Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 288	385 614	669 902	8 158 048	1 733 904	9 891 952	8 085 473	1 841 934	9 927 407	356 863	277 584	634 447
20208	74 771	0	74 771	327 365	0	327 365	317 320	0	317 320	84 816	0	84 816
20209	42 861	23 386	66 247	4 955 774	1 200 146	6 155 920	4 924 366	1 189 891	6 114 257	74 269	33 641	107 910
20302	0	14 554	14 554	0	954	954	0	1 234	1 234	0	14 274	14 274
20303	0	97	97	0	15	15	0	10	10	0	102	102
20305	0	478	478	0	23 001	23 001	0	22 761	22 761	0	718	718
20308	0	26 675	26 675	0	27 653	27 653	0	26 019	26 019	0	28 309	28 309
30102	164 631	0	164 631	20 946 737	0	20 946 737	20 850 994	0	20 850 994	260 374	0	260 374
30110	152 981	67 604	220 585	2 309 428	155 110	2 464 538	2 228 543	127 850	2 356 393	233 866	94 864	328 730
30114	0	166 383	166 383	0	919 255	919 255	0	843 692	843 692	0	241 946	241 946
30118	0	29 292	29 292	0	2 329	2 329	0	1 986	1 986	0	29 635	29 635
30202	149 555	0	149 555	2 822	0	2 822	0	0	0	152 377	0	152 377
30204	12 930	0	12 930	0	0	0	111	0	111	12 819	0	12 819
30210	0	0	0	82 869	0	82 869	82 869	0	82 869	0	0	0
30213	782	0	782	2 411	0	2 411	1 765	0	1 765	1 428	0	1 428
30221	0	0	0	838 770	0	838 770	838 770	0	838 770	0	0	0
30233	7 179	0	7 179	231 973	676	232 649	228 238	676	228 914	10 914	0	10 914
30402	57	0	57	5 982 119	0	5 982 119	5 982 146	0	5 982 146	30	0	30
30404	0	0	0	955 010	0	955 010	955 010	0	955 010	0	0	0
30409	0	0	0	414 468	0	414 468	414 468	0	414 468	0	0	0
30602	8 241	0	8 241	14 585	0	14 585	16 170	0	16 170	6 656	0	6 656
31902	250 000	0	250 000	3 600 000	0	3 600 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
31904	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32002	510 000	0	510 000	8 200 000	0	8 200 000	8 710 000	0	8 710 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	3 192 000	0	3 192 000	2 892 000	0	2 892 000	510 000	0	510 000
32004	240 000	0	240 000	1 060 000	0	1 060 000	740 000	0	740 000	560 000	0	560 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	0	56 115	56 115	0	1 462	1 462	0	2 296	2 296	0	55 281	55 281
32201	0	473	473	37	12	49	37	19	56	0	466	466
32202	101 141	0	101 141	1 900 499	0	1 900 499	2 001 640	0	2 001 640	0	0	0
32203	0	0	0	590 408	0	590 408	510 408	0	510 408	80 000	0	80 000
45106	122 522	0	122 522	17 400	0	17 400	0	0	0	139 922	0	139 922
45107	9 561	0	9 561	0	0	0	0	0	0	9 561	0	9 561
45108	24 091	0	24 091	0	0	0	455	0	455	23 636	0	23 636
45201	170 882	0	170 882	236 282	0	236 282	220 660	0	220 660	186 504	0	186 504
45203	12 400	0	12 400	210	0	210	12 610	0	12 610	0	0	0
45204	116 115	0	116 115	48 833	0	48 833	28 318	0	28 318	136 630	0	136 630
45205	4 180	0	4 180	4 250	0	4 250	1 825	0	1 825	6 605	0	6 605
45206	263 297	0	263 297	8 940	0	8 940	40 121	0	40 121	232 116	0	232 116
45207	330 249	0	330 249	14 874	0	14 874	24 963	0	24 963	320 160	0	320 160
45208	140 838	0	140 838	0	0	0	2 708	0	2 708	138 130	0	138 130
45303	3 450	0	3 450	2 000	0	2 000	5 450	0	5 450	0	0	0
45304	13 623	0	13 623	1 350	0	1 350	13 623	0	13 623	1 350	0	1 350
45305	0	0	0	16 573	0	16 573	16 200	0	16 200	373	0	373
45306	1 767	0	1 767	0	0	0	218	0	218	1 549	0	1 549
45307	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45401	41 174	0	41 174	49 383	0	49 383	46 136	0	46 136	44 421	0	44 421
45404	2 370	0	2 370	600	0	600	1 570	0	1 570	1 400	0	1 400
45405	6 853	0	6 853	500	0	500	396	0	396	6 957	0	6 957
45406	495 214	0	495 214	14 282	0	14 282	60 750	0	60 750	448 746	0	448 746
45407	544 147	0	544 147	47 865	0	47 865	38 831	0	38 831	553 181	0	553 181
45408	289 865	0	289 865	4 000	0	4 000	25 303	0	25 303	268 562	0	268 562
45502	9 831	0	9 831	33 053	0	33 053	29 427	0	29 427	13 457	0	13 457
45503	11 252	0	11 252	6 984	0	6 984	2 574	0	2 574	15 662	0	15 662
45504	50 856	4 071	54 927	62 603	48	62 651	28 142	98	28 240	85 317	4 021	89 338
45505	1 169 311	437	1 169 748	88 486	11	88 497	126 291	32	126 323	1 131 506	416	1 131 922
45506	3 661 660	31 224	3 692 884	370 962	740	371 702	219 248	10 081	229 329	3 813 374	21 883	3 835 257
45507	222 797	8 815	231 612	1 500	181	1 681	5 600	754	6 354	218 697	8 242	226 939
45509	2 262 806	459	2 263 265	349 246	311	349 557	203 155	195	203 350	2 408 897	575	2 409 472
45812	86 526	0	86 526	5 003	0	5 003	7 880	0	7 880	83 649	0	83 649
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45815	258 515	20 201	278 716	53 092	8 878	61 970	29 602	6 936	36 538	282 005	22 143	304 148
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	6 196	0	6 196	521	0	521	427	0	427	6 290	0	6 290
45914	9 336	0	9 336	2 958	0	2 958	5 169	0	5 169	7 125	0	7 125
45915	74 392	2 053	76 445	23 022	460	23 482	15 991	701	16 692	81 423	1 812	83 235
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47002	0	0	0	42 200	0	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0
47404	12 993	39 166	52 159	1 481 878	188 520	1 670 398	1 485 039	210 126	1 695 165	9 832	17 560	27 392
47408	0	0	0	186 257	3 643 943	3 830 200	186 257	3 643 943	3 830 200	0	0	0
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47423	68 034	562	68 596	240 275	144 175	384 450	244 549	144 201	388 750	63 760	536	64 296
47427	108 277	266	108 543	209 648	909	210 557	210 811	934	211 745	107 114	241	107 355
47803	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
50104	320 648	0	320 648	26 123	0	26 123	40 108	0	40 108	306 663	0	306 663
50106	151 841	0	151 841	39 905	0	39 905	7 015	0	7 015	184 731	0	184 731
50107	211 445	0	211 445	27 443	0	27 443	11 145	0	11 145	227 743	0	227 743
50121	1 166	0	1 166	1 491	0	1 491	109	0	109	2 548	0	2 548
50211	0	66 687	66 687	0	2 228	2 228	0	2 728	2 728	0	66 187	66 187
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60302	3 245	0	3 245	2 047	0	2 047	1 010	0	1 010	4 282	0	4 282
60306	0	0	0	10 319	0	10 319	10 249	0	10 249	70	0	70
60308	1 129	0	1 129	2 950	0	2 950	2 848	0	2 848	1 231	0	1 231
60310	893	0	893	1 835	0	1 835	1 797	0	1 797	931	0	931
60312	20 031	0	20 031	69 301	0	69 301	67 760	0	67 760	21 572	0	21 572
60314	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	116 792	0	116 792	4 056	0	4 056	2 725	0	2 725	118 123	0	118 123
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	2 332	0	2 332	3 169	0	3 169	4 057	0	4 057	1 444	0	1 444
60901	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61002	1 294	0	1 294	102	0	102	210	0	210	1 186	0	1 186
61008	726	0	726	1 278	0	1 278	852	0	852	1 152	0	1 152
61009	1 935	0	1 935	3 748	0	3 748	3 242	0	3 242	2 441	0	2 441
61011	164 270	0	164 270	0	0	0	0	0	0	164 270	0	164 270
61209	0	0	0	34 932	0	34 932	34 932	0	34 932	0	0	0
61210	0	0	0	56 762	0	56 762	56 762	0	56 762	0	0	0
61213	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61403	9 157	0	9 157	2 076	0	2 076	1 398	0	1 398	9 835	0	9 835
61601	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
70606	3 629 659	0	3 629 659	566 908	0	566 908	2 114	0	2 114	4 194 453	0	4 194 453
70607	3 679	0	3 679	451	0	451	339	0	339	3 791	0	3 791
70608	789 931	0	789 931	44 395	0	44 395	0	0	0	834 326	0	834 326
70609	76 444	0	76 444	5 150	0	5 150	0	0	0	81 594	0	81 594
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	38 449	0	38 449	1 049	0	1 049	0	0	0	39 498	0	39 498
70614	5 976	0	5 976	2 168	0	2 168	1 007	0	1 007	7 137	0	7 137
Итого по активу (баланс)	18 989 545	944 654	19 934 199	69 759 702	8 054 922	77 814 624	68 700 257	8 079 098	76 779 355	20 048 990	920 478	20 969 468
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
10801	480 812	0	480 812	0	0	0	0	0	0	480 812	0	480 812
20309	0	31 273	31 273	0	2 643	2 643	0	3 036	3 036	0	31 666	31 666
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30126	38	0	38	14	0	14	1	0	1	25	0	25
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Итого по пассиву (баланс)	19 138 814	795 385	19 934 199	21 156 381	4 253 527	25 409 908	22 236 897	4 208 280	26 445 177	20 219 330	750 138	20 969 468
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	39 442 365	595	39 442 960	5 444 615	20 562	5 465 177	6 095 922	17 742	6 113 664	38 791 058	3 415	38 794 473
Пассив
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91311	17 210	0	17 210	0	0	0	0	0	0	17 210	0	17 210
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91314	100 263	0	100 263	2 581 469	0	2 581 469	2 561 253	0	2 561 253	80 047	0	80 047
91315	9 616	0	9 616	2 173	0	2 173	3 176	0	3 176	10 619	0	10 619
91316	22 090	0	22 090	4 342	0	4 342	3 000	0	3 000	20 748	0	20 748
91317	1 156 379	9 383	1 165 762	1 121 810	8 961	1 130 771	1 106 207	659	1 106 866	1 140 776	1 081	1 141 857
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91508	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
99999	27 001 381	0	27 001 381	1 930 841	0	1 930 841	1 262 964	0	1 262 964	26 333 504	0	26 333 504
Итого по пассиву (баланс)	39 433 577	9 383	39 442 960	6 059 563	8 961	6 068 524	5 419 378	659	5 420 037	38 793 392	1 081	38 794 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 305	6 305	16 098	1 395 470	1 411 568	16 098	1 337 187	1 353 285	0	64 588	64 588
93302	0	0	0	30 644	0	30 644	0	0	0	30 644	0	30 644
93303	0	0	0	110 770	0	110 770	110 770	0	110 770	0	0	0
93304	109 832	0	109 832	0	0	0	109 832	0	109 832	0	0	0
93801	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
93803	726	0	726	1 288	0	1 288	1 512	0	1 512	502	0	502
Итого по активу (баланс)	110 558	6 305	116 863	160 894	1 395 470	1 556 364	240 306	1 337 187	1 577 493	31 146	64 588	95 734
Пассив
96001	6 254	0	6 254	315 432	1 035 841	1 351 273	309 178	1 100 170	1 409 348	0	64 329	64 329
96502	0	0	0	0	0	0	31 146	0	31 146	31 146	0	31 146
96503	0	0	0	112 746	0	112 746	112 746	0	112 746	0	0	0
96504	110 558	0	110 558	110 589	0	110 589	31	0	31	0	0	0
96801	51	0	51	5 229	0	5 229	5 437	0	5 437	259	0	259
96803	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	116 863	0	116 863	544 080	1 035 841	1 579 921	458 622	1 100 170	1 558 792	31 405	64 329	95 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	15 204 702,3000	0	0	19 487 025,0000	0	0	1 315 048,0000	0	0	33 376 679,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 204 715,3000	0	0	19 487 025,0000	0	0	1 315 048,0000	0	0	33 376 692,3000
Пассив
98040	0	0	10 854 669,3000	0	0	0,0000	0	0	3 495 800,0000	0	0	14 350 469,3000
98050	0	0	608 522,0000	0	0	1 315 048,0000	0	0	1 327 025,0000	0	0	620 499,0000
98070	0	0	3 741 524,0000	0	0	3 495 800,0000	0	0	18 160 000,0000	0	0	18 405 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 204 715,3000	0	0	4 810 848,0000	0	0	22 982 825,0000	0	0	33 376 692,3000

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