Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 133	98 770	444 903	3 348 567	1 833 079	5 181 646	3 427 380	1 745 284	5 172 664	267 320	186 565	453 885
20207	11 236	11 980	23 216	276 910	245 835	522 745	277 080	247 321	524 401	11 066	10 494	21 560
20208	36 444	0	36 444	161 428	0	161 428	156 666	0	156 666	41 206	0	41 206
20209	600	381	981	798 761	126 174	924 935	797 876	126 315	924 191	1 485	240	1 725
30102	199 930	0	199 930	39 535 216	0	39 535 216	39 072 151	0	39 072 151	662 995	0	662 995
30110	70 526	119 171	189 697	3 521 851	7 626 067	11 147 918	3 584 211	7 645 219	11 229 430	8 166	100 019	108 185
30114	0	2 217 330	2 217 330	0	3 400 702	3 400 702	0	3 275 313	3 275 313	0	2 342 719	2 342 719
30202	231 582	0	231 582	6 386	0	6 386	0	0	0	237 968	0	237 968
30204	33 663	0	33 663	0	0	0	510	0	510	33 153	0	33 153
30213	3 931	6 215	10 146	51 072	36 298	87 370	51 710	32 122	83 832	3 293	10 391	13 684
30221	0	0	0	54 030	309 190	363 220	54 030	309 190	363 220	0	0	0
30233	2 440	0	2 440	296 726	42	296 768	297 326	42	297 368	1 840	0	1 840
30302	694	53 573	54 267	446 995	152 410	599 405	445 717	149 519	595 236	1 972	56 464	58 436
30306	68 163	63 627	131 790	47 494	6 187	53 681	76 230	3 438	79 668	39 427	66 376	105 803
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	76 119	0	76 119	2 574	0	2 574	2 542	0	2 542	76 151	0	76 151
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	114 720	114 720	0	12 126	12 126	0	6 366	6 366	0	120 480	120 480
45105	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
45106	92 357	0	92 357	7 410	0	7 410	23 348	0	23 348	76 419	0	76 419
45107	141 421	0	141 421	27 900	0	27 900	3 897	0	3 897	165 424	0	165 424
45201	183 021	0	183 021	604 820	0	604 820	547 729	0	547 729	240 112	0	240 112
45203	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	158 942	0	158 942	95 640	0	95 640	44 274	0	44 274	210 308	0	210 308
45205	506 899	59 795	566 694	280 319	6 166	286 485	205 079	3 318	208 397	582 139	62 643	644 782
45206	1 386 763	0	1 386 763	387 180	0	387 180	232 992	0	232 992	1 540 951	0	1 540 951
45207	1 542 254	87 973	1 630 227	156 062	2 602	158 664	100 821	71 647	172 468	1 597 495	18 928	1 616 423
45208	167 400	0	167 400	1 300	0	1 300	0	0	0	168 700	0	168 700
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	10 400	0	10 400	0	0	0	4 300	0	4 300	6 100	0	6 100
45407	3 157	0	3 157	0	0	0	86	0	86	3 071	0	3 071
45502	0	0	0	9 350	0	9 350	0	0	0	9 350	0	9 350
45503	800	44 847	45 647	0	2 532	2 532	0	47 379	47 379	800	0	800
45504	22 917	0	22 917	0	0	0	1 000	0	1 000	21 917	0	21 917
45505	341 457	147 403	488 860	37 435	9 432	46 867	59 578	74 259	133 837	319 314	82 576	401 890
45506	746 721	17 676	764 397	54 697	938	55 635	24 639	6 025	30 664	776 779	12 589	789 368
45507	36 088	0	36 088	19 119	0	19 119	193	0	193	55 014	0	55 014
45509	5 868	742	6 610	2 768	935	3 703	2 416	922	3 338	6 220	755	6 975
45704	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45811	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
45812	77 982	14 830	92 812	55 600	340	55 940	23 000	528	23 528	110 582	14 642	125 224
45815	111 172	85 281	196 453	7 091	995	8 086	3 039	43 913	46 952	115 224	42 363	157 587
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 311	757	2 068	584	17	601	473	27	500	1 422	747	2 169
45915	5 098	2 918	8 016	187	1 602	1 789	316	3 028	3 344	4 969	1 492	6 461
47404	44 647	0	44 647	6 815 368	6 801 534	13 616 902	6 814 219	6 801 534	13 615 753	45 796	0	45 796
47408	0	0	0	44 968 350	51 983 786	96 952 136	44 968 350	51 983 786	96 952 136	0	0	0
47423	159 570	2 571	162 141	148 476	203 925	352 401	145 430	203 496	348 926	162 616	3 000	165 616
47427	19 712	883	20 595	56 156	2 178	58 334	54 792	2 589	57 381	21 076	472	21 548
50605	313	0	313	637	0	637	637	0	637	313	0	313
50606	1 172	0	1 172	1 903	0	1 903	1 902	0	1 902	1 173	0	1 173
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	150 831	0	150 831	403	0	403	0	0	0	151 234	0	151 234
52503	11 397	0	11 397	0	0	0	680	0	680	10 717	0	10 717
60204	0	58	58	0	1	1	0	2	2	0	57	57
60302	16 648	0	16 648	456	0	456	361	0	361	16 743	0	16 743
60306	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	74	0	74	50	0	50
60310	14	0	14	2 587	0	2 587	2 564	0	2 564	37	0	37
60312	18 681	0	18 681	33 168	0	33 168	28 968	0	28 968	22 881	0	22 881
60314	21	0	21	59	59	118	22	59	81	58	0	58
60323	1 494	0	1 494	292	0	292	926	0	926	860	0	860
60401	314 073	0	314 073	2 949	0	2 949	0	0	0	317 022	0	317 022
60701	1 613	0	1 613	2 275	0	2 275	2 950	0	2 950	938	0	938
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	44	0	44	78	0	78	122	0	122	0	0	0
61008	249	0	249	566	0	566	473	0	473	342	0	342
61009	101	0	101	841	0	841	774	0	774	168	0	168
61011	19 202	0	19 202	42 485	0	42 485	0	0	0	61 687	0	61 687
61209	0	0	0	42 485	0	42 485	42 485	0	42 485	0	0	0
61210	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
61403	21 735	0	21 735	204	0	204	295	0	295	21 644	0	21 644
70606	4 158 407	0	4 158 407	525 421	0	525 421	1 166	0	1 166	4 682 662	0	4 682 662
70607	171	0	171	49	0	49	29	0	29	191	0	191
70608	3 533 988	0	3 533 988	224 310	0	224 310	0	0	0	3 758 298	0	3 758 298
Пассив
10207	202 000	0	202 000	39 010	0	39 010	39 010	0	39 010	202 000	0	202 000
10601	73 127	0	73 127	0	0	0	0	0	0	73 127	0	73 127
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 276	0	267 276	0	0	0	0	0	0	267 276	0	267 276
30220	0	38 951	38 951	200	1 776 480	1 776 680	200	1 845 638	1 845 838	0	108 109	108 109
30223	24 990	0	24 990	679 049	0	679 049	668 759	0	668 759	14 700	0	14 700
30232	36 801	0	36 801	1 087 985	3 016	1 091 001	1 076 899	3 016	1 079 915	25 715	0	25 715
30301	694	53 573	54 267	445 717	149 519	595 236	446 995	152 410	599 405	1 972	56 464	58 436
30305	68 163	63 627	131 790	76 230	3 438	79 668	47 494	6 187	53 681	39 427	66 376	105 803
30607	3 806	0	3 806	39	0	39	41	0	41	3 808	0	3 808
40404	3 483	0	3 483	489	0	489	2 087	0	2 087	5 081	0	5 081
40502	185	0	185	6 350	0	6 350	6 334	0	6 334	169	0	169
40503	0	87	87	0	3	3	0	2	2	0	86	86
40602	1 694	0	1 694	9 263	0	9 263	8 901	0	8 901	1 332	0	1 332
40603	240 330	0	240 330	119 437	0	119 437	75 009	0	75 009	195 902	0	195 902
40701	26 866	0	26 866	218 746	124	218 870	201 043	124	201 167	9 163	0	9 163
40702	3 936 275	91 812	4 028 087	50 883 912	7 175 525	58 059 437	51 540 125	7 189 556	58 729 681	4 592 488	105 843	4 698 331
40703	18 504	136	18 640	51 576	8	51 584	79 751	14	79 765	46 679	142	46 821
40802	110 294	63	110 357	441 612	23 917	465 529	410 711	25 009	435 720	79 393	1 155	80 548
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 198	2 675	5 873	28 214	28 088	56 302	25 640	27 042	52 682	624	1 629	2 253
40817	353 877	43 757	397 634	2 361 826	248 067	2 609 893	2 422 234	222 046	2 644 280	414 285	17 736	432 021
40820	3 334	359	3 693	58 825	118 036	176 861	58 673	118 183	176 856	3 182	506	3 688
40821	18 052	0	18 052	29 864	0	29 864	47 576	0	47 576	35 764	0	35 764
40905	154	0	154	81 827	69	81 896	81 827	69	81 896	154	0	154
40909	4	26	30	16 590	28 186	44 776	16 590	28 186	44 776	4	26	30
40910	8	0	8	11 735	19 009	30 744	11 735	19 009	30 744	8	0	8
40911	36	0	36	131 775	136	131 911	131 773	136	131 909	34	0	34
40912	14	14	28	21 882	40 599	62 481	21 882	40 603	62 485	14	18	32
40913	9	13	22	32 039	71 111	103 150	32 039	71 109	103 148	9	11	20
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	23 400	0	23 400	0	0	0	1 000	0	1 000	24 400	0	24 400
42105	94 110	0	94 110	24 600	0	24 600	3 000	0	3 000	72 510	0	72 510
42106	66 220	0	66 220	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	68 220	0	68 220
42107	80 752	0	80 752	0	0	0	40 000	0	40 000	120 752	0	120 752
42206	107 600	0	107 600	0	0	0	550	0	550	108 150	0	108 150
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	8 707	1 888	10 595	37 902	2 056	39 958	45 926	3 718	49 644	16 731	3 550	20 281
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	40 486	2 664	43 150	10 739	426	11 165	34 513	486	34 999	64 260	2 724	66 984
42305	358 086	30 367	388 453	85 302	8 371	93 673	31 961	4 873	36 834	304 745	26 869	331 614
42306	1 885 037	516 919	2 401 956	184 081	38 632	222 713	151 784	41 016	192 800	1 852 740	519 303	2 372 043
42307	309	0	309	0	112	112	10 497	14 606	25 103	10 806	14 494	25 300
42309	1 249	35	1 284	482	2	484	648	4	652	1 415	37	1 452
42601	7	1 023	1 030	6	12 887	12 893	1 867	12 496	14 363	1 868	632	2 500
42604	0	24 240	24 240	0	8 434	8 434	0	1 811	1 811	0	17 617	17 617
42605	257	682	939	30 150	40 398	70 548	44 057	110 598	154 655	14 164	70 882	85 046
42606	218 232	6 129	224 361	100	256	356	571	294	865	218 703	6 167	224 870
42609	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	6 304	0	6 304	2 867	0	2 867	501	0	501	3 938	0	3 938
45215	239 938	0	239 938	90 983	0	90 983	44 651	0	44 651	193 606	0	193 606
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
45515	50 963	0	50 963	12 568	0	12 568	3 056	0	3 056	41 451	0	41 451
45818	292 064	0	292 064	28 129	0	28 129	23 036	0	23 036	286 971	0	286 971
45918	9 135	0	9 135	875	0	875	759	0	759	9 019	0	9 019
47405	0	0	0	7 052 776	7 024 986	14 077 762	7 052 776	7 024 986	14 077 762	0	0	0
47407	0	0	0	51 873 184	44 930 792	96 803 976	51 873 184	44 930 792	96 803 976	0	0	0
47411	91 383	15 195	106 578	13 951	3 502	17 453	20 324	4 078	24 402	97 756	15 771	113 527
47416	8 676	0	8 676	78 833	4 470	83 303	75 549	4 470	80 019	5 392	0	5 392
47422	848	1 739	2 587	110 053	157 117	267 170	109 457	155 910	265 367	252	532	784
47425	95 846	0	95 846	62 155	0	62 155	94 675	0	94 675	128 366	0	128 366
47426	7 292	0	7 292	1 926	0	1 926	2 952	0	2 952	8 318	0	8 318
50620	147	0	147	29	0	29	49	0	49	167	0	167
52301	9 672	3 341	13 013	29 500	152	29 652	29 555	209	29 764	9 727	3 398	13 125
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	459	0	459	55	0	55	0	0	0	404	0	404
52304	1 158	0	1 158	0	0	0	5 513	0	5 513	6 671	0	6 671
52305	115 800	0	115 800	24 500	0	24 500	0	0	0	91 300	0	91 300
52306	155 015	499	155 514	0	27	27	50 405	51	50 456	205 420	523	205 943
52406	301	0	301	31 789	0	31 789	31 789	0	31 789	301	0	301
52501	2 891	20	2 911	2 289	1	2 290	234	4	238	836	23	859
60301	3 165	0	3 165	10 190	0	10 190	8 606	0	8 606	1 581	0	1 581
60305	0	0	0	37 392	0	37 392	37 392	0	37 392	0	0	0
60307	59	0	59	230	0	230	171	0	171	0	0	0
60309	1 603	0	1 603	26	0	26	1 727	0	1 727	3 304	0	3 304
60311	51 691	0	51 691	113	0	113	262	0	262	51 840	0	51 840
60322	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60601	62 082	0	62 082	0	0	0	2 260	0	2 260	64 342	0	64 342
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	24 319	193	24 512	3 234	48	3 282	6 131	20	6 151	27 216	165	27 381
70601	4 103 044	0	4 103 044	5 415	0	5 415	512 862	0	512 862	4 610 491	0	4 610 491
70602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70603	3 643 098	0	3 643 098	0	0	0	312 360	0	312 360	3 955 458	0	3 955 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
90803	43 860	0	43 860	30 405	0	30 405	0	0	0	74 265	0	74 265
90901	1 814 260	0	1 814 260	205 246	0	205 246	134 415	0	134 415	1 885 091	0	1 885 091
90902	474 514	21 773	496 287	516 854	499	517 353	44 379	775	45 154	946 989	21 497	968 486
90909	0	38 951	38 951	200	1 845 638	1 845 838	200	1 776 480	1 776 680	0	108 109	108 109
91202	15	0	15	3	0	3	12	0	12	6	0	6
91203	60	0	60	33	0	33	30	0	30	63	0	63
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 761 483	304 314	13 065 797	2 703 130	17 565	2 720 695	734 857	95 472	830 329	14 729 756	226 407	14 956 163
91501	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
91604	65 587	8 451	74 038	7 135	1 868	9 003	4 817	3 344	8 161	67 905	6 975	74 880
91704	3 118	230	3 348	0	24	24	0	14	14	3 118	240	3 358
91802	20 094	110	20 204	0	11	11	0	6	6	20 094	115	20 209
91803	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
99998	7 875 119	0	7 875 119	2 927 069	0	2 927 069	2 137 138	0	2 137 138	8 665 050	0	8 665 050
Пассив
91003	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
91311	27 450	0	27 450	3 960	0	3 960	30 280	0	30 280	53 770	0	53 770
91312	6 669 320	8 133	6 677 453	465 533	290	465 823	960 666	186	960 852	7 164 453	8 029	7 172 482
91315	380 298	18 007	398 305	53 519	997	54 516	153 129	1 852	154 981	479 908	18 862	498 770
91316	107 327	0	107 327	239 973	0	239 973	298 300	0	298 300	165 654	0	165 654
91317	528 364	15 207	543 571	1 365 178	1 811	1 366 989	1 469 838	6 941	1 476 779	633 024	20 337	653 361
91318	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
91507	117 130	0	117 130	0	0	0	0	0	0	117 130	0	117 130
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	15 565 144	0	15 565 144	2 792 843	0	2 792 843	5 326 321	0	5 326 321	18 098 622	0	18 098 622
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 230 194	46 282	2 276 476	45 017 461	4 138 805	49 156 266	44 976 250	3 957 678	48 933 928	2 271 405	227 409	2 498 814
93801	0	0	0	239 528	0	239 528	239 528	0	239 528	0	0	0
Пассив
96001	46 614	2 226 080	2 272 694	3 939 489	45 079 244	49 018 733	4 120 147	45 121 813	49 241 960	227 272	2 268 649	2 495 921
96801	3 782	0	3 782	268 248	0	268 248	267 359	0	267 359	2 893	0	2 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	203 956 927,0000	0	0	55 500,0000	0	0	60 000,0000	0	0	203 952 427,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 217 545,0000	0	0	60 004,0000	0	0	55 507,0000	0	0	2 213 048,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 665 271,0000

Страница была полезной?