Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	16 554	42 172	58 726	426 947	154 116	581 063	417 643	155 296	572 939	25 858	40 992	66 850
20208	11 531	0	11 531	44 211	0	44 211	42 025	0	42 025	13 717	0	13 717
20209	0	0	0	283 337	0	283 337	283 337	0	283 337	0	0	0
30102	22 024	0	22 024	5 484 626	0	5 484 626	5 481 506	0	5 481 506	25 144	0	25 144
30110	160 051	15 435	175 486	2 400 278	192 359	2 592 637	2 443 737	202 748	2 646 485	116 592	5 046	121 638
30202	7 268	0	7 268	219	0	219	0	0	0	7 487	0	7 487
30204	635	0	635	88	0	88	0	0	0	723	0	723
30233	527	0	527	43 203	3 572	46 775	43 230	3 572	46 802	500	0	500
30302	0	0	0	103 939	71 537	175 476	103 939	71 537	175 476	0	0	0
30306	99 179	0	99 179	2 654 671	93 313	2 747 984	2 753 850	93 313	2 847 163	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	1 710 000	0	1 710 000	1 750 000	0	1 750 000	420 000	0	420 000
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
45108	11 003	0	11 003	0	0	0	323	0	323	10 680	0	10 680
45203	0	0	0	19 968	0	19 968	19 968	0	19 968	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	750	0	750	1 250	0	1 250
45205	20 929	0	20 929	7 140	0	7 140	10 250	0	10 250	17 819	0	17 819
45206	122 155	0	122 155	36 096	0	36 096	33 635	0	33 635	124 616	0	124 616
45207	42 514	0	42 514	59 073	0	59 073	20 772	0	20 772	80 815	0	80 815
45208	15 135	0	15 135	525	0	525	1 560	0	1 560	14 100	0	14 100
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	299	0	299	1 651	0	1 651
45408	506	0	506	0	0	0	86	0	86	420	0	420
45504	0	0	0	400	0	400	200	0	200	200	0	200
45505	347	0	347	386	0	386	415	0	415	318	0	318
45506	11 809	0	11 809	11 486	0	11 486	12 134	0	12 134	11 161	0	11 161
45507	123 453	0	123 453	100 310	0	100 310	101 697	0	101 697	122 066	0	122 066
45509	43	0	43	327	0	327	370	0	370	0	0	0
45812	22 209	0	22 209	17 541	0	17 541	17 941	0	17 941	21 809	0	21 809
45815	39 030	0	39 030	26 459	0	26 459	27 460	0	27 460	38 029	0	38 029
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	912	0	912	745	0	745	774	0	774	883	0	883
47408	0	0	0	0	166 086	166 086	0	166 086	166 086	0	0	0
47423	81 345	1	81 346	39 732	0	39 732	38 918	0	38 918	82 159	1	82 160
47427	1 211	0	1 211	4 381	0	4 381	3 839	0	3 839	1 753	0	1 753
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 735	0	1 735	0	0	0	1 735	0	1 735	0	0	0
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 013	0	2 013	0	0	0	214	0	214	1 799	0	1 799
60306	0	0	0	1 948	0	1 948	1 947	0	1 947	1	0	1
60308	11 682	0	11 682	6 550	0	6 550	6 500	0	6 500	11 732	0	11 732
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	21 582	0	21 582	9 656	0	9 656	13 885	0	13 885	17 353	0	17 353
60314	0	238	238	0	9	9	0	13	13	0	234	234
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60336	1 136	0	1 136	421	0	421	266	0	266	1 291	0	1 291
60401	257 851	0	257 851	15 358	0	15 358	15 358	0	15 358	257 851	0	257 851
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 190	0	1 190	845	0	845	778	0	778	1 257	0	1 257
60901	40 355	0	40 355	767	0	767	767	0	767	40 355	0	40 355
61002	98	0	98	55	0	55	0	0	0	153	0	153
61008	978	0	978	228	0	228	430	0	430	776	0	776
61009	1 024	0	1 024	106	0	106	60	0	60	1 070	0	1 070
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	179	0	179	142	0	142	34	0	34	287	0	287
61702	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
61907	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
61908	19 403	0	19 403	0	0	0	0	0	0	19 403	0	19 403
62001	1 680	0	1 680	3 454	0	3 454	2 236	0	2 236	2 898	0	2 898
62101	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	279 217	0	279 217	148 930	0	148 930	106 050	0	106 050	322 097	0	322 097
70608	261 507	0	261 507	134 194	0	134 194	128 874	0	128 874	266 827	0	266 827
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
Итого по активу (баланс)	2 412 851	57 846	2 470 697	13 815 565	680 992	14 496 557	13 905 806	692 565	14 598 371	2 322 610	46 273	2 368 883
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 798	0	40 798	3	0	3	3	0	3	40 798	0	40 798
10603	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	239	345	584	239	345	584	0	0	0
30222	0	473	473	0	9 253	9 253	0	8 780	8 780	0	0	0
30223	18 854	0	18 854	379 897	0	379 897	369 000	0	369 000	7 957	0	7 957
30232	5 083	2 448	7 531	131 011	114 590	245 601	129 247	112 142	241 389	3 319	0	3 319
30236	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
30301	0	0	0	176 559	43 284	219 843	176 559	43 284	219 843	0	0	0
30305	99 179	0	99 179	2 464 133	93 313	2 557 446	2 364 954	93 313	2 458 267	0	0	0
406	12	0	12	129	0	129	117	0	117	0	0	0
407	177 013	22 804	199 817	1 228 398	94 264	1 322 662	1 208 907	88 809	1 297 716	157 522	17 349	174 871
408.1	30 947	32	30 979	117 997	32	118 029	115 121	6	115 127	28 071	6	28 077
40817	72 561	4	72 565	92 733	0	92 733	91 689	0	91 689	71 517	4	71 521
40820	98	0	98	239	0	239	156	0	156	15	0	15
40821	166	0	166	2 911	0	2 911	2 986	0	2 986	241	0	241
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40907	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
40909	0	0	0	998	1 435	2 433	998	1 435	2 433	0	0	0
40910	0	0	0	992	609	1 601	992	609	1 601	0	0	0
40911	120	0	120	41 249	0	41 249	41 247	0	41 247	118	0	118
40912	263	0	263	22 966	11 776	34 742	22 869	11 776	34 645	166	0	166
40913	222	0	222	54 668	97 676	152 344	54 742	97 676	152 418	296	0	296
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	10 810	0	10 810	0	0	0	0	0	0	10 810	0	10 810
42301	5 518	3 761	9 279	9 973	2 497	12 470	11 232	2 434	13 666	6 777	3 698	10 475
42303	6 711	0	6 711	10 074	0	10 074	10 136	0	10 136	6 773	0	6 773
42304	16 834	0	16 834	13 241	0	13 241	14 475	0	14 475	18 068	0	18 068
42305	55 884	3 562	59 446	38 800	2 961	41 761	33 831	3 863	37 694	50 915	4 464	55 379
42306	272 885	15 898	288 783	140 858	9 265	150 123	135 382	8 966	144 348	267 409	15 599	283 008
42307	315 490	12 268	327 758	166 743	7 892	174 635	170 429	7 941	178 370	319 176	12 317	331 493
42309	4 995	0	4 995	956	0	956	990	0	990	5 029	0	5 029
42601	0	4	4	0	672	672	0	672	672	0	4	4
42605	0	220	220	0	223	223	0	3	3	0	0	0
42606	0	0	0	0	222	222	0	442	442	0	220	220
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	3 301	0	3 301	97	0	97	0	0	0	3 204	0	3 204
45215	6 656	0	6 656	5 387	0	5 387	6 851	0	6 851	8 120	0	8 120
45415	99	0	99	15	0	15	0	0	0	84	0	84
45515	43 622	0	43 622	41 853	0	41 853	46 813	0	46 813	48 582	0	48 582
45818	56 677	0	56 677	41 031	0	41 031	39 898	0	39 898	55 544	0	55 544
45918	2 035	0	2 035	774	0	774	746	0	746	2 007	0	2 007
47407	0	0	0	165 953	0	165 953	165 953	0	165 953	0	0	0
47411	2 188	3	2 191	7 593	18	7 611	7 196	58	7 254	1 791	43	1 834
47416	41	0	41	3 900	1 754	5 654	4 414	2 194	6 608	555	440	995
47422	33	26	59	32	4	36	32	3	35	33	25	58
47425	47 591	0	47 591	43 497	0	43 497	46 898	0	46 898	50 992	0	50 992
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
60305	3 064	0	3 064	8 623	0	8 623	7 297	0	7 297	1 738	0	1 738
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	528	0	528	533	0	533	203	0	203	198	0	198
60311	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
60322	315	0	315	283	0	283	269	0	269	301	0	301
60324	14 369	0	14 369	7 117	0	7 117	6 554	0	6 554	13 806	0	13 806
60335	1 740	0	1 740	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	1 740	0	1 740
60414	38 788	0	38 788	10 146	0	10 146	10 920	0	10 920	39 562	0	39 562
60903	3 000	0	3 000	149	0	149	325	0	325	3 176	0	3 176
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 601	0	6 601	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	6 601	0	6 601
70601	281 479	0	281 479	139 251	0	139 251	171 960	0	171 960	314 188	0	314 188
70603	259 825	0	259 825	133 987	0	133 987	139 439	0	139 439	265 277	0	265 277
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	2 409 194	61 503	2 470 697	5 723 113	492 086	6 215 199	5 628 633	484 752	6 113 385	2 314 714	54 169	2 368 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 397	0	123 397	36 777	0	36 777	34 930	0	34 930	125 244	0	125 244
90902	254 510	0	254 510	228 025	0	228 025	207 644	0	207 644	274 891	0	274 891
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	977 595	0	977 595	570 044	0	570 044	390 573	0	390 573	1 157 066	0	1 157 066
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	46 614	0	46 614	32 170	0	32 170	31 155	0	31 155	47 629	0	47 629
91704	9 623	0	9 623	5 539	0	5 539	5 538	0	5 538	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	18	0	18	18	0	18	353	0	353
91802	18 948	0	18 948	18 948	0	18 948	18 948	0	18 948	18 948	0	18 948
99998	931 798	0	931 798	595 172	0	595 172	530 680	0	530 680	996 290	0	996 290
Итого по активу (баланс)	2 420 057	0	2 420 057	1 486 698	0	1 486 698	1 219 490	0	1 219 490	2 687 265	0	2 687 265
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
91312	822 334	0	822 334	407 232	0	407 232	440 505	0	440 505	855 607	0	855 607
91315	3 119	0	3 119	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	3 119	0	3 119
91316	3 754	0	3 754	445	0	445	0	0	0	3 309	0	3 309
91317	22 042	0	22 042	92 745	0	92 745	124 409	0	124 409	53 706	0	53 706
91507	75 440	0	75 440	26 833	0	26 833	26 833	0	26 833	75 440	0	75 440
99999	1 488 259	0	1 488 259	688 809	0	688 809	891 525	0	891 525	1 690 975	0	1 690 975
Итого по пассиву (баланс)	2 420 057	0	2 420 057	1 219 489	0	1 219 489	1 486 697	0	1 486 697	2 687 265	0	2 687 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?