Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	267 320	186 565	453 885	4 111 429	1 836 681	5 948 110	4 150 063	1 940 977	6 091 040	228 686	82 269	310 955
20207	11 066	10 494	21 560	332 434	275 683	608 117	343 500	286 177	629 677	0	0	0
20208	41 206	0	41 206	242 033	0	242 033	231 501	0	231 501	51 738	0	51 738
20209	1 485	240	1 725	841 412	221 332	1 062 744	817 298	195 994	1 013 292	25 599	25 578	51 177
30102	662 995	0	662 995	49 746 738	0	49 746 738	50 101 784	0	50 101 784	307 949	0	307 949
30110	8 166	100 019	108 185	4 047 517	10 535 335	14 582 852	4 049 192	10 530 339	14 579 531	6 491	105 015	111 506
30114	0	2 342 719	2 342 719	0	5 546 813	5 546 813	0	3 491 044	3 491 044	0	4 398 488	4 398 488
30202	237 968	0	237 968	13 570	0	13 570	0	0	0	251 538	0	251 538
30204	33 153	0	33 153	639	0	639	0	0	0	33 792	0	33 792
30213	3 293	10 391	13 684	57 480	38 580	96 060	58 538	38 232	96 770	2 235	10 739	12 974
30221	0	0	0	15 000	2 061	17 061	15 000	2 061	17 061	0	0	0
30233	1 840	0	1 840	113 706	15	113 721	110 406	15	110 421	5 140	0	5 140
30302	1 972	56 464	58 436	746 384	404 256	1 150 640	728 687	404 844	1 133 531	19 669	55 876	75 545
30306	39 427	66 376	105 803	30 110	5 562	35 672	16 111	3 856	19 967	53 426	68 082	121 508
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	76 151	0	76 151	1 422	0	1 422	3 265	0	3 265	74 308	0	74 308
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	120 480	120 480	0	10 752	10 752	0	7 073	7 073	0	124 159	124 159
45004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
45106	76 419	0	76 419	0	0	0	19 301	0	19 301	57 118	0	57 118
45107	165 424	0	165 424	77 445	0	77 445	5 090	0	5 090	237 779	0	237 779
45201	240 112	0	240 112	772 317	0	772 317	860 988	0	860 988	151 441	0	151 441
45203	2 400	0	2 400	25 680	0	25 680	28 080	0	28 080	0	0	0
45204	210 308	0	210 308	11 690	0	11 690	198 196	0	198 196	23 802	0	23 802
45205	582 139	62 643	644 782	152 734	5 426	158 160	176 069	3 677	179 746	558 804	64 392	623 196
45206	1 540 951	0	1 540 951	280 832	0	280 832	304 981	0	304 981	1 516 802	0	1 516 802
45207	1 597 495	18 928	1 616 423	122 564	1 640	124 204	138 573	1 112	139 685	1 581 486	19 456	1 600 942
45208	168 700	0	168 700	1 300	0	1 300	0	0	0	170 000	0	170 000
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45406	6 100	0	6 100	0	0	0	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000
45407	3 071	0	3 071	1 100	0	1 100	85	0	85	4 086	0	4 086
45502	9 350	0	9 350	0	0	0	9 350	0	9 350	0	0	0
45503	800	0	800	1 000	0	1 000	800	0	800	1 000	0	1 000
45504	21 917	0	21 917	5 900	1 332	7 232	21 310	44	21 354	6 507	1 288	7 795
45505	319 314	82 576	401 890	36 505	3 691	40 196	127 235	50 846	178 081	228 584	35 421	264 005
45506	776 779	12 589	789 368	173 755	504	174 259	45 025	9 780	54 805	905 509	3 313	908 822
45507	55 014	0	55 014	39 048	0	39 048	10 066	0	10 066	83 996	0	83 996
45509	6 220	755	6 975	3 380	348	3 728	3 537	387	3 924	6 063	716	6 779
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45811	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
45812	110 582	14 642	125 224	8 970	672	9 642	13 037	733	13 770	106 515	14 581	121 096
45815	115 224	42 363	157 587	1 370	1 951	3 321	14 712	2 122	16 834	101 882	42 192	144 074
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 422	747	2 169	256	34	290	301	37	338	1 377	744	2 121
45915	4 969	1 492	6 461	89	69	158	292	75	367	4 766	1 486	6 252
47404	45 796	0	45 796	8 819 060	8 813 116	17 632 176	8 818 354	8 813 116	17 631 470	46 502	0	46 502
47408	0	0	0	49 312 747	60 405 233	109 717 980	49 312 747	60 405 233	109 717 980	0	0	0
47423	162 616	3 000	165 616	500 810	143 408	644 218	507 864	143 351	651 215	155 562	3 057	158 619
47427	21 076	472	21 548	62 050	1 347	63 397	62 149	1 479	63 628	20 977	340	21 317
50605	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
50606	1 173	0	1 173	207	0	207	1 380	0	1 380	0	0	0
51405	151 234	0	151 234	415	0	415	0	0	0	151 649	0	151 649
52503	10 717	0	10 717	408	0	408	5 473	0	5 473	5 652	0	5 652
60204	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
60302	16 743	0	16 743	346	0	346	663	0	663	16 426	0	16 426
60306	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
60308	50	0	50	175	0	175	224	0	224	1	0	1
60310	37	0	37	3 265	0	3 265	3 302	0	3 302	0	0	0
60312	22 881	0	22 881	32 153	0	32 153	44 711	0	44 711	10 323	0	10 323
60314	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
60323	860	0	860	239	0	239	789	0	789	310	0	310
60401	317 022	0	317 022	967	0	967	518	0	518	317 471	0	317 471
60701	938	0	938	688	0	688	967	0	967	659	0	659
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	342	0	342	3 052	0	3 052	2 405	0	2 405	989	0	989
61009	168	0	168	1 037	0	1 037	1 091	0	1 091	114	0	114
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	61 687	0	61 687	0	0	0	19 099	0	19 099	42 588	0	42 588
61209	0	0	0	35 699	0	35 699	35 699	0	35 699	0	0	0
61210	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
61403	21 644	0	21 644	8 640	0	8 640	2 178	0	2 178	28 106	0	28 106
70606	4 682 662	0	4 682 662	618 409	0	618 409	1 670	0	1 670	5 299 401	0	5 299 401
70607	191	0	191	0	0	0	162	0	162	29	0	29
70608	3 758 298	0	3 758 298	274 920	0	274 920	0	0	0	4 033 218	0	4 033 218
70610	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	202 000	0	202 000	3	0	3	3	0	3	202 000	0	202 000
10601	73 127	0	73 127	41	0	41	0	0	0	73 086	0	73 086
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 276	0	267 276	0	0	0	42	0	42	267 318	0	267 318
30220	0	108 109	108 109	1 000	2 178 387	2 179 387	1 000	2 070 278	2 071 278	0	0	0
30223	14 700	0	14 700	1 023 592	0	1 023 592	1 008 892	0	1 008 892	0	0	0
30232	25 715	0	25 715	1 624 957	1 189	1 626 146	1 599 242	1 189	1 600 431	0	0	0
30301	1 972	56 464	58 436	728 687	404 844	1 133 531	746 384	404 256	1 150 640	19 669	55 876	75 545
30305	39 427	66 376	105 803	16 111	3 856	19 967	30 110	5 562	35 672	53 426	68 082	121 508
30601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30607	3 808	0	3 808	164	0	164	71	0	71	3 715	0	3 715
40404	5 081	0	5 081	394	0	394	2 629	0	2 629	7 316	0	7 316
40502	169	0	169	759	0	759	1 177	0	1 177	587	0	587
40503	0	86	86	0	5	5	0	4	4	0	85	85
40602	1 332	0	1 332	10 120	0	10 120	12 000	0	12 000	3 212	0	3 212
40603	195 902	0	195 902	280 461	0	280 461	115 046	0	115 046	30 487	0	30 487
40701	9 163	0	9 163	747 169	545	747 714	782 916	545	783 461	44 910	0	44 910
40702	4 592 488	105 843	4 698 331	64 218 334	9 135 889	73 354 223	65 232 659	9 140 343	74 373 002	5 606 813	110 297	5 717 110
40703	46 679	142	46 821	76 090	15	76 105	129 278	23	129 301	99 867	150	100 017
40802	79 393	1 155	80 548	537 930	36 862	574 792	527 530	35 773	563 303	68 993	66	69 059
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	624	1 629	2 253	47 115	48 016	95 131	50 381	49 304	99 685	3 890	2 917	6 807
40817	414 285	17 736	432 021	4 077 939	915 899	4 993 838	4 181 985	948 130	5 130 115	518 331	49 967	568 298
40820	3 182	506	3 688	101 908	139 970	241 878	101 843	139 833	241 676	3 117	369	3 486
40821	35 764	0	35 764	80 793	0	80 793	45 787	0	45 787	758	0	758
40901	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
40905	154	0	154	93 108	44	93 152	93 106	44	93 150	152	0	152
40909	4	26	30	31 022	29 216	60 238	31 022	29 215	60 237	4	25	29
40910	8	0	8	11 972	26 575	38 547	11 972	26 575	38 547	8	0	8
40911	34	0	34	194 018	244	194 262	194 316	244	194 560	332	0	332
40912	14	18	32	29 069	51 761	80 830	29 069	51 758	80 827	14	15	29
40913	9	11	20	38 919	83 200	122 119	38 916	83 200	122 116	6	11	17
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42103	0	0	0	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700
42104	24 400	0	24 400	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	24 400	0	24 400
42105	72 510	0	72 510	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	78 510	0	78 510
42106	68 220	0	68 220	1 200	0	1 200	0	0	0	67 020	0	67 020
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	108 150	0	108 150	100	0	100	0	0	0	108 050	0	108 050
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	16 731	3 550	20 281	17 683	2 137	19 820	6 796	750	7 546	5 844	2 163	8 007
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	64 260	2 724	66 984	20 843	1 127	21 970	43 375	3 041	46 416	86 792	4 638	91 430
42305	304 745	26 869	331 614	36 286	4 199	40 485	28 495	2 437	30 932	296 954	25 107	322 061
42306	1 852 740	519 303	2 372 043	195 298	37 950	233 248	167 803	40 626	208 429	1 825 245	521 979	2 347 224
42307	10 806	14 494	25 300	1 818	916	2 734	49 020	8 857	57 877	58 008	22 435	80 443
42309	1 415	37	1 452	683	2	685	672	3	675	1 404	38	1 442
42601	1 868	632	2 500	3 730	111	3 841	1 867	50	1 917	5	571	576
42604	0	17 617	17 617	0	1 032	1 032	87	1 518	1 605	87	18 103	18 190
42605	14 164	70 882	85 046	107 792	204 261	312 053	93 741	134 102	227 843	113	723	836
42606	218 703	6 167	224 870	0	326	326	301	371	672	219 004	6 212	225 216
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43801	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45115	3 938	0	3 938	625	0	625	1 486	0	1 486	4 799	0	4 799
45215	193 606	0	193 606	84 076	0	84 076	97 549	0	97 549	207 079	0	207 079
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	117	0	117	2	0	2	11	0	11	126	0	126
45515	41 451	0	41 451	21 395	0	21 395	1 360	0	1 360	21 416	0	21 416
45818	286 971	0	286 971	19 330	0	19 330	3 700	0	3 700	271 341	0	271 341
45918	9 019	0	9 019	267	0	267	117	0	117	8 869	0	8 869
47405	0	0	0	9 105 225	9 072 523	18 177 748	9 105 225	9 072 523	18 177 748	0	0	0
47407	0	0	0	60 230 879	49 293 720	109 524 599	60 230 879	49 293 720	109 524 599	0	0	0
47411	97 756	15 771	113 527	13 528	3 585	17 113	20 182	4 361	24 543	104 410	16 547	120 957
47416	5 392	0	5 392	173 117	298	173 415	180 328	298	180 626	12 603	0	12 603
47422	252	532	784	131 855	134 890	266 745	132 830	137 113	269 943	1 227	2 755	3 982
47425	128 366	0	128 366	77 899	0	77 899	62 245	0	62 245	112 712	0	112 712
47426	8 318	0	8 318	1 928	0	1 928	3 279	0	3 279	9 669	0	9 669
50620	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
52301	9 727	3 398	13 125	120 418	185	120 603	129 798	226	130 024	19 107	3 439	22 546
52302	0	0	0	0	0	0	227 765	0	227 765	227 765	0	227 765
52303	404	0	404	404	768	1 172	130 438	44 510	174 948	130 438	43 742	174 180
52304	6 671	0	6 671	0	0	0	8 547	0	8 547	15 218	0	15 218
52305	91 300	0	91 300	86 800	0	86 800	5 375	0	5 375	9 875	0	9 875
52306	205 420	523	205 943	33 243	30	33 273	0	45	45	172 177	538	172 715
52406	301	0	301	120 953	0	120 953	120 953	0	120 953	301	0	301
52501	836	23	859	0	1	1	310	14	324	1 146	36	1 182
60301	1 581	0	1 581	14 659	0	14 659	14 639	0	14 639	1 561	0	1 561
60305	0	0	0	73 396	0	73 396	73 396	0	73 396	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	3 304	0	3 304	36	0	36	2 192	0	2 192	5 460	0	5 460
60311	51 840	0	51 840	274	0	274	41	0	41	51 607	0	51 607
60322	31	0	31	3	0	3	8	0	8	36	0	36
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60601	64 342	0	64 342	476	0	476	2 316	0	2 316	66 182	0	66 182
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	27 216	165	27 381	3 498	47	3 545	3 861	14	3 875	27 579	132	27 711
61501	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
70601	4 610 491	0	4 610 491	34	0	34	583 519	0	583 519	5 193 976	0	5 193 976
70602	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70603	3 955 458	0	3 955 458	0	0	0	353 650	0	353 650	4 309 108	0	4 309 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	120 953	0	120 953	120 953	0	120 953	0	0	0
90803	74 265	0	74 265	5 206	0	5 206	0	0	0	79 471	0	79 471
90901	1 885 091	0	1 885 091	64 490	0	64 490	64 355	0	64 355	1 885 226	0	1 885 226
90902	946 989	21 497	968 486	59 956	987	60 943	552 037	1 076	553 113	454 908	21 408	476 316
90907	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
90909	0	108 109	108 109	1 000	2 070 278	2 071 278	1 000	2 178 387	2 179 387	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	63	0	63	23	0	23	23	0	23	63	0	63
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 729 756	226 407	14 956 163	1 817 734	16 557	1 834 291	1 581 009	26 523	1 607 532	14 966 481	216 441	15 182 922
91501	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91604	67 905	6 975	74 880	7 079	1 644	8 723	4 840	1 069	5 909	70 144	7 550	77 694
91704	3 118	240	3 358	0	21	21	0	14	14	3 118	247	3 365
91802	20 094	115	20 209	0	10	10	0	7	7	20 094	118	20 212
91803	7 985	0	7 985	14	0	14	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	8 665 050	0	8 665 050	2 835 450	0	2 835 450	2 673 828	0	2 673 828	8 826 672	0	8 826 672
Пассив
91003	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
91004	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91311	53 770	0	53 770	8 300	0	8 300	14 890	0	14 890	60 360	0	60 360
91312	7 164 453	8 029	7 172 482	1 066 426	402	1 066 828	850 004	369	850 373	6 948 031	7 996	6 956 027
91315	479 908	18 862	498 770	28 295	1 107	29 402	38 075	1 631	39 706	489 688	19 386	509 074
91316	165 654	0	165 654	315 923	0	315 923	323 628	0	323 628	173 359	0	173 359
91317	633 024	20 337	653 361	1 208 118	29 036	1 237 154	1 562 834	28 040	1 590 874	987 740	19 341	1 007 081
91318	3 841	0	3 841	1 570	0	1 570	0	0	0	2 271	0	2 271
91507	117 130	0	117 130	442	0	442	1 770	0	1 770	118 458	0	118 458
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	18 098 622	0	18 098 622	4 478 479	0	4 478 479	4 180 157	0	4 180 157	17 800 300	0	17 800 300
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 271 405	227 409	2 498 814	51 202 668	4 076 401	55 279 069	49 427 898	4 303 810	53 731 708	4 046 175	0	4 046 175
93801	0	0	0	285 929	0	285 929	275 395	0	275 395	10 534	0	10 534
Пассив
96001	227 272	2 268 649	2 495 921	4 283 201	49 454 255	53 737 456	4 055 929	51 242 315	55 298 244	0	4 056 709	4 056 709
96801	2 893	0	2 893	326 894	0	326 894	324 001	0	324 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	203 952 427,0000	0	0	3 732,0000	0	0	2 206 100,0000	0	0	201 750 059,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 213 048,0000	0	0	2 206 108,0000	0	0	516,0000	0	0	7 456,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	3 222,0000	0	0	201 668 493,0000

Страница была полезной?