Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	387 059	296 429	683 488	7 521 237	2 336 735	9 857 972	7 522 395	2 341 505	9 863 900	385 901	291 659	677 560
20208	99 257	0	99 257	279 790	2	279 792	308 053	2	308 055	70 994	0	70 994
20209	70 329	34 812	105 141	5 003 838	1 455 826	6 459 664	4 991 077	1 465 835	6 456 912	83 090	24 803	107 893
20302	0	11 233	11 233	0	885	885	0	1 859	1 859	0	10 259	10 259
20303	0	52	52	0	8	8	0	14	14	0	46	46
20305	0	846	846	0	16 017	16 017	0	16 333	16 333	0	530	530
20308	0	28 045	28 045	0	16 538	16 538	0	16 170	16 170	0	28 413	28 413
30102	341 883	0	341 883	23 692 525	0	23 692 525	22 295 479	0	22 295 479	1 738 929	0	1 738 929
30110	153 612	132 032	285 644	13 941 703	844 588	14 786 291	13 901 872	890 954	14 792 826	193 443	85 666	279 109
30114	0	49 031	49 031	0	373 703	373 703	0	368 923	368 923	0	53 811	53 811
30118	0	22 441	22 441	0	2 020	2 020	0	3 908	3 908	0	20 553	20 553
30202	214 476	0	214 476	1 289	0	1 289	0	0	0	215 765	0	215 765
30204	13 750	0	13 750	661	0	661	0	0	0	14 411	0	14 411
30210	0	0	0	16 197	0	16 197	16 197	0	16 197	0	0	0
30215	0	1 330	1 330	0	49	49	0	85	85	0	1 294	1 294
30221	0	0	0	896 680	4 320	901 000	896 680	4 320	901 000	0	0	0
30233	7 058	1 496	8 554	481 828	40 222	522 050	481 486	41 718	523 204	7 400	0	7 400
30413	5 717	0	5 717	2 537 850	0	2 537 850	2 538 424	0	2 538 424	5 143	0	5 143
30424	3 406	0	3 406	4 673 772	0	4 673 772	4 672 366	0	4 672 366	4 812	0	4 812
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 162	88	21 250	243 081	32 348	275 429	49 545	8	49 553	214 698	32 428	247 126
31902	0	0	0	6 305 000	0	6 305 000	6 305 000	0	6 305 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	1 525 000	0	1 525 000	3 025 000	0	3 025 000	0	0	0
31904	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	10 520 000	0	10 520 000	580 000	0	580 000
32003	640 000	0	640 000	3 240 000	0	3 240 000	3 750 000	0	3 750 000	130 000	0	130 000
32004	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32005	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
32008	0	66 495	66 495	0	2 424	2 424	0	4 229	4 229	0	64 690	64 690
32201	0	6 649	6 649	0	242	242	0	422	422	0	6 469	6 469
32202	0	0	0	15 204 335	0	15 204 335	15 204 335	0	15 204 335	0	0	0
32203	0	0	0	3 702 996	0	3 702 996	3 702 996	0	3 702 996	0	0	0
45106	68 012	0	68 012	11 053	0	11 053	21 855	0	21 855	57 210	0	57 210
45107	90 844	0	90 844	10 053	0	10 053	9 287	0	9 287	91 610	0	91 610
45201	241 880	0	241 880	205 582	0	205 582	198 951	0	198 951	248 511	0	248 511
45203	431	0	431	36 262	0	36 262	3 431	0	3 431	33 262	0	33 262
45204	148 242	0	148 242	56 990	0	56 990	114 178	0	114 178	91 054	0	91 054
45205	2 700	0	2 700	29 850	0	29 850	4 140	0	4 140	28 410	0	28 410
45206	125 074	0	125 074	3 330	0	3 330	13 430	0	13 430	114 974	0	114 974
45207	166 928	0	166 928	0	0	0	28 941	0	28 941	137 987	0	137 987
45208	130 988	0	130 988	0	0	0	23 786	0	23 786	107 202	0	107 202
45301	341	0	341	699	0	699	502	0	502	538	0	538
45306	891	0	891	0	0	0	37	0	37	854	0	854
45307	419	0	419	0	0	0	17	0	17	402	0	402
45401	59 708	0	59 708	69 179	0	69 179	71 745	0	71 745	57 142	0	57 142
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	2 950	0	2 950	10 700	0	10 700	1 050	0	1 050	12 600	0	12 600
45405	2 850	0	2 850	0	0	0	1 750	0	1 750	1 100	0	1 100
45406	177 964	0	177 964	29 045	0	29 045	26 811	0	26 811	180 198	0	180 198
45407	421 898	0	421 898	9 429	0	9 429	44 437	0	44 437	386 890	0	386 890
45408	204 042	0	204 042	19 284	0	19 284	8 399	0	8 399	214 927	0	214 927
45502	5 614	0	5 614	25 869	0	25 869	21 828	0	21 828	9 655	0	9 655
45503	4 950	0	4 950	3 413	0	3 413	3 834	0	3 834	4 529	0	4 529
45504	31 864	0	31 864	1 726	0	1 726	2 549	0	2 549	31 041	0	31 041
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45506	4 660 920	8 179	4 669 099	226 124	276	226 400	331 464	499	331 963	4 555 580	7 956	4 563 536
45507	173 275	6 199	179 474	2 910	219	3 129	7 478	649	8 127	168 707	5 769	174 476
45509	2 977 975	34	2 978 009	245 029	3	245 032	313 726	37	313 763	2 909 278	0	2 909 278
45812	83 382	0	83 382	16 306	0	16 306	2 634	0	2 634	97 054	0	97 054
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45912	7 674	0	7 674	933	0	933	777	0	777	7 830	0	7 830
45914	8 487	0	8 487	2 357	0	2 357	1 898	0	1 898	8 946	0	8 946
45915	175 033	2 602	177 635	35 566	125	35 691	26 430	97	26 527	184 169	2 630	186 799
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	141 313	141 313	10 287 549	895 922	11 183 471	10 287 549	826 003	11 113 552	0	211 232	211 232
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47415	37 485	0	37 485	1 068	0	1 068	1 239	0	1 239	37 314	0	37 314
47423	71 305	177	71 482	82 434	404 815	487 249	84 900	404 990	489 890	68 839	2	68 841
47427	128 606	77	128 683	236 036	267	236 303	245 395	257	245 652	119 247	87	119 334
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	114 786	0	114 786	17 191	0	17 191	27 984	0	27 984	103 993	0	103 993
50105	40 274	0	40 274	35 307	0	35 307	0	0	0	75 581	0	75 581
50106	219 088	0	219 088	41 923	0	41 923	97 149	0	97 149	163 862	0	163 862
50107	334 577	0	334 577	61 347	0	61 347	101 574	0	101 574	294 350	0	294 350
50121	5 108	0	5 108	851	0	851	1 160	0	1 160	4 799	0	4 799
50211	0	65 998	65 998	0	2 847	2 847	0	4 197	4 197	0	64 648	64 648
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60302	1 521	0	1 521	11 556	0	11 556	2 482	0	2 482	10 595	0	10 595
60306	110	0	110	11 702	0	11 702	11 677	0	11 677	135	0	135
60308	68 163	0	68 163	1 022	0	1 022	1 231	0	1 231	67 954	0	67 954
60310	1 408	0	1 408	2 306	0	2 306	2 346	0	2 346	1 368	0	1 368
60312	48 044	0	48 044	85 597	0	85 597	88 892	0	88 892	44 749	0	44 749
60323	1	0	1	81	0	81	82	0	82	0	0	0
60401	146 770	0	146 770	2 859	0	2 859	116	0	116	149 513	0	149 513
60411	22 432	0	22 432	0	0	0	0	0	0	22 432	0	22 432
60413	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
60701	3 846	0	3 846	2 268	0	2 268	2 858	0	2 858	3 256	0	3 256
60705	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	516	0	516	158	0	158	180	0	180	494	0	494
61008	332	0	332	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	332	0	332
61009	1 529	0	1 529	1 733	0	1 733	1 804	0	1 804	1 458	0	1 458
61010	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
61011	186 232	0	186 232	12 025	0	12 025	44 647	0	44 647	153 610	0	153 610
61209	0	0	0	129 118	0	129 118	129 118	0	129 118	0	0	0
61210	0	0	0	224 832	0	224 832	224 832	0	224 832	0	0	0
61213	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61403	31 929	0	31 929	1 857	0	1 857	3 389	0	3 389	30 397	0	30 397
61601	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
70606	3 655 352	0	3 655 352	579 758	0	579 758	2 109	0	2 109	4 233 001	0	4 233 001
70607	2 260	0	2 260	374	0	374	51	0	51	2 583	0	2 583
70608	416 803	0	416 803	75 736	0	75 736	0	0	0	492 539	0	492 539
70609	43 766	0	43 766	7 745	0	7 745	0	0	0	51 511	0	51 511
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	19 023	0	19 023	115	0	115	8 824	0	8 824	10 314	0	10 314
70614	2 784	0	2 784	1 334	0	1 334	1 340	0	1 340	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	21 630 449	885 543	22 515 992	115 868 091	14 227 009	130 095 100	115 397 750	14 189 705	129 587 455	22 100 790	922 847	23 023 637
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	23 631	23 631	0	4 322	4 322	0	2 831	2 831	0	22 140	22 140
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30126	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
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61304	220	0	220	55	0	55	38	0	38	203	0	203
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70603	440 154	0	440 154	0	0	0	73 478	0	73 478	513 632	0	513 632
70604	42 845	0	42 845	0	0	0	6 990	0	6 990	49 835	0	49 835
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Итого по пассиву (баланс)	21 763 482	752 510	22 515 992	30 301 085	8 811 781	39 112 866	30 724 941	8 895 570	39 620 511	22 187 338	836 299	23 023 637
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 062 355	0	1 062 355	436 493	0	436 493	88 857	0	88 857	1 409 991	0	1 409 991
90909	0	0	0	0	20 949	20 949	0	20 537	20 537	0	412	412
91202	48	0	48	19	0	19	18	0	18	49	0	49
91203	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	279 559	0	279 559	56 221	0	56 221	41 630	0	41 630	294 150	0	294 150
91704	15 601	1	15 602	265	0	265	0	1	1	15 866	0	15 866
91802	25 383	2	25 385	2 052	0	2 052	0	0	0	27 435	2	27 437
91803	16 512	0	16 512	1 294	0	1 294	0	0	0	17 806	0	17 806
99998	10 618 748	0	10 618 748	27 515 188	0	27 515 188	27 883 656	0	27 883 656	10 250 280	0	10 250 280
Итого по активу (баланс)	36 006 959	3	36 006 962	29 119 281	20 949	29 140 230	30 128 033	20 538	30 148 571	34 998 207	414	34 998 621
Пассив
91003	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91004	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91311	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	9 269 433	0	9 269 433	716 285	0	716 285	355 150	0	355 150	8 908 298	0	8 908 298
91314	0	0	0	26 064 926	0	26 064 926	26 064 926	0	26 064 926	0	0	0
91315	12 518	0	12 518	9 900	0	9 900	2 223	0	2 223	4 841	0	4 841
91316	1 749	0	1 749	56	0	56	0	0	0	1 693	0	1 693
91317	535 513	4 866	540 379	1 060 185	196	1 060 381	1 072 976	180	1 073 156	548 304	4 850	553 154
91318	81 923	0	81 923	0	0	0	0	0	0	81 923	0	81 923
91319	336 460	0	336 460	0	0	0	0	0	0	336 460	0	336 460
91507	360 327	0	360 327	30 159	0	30 159	17 783	0	17 783	347 951	0	347 951
91508	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99999	25 388 214	0	25 388 214	1 779 882	0	1 779 882	1 140 009	0	1 140 009	24 748 341	0	24 748 341
Итого по пассиву (баланс)	36 002 096	4 866	36 006 962	29 663 343	196	29 663 539	28 655 018	180	28 655 198	34 993 771	4 850	34 998 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	77 081	77 081	252 313	1 195 732	1 448 045	252 313	1 207 266	1 459 579	0	65 547	65 547
93301	0	0	0	25 821	0	25 821	25 821	0	25 821	0	0	0
93302	128 668	0	128 668	0	0	0	128 668	0	128 668	0	0	0
93304	0	0	0	230 390	0	230 390	0	0	0	230 390	0	230 390
93305	130 170	0	130 170	100 210	0	100 210	230 380	0	230 380	0	0	0
93801	8	0	8	2 386	0	2 386	2 394	0	2 394	0	0	0
93803	210	0	210	934	0	934	1 144	0	1 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	259 056	77 081	336 137	612 054	1 195 732	1 807 786	640 720	1 207 266	1 847 986	230 390	65 547	295 937
Пассив
96001	8 796	68 293	77 089	485 013	971 480	1 456 493	476 217	968 661	1 444 878	0	65 474	65 474
96501	0	0	0	25 850	0	25 850	25 850	0	25 850	0	0	0
96502	128 878	0	128 878	128 929	0	128 929	51	0	51	0	0	0
96504	0	0	0	851	0	851	231 091	0	231 091	230 240	0	230 240
96505	130 169	0	130 169	230 828	0	230 828	100 659	0	100 659	0	0	0
96801	0	0	0	7 834	0	7 834	7 907	0	7 907	73	0	73
96803	1	0	1	2 160	0	2 160	2 309	0	2 309	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	267 844	68 293	336 137	881 465	971 480	1 852 945	844 084	968 661	1 812 745	230 463	65 474	295 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 284 006,3000	0	0	23 524 472 550,0000	0	0	23 524 540 969,0000	0	0	33 215 587,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 284 019,3000	0	0	23 524 472 550,0000	0	0	23 524 540 969,0000	0	0	33 215 600,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	713 942,0000	0	0	23 524 440 969,0000	0	0	23 524 372 550,0000	0	0	645 523,0000
98070	0	0	14 043 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 043 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 284 019,3000	0	0	23 524 440 969,0000	0	0	23 524 372 550,0000	0	0	33 215 600,3000

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