Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	28 053	49 684	77 737	398 206	144 840	543 046	404 062	143 076	547 138	22 197	51 448	73 645
20208	14 196	0	14 196	42 284	0	42 284	47 633	0	47 633	8 847	0	8 847
20209	0	0	0	279 300	10 705	290 005	279 300	10 705	290 005	0	0	0
30102	22 721	0	22 721	4 864 860	0	4 864 860	4 860 286	0	4 860 286	27 295	0	27 295
30110	83 622	9 601	93 223	1 686 596	175 527	1 862 123	1 678 225	177 760	1 855 985	91 993	7 368	99 361
30202	7 415	0	7 415	160	0	160	0	0	0	7 575	0	7 575
30204	842	0	842	84	0	84	0	0	0	926	0	926
30233	603	0	603	52 973	6 112	59 085	52 941	6 112	59 053	635	0	635
30302	0	0	0	79 054	52 609	131 663	79 054	52 609	131 663	0	0	0
30306	124 912	0	124 912	196 022	10 255	206 277	203 867	10 255	214 122	117 067	0	117 067
31903	450 000	0	450 000	2 090 000	0	2 090 000	2 140 000	0	2 140 000	400 000	0	400 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45204	0	0	0	11 777	0	11 777	11 777	0	11 777	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	23 200	0	23 200	6 200	0	6 200	20 000	0	20 000
45206	147 735	0	147 735	0	0	0	11 530	0	11 530	136 205	0	136 205
45207	69 857	0	69 857	5 259	0	5 259	30 344	0	30 344	44 772	0	44 772
45208	15 205	0	15 205	0	0	0	35	0	35	15 170	0	15 170
45406	832	0	832	1 500	0	1 500	84	0	84	2 248	0	2 248
45408	678	0	678	0	0	0	86	0	86	592	0	592
45505	408	0	408	70	0	70	66	0	66	412	0	412
45506	11 950	0	11 950	1 500	0	1 500	890	0	890	12 560	0	12 560
45507	132 164	0	132 164	0	0	0	3 242	0	3 242	128 922	0	128 922
45509	16	0	16	339	0	339	352	0	352	3	0	3
45812	24 257	0	24 257	400	0	400	2 269	0	2 269	22 388	0	22 388
45815	37 482	0	37 482	733	0	733	1 132	0	1 132	37 083	0	37 083
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 121	0	1 121	22	0	22	7	0	7	1 136	0	1 136
47408	0	0	0	0	37 371	37 371	0	37 371	37 371	0	0	0
47423	89 871	1	89 872	817	0	817	659	0	659	90 029	1	90 030
47427	1 691	0	1 691	3 957	0	3 957	4 518	0	4 518	1 130	0	1 130
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
60306	0	0	0	1 951	0	1 951	1 900	0	1 900	51	0	51
60308	12 025	0	12 025	151	0	151	321	0	321	11 855	0	11 855
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	20 768	0	20 768	6 613	0	6 613	4 474	0	4 474	22 907	0	22 907
60314	0	242	242	0	14	14	0	12	12	0	244	244
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60336	1 586	0	1 586	240	0	240	751	0	751	1 075	0	1 075
60401	257 490	0	257 490	0	0	0	0	0	0	257 490	0	257 490
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 122	0	1 122	65	0	65	0	0	0	1 187	0	1 187
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	68	0	68	30	0	30	0	0	0	98	0	98
61008	454	0	454	196	0	196	3	0	3	647	0	647
61009	893	0	893	93	0	93	0	0	0	986	0	986
61209	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61403	295	0	295	0	0	0	51	0	51	244	0	244
61702	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
61907	20 823	0	20 823	0	0	0	0	0	0	20 823	0	20 823
62001	1 680	0	1 680	537	0	537	537	0	537	1 680	0	1 680
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	537	0	537	12 407	0	12 407
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	223 191	0	223 191	29 871	0	29 871	0	0	0	253 062	0	253 062
70608	244 692	0	244 692	7 281	0	7 281	0	0	0	251 973	0	251 973
Итого по активу (баланс)	2 347 163	59 528	2 406 691	9 787 099	437 433	10 224 532	9 828 091	437 900	10 265 991	2 306 171	59 061	2 365 232
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
30223	15 858	0	15 858	410 454	0	410 454	406 495	0	406 495	11 899	0	11 899
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	3 474	0	3 474	150 609	124 478	275 087	150 711	124 478	275 189	3 576	0	3 576
30236	5	0	5	9	2	11	6	2	8	2	0	2
30301	0	0	0	79 054	52 609	131 663	79 054	52 609	131 663	0	0	0
30305	124 912	0	124 912	203 867	10 255	214 122	196 022	10 255	206 277	117 067	0	117 067
406	41	0	41	182	0	182	157	0	157	16	0	16
407	147 671	16 075	163 746	1 110 162	58 645	1 168 807	1 082 229	58 407	1 140 636	119 738	15 837	135 575
408.1	29 062	6	29 068	101 032	0	101 032	98 981	1	98 982	27 011	7	27 018
408.2	75 758	5	75 763	91 978	2 617	94 595	90 271	2 617	92 888	74 051	5	74 056
40905	1	0	1	656	446	1 102	655	446	1 101	0	0	0
40907	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
40909	0	0	0	556	662	1 218	556	662	1 218	0	0	0
40910	0	0	0	758	18	776	758	18	776	0	0	0
40911	110	0	110	42 650	0	42 650	42 609	0	42 609	69	0	69
40912	218	0	218	24 607	15 195	39 802	24 591	15 195	39 786	202	0	202
40913	288	0	288	57 379	103 482	160 861	57 426	103 482	160 908	335	0	335
42102	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	738	0	738	0	0	0	10 810	0	10 810
42301	5 772	4 612	10 384	7 800	3 405	11 205	7 923	2 689	10 612	5 895	3 896	9 791
42303	6 235	0	6 235	5 958	0	5 958	2 486	0	2 486	2 763	0	2 763
42304	10 107	0	10 107	1 288	0	1 288	4 468	0	4 468	13 287	0	13 287
42305	55 271	3 273	58 544	13 005	181	13 186	10 328	412	10 740	52 594	3 504	56 098
42306	265 744	15 823	281 567	16 655	3 031	19 686	24 411	2 710	27 121	273 500	15 502	289 002
42307	340 966	10 331	351 297	67 952	578	68 530	44 075	2 127	46 202	317 089	11 880	328 969
42309	4 424	0	4 424	1 662	0	1 662	2 279	0	2 279	5 041	0	5 041
42601	0	4	4	0	245	245	0	245	245	0	4	4
42605	0	226	226	0	12	12	0	9	9	0	223	223
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 379	0	2 379	0	0	0	1 019	0	1 019	3 398	0	3 398
45215	7 159	0	7 159	3 093	0	3 093	3 344	0	3 344	7 410	0	7 410
45415	45	0	45	5	0	5	75	0	75	115	0	115
45515	46 614	0	46 614	1 757	0	1 757	1 035	0	1 035	45 892	0	45 892
45818	56 067	0	56 067	2 159	0	2 159	972	0	972	54 880	0	54 880
45918	2 238	0	2 238	0	0	0	3	0	3	2 241	0	2 241
47407	0	0	0	37 282	0	37 282	37 282	0	37 282	0	0	0
47411	2 314	37	2 351	5 236	11	5 247	5 153	41	5 194	2 231	67	2 298
47416	925	0	925	14 935	514	15 449	16 375	514	16 889	2 365	0	2 365
47422	41	26	67	9	2	11	6	1	7	38	25	63
47425	57 317	0	57 317	2 635	0	2 635	1 517	0	1 517	56 199	0	56 199
47426	60	0	60	799	0	799	739	0	739	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	395	0	395	807	0	807
60301	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60305	4 783	0	4 783	7 169	0	7 169	6 482	0	6 482	4 096	0	4 096
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	188	0	188	10	0	10	182	0	182	360	0	360
60311	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60322	333	0	333	1 039	0	1 039	1 041	0	1 041	335	0	335
60324	14 336	0	14 336	0	0	0	33	0	33	14 369	0	14 369
60335	1 740	0	1 740	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	1 740	0	1 740
60414	37 288	0	37 288	0	0	0	742	0	742	38 030	0	38 030
60903	2 649	0	2 649	0	0	0	175	0	175	2 824	0	2 824
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 601	0	6 601	0	0	0	1	0	1	6 602	0	6 602
70601	214 182	0	214 182	0	0	0	27 642	0	27 642	241 824	0	241 824
70603	243 647	0	243 647	0	0	0	7 145	0	7 145	250 792	0	250 792
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	2 356 273	50 418	2 406 691	2 484 736	378 044	2 862 780	2 442 745	378 576	2 821 321	2 314 282	50 950	2 365 232
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 854	0	110 854	13 785	0	13 785	3 894	0	3 894	120 745	0	120 745
90902	293 887	0	293 887	9 263	0	9 263	38 447	0	38 447	264 703	0	264 703
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 032 880	0	1 032 880	33 115	0	33 115	35 115	0	35 115	1 030 880	0	1 030 880
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	44 502	0	44 502	1 739	0	1 739	660	0	660	45 581	0	45 581
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 896	0	18 896	52	0	52	0	0	0	18 948	0	18 948
99998	1 151 666	0	1 151 666	103 408	0	103 408	116 740	0	116 740	1 138 334	0	1 138 334
Итого по активу (баланс)	2 719 881	0	2 719 881	161 365	0	161 365	194 859	0	194 859	2 686 387	0	2 686 387
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	12 622	0	12 622	7 513	0	7 513	0	0	0	5 109	0	5 109
91312	1 006 938	0	1 006 938	74 392	0	74 392	86 290	0	86 290	1 018 836	0	1 018 836
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91316	10 399	0	10 399	5 259	0	5 259	0	0	0	5 140	0	5 140
91317	41 216	0	41 216	29 332	0	29 332	16 875	0	16 875	28 759	0	28 759
91507	75 441	0	75 441	1	0	1	0	0	0	75 440	0	75 440
99999	1 568 215	0	1 568 215	78 016	0	78 016	57 854	0	57 854	1 548 053	0	1 548 053
Итого по пассиву (баланс)	2 719 881	0	2 719 881	194 757	0	194 757	161 263	0	161 263	2 686 387	0	2 686 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?