Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
20202	191 155	362 463	553 618	4 835 601	2 357 041	7 192 642	4 715 336	2 298 804	7 014 140	311 420	420 700	732 120
20208	92 321	0	92 321	321 193	0	321 193	330 376	0	330 376	83 138	0	83 138
20209	80 620	27 576	108 196	2 266 677	1 136 286	3 402 963	2 314 872	1 139 961	3 454 833	32 425	23 901	56 326
20302	0	3 356	3 356	0	442	442	0	366	366	0	3 432	3 432
20305	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
20308	0	15 235	15 235	0	207	207	0	305	305	0	15 137	15 137
30102	180 996	0	180 996	6 060 924	0	6 060 924	6 004 980	0	6 004 980	236 940	0	236 940
30110	54 752	50 576	105 328	5 075 893	539 906	5 615 799	5 049 718	527 893	5 577 611	80 927	62 589	143 516
30114	0	6 021	6 021	0	178 056	178 056	0	175 671	175 671	0	8 406	8 406
30118	0	17 924	17 924	0	1 613	1 613	0	1 815	1 815	0	17 722	17 722
30202	156 428	0	156 428	0	0	0	1 082	0	1 082	155 346	0	155 346
30204	21 434	0	21 434	0	0	0	158	0	158	21 276	0	21 276
30210	0	0	0	101 360	0	101 360	101 360	0	101 360	0	0	0
30221	0	0	0	1 687 200	25 195	1 712 395	1 687 200	25 195	1 712 395	0	0	0
30233	833	495	1 328	385 918	84 115	470 033	383 488	84 550	468 038	3 263	60	3 323
30413	1	0	1	3 530 664	0	3 530 664	3 530 665	0	3 530 665	0	0	0
30424	108	42	150	4 035 092	1 893 728	5 928 820	4 035 119	1 893 757	5 928 876	81	13	94
30425	0	3 946	3 946	97	210	307	97	4 156	4 253	0	0	0
30602	311	0	311	304	0	304	251	0	251	364	0	364
31903	1 400 000	0	1 400 000	1 380 000	0	1 380 000	1 410 000	0	1 410 000	1 370 000	0	1 370 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	22 814	0	22 814	0	0	0	0	0	0	22 814	0	22 814
32202	0	0	0	30 505 668	1 217 328	31 722 996	30 505 668	1 217 328	31 722 996	0	0	0
32203	1 042 100	166 373	1 208 473	8 904 635	496 777	9 401 412	9 046 734	552 593	9 599 327	900 001	110 557	1 010 558
32204	0	0	0	399 817	20 696	420 513	399 817	206	400 023	0	20 490	20 490
45104	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45105	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45106	74 710	0	74 710	0	0	0	15 400	0	15 400	59 310	0	59 310
45107	234 644	0	234 644	12 340	0	12 340	5 922	0	5 922	241 062	0	241 062
45108	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
45201	36 197	0	36 197	162 686	0	162 686	161 451	0	161 451	37 432	0	37 432
45204	326 915	0	326 915	76 487	0	76 487	114 575	0	114 575	288 827	0	288 827
45205	208 000	0	208 000	31 905	0	31 905	49 991	0	49 991	189 914	0	189 914
45206	265 743	0	265 743	27 700	0	27 700	13 011	0	13 011	280 432	0	280 432
45207	528 241	0	528 241	146 982	0	146 982	21 850	0	21 850	653 373	0	653 373
45208	17 840	0	17 840	0	0	0	654	0	654	17 186	0	17 186
45307	1 765	0	1 765	0	0	0	137	0	137	1 628	0	1 628
45401	14 805	0	14 805	30 953	0	30 953	29 015	0	29 015	16 743	0	16 743
45404	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45405	10 876	0	10 876	1 399	0	1 399	50	0	50	12 225	0	12 225
45406	140 670	0	140 670	10 356	0	10 356	6 881	0	6 881	144 145	0	144 145
45407	509 370	0	509 370	60 268	0	60 268	20 470	0	20 470	549 168	0	549 168
45408	23 444	0	23 444	0	0	0	1 095	0	1 095	22 349	0	22 349
45504	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45505	84 851	0	84 851	16 801	0	16 801	8 220	0	8 220	93 432	0	93 432
45506	1 572 927	0	1 572 927	58 076	0	58 076	103 035	0	103 035	1 527 968	0	1 527 968
45507	265 273	0	265 273	51 420	0	51 420	11 198	0	11 198	305 495	0	305 495
45509	368 216	2	368 218	55 156	1	55 157	67 142	0	67 142	356 230	3	356 233
45812	32 429	0	32 429	1 425	0	1 425	7 378	0	7 378	26 476	0	26 476
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	52 376	0	52 376	803	0	803	9 726	0	9 726	43 453	0	43 453
45815	1 837 161	4	1 837 165	49 830	0	49 830	134 558	0	134 558	1 752 433	4	1 752 437
45912	2 475	0	2 475	273	0	273	483	0	483	2 265	0	2 265
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	7 616	0	7 616	908	0	908	1 674	0	1 674	6 850	0	6 850
45915	489 175	0	489 175	22 172	0	22 172	35 360	0	35 360	475 987	0	475 987
47404	0	53 402	53 402	19 976 088	2 361 650	22 337 738	19 976 088	2 369 950	22 346 038	0	45 102	45 102
47408	0	0	0	748 187	1 176 717	1 924 904	748 187	1 176 717	1 924 904	0	0	0
47415	7 845	0	7 845	2	0	2	148	0	148	7 699	0	7 699
47423	46 429	0	46 429	160 990	144 980	305 970	153 235	144 980	298 215	54 184	0	54 184
47427	37 227	9	37 236	95 933	100	96 033	92 961	96	93 057	40 199	13	40 212
50104	5 809	0	5 809	2 045	0	2 045	0	0	0	7 854	0	7 854
50105	4 378	0	4 378	537	0	537	190	0	190	4 725	0	4 725
50107	8 983	0	8 983	64	0	64	361	0	361	8 686	0	8 686
50121	480	0	480	75	0	75	18	0	18	537	0	537
50205	51 346	0	51 346	241	0	241	49 151	0	49 151	2 436	0	2 436
50206	26 879	0	26 879	224	0	224	0	0	0	27 103	0	27 103
50208	55 724	0	55 724	358	0	358	31 830	0	31 830	24 252	0	24 252
50221	2 553	0	2 553	127	0	127	901	0	901	1 779	0	1 779
50307	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	99	0	99	78	0	78	22	0	22	155	0	155
60308	71 142	0	71 142	399	0	399	332	0	332	71 209	0	71 209
60310	1 009	0	1 009	1 360	0	1 360	1 478	0	1 478	891	0	891
60312	12 151	0	12 151	31 960	0	31 960	32 537	0	32 537	11 574	0	11 574
60323	23 592	0	23 592	1 484	0	1 484	1 559	0	1 559	23 517	0	23 517
60336	7 249	0	7 249	3 225	0	3 225	1 090	0	1 090	9 384	0	9 384
60401	153 244	0	153 244	1 391	0	1 391	283	0	283	154 352	0	154 352
60415	198	0	198	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	198	0	198
60901	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020
60906	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	473	0	473	319	0	319	447	0	447	345	0	345
61008	2 261	0	2 261	783	0	783	1 262	0	1 262	1 782	0	1 782
61009	589	0	589	328	0	328	302	0	302	615	0	615
61013	2 942	0	2 942	6	0	6	93	0	93	2 855	0	2 855
61209	0	0	0	13 428	0	13 428	13 428	0	13 428	0	0	0
61210	0	0	0	80 109	0	80 109	80 109	0	80 109	0	0	0
61213	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61214	0	0	0	154 358	0	154 358	154 358	0	154 358	0	0	0
61403	8 506	0	8 506	629	0	629	1 839	0	1 839	7 296	0	7 296
61601	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	73 781	0	73 781	2 687	0	2 687	13 016	0	13 016	63 452	0	63 452
62101	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
62102	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	805 602	0	805 602	355 192	0	355 192	240	0	240	1 160 554	0	1 160 554
70607	48	0	48	17	0	17	42	0	42	23	0	23
70608	239 023	0	239 023	82 021	0	82 021	0	0	0	321 044	0	321 044
70609	10 720	0	10 720	3 727	0	3 727	0	0	0	14 447	0	14 447
70611	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70614	308	0	308	229	0	229	243	0	243	294	0	294
70802	94 901	0	94 901	0	0	0	0	0	0	94 901	0	94 901
Итого по активу (баланс)	12 234 855	707 424	12 942 279	92 935 010	11 635 388	104 570 398	92 598 478	11 614 683	104 213 161	12 571 387	728 129	13 299 516
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 553	0	2 553	901	0	901	127	0	127	1 779	0	1 779
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	0	0	0	0	0	0	529 667	0	529 667
20309	0	21 280	21 280	0	2 042	2 042	0	1 916	1 916	0	21 154	21 154
30126	1 086	0	1 086	309	0	309	109	0	109	886	0	886
30220	0	18	18	0	51 638	51 638	0	51 905	51 905	0	285	285
30223	17 118	0	17 118	480 429	0	480 429	487 967	0	487 967	24 656	0	24 656
30226	536	0	536	495	0	495	28	0	28	69	0	69
30232	2 670	1	2 671	445 993	195 445	641 438	450 311	200 738	651 049	6 988	5 294	12 282
30236	0	6	6	0	20 594	20 594	0	20 594	20 594	0	6	6
30601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	28 248	28 248	0	28 248	28 248	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32211	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 046	0	1 046	2 367	0	2 367	1 829	0	1 829	508	0	508
407	672 409	25 793	698 202	3 939 766	206 935	4 146 701	3 997 650	207 447	4 205 097	730 293	26 305	756 598
408.1	463 139	2 366	465 505	1 966 222	9 065	1 975 287	1 888 388	11 875	1 900 263	385 305	5 176	390 481
408.2	999 072	26 797	1 025 869	939 621	11 681	951 302	1 005 860	19 323	1 025 183	1 065 311	34 439	1 099 750
40905	0	0	0	101 514	4 650	106 164	101 514	4 650	106 164	0	0	0
40907	3 893	0	3 893	37 525	0	37 525	35 829	0	35 829	2 197	0	2 197
40909	0	0	0	49 867	56 846	106 713	49 867	56 846	106 713	0	0	0
40910	0	0	0	13 027	19 693	32 720	13 027	19 693	32 720	0	0	0
40911	5 314	0	5 314	249 223	0	249 223	252 125	0	252 125	8 216	0	8 216
40912	0	0	0	53 305	107 466	160 771	53 305	107 466	160 771	0	0	0
40913	0	0	0	38 110	86 394	124 504	38 110	86 394	124 504	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	7 600	0	7 600	32 600	0	32 600	28 300	0	28 300	3 300	0	3 300
42103	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145
42104	26 300	0	26 300	5 800	0	5 800	15 200	0	15 200	35 700	0	35 700
42105	5 800	1 475	7 275	5 400	935	6 335	800	701	1 501	1 200	1 241	2 441
42106	10 829	0	10 829	0	0	0	0	0	0	10 829	0	10 829
42108	12 820	0	12 820	1	0	1	0	0	0	12 819	0	12 819
42109	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42110	10 690	0	10 690	9 870	0	9 870	10 050	0	10 050	10 870	0	10 870
42111	3 800	0	3 800	700	0	700	1 350	0	1 350	4 450	0	4 450
42112	12 874	0	12 874	7 326	0	7 326	6 592	0	6 592	12 140	0	12 140
42113	9 660	0	9 660	4 130	0	4 130	660	0	660	6 190	0	6 190
42202	0	0	0	1 300	0	1 300	3 600	0	3 600	2 300	0	2 300
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 250	0	1 250	1 050	0	1 050	400	0	400	600	0	600
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	593 265	118 587	711 852	719 441	142 666	862 107	732 727	134 230	866 957	606 551	110 151	716 702
42303	28 745	4 057	32 802	23 328	4 304	27 632	25 399	4 738	30 137	30 816	4 491	35 307
42304	193 431	26 268	219 699	62 642	11 007	73 649	57 913	6 122	64 035	188 702	21 383	210 085
42305	606 662	98 624	705 286	148 865	26 582	175 447	105 904	17 127	123 031	563 701	89 169	652 870
42306	2 167 828	254 435	2 422 263	289 643	50 109	339 752	212 123	53 068	265 191	2 090 308	257 394	2 347 702
42307	2 401 053	102 301	2 503 354	51 090	12 765	63 855	92 451	9 200	101 651	2 442 414	98 736	2 541 150
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1 667	4 165	5 832	3 360	4 824	8 184	3 556	7 425	10 981	1 863	6 766	8 629
42603	518	0	518	519	13	532	110	335	445	109	322	431
42604	806	404	1 210	332	427	759	5	613	618	479	590	1 069
42605	2 582	1 435	4 017	1 349	117	1 466	1 099	95	1 194	2 332	1 413	3 745
42606	5 346	2 515	7 861	530	133	663	546	170	716	5 362	2 552	7 914
42607	8 034	464	8 498	0	38	38	513	29	542	8 547	455	9 002
43807	37 200	0	37 200	0	0	0	19 300	0	19 300	56 500	0	56 500
45115	4 406	0	4 406	172	0	172	17	0	17	4 251	0	4 251
45215	50 321	0	50 321	8 038	0	8 038	24 954	0	24 954	67 237	0	67 237
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	7 712	0	7 712	3 333	0	3 333	3 087	0	3 087	7 466	0	7 466
45515	206 779	0	206 779	39 284	0	39 284	28 472	0	28 472	195 967	0	195 967
45818	1 098 615	0	1 098 615	137 112	0	137 112	46 278	0	46 278	1 007 781	0	1 007 781
45918	213 728	0	213 728	17 635	0	17 635	5 100	0	5 100	201 193	0	201 193
47403	0	0	0	21 765 018	1 791 868	23 556 886	21 765 018	1 791 868	23 556 886	0	0	0
47407	0	0	0	997 743	926 157	1 923 900	997 743	926 157	1 923 900	0	0	0
47411	4 438	4 887	9 325	3 598	1 628	5 226	997	781	1 778	1 837	4 040	5 877
47416	2 560	0	2 560	22 992	110	23 102	25 052	533	25 585	4 620	423	5 043
47422	4 965	11	4 976	210 220	152 934	363 154	210 109	152 935	363 044	4 854	12	4 866
47425	51 268	0	51 268	13 806	0	13 806	17 744	0	17 744	55 206	0	55 206
47426	2 155	13	2 168	1 287	12	1 299	672	4	676	1 540	5	1 545
50220	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60301	0	0	0	7 036	0	7 036	9 372	0	9 372	2 336	0	2 336
60305	49 941	0	49 941	43 941	0	43 941	40 061	0	40 061	46 061	0	46 061
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 505	0	3 505	3 510	0	3 510	1 104	0	1 104	1 099	0	1 099
60311	3 155	0	3 155	10 433	0	10 433	7 407	0	7 407	129	0	129
60322	478	0	478	552	0	552	650	0	650	576	0	576
60324	84 043	0	84 043	1 376	0	1 376	1 450	0	1 450	84 117	0	84 117
60335	13 425	0	13 425	12 028	0	12 028	10 905	0	10 905	12 302	0	12 302
60414	121 329	0	121 329	269	0	269	1 457	0	1 457	122 517	0	122 517
60903	7 800	0	7 800	0	0	0	417	0	417	8 217	0	8 217
61501	3 234	0	3 234	0	0	0	1	0	1	3 235	0	3 235
62002	10 672	0	10 672	4 271	0	4 271	3 413	0	3 413	9 814	0	9 814
70601	786 809	0	786 809	340	0	340	371 004	0	371 004	1 157 473	0	1 157 473
70602	0	0	0	59	0	59	91	0	91	32	0	32
70603	239 282	0	239 282	0	0	0	82 120	0	82 120	321 402	0	321 402
70604	10 720	0	10 720	0	0	0	3 727	0	3 727	14 447	0	14 447
70613	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 246 377	695 902	12 942 279	33 001 351	3 927 326	36 928 677	33 362 688	3 923 226	37 285 914	12 607 714	691 802	13 299 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
80601	50	0	50	22	0	22	72	0	72	0	0	0
80801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	94	0	94	144	0	144	0	0	0
Пассив
85101	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 679	0	79 679	10 565	0	10 565	14 596	0	14 596	75 648	0	75 648
90902	2 213 390	0	2 213 390	276 036	0	276 036	76 470	0	76 470	2 412 956	0	2 412 956
91202	40	0	40	5	0	5	8	0	8	37	0	37
91203	3	0	3	19	0	19	18	0	18	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	932	932	0	61	61	0	51	51	0	942	942
91414	11 942 638	0	11 942 638	720 173	0	720 173	534 795	0	534 795	12 128 016	0	12 128 016
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	0	29 796	29 796	0	29 796	29 796	0	0	0
91502	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
91604	168 232	2	168 234	9 593	0	9 593	20 691	0	20 691	157 134	2	157 136
91704	24 325	1	24 326	688	0	688	0	0	0	25 013	1	25 014
91802	40 315	1	40 316	3 337	0	3 337	0	0	0	43 652	1	43 653
91803	18 008	13	18 021	35	1	36	0	1	1	18 043	13	18 056
99998	7 657 534	0	7 657 534	45 752 713	0	45 752 713	45 551 341	0	45 551 341	7 858 906	0	7 858 906
Итого по активу (баланс)	22 149 001	949	22 149 950	46 773 165	29 858	46 803 023	46 197 919	29 848	46 227 767	22 724 247	959	22 725 206
Пассив
91311	8 869	0	8 869	0	0	0	511	0	511	9 380	0	9 380
91312	5 717 701	0	5 717 701	175 048	138	175 186	308 417	9 455	317 872	5 851 070	9 317	5 860 387
91314	1 111 082	174 544	1 285 626	42 873 144	1 945 717	44 818 861	42 726 405	1 915 282	44 641 687	964 343	144 109	1 108 452
91316	146 027	0	146 027	126 835	0	126 835	111 200	0	111 200	130 392	0	130 392
91317	265 600	970	266 570	427 340	49	427 389	679 429	72	679 501	517 689	993	518 682
91318	104 484	9 142	113 626	0	481	481	10	624	634	104 494	9 285	113 779
91507	118 986	0	118 986	2 590	0	2 590	1 309	0	1 309	117 705	0	117 705
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 492 416	0	14 492 416	669 429	0	669 429	1 043 313	0	1 043 313	14 866 300	0	14 866 300
Итого по пассиву (баланс)	21 965 294	184 656	22 149 950	44 274 386	1 946 385	46 220 771	44 870 594	1 925 433	46 796 027	22 561 502	163 704	22 725 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	6 026	6 026	0	6 026	6 026	0	0	0
93304	0	4 228	4 228	0	275	275	0	229	229	0	4 274	4 274
93901	8 430	16 123	24 553	331 384	309 685	641 069	317 042	312 172	629 214	22 772	13 636	36 408
94101	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
99996	29 100	0	29 100	649 211	0	649 211	637 302	0	637 302	41 009	0	41 009
Итого по активу (баланс)	37 530	20 351	57 881	982 588	315 986	1 298 574	956 337	318 427	1 274 764	63 781	17 910	81 691
Пассив
96302	0	0	0	0	6 035	6 035	0	6 035	6 035	0	0	0
96304	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
96901	11 260	13 273	24 533	229 723	401 544	631 267	225 907	417 269	643 176	7 444	28 998	36 442
99997	28 781	0	28 781	637 462	0	637 462	649 363	0	649 363	40 682	0	40 682
Итого по пассиву (баланс)	44 608	13 273	57 881	867 185	407 579	1 274 764	875 270	423 304	1 298 574	52 693	28 998	81 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?