Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	49 903	94 110	144 013	354 577	106 230	460 807	368 270	120 292	488 562	36 210	80 048	116 258
20208	56 346	0	56 346	43 020	0	43 020	60 081	0	60 081	39 285	0	39 285
20209	0	0	0	222 729	39 583	262 312	222 729	39 583	262 312	0	0	0
30102	365 600	0	365 600	1 153 067	0	1 153 067	1 193 611	0	1 193 611	325 056	0	325 056
30110	377 294	16 737	394 031	273 225	328 836	602 061	384 459	275 613	660 072	266 060	69 960	336 020
30202	7 219	0	7 219	636	0	636	0	0	0	7 855	0	7 855
30204	740	0	740	203	0	203	0	0	0	943	0	943
30208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
30221	0	0	0	0	2 298	2 298	0	2 298	2 298	0	0	0
30233	5 596	26	5 622	35 632	1 354	36 986	38 506	1 342	39 848	2 722	38	2 760
30302	69 580	247 423	317 003	66 772	70 316	137 088	136 352	54 694	191 046	0	263 045	263 045
30306	114 044	319 623	433 667	1 875 972	118 733	1 994 705	1 726 206	71 023	1 797 229	263 810	367 333	631 143
45107	1 646	0	1 646	0	0	0	165	0	165	1 481	0	1 481
45108	17 140	0	17 140	0	0	0	323	0	323	16 817	0	16 817
45203	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
45204	9 922	0	9 922	4 165	0	4 165	2 419	0	2 419	11 668	0	11 668
45205	10 798	0	10 798	1 570	0	1 570	4 098	0	4 098	8 270	0	8 270
45206	157 038	0	157 038	35 609	0	35 609	10 380	0	10 380	182 267	0	182 267
45207	167 120	0	167 120	10 334	0	10 334	20 327	0	20 327	157 127	0	157 127
45208	49 966	0	49 966	0	0	0	829	0	829	49 137	0	49 137
45408	4 362	0	4 362	0	0	0	136	0	136	4 226	0	4 226
45505	397	0	397	50	0	50	58	0	58	389	0	389
45506	37 776	0	37 776	0	0	0	2 044	0	2 044	35 732	0	35 732
45507	171 245	0	171 245	2 100	0	2 100	3 131	0	3 131	170 214	0	170 214
45509	48	0	48	159	0	159	207	0	207	0	0	0
45812	28 965	0	28 965	84	0	84	250	0	250	28 799	0	28 799
45815	31 333	0	31 333	2 332	0	2 332	83	0	83	33 582	0	33 582
45912	3 444	0	3 444	24	0	24	24	0	24	3 444	0	3 444
45915	1 411	0	1 411	22	0	22	38	0	38	1 395	0	1 395
47408	0	0	0	0	48 323	48 323	0	47 390	47 390	0	933	933
47423	54 919	0	54 919	1 066	9	1 075	34	9	43	55 951	0	55 951
47427	2 017	0	2 017	6 164	0	6 164	6 210	0	6 210	1 971	0	1 971
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 249	0	2 249	0	0	0	309	0	309	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	24	0	24	17	0	17
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	110 151	0	110 151	3 811	0	3 811	2 988	0	2 988	110 974	0	110 974
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60336	0	0	0	594	0	594	186	0	186	408	0	408
60401	136 259	0	136 259	0	0	0	0	0	0	136 259	0	136 259
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	8 341	0	8 341	0	0	0
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	11 066	0	11 066	0	0	0
60413	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
60415	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090
60701	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0
60901	0	0	0	13 586	0	13 586	38	0	38	13 548	0	13 548
61002	96	0	96	1	0	1	0	0	0	97	0	97
61008	1 122	0	1 122	115	0	115	258	0	258	979	0	979
61009	1 007	0	1 007	25	0	25	244	0	244	788	0	788
61011	15 429	0	15 429	0	0	0	15 429	0	15 429	0	0	0
61403	16 046	0	16 046	0	0	0	13 817	0	13 817	2 229	0	2 229
61702	14 806	0	14 806	0	0	0	0	0	0	14 806	0	14 806
61906	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
61907	0	0	0	8 382	0	8 382	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	0	0	0	11 091	0	11 091	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	0	0	0	12 372	0	12 372	0	0	0	12 372	0	12 372
62102	0	0	0	3 056	0	3 056	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	784 719	0	784 719	38 777	0	38 777	784 719	0	784 719	38 777	0	38 777
70608	755 222	0	755 222	293 391	0	293 391	755 222	0	755 222	293 391	0	293 391
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70706	0	0	0	784 730	0	784 730	0	0	0	784 730	0	784 730
70708	0	0	0	755 221	0	755 221	0	0	0	755 221	0	755 221
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 870 793	677 919	4 548 712	6 019 251	715 682	6 734 933	5 777 266	612 244	6 389 510	4 112 778	781 357	4 894 135
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	456	0	456	19	0	19	552	0	552	989	0	989
30220	0	0	0	0	13 607	13 607	0	14 514	14 514	0	907	907
30223	0	0	0	272 698	0	272 698	280 803	0	280 803	8 105	0	8 105
30232	4 446	297	4 743	83 504	25 654	109 158	82 067	27 058	109 125	3 009	1 701	4 710
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	69 580	247 423	317 003	136 352	54 694	191 046	66 772	70 316	137 088	0	263 045	263 045
30305	114 044	319 623	433 667	1 726 206	71 023	1 797 229	1 875 972	118 733	1 994 705	263 810	367 333	631 143
406	2 056	0	2 056	16 952	0	16 952	14 941	0	14 941	45	0	45
407	429 481	31 090	460 571	795 414	254 936	1 050 350	644 098	295 753	939 851	278 165	71 907	350 072
408.1	72 696	74	72 770	94 464	13	94 477	67 178	15	67 193	45 410	76	45 486
408.2	56 499	1 169	57 668	72 732	1 489	74 221	71 722	1 524	73 246	55 489	1 204	56 693
40905	1	0	1	452	0	452	451	0	451	0	0	0
40909	0	29	29	649	1 057	1 706	649	1 058	1 707	0	30	30
40910	0	0	0	545	237	782	545	237	782	0	0	0
40911	194	0	194	31 148	0	31 148	31 395	0	31 395	441	0	441
40912	213	1	214	7 735	7 164	14 899	7 715	7 163	14 878	193	0	193
40913	215	0	215	11 872	19 223	31 095	11 882	19 223	31 105	225	0	225
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
42301	7 931	8 809	16 740	13 053	6 244	19 297	11 530	6 893	18 423	6 408	9 458	15 866
42303	4 633	0	4 633	4 276	0	4 276	5 941	0	5 941	6 298	0	6 298
42304	34 374	0	34 374	15 143	0	15 143	2 868	0	2 868	22 099	0	22 099
42305	181 692	11 117	192 809	27 194	3 512	30 706	26 162	3 518	29 680	180 660	11 123	191 783
42306	363 959	40 361	404 320	31 162	11 124	42 286	24 600	15 232	39 832	357 397	44 469	401 866
42307	208 096	0	208 096	51 657	0	51 657	89 282	0	89 282	245 721	0	245 721
42309	5 779	0	5 779	4 500	0	4 500	4 023	0	4 023	5 302	0	5 302
42601	0	959	959	0	299	299	0	788	788	0	1 448	1 448
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	3 600	0	3 600	68	0	68	0	0	0	3 532	0	3 532
45215	50 345	0	50 345	4 604	0	4 604	5 668	0	5 668	51 409	0	51 409
45415	1 258	0	1 258	45	0	45	0	0	0	1 213	0	1 213
45515	70 850	0	70 850	2 465	0	2 465	14	0	14	68 399	0	68 399
45818	47 346	0	47 346	57	0	57	4 886	0	4 886	52 175	0	52 175
45918	3 308	0	3 308	6	0	6	140	0	140	3 442	0	3 442
47407	0	0	0	47 610	0	47 610	47 610	0	47 610	0	0	0
47411	27 690	0	27 690	8 608	11	8 619	8 370	161	8 531	27 452	150	27 602
47416	285	0	285	5 450	0	5 450	5 495	0	5 495	330	0	330
47422	374	122	496	4	21	25	6	25	31	376	126	502
47425	45 396	0	45 396	1 623	0	1 623	3 004	0	3 004	46 777	0	46 777
47426	0	0	0	1 352	0	1 352	1 356	0	1 356	4	0	4
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60305	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	207	0	207	219	0	219	97	0	97	85	0	85
60311	894	0	894	458	0	458	129	0	129	565	0	565
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	50 463	0	50 463	199	0	199	209	0	209	50 473	0	50 473
60324	1 949	0	1 949	0	0	0	50	0	50	1 999	0	1 999
60335	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60348	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	29 799	0	29 799	29 799	0	29 799
60601	29 263	0	29 263	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
61012	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	72 031	0	72 031	14	0	14	79	0	79	72 096	0	72 096
61701	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
62103	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003
70601	672 742	0	672 742	672 753	0	672 753	26 874	0	26 874	26 863	0	26 863
70603	759 882	0	759 882	759 882	0	759 882	293 302	0	293 302	293 302	0	293 302
70615	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	672 815	0	672 815	672 815	0	672 815
70703	0	0	0	0	0	0	759 883	0	759 883	759 883	0	759 883
70715	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428
Итого по пассиву (баланс)	3 887 638	661 074	4 548 712	4 968 135	470 311	5 438 446	5 201 655	582 214	5 783 869	4 121 158	772 977	4 894 135
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	33 056	0	33 056	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	500	0	500	33 056	0	33 056	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	33 056	0	33 056	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	33 056	0	33 056	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 372	0	243 372	7 861	0	7 861	4 582	0	4 582	246 651	0	246 651
90902	370 430	0	370 430	36 084	0	36 084	13 734	0	13 734	392 780	0	392 780
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 772 749	0	1 772 749	148 915	0	148 915	18 738	0	18 738	1 902 926	0	1 902 926
91501	5 218	0	5 218	0	0	0	5 218	0	5 218	0	0	0
91604	30 658	0	30 658	4 181	0	4 181	1 165	0	1 165	33 674	0	33 674
91704	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 438 039	0	1 438 039	199 561	0	199 561	60 384	0	60 384	1 577 216	0	1 577 216
Итого по активу (баланс)	3 958 152	0	3 958 152	396 602	0	396 602	103 821	0	103 821	4 250 933	0	4 250 933
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 281 870	0	1 281 870	9 817	0	9 817	143 183	0	143 183	1 415 236	0	1 415 236
91316	293	0	293	12 409	0	12 409	21 700	0	21 700	9 584	0	9 584
91317	81 018	0	81 018	37 318	0	37 318	33 839	0	33 839	77 539	0	77 539
91507	57 037	0	57 037	1	0	1	0	0	0	57 036	0	57 036
99999	2 520 113	0	2 520 113	43 437	0	43 437	197 041	0	197 041	2 673 717	0	2 673 717
Итого по пассиву (баланс)	3 958 152	0	3 958 152	103 821	0	103 821	396 602	0	396 602	4 250 933	0	4 250 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 767 233,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 767 234,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 234,0000
Пассив
98040	0	0	28 056,0000	0	0	5 028 056,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 056,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 767 234,0000	0	0	5 028 056,0000	0	0	10 028 056,0000	0	0	16 767 234,0000

Страница была полезной?