Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	390 384	321 029	711 413	8 039 530	2 101 724	10 141 254	8 042 855	2 126 324	10 169 179	387 059	296 429	683 488
20208	76 076	1	76 077	378 566	0	378 566	355 385	1	355 386	99 257	0	99 257
20209	79 065	48 603	127 668	5 450 469	1 412 984	6 863 453	5 459 205	1 426 775	6 885 980	70 329	34 812	105 141
20302	0	10 787	10 787	0	2 003	2 003	0	1 557	1 557	0	11 233	11 233
20303	0	43	43	0	14	14	0	5	5	0	52	52
20305	0	601	601	0	18 985	18 985	0	18 740	18 740	0	846	846
20308	0	27 745	27 745	0	19 193	19 193	0	18 893	18 893	0	28 045	28 045
30102	226 331	0	226 331	21 467 865	0	21 467 865	21 352 313	0	21 352 313	341 883	0	341 883
30110	184 933	84 226	269 159	14 023 308	757 804	14 781 112	14 054 629	709 998	14 764 627	153 612	132 032	285 644
30114	0	38 936	38 936	0	516 256	516 256	0	506 161	506 161	0	49 031	49 031
30118	0	20 579	20 579	0	3 913	3 913	0	2 051	2 051	0	22 441	22 441
30202	210 954	0	210 954	3 522	0	3 522	0	0	0	214 476	0	214 476
30204	14 173	0	14 173	0	0	0	423	0	423	13 750	0	13 750
30210	0	0	0	35 235	0	35 235	35 235	0	35 235	0	0	0
30215	0	1 316	1 316	0	50	50	0	36	36	0	1 330	1 330
30221	0	0	0	1 367 176	4	1 367 180	1 367 176	4	1 367 180	0	0	0
30233	11 284	3	11 287	508 834	38 581	547 415	513 060	37 088	550 148	7 058	1 496	8 554
30413	13	0	13	3 952 747	0	3 952 747	3 947 043	0	3 947 043	5 717	0	5 717
30424	18 700	0	18 700	6 190 351	0	6 190 351	6 205 645	0	6 205 645	3 406	0	3 406
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 594	1 570	12 164	66 819	62 770	129 589	56 251	64 252	120 503	21 162	88	21 250
31902	1 400 000	0	1 400 000	6 000 000	0	6 000 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	430 000	0	430 000	9 800 000	0	9 800 000	10 230 000	0	10 230 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	2 900 000	0	2 900 000	2 350 000	0	2 350 000	640 000	0	640 000
32004	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
32005	144 500	0	144 500	0	0	0	100 000	0	100 000	44 500	0	44 500
32008	0	65 780	65 780	0	2 511	2 511	0	1 796	1 796	0	66 495	66 495
32201	0	6 578	6 578	0	251	251	0	180	180	0	6 649	6 649
32202	0	0	0	15 151 373	0	15 151 373	15 151 373	0	15 151 373	0	0	0
32203	0	0	0	3 577 813	0	3 577 813	3 577 813	0	3 577 813	0	0	0
45106	74 142	0	74 142	16 350	0	16 350	22 480	0	22 480	68 012	0	68 012
45107	92 632	0	92 632	0	0	0	1 788	0	1 788	90 844	0	90 844
45108	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45201	230 149	0	230 149	207 188	0	207 188	195 457	0	195 457	241 880	0	241 880
45203	5 360	0	5 360	5 431	0	5 431	10 360	0	10 360	431	0	431
45204	138 138	0	138 138	29 054	0	29 054	18 950	0	18 950	148 242	0	148 242
45205	2 500	0	2 500	700	0	700	500	0	500	2 700	0	2 700
45206	138 210	0	138 210	2 610	0	2 610	15 746	0	15 746	125 074	0	125 074
45207	187 895	0	187 895	4 940	0	4 940	25 907	0	25 907	166 928	0	166 928
45208	143 185	0	143 185	1 150	0	1 150	13 347	0	13 347	130 988	0	130 988
45301	0	0	0	1 081	0	1 081	740	0	740	341	0	341
45306	927	0	927	0	0	0	36	0	36	891	0	891
45307	436	0	436	0	0	0	17	0	17	419	0	419
45401	50 032	0	50 032	61 856	0	61 856	52 180	0	52 180	59 708	0	59 708
45404	2 239	0	2 239	1 500	0	1 500	789	0	789	2 950	0	2 950
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	50	0	50	2 850	0	2 850
45406	181 740	0	181 740	32 850	0	32 850	36 626	0	36 626	177 964	0	177 964
45407	481 046	0	481 046	8 000	0	8 000	67 148	0	67 148	421 898	0	421 898
45408	200 001	0	200 001	11 375	0	11 375	7 334	0	7 334	204 042	0	204 042
45502	6 817	0	6 817	22 447	0	22 447	23 650	0	23 650	5 614	0	5 614
45503	5 058	0	5 058	2 326	0	2 326	2 434	0	2 434	4 950	0	4 950
45504	32 205	0	32 205	1 826	0	1 826	2 167	0	2 167	31 864	0	31 864
45505	543 714	0	543 714	67 652	0	67 652	115 742	0	115 742	495 624	0	495 624
45506	4 760 875	8 152	4 769 027	255 126	297	255 423	355 081	270	355 351	4 660 920	8 179	4 669 099
45507	178 542	6 736	185 278	1 069	243	1 312	6 336	780	7 116	173 275	6 199	179 474
45509	3 042 481	161	3 042 642	285 288	13	285 301	349 794	140	349 934	2 977 975	34	2 978 009
45812	82 921	0	82 921	8 062	0	8 062	7 601	0	7 601	83 382	0	83 382
45814	54 778	0	54 778	4 956	0	4 956	19 482	0	19 482	40 252	0	40 252
45815	601 867	10 090	611 957	129 108	472	129 580	58 776	577	59 353	672 199	9 985	682 184
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45912	7 520	0	7 520	754	0	754	600	0	600	7 674	0	7 674
45914	9 382	0	9 382	3 009	0	3 009	3 904	0	3 904	8 487	0	8 487
45915	157 384	2 012	159 396	39 663	680	40 343	22 014	90	22 104	175 033	2 602	177 635
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	50 104	50 104	9 625 981	1 037 144	10 663 125	9 625 981	945 935	10 571 916	0	141 313	141 313
47408	0	0	0	662 160	10 207 900	10 870 060	662 160	10 207 900	10 870 060	0	0	0
47415	37 685	0	37 685	24	0	24	224	0	224	37 485	0	37 485
47423	67 832	4	67 836	84 519	176 278	260 797	81 046	176 105	257 151	71 305	177	71 482
47427	131 493	80	131 573	246 669	705	247 374	249 556	708	250 264	128 606	77	128 683
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	74 713	0	74 713	41 226	0	41 226	1 153	0	1 153	114 786	0	114 786
50105	39 979	0	39 979	295	0	295	0	0	0	40 274	0	40 274
50106	242 014	0	242 014	3 852	0	3 852	26 778	0	26 778	219 088	0	219 088
50107	301 178	0	301 178	33 399	0	33 399	0	0	0	334 577	0	334 577
50121	5 285	0	5 285	665	0	665	842	0	842	5 108	0	5 108
50211	0	64 629	64 629	0	33 976	33 976	0	32 607	32 607	0	65 998	65 998
50605	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
50606	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
50621	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60302	6 046	0	6 046	2 085	0	2 085	6 610	0	6 610	1 521	0	1 521
60306	0	0	0	11 588	0	11 588	11 478	0	11 478	110	0	110
60308	2 984	0	2 984	66 869	0	66 869	1 690	0	1 690	68 163	0	68 163
60310	1 348	0	1 348	2 193	0	2 193	2 133	0	2 133	1 408	0	1 408
60312	43 631	0	43 631	67 418	0	67 418	63 005	0	63 005	48 044	0	48 044
60323	0	0	0	65 071	0	65 071	65 070	0	65 070	1	0	1
60401	145 306	0	145 306	1 751	0	1 751	287	0	287	146 770	0	146 770
60411	22 432	0	22 432	0	0	0	0	0	0	22 432	0	22 432
60413	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
60701	3 093	0	3 093	2 585	0	2 585	1 832	0	1 832	3 846	0	3 846
60705	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	560	0	560	705	0	705	749	0	749	516	0	516
61008	345	0	345	1 664	0	1 664	1 677	0	1 677	332	0	332
61009	1 698	0	1 698	2 915	0	2 915	3 084	0	3 084	1 529	0	1 529
61010	252	0	252	338	0	338	0	0	0	590	0	590
61011	181 575	0	181 575	4 657	0	4 657	0	0	0	186 232	0	186 232
61209	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
61210	0	0	0	39 403	31 632	71 035	39 403	31 632	71 035	0	0	0
61213	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61403	34 545	0	34 545	1 030	0	1 030	3 646	0	3 646	31 929	0	31 929
61601	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
70606	3 035 323	0	3 035 323	621 899	0	621 899	1 870	0	1 870	3 655 352	0	3 655 352
70607	1 916	0	1 916	511	0	511	167	0	167	2 260	0	2 260
70608	369 995	0	369 995	46 808	0	46 808	0	0	0	416 803	0	416 803
70609	36 525	0	36 525	7 241	0	7 241	0	0	0	43 766	0	43 766
70610	48	0	48	15	0	15	0	0	0	63	0	63
70611	14 051	0	14 051	4 972	0	4 972	0	0	0	19 023	0	19 023
70614	3 170	0	3 170	1 387	0	1 387	1 773	0	1 773	2 784	0	2 784
Итого по активу (баланс)	20 793 919	769 765	21 563 684	116 190 771	16 426 383	132 617 154	115 354 241	16 310 605	131 664 846	21 630 449	885 543	22 515 992
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	21 979	21 979	0	3 114	3 114	0	4 766	4 766	0	23 631	23 631
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61304	242	0	242	53	0	53	31	0	31	220	0	220
61501	802	0	802	182	0	182	133	0	133	753	0	753
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70602	2 775	0	2 775	1 039	0	1 039	1 045	0	1 045	2 781	0	2 781
70603	391 095	0	391 095	0	0	0	49 059	0	49 059	440 154	0	440 154
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70605	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70613	1 762	0	1 762	1 773	0	1 773	1 774	0	1 774	1 763	0	1 763
Итого по пассиву (баланс)	20 841 532	722 152	21 563 684	32 370 582	10 759 338	43 129 920	33 292 532	10 789 696	44 082 228	21 763 482	752 510	22 515 992
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	935 330	0	935 330	180 541	0	180 541	53 516	0	53 516	1 062 355	0	1 062 355
90909	0	326	326	148	15 843	15 991	148	16 169	16 317	0	0	0
91202	25	0	25	45	0	45	22	0	22	48	0	48
91203	6	0	6	19	0	19	17	0	17	8	0	8
91207	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
91414	23 088 508	0	23 088 508	696 621	0	696 621	922 264	0	922 264	22 862 865	0	22 862 865
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91502	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
91604	264 794	409	265 203	55 950	13	55 963	41 185	422	41 607	279 559	0	279 559
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91803	16 492	0	16 492	20	0	20	0	0	0	16 512	0	16 512
99998	11 254 271	0	11 254 271	22 031 139	0	22 031 139	22 666 662	0	22 666 662	10 618 748	0	10 618 748
Итого по активу (баланс)	36 696 315	738	36 697 053	23 026 480	15 856	23 042 336	23 715 836	16 591	23 732 427	36 006 959	3	36 006 962
Пассив
91003	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
91311	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	9 616 235	0	9 616 235	581 222	0	581 222	234 420	0	234 420	9 269 433	0	9 269 433
91314	0	0	0	20 827 268	0	20 827 268	20 827 268	0	20 827 268	0	0	0
91315	12 817	0	12 817	299	0	299	0	0	0	12 518	0	12 518
91316	8 709	0	8 709	6 960	0	6 960	0	0	0	1 749	0	1 749
91317	845 740	4 693	850 433	1 216 653	123	1 216 776	906 426	296	906 722	535 513	4 866	540 379
91318	105 050	0	105 050	23 127	0	23 127	0	0	0	81 923	0	81 923
91319	336 460	0	336 460	0	0	0	0	0	0	336 460	0	336 460
91507	308 607	0	308 607	7 910	0	7 910	59 630	0	59 630	360 327	0	360 327
91508	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
99999	25 442 782	0	25 442 782	1 031 423	0	1 031 423	976 855	0	976 855	25 388 214	0	25 388 214
Итого по пассиву (баланс)	36 692 360	4 693	36 697 053	23 697 962	123	23 698 085	23 007 698	296	23 007 994	36 002 096	4 866	36 006 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	78 734	78 734	105 107	3 278 653	3 383 760	105 107	3 280 306	3 385 413	0	77 081	77 081
93201	0	0	0	0	30 850	30 850	0	30 850	30 850	0	0	0
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93302	0	0	0	128 698	31 563	160 261	30	31 563	31 593	128 668	0	128 668
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93305	0	0	0	130 170	0	130 170	0	0	0	130 170	0	130 170
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Итого по активу (баланс)	269 536	78 734	348 270	639 703	3 372 698	4 012 401	650 183	3 374 351	4 024 534	259 056	77 081	336 137
Пассив
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96501	0	0	0	0	31 632	31 632	0	31 632	31 632	0	0	0
96502	0	0	0	30	31 563	31 593	128 908	31 563	160 471	128 878	0	128 878
96503	0	0	0	270 518	0	270 518	270 518	0	270 518	0	0	0
96504	269 364	0	269 364	269 914	0	269 914	550	0	550	0	0	0
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96803	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	326 465	21 805	348 270	1 002 255	3 027 554	4 029 809	943 634	3 074 042	4 017 676	267 844	68 293	336 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 252 295,3000	0	0	12 552 760,0000	0	0	12 521 049,0000	0	0	33 284 006,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 252 308,3000	0	0	12 552 760,0000	0	0	12 521 049,0000	0	0	33 284 019,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	1 044 200,0000	0	0	1 044 200,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	682 231,0000	0	0	12 504 049,0000	0	0	12 535 760,0000	0	0	713 942,0000
98070	0	0	14 043 708,0000	0	0	3 495 800,0000	0	0	3 495 800,0000	0	0	14 043 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 252 308,3000	0	0	17 044 049,0000	0	0	17 075 760,0000	0	0	33 284 019,3000

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