Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 117									3 117
109			177 111									116 031
20.0			10 970									3 746
301			48 959									41 289
302			0									0
319			171 000									151 000
45.2			9 426									9 383
474			765									747
603			5 886									5 802
604			19 009									19 009
609			45 338									51 338
610			12									3
617			25 559									25 559
619			30 099									30 099
706			67 267									82 968
Итого по активу (баланс)			614 518									540 091
Пассив
102			90 006									90 006
106			15 586									15 586
107			20 313									20 313
108			113 059									113 059
302			5 883									9 457
407			162 846									129 336
408			2 906									3 386
409			0									0
42.1			6 350									6 350
45.2			24									24
474			1 302									3 843
496			105 000									20 000
603			5 961									4 711
604			13 124									13 325
609			6 320									6 547
617			4 334									4 334
706			61 504									99 814
Итого по пассиву (баланс)			614 518									540 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			518 246									515 064
90.5			79 618									79 618
90.6			46 202									46 171
99998			103 572									138 764
Итого по активу (баланс)			747 638									779 617
Пассив
90.5			103 572									138 764
99999			644 066									640 853
Итого по пассиву (баланс)			747 638									779 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?