Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 141	58 285	211 426	2 597 970	218 177	2 816 147	2 594 379	191 355	2 785 734	156 732	85 107	241 839
20207	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
20208	68 173	191	68 364	356 363	819	357 182	340 591	827	341 418	83 945	183	84 128
20209	6	0	6	250 233	64 633	314 866	250 233	64 633	314 866	6	0	6
30102	99 103	0	99 103	8 223 798	0	8 223 798	8 237 811	0	8 237 811	85 090	0	85 090
30110	2 947	3 997	6 944	39 794	18 177	57 971	36 687	7 598	44 285	6 054	14 576	20 630
30114	0	17 793	17 793	0	397 737	397 737	0	362 637	362 637	0	52 893	52 893
30202	204 597	0	204 597	0	0	0	10 028	0	10 028	194 569	0	194 569
30204	19 334	0	19 334	813	0	813	0	0	0	20 147	0	20 147
30210	6 450	0	6 450	180 514	0	180 514	178 264	0	178 264	8 700	0	8 700
30221	10 460	0	10 460	231 000	6 832	237 832	241 460	6 832	248 292	0	0	0
30233	10 357	4 505	14 862	659 703	10 116	669 819	662 465	10 383	672 848	7 595	4 238	11 833
30302	1 522 011	184 136	1 706 147	2 245 695	75 720	2 321 415	2 056 275	52 756	2 109 031	1 711 431	207 100	1 918 531
30306	1 339 690	2 651	1 342 341	0	273	273	0	147	147	1 339 690	2 777	1 342 467
30402	565	0	565	493 658	0	493 658	494 223	0	494 223	0	0	0
30404	0	0	0	6 890 898	0	6 890 898	6 890 898	0	6 890 898	0	0	0
30409	0	0	0	6 628 740	0	6 628 740	6 628 740	0	6 628 740	0	0	0
30602	26 865	20 469	47 334	376	4 203	4 579	27 241	20 815	48 056	0	3 857	3 857
45107	44 581	10 185	54 766	0	233	233	2 022	5 391	7 413	42 559	5 027	47 586
45201	8 439	0	8 439	71 945	0	71 945	65 555	0	65 555	14 829	0	14 829
45203	10 000	0	10 000	54 892	0	54 892	15 520	0	15 520	49 372	0	49 372
45204	47 945	0	47 945	19 491	0	19 491	18 346	0	18 346	49 090	0	49 090
45205	56 296	0	56 296	1 500	0	1 500	20 520	0	20 520	37 276	0	37 276
45206	2 570 695	0	2 570 695	412 000	0	412 000	274 990	0	274 990	2 707 705	0	2 707 705
45207	473 806	0	473 806	192 245	0	192 245	28 342	0	28 342	637 709	0	637 709
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	768 742	46 621	815 363	251 900	870	252 770	103	23 785	23 888	1 020 539	23 706	1 044 245
45506	480 725	881	481 606	176 136	365	176 501	25 846	395	26 241	631 015	851	631 866
45507	1 241 282	4 733	1 246 015	120 357	486	120 843	444 679	330	445 009	916 960	4 889	921 849
45509	1 242	1 505	2 747	3 427	1 718	5 145	3 365	1 655	5 020	1 304	1 568	2 872
45812	177 020	0	177 020	24 310	0	24 310	123 652	0	123 652	77 678	0	77 678
45814	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45815	443 364	1 120	444 484	9 517	189	9 706	37 164	103	37 267	415 717	1 206	416 923
45912	6 636	0	6 636	427	0	427	6 365	0	6 365	698	0	698
45915	15 218	0	15 218	21 553	22	21 575	22 468	22	22 490	14 303	0	14 303
47404	0	0	0	6 632 104	0	6 632 104	6 632 104	0	6 632 104	0	0	0
47408	0	0	0	7 835 714	7 623 619	15 459 333	7 835 714	7 623 619	15 459 333	0	0	0
47423	176 591	1 610	178 201	1 070 325	220	1 070 545	1 010 327	138	1 010 465	236 589	1 692	238 281
47427	38 646	110	38 756	88 750	208	88 958	101 355	213	101 568	26 041	105	26 146
47801	36 449	0	36 449	1 481	0	1 481	1 856	0	1 856	36 074	0	36 074
47802	745 480	790	746 270	190 915	7	190 922	335 455	797	336 252	600 940	0	600 940
50104	20	0	20	6 942 692	0	6 942 692	6 942 712	0	6 942 712	0	0	0
50118	353 760	0	353 760	6 586 300	0	6 586 300	6 940 060	0	6 940 060	0	0	0
50606	0	0	0	191 201	0	191 201	0	0	0	191 201	0	191 201
50621	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556
51402	0	0	0	50 038	0	50 038	0	0	0	50 038	0	50 038
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	11 041	0	11 041	350	0	350	1 511	0	1 511	9 880	0	9 880
60302	61 899	0	61 899	2 222	0	2 222	2 034	0	2 034	62 087	0	62 087
60306	53	0	53	6 276	0	6 276	6 328	0	6 328	1	0	1
60308	292	0	292	1 488	0	1 488	979	0	979	801	0	801
60310	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60312	70 558	0	70 558	29 737	0	29 737	20 574	0	20 574	79 721	0	79 721
60314	961	0	961	768	0	768	523	0	523	1 206	0	1 206
60323	1 864	0	1 864	883	0	883	884	0	884	1 863	0	1 863
60401	1 018 615	0	1 018 615	0	0	0	0	0	0	1 018 615	0	1 018 615
60701	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	367	0	367	1	0	1	368	0	368	0	0	0
61008	2 173	0	2 173	334	0	334	266	0	266	2 241	0	2 241
61009	2 202	0	2 202	870	0	870	591	0	591	2 481	0	2 481
61011	2 475	0	2 475	75	0	75	75	0	75	2 475	0	2 475
61209	0	0	0	672 456	0	672 456	672 456	0	672 456	0	0	0
61210	0	0	0	356 446	0	356 446	356 446	0	356 446	0	0	0
61212	0	0	0	335 597	0	335 597	335 597	0	335 597	0	0	0
61403	5 469	0	5 469	0	0	0	27	0	27	5 442	0	5 442
70606	2 092 427	0	2 092 427	386 925	0	386 925	1 058	0	1 058	2 478 294	0	2 478 294
70607	12 330	0	12 330	2 865	0	2 865	14 992	0	14 992	203	0	203
70608	497 244	0	497 244	73 438	0	73 438	0	0	0	570 682	0	570 682
70611	5 137	0	5 137	708	0	708	0	0	0	5 845	0	5 845
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	24 160	0	24 160	0	0	0	0	0	0	24 160	0	24 160
30109	9 010	0	9 010	252 076	0	252 076	301 774	0	301 774	58 708	0	58 708
30220	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30226	347	0	347	16	0	16	4	0	4	335	0	335
30232	5 782	0	5 782	223 638	3 166	226 804	226 690	3 166	229 856	8 834	0	8 834
30301	1 522 010	184 137	1 706 147	2 056 274	52 758	2 109 032	2 245 695	75 721	2 321 416	1 711 431	207 100	1 918 531
30305	1 339 690	2 651	1 342 341	0	147	147	0	273	273	1 339 690	2 777	1 342 467
30408	0	0	0	6 632 104	0	6 632 104	6 632 104	0	6 632 104	0	0	0
30601	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	895 000	0	895 000	1 085 000	0	1 085 000	230 000	0	230 000
31303	140 000	0	140 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	140 000	0	140 000
32901	336 887	0	336 887	6 627 328	0	6 627 328	6 290 441	0	6 290 441	0	0	0
40502	3 346	0	3 346	5 908	0	5 908	3 264	0	3 264	702	0	702
40602	32 780	0	32 780	123 109	0	123 109	110 761	0	110 761	20 432	0	20 432
40701	4 361	0	4 361	162 742	127 245	289 987	176 979	139 904	316 883	18 598	12 659	31 257
40702	546 839	2 710	549 549	4 068 704	213 132	4 281 836	4 119 996	219 702	4 339 698	598 131	9 280	607 411
40703	13 278	1	13 279	17 821	0	17 821	31 146	1	31 147	26 603	2	26 605
40802	20 074	2	20 076	170 752	43	170 795	174 727	43	174 770	24 049	2	24 051
40807	283	23	306	750	290	1 040	492	291	783	25	24	49
40817	318 447	16 543	334 990	2 080 600	88 436	2 169 036	2 031 481	86 400	2 117 881	269 328	14 507	283 835
40820	3 750	99	3 849	2 588	110	2 698	3 691	290	3 981	4 853	279	5 132
40821	15	0	15	25 036	0	25 036	25 102	0	25 102	81	0	81
40901	41 903	0	41 903	116 286	0	116 286	86 626	0	86 626	12 243	0	12 243
40903	288	0	288	18 223	0	18 223	18 289	0	18 289	354	0	354
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40910	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40911	931	0	931	26 791	0	26 791	26 664	0	26 664	804	0	804
41805	104 200	0	104 200	37 000	0	37 000	48 400	0	48 400	115 600	0	115 600
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42103	12 350	0	12 350	12 372	0	12 372	22	0	22	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000
42105	86 400	0	86 400	7 600	0	7 600	12 700	0	12 700	91 500	0	91 500
42106	71 873	0	71 873	7 435	0	7 435	13 057	0	13 057	77 495	0	77 495
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	7 710	0	7 710	15 710	0	15 710
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	1 887	0	1 887	7 887	0	7 887
42206	354 310	0	354 310	7 710	0	7 710	8 038	0	8 038	354 638	0	354 638
42301	37 748	1 982	39 730	105 003	2 167	107 170	102 149	3 244	105 393	34 894	3 059	37 953
42304	52 979	1 058	54 037	23 716	404	24 120	1 199	46	1 245	30 462	700	31 162
42305	204 255	2 166	206 421	53 337	1 508	54 845	11 969	1 347	13 316	162 887	2 005	164 892
42306	4 146 900	336 545	4 483 445	764 543	62 602	827 145	843 284	159 332	1 002 616	4 225 641	433 275	4 658 916
42307	60 907	136 049	196 956	38 884	13 544	52 428	32 171	14 343	46 514	54 194	136 848	191 042
42310	23	0	23	39	0	39	32	0	32	16	0	16
42311	14	0	14	6	0	6	8	0	8	16	0	16
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	16	16	200	1	201	1 801	1	1 802	1 601	16	1 617
42604	1 524	0	1 524	1 532	0	1 532	8	0	8	0	0	0
42605	501	0	501	0	0	0	4	0	4	505	0	505
42606	7 835	1 864	9 699	11	758	769	673	912	1 585	8 497	2 018	10 515
42607	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	229 415	0	229 415	0	0	0	0	0	0	229 415	0	229 415
45115	1 038	0	1 038	138	0	138	0	0	0	900	0	900
45215	116 866	0	116 866	26 283	0	26 283	58 483	0	58 483	149 066	0	149 066
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	492 281	0	492 281	33 511	0	33 511	29 993	0	29 993	488 763	0	488 763
45818	34 619	0	34 619	10 766	0	10 766	12 217	0	12 217	36 070	0	36 070
45918	2 060	0	2 060	1 598	0	1 598	783	0	783	1 245	0	1 245
47403	0	0	0	6 628 740	0	6 628 740	6 628 740	0	6 628 740	0	0	0
47407	0	0	0	7 816 753	7 661 547	15 478 300	7 816 753	7 661 547	15 478 300	0	0	0
47411	34 945	1 864	36 809	7 183	139	7 322	8 681	1 664	10 345	36 443	3 389	39 832
47416	2 227	9 008	11 235	139 277	9 067	148 344	137 531	59	137 590	481	0	481
47422	6 191	0	6 191	218 182	0	218 182	215 503	0	215 503	3 512	0	3 512
47425	78 135	0	78 135	25 273	0	25 273	17 959	0	17 959	70 821	0	70 821
47426	5 916	0	5 916	4 642	0	4 642	5 437	0	5 437	6 711	0	6 711
47804	44 983	0	44 983	41 639	0	41 639	97 577	0	97 577	100 921	0	100 921
50120	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950	0	0	0	0	0	0
52306	227 289	0	227 289	0	0	0	0	0	0	227 289	0	227 289
52406	1 672	0	1 672	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950	1 672	0	1 672
52501	44	0	44	0	0	0	12	0	12	56	0	56
60301	3 043	0	3 043	7 599	0	7 599	6 078	0	6 078	1 522	0	1 522
60305	36	0	36	19 993	0	19 993	20 016	0	20 016	59	0	59
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	843	0	843	1	0	1	432	0	432	1 274	0	1 274
60311	0	0	0	1 371	0	1 371	1 610	0	1 610	239	0	239
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60322	518	0	518	627	0	627	562	0	562	453	0	453
60324	5 413	0	5 413	334	0	334	514	0	514	5 593	0	5 593
60601	121 432	0	121 432	0	0	0	2 524	0	2 524	123 956	0	123 956
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	198	0	198	50	0	50	61	0	61	209	0	209
70601	1 987 292	0	1 987 292	682	0	682	320 378	0	320 378	2 306 988	0	2 306 988
70602	22 844	0	22 844	0	0	0	1 555	0	1 555	24 399	0	24 399
70603	500 834	0	500 834	0	0	0	61 189	0	61 189	562 023	0	562 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950	0	0	0
90803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
90901	807 043	0	807 043	32 505	0	32 505	7 251	0	7 251	832 297	0	832 297
90902	556 874	0	556 874	24 106	0	24 106	38 426	0	38 426	542 554	0	542 554
90907	54 694	0	54 694	103 390	0	103 390	136 715	0	136 715	21 369	0	21 369
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91414	6 627 708	127 040	6 754 748	254 752	3 652	258 404	793 898	4 706	798 604	6 088 562	125 986	6 214 548
91418	784 706	2 366	787 072	190 741	18	190 759	336 200	2 384	338 584	639 247	0	639 247
91501	279 588	0	279 588	28 716	0	28 716	0	0	0	308 304	0	308 304
91604	436 264	624	436 888	29 413	460	29 873	64 525	540	65 065	401 152	544	401 696
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	7 848 505	0	7 848 505	1 647 006	0	1 647 006	1 801 617	0	1 801 617	7 693 894	0	7 693 894
Пассив
91311	692 365	0	692 365	167 709	0	167 709	30 828	0	30 828	555 484	0	555 484
91312	6 279 038	117 176	6 396 214	823 023	4 172	827 195	860 002	2 687	862 689	6 316 017	115 691	6 431 708
91315	335 516	0	335 516	58 045	0	58 045	39 589	0	39 589	317 060	0	317 060
91316	96 522	0	96 522	8 472	0	8 472	0	0	0	88 050	0	88 050
91317	293 944	6 080	300 024	739 106	555	739 661	713 051	847	713 898	267 889	6 372	274 261
91507	27 864	0	27 864	534	0	534	1	0	1	27 331	0	27 331
99999	9 695 237	0	9 695 237	1 395 620	0	1 395 620	678 727	0	678 727	8 978 344	0	8 978 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	281 564	281 564	4 182	7 465 066	7 469 248	4 182	7 332 959	7 337 141	0	413 671	413 671
93801	2 037	0	2 037	51 576	0	51 576	53 024	0	53 024	589	0	589
Пассив
96001	283 601	0	283 601	7 317 808	4 186	7 321 994	7 448 467	4 186	7 452 653	414 260	0	414 260
96801	0	0	0	53 023	0	53 023	53 023	0	53 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	602,0000	0	0	61,0000	0	0	154,0000	0	0	509,0000
98010	0	0	22 614 835,0000	0	0	10 611 546,0000	0	0	16 186 256,0000	0	0	17 040 125,0000
98020	0	0	570,0000	0	0	149,0000	0	0	53,0000	0	0	666,0000
Пассив
98050	0	0	496,0000	0	0	152,0000	0	0	64 822,0000	0	0	65 166,0000
98070	0	0	22 615 511,0000	0	0	16 186 291,0000	0	0	10 546 914,0000	0	0	16 976 134,0000

Страница была полезной?