0	4 086	0	0	0	86	0	86	4 000	0	4 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	6 507	1 288	7 795	0	16	16	2 800	89	2 889	3 707	1 215	4 922
45505	228 584	35 421	264 005	15 432	796	16 228	19 466	2 243	21 709	224 550	33 974	258 524
45506	905 509	3 313	908 822	99 162	72	99 234	28 281	255	28 536	976 390	3 130	979 520
45507	83 996	0	83 996	18 890	0	18 890	1 426	0	1 426	101 460	0	101 460
45509	6 063	716	6 779	1 959	380	2 339	2 542	383	2 925	5 480	713	6 193
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45811	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
45812	106 515	14 581	121 096	20 490	328	20 818	51 951	924	52 875	75 054	13 985	89 039
45815	101 882	42 192	144 074	151	947	1 098	7 025	2 673	9 698	95 008	40 466	135 474
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 377	744	2 121	432	17	449	688	48	736	1 121	713	1 834
45915	4 766	1 486	6 252	65	33	98	240	94	334	4 591	1 425	6 016
47404	46 502	0	46 502	6 942 897	6 959 308	13 902 205	6 942 057	6 959 308	13 901 365	47 342	0	47 342
47408	0	0	0	54 055 320	60 489 316	114 544 636	54 055 320	60 489 316	114 544 636	0	0	0
47423	155 562	3 057	158 619	156 657	670 773	827 430	157 171	671 671	828 842	155 048	2 159	157 207
47427	20 977	340	21 317	59 692	1 009	60 701	60 245	970	61 215	20 424	379	20 803
50605	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
50606	0	0	0	9 018	0	9 018	9 018	0	9 018	0	0	0
50621	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51405	151 649	0	151 649	416	0	416	0	0	0	152 065	0	152 065
52503	5 652	0	5 652	6 468	0	6 468	497	0	497	11 623	0	11 623
60204	0	57	57	0	1	1	0	4	4	0	54	54
60302	16 426	0	16 426	841	0	841	843	0	843	16 424	0	16 424
60306	0	0	0	4 391	0	4 391	4 385	0	4 385	6	0	6
60308	1	0	1	86	0	86	82	0	82	5	0	5
60310	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60312	10 323	0	10 323	19 854	0	19 854	18 809	0	18 809	11 368	0	11 368
60314	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
60323	310	0	310	140	0	140	238	0	238	212	0	212
60401	317 471	0	317 471	493	0	493	210	0	210	317 754	0	317 754
60701	659	0	659	493	0	493	493	0	493	659	0	659
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	989	0	989	464	0	464	1 152	0	1 152	301	0	301
61009	114	0	114	675	0	675	700	0	700	89	0	89
61011	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
61209	0	0	0	55 184	0	55 184	55 184	0	55 184	0	0	0
61210	0	0	0	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	0	0	0
61403	28 106	0	28 106	0	0	0	944	0	944	27 162	0	27 162
70606	5 299 401	0	5 299 401	303 710	0	303 710	5 300 136	0	5 300 136	302 975	0	302 975
70607	29	0	29	4	0	4	33	0	33	0	0	0
70608	4 033 218	0	4 033 218	333 478	0	333 478	4 033 218	0	4 033 218	333 478	0	333 478
70610	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
70706	0	0	0	5 306 654	0	5 306 654	379	0	379	5 306 275	0	5 306 275
70707	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70708	0	0	0	4 033 218	0	4 033 218	0	0	0	4 033 218	0	4 033 218
70710	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 086	0	73 086	0	0	0	0	0	0	73 086	0	73 086
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 318	0	267 318	0	0	0	0	0	0	267 318	0	267 318
30109	0	0	0	60 000	214 574	274 574	120 005	218 317	338 322	60 005	3 743	63 748
30220	0	0	0	0	1 326 172	1 326 172	0	1 386 711	1 386 711	0	60 539	60 539
30223	0	0	0	513 092	0	513 092	536 775	0	536 775	23 683	0	23 683
30232	0	0	0	1 435 975	2 905	1 438 880	1 504 330	2 905	1 507 235	68 355	0	68 355
30301	19 669	55 876	75 545	508 291	430 703	938 994	518 745	427 593	946 338	30 123	52 766	82 889
30305	53 426	68 082	121 508	2 788	4 692	7 480	52 788	893	53 681	103 426	64 283	167 709
30607	3 715	0	3 715	1 066	0	1 066	550	0	550	3 199	0	3 199
40404	7 316	0	7 316	1 086	0	1 086	55	0	55	6 285	0	6 285
40502	587	0	587	1 058	0	1 058	748	0	748	277	0	277
40503	0	85	85	0	5	5	0	2	2	0	82	82
40602	3 212	0	3 212	8 396	0	8 396	5 300	0	5 300	116	0	116
40603	30 487	0	30 487	32 206	0	32 206	35 949	0	35 949	34 230	0	34 230
40701	44 910	0	44 910	593 252	122	593 374	584 948	122	585 070	36 606	0	36 606
40702	5 606 813	110 297	5 717 110	40 081 968	6 529 693	46 611 661	39 699 682	6 542 446	46 242 128	5 224 527	123 050	5 347 577
40703	99 867	150	100 017	32 068	30	32 098	75 953	2	75 955	143 752	122	143 874
40802	68 993	66	69 059	395 857	4	395 861	383 196	1 998	385 194	56 332	2 060	58 392
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 890	2 917	6 807	113 429	112 702	226 131	110 492	112 385	222 877	953	2 600	3 553
40817	518 331	49 967	568 298	3 466 655	1 306 119	4 772 774	3 436 177	1 425 201	4 861 378	487 853	169 049	656 902
40820	3 117	369	3 486	9 802	186	9 988	11 366	90	11 456	4 681	273	4 954
40821	758	0	758	39 302	0	39 302	51 218	0	51 218	12 674	0	12 674
40901	67 000	0	67 000	32 000	0	32 000	0	0	0	35 000	0	35 000
40905	152	0	152	68 170	0	68 170	68 170	0	68 170	152	0	152
40909	4	25	29	13 605	25 763	39 368	13 605	25 762	39 367	4	24	28
40910	8	0	8	3 671	10 790	14 461	3 671	10 790	14 461	8	0	8
40911	332	0	332	90 047	382	90 429	89 972	382	90 354	257	0	257
40912	14	15	29	18 659	32 966	51 625	18 659	32 965	51 624	14	14	28
40913	6	11	17	24 291	53 871	78 162	24 291	53 871	78 162	6	11	17
42005	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	24 400	0	24 400	500	0	500	0	0	0	23 900	0	23 900
42105	78 510	0	78 510	5 000	0	5 000	7 600	0	7 600	81 110	0	81 110
42106	67 020	0	67 020	0	0	0	0	0	0	67 020	0	67 020
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	108 050	0	108 050	0	0	0	0	0	0	108 050	0	108 050
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	5 844	2 163	8 007	4 399	493	4 892	7 691	1 601	9 292	9 136	3 271	12 407
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	86 792	4 638	91 430	4 107	762	4 869	4 549	1 114	5 663	87 234	4 990	92 224
42305	296 954	25 107	322 061	15 887	3 248	19 135	18 946	3 498	22 444	300 013	25 357	325 370
42306	1 825 245	521 979	2 347 224	55 329	37 875	93 204	147 921	16 632	164 553	1 917 837	500 736	2 418 573
42307	58 008	22 435	80 443	1 281	2 518	3 799	27 237	5 333	32 570	83 964	25 250	109 214
42309	1 404	38	1 442	423	2	425	331	0	331	1 312	36	1 348
42601	5	571	576	1 867	39	1 906	1 865	7	1 872	3	539	542
42604	87	18 103	18 190	0	1 479	1 479	0	358	358	87	16 982	17 069
42605	113	723	836	0	49	49	3	10	13	116	684	800
42606	219 004	6 212	225 216	0	406	406	1	127	128	219 005	5 933	224 938
42607	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45115	4 799	0	4 799	622	0	622	547	0	547	4 724	0	4 724
45215	207 079	0	207 079	27 307	0	27 307	44 088	0	44 088	223 860	0	223 860
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	126	0	126	42	0	42	0	0	0	84	0	84
45515	21 416	0	21 416	2 321	0	2 321	1 309	0	1 309	20 404	0	20 404
45818	271 341	0	271 341	4 260	0	4 260	2 159	0	2 159	269 240	0	269 240
45918	8 869	0	8 869	163	0	163	55	0	55	8 761	0	8 761
47405	0	0	0	6 645 561	6 640 036	13 285 597	6 645 561	6 640 036	13 285 597	0	0	0
47407	0	0	0	60 212 600	54 043 018	114 255 618	60 212 600	54 043 018	114 255 618	0	0	0
47411	104 410	16 547	120 957	12 188	2 670	14 858	20 635	3 337	23 972	112 857	17 214	130 071
47416	12 603	0	12 603	71 541	5 243	76 784	65 565	5 293	70 858	6 627	50	6 677
47422	1 227	2 755	3 982	91 523	91 085	182 608	90 778	88 986	179 764	482	656	1 138
47425	112 712	0	112 712	55 641	0	55 641	60 604	0	60 604	117 675	0	117 675
47426	9 669	0	9 669	1 759	0	1 759	3 347	0	3 347	11 257	0	11 257
50620	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52301	19 107	3 439	22 546	16 483	257	16 740	22 434	595	23 029	25 058	3 777	28 835
52302	227 765	0	227 765	227 765	0	227 765	0	0	0	0	0	0
52303	130 438	43 742	174 180	31 438	3 032	34 470	4 550	544	5 094	103 550	41 254	144 804
52304	15 218	0	15 218	1 158	0	1 158	0	0	0	14 060	0	14 060
52305	9 875	0	9 875	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875
52306	172 177	538	172 715	9 537	538	10 075	82 028	0	82 028	244 668	0	244 668
52406	301	0	301	265 084	0	265 084	265 084	0	265 084	301	0	301
52501	1 146	36	1 182	444	7	451	678	103	781	1 380	132	1 512
60301	1 561	0	1 561	15 027	0	15 027	18 571	0	18 571	5 105	0	5 105
60305	0	0	0	37 051	0	37 051	37 051	0	37 051	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	5 460	0	5 460	5 495	0	5 495	1 465	0	1 465	1 430	0	1 430
60311	51 607	0	51 607	54 058	0	54 058	2 451	0	2 451	0	0	0
60322	36	0	36	3 565	0	3 565	3 563	0	3 563	34	0	34
60324	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
60601	66 182	0	66 182	63	0	63	2 335	0	2 335	68 454	0	68 454
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
61301	27 579	132	27 711	3 498	49	3 547	2 430	80	2 510	26 511	163	26 674
61501	454	0	454	0	0	0	1 817	0	1 817	2 271	0	2 271
70601	5 193 976	0	5 193 976	5 193 982	0	5 193 982	513 577	0	513 577	513 571	0	513 571
70602	6	0	6	27	0	27	21	0	21	0	0	0
70603	4 309 108	0	4 309 108	4 309 109	0	4 309 109	132 048	0	132 048	132 047	0	132 047
70701	0	0	0	1 056	0	1 056	5 196 659	0	5 196 659	5 195 603	0	5 195 603
70702	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70703	0	0	0	0	0	0	4 309 108	0	4 309 108	4 309 108	0	4 309 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	264 653	0	264 653	264 653	0	264 653	0	0	0
90803	79 471	0	79 471	600	0	600	5 000	0	5 000	75 071	0	75 071
90901	1 885 226	0	1 885 226	19 548	0	19 548	54 877	0	54 877	1 849 897	0	1 849 897
90902	454 908	21 408	476 316	1 647 331	481	1 647 812	42 199	1 356	43 555	2 060 040	20 533	2 080 573
90907	67 000	0	67 000	0	0	0	32 000	0	32 000	35 000	0	35 000
90909	0	0	0	0	1 386 712	1 386 712	0	1 326 173	1 326 173	0	60 539	60 539
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	63	0	63	21	0	21	20	0	20	64	0	64
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 966 481	216 441	15 182 922	624 010	3 266	627 276	735 562	14 662	750 224	14 854 929	205 045	15 059 974
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	70 144	7 550	77 694	6 553	1 463	8 016	4 806	1 194	6 000	71 891	7 819	79 710
91704	3 118	247	3 365	0	3	3	0	17	17	3 118	233	3 351
91802	20 094	118	20 212	0	1	1	0	8	8	20 094	111	20 205
91803	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	8 826 672	0	8 826 672	1 335 250	0	1 335 250	1 355 909	0	1 355 909	8 806 013	0	8 806 013
Пассив
91003	0	0	0	15 926	0	15 926	15 926	0	15 926	0	0	0
91004	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91311	60 360	0	60 360	11 700	0	11 700	0	0	0	48 660	0	48 660
91312	6 948 031	7 996	6 956 027	356 813	507	357 320	440 326	180	440 506	7 031 544	7 669	7 039 213
91315	489 688	19 386	509 074	2 768	1 344	4 112	2 345	242	2 587	489 265	18 284	507 549
91316	173 359	0	173 359	51 802	0	51 802	66 200	0	66 200	187 757	0	187 757
91317	987 740	19 341	1 007 081	910 469	1 669	912 138	806 350	770	807 120	883 621	18 442	902 063
91318	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
91507	118 458	0	118 458	0	0	0	0	0	0	118 458	0	118 458
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	17 800 300	0	17 800 300	2 469 989	0	2 469 989	3 942 103	0	3 942 103	19 272 414	0	19 272 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 046 175	0	4 046 175	53 534 203	3 996 870	57 531 073	54 238 613	3 824 153	58 062 766	3 341 765	172 717	3 514 482
93801	10 534	0	10 534	287 176	0	287 176	286 789	0	286 789	10 921	0	10 921
Пассив
96001	0	4 056 709	4 056 709	3 805 092	54 291 192	58 096 284	3 977 512	53 587 414	57 564 926	172 420	3 352 931	3 525 351
96801	0	0	0	161 760	0	161 760	161 812	0	161 812	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	201 750 059,0000	0	0	21 352 203,0000	0	0	21 352 203,0000	0	0	201 750 059,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	7 456,0000	0	0	21 352 203,0000	0	0	21 352 206,0000	0	0	7 459,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	201 668 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 668 493,0000

Страница была полезной?