Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	34 337	38 476	72 813	514 008	76 356	590 364	506 415	66 991	573 406	41 930	47 841	89 771
20208	24 734	0	24 734	62 255	0	62 255	60 778	0	60 778	26 211	0	26 211
20209	0	0	0	223 504	0	223 504	223 504	0	223 504	0	0	0
30102	26 887	0	26 887	1 286 212	0	1 286 212	1 240 922	0	1 240 922	72 177	0	72 177
30110	8 451	29 979	38 430	67 550	273 968	341 518	67 498	280 007	347 505	8 503	23 940	32 443
30114	0	305	305	0	25	25	0	25	25	0	305	305
30202	42 290	0	42 290	0	0	0	1 297	0	1 297	40 993	0	40 993
30204	4 160	0	4 160	0	0	0	697	0	697	3 463	0	3 463
30233	464	0	464	29 958	458	30 416	28 872	458	29 330	1 550	0	1 550
30302	161 525	0	161 525	116 509	0	116 509	69 319	0	69 319	208 715	0	208 715
30306	125 682	6 883	132 565	47 019	3 770	50 789	35 119	7 080	42 199	137 582	3 573	141 155
45107	7 055	0	7 055	0	0	0	232	0	232	6 823	0	6 823
45108	24 358	0	24 358	0	0	0	425	0	425	23 933	0	23 933
45201	5 468	0	5 468	7 214	0	7 214	9 421	0	9 421	3 261	0	3 261
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	0	0	0	2 358	0	2 358	0	0	0	2 358	0	2 358
45205	45 290	0	45 290	27 431	0	27 431	8 216	0	8 216	64 505	0	64 505
45206	245 325	0	245 325	31 586	0	31 586	19 948	0	19 948	256 963	0	256 963
45207	282 432	0	282 432	34 907	0	34 907	20 394	0	20 394	296 945	0	296 945
45208	180 420	0	180 420	24 709	0	24 709	7 932	0	7 932	197 197	0	197 197
45407	4 342	0	4 342	0	0	0	575	0	575	3 767	0	3 767
45408	43 950	0	43 950	0	0	0	50	0	50	43 900	0	43 900
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	2 727	0	2 727	1 410	0	1 410	569	0	569	3 568	0	3 568
45506	79 496	0	79 496	6 249	0	6 249	7 132	0	7 132	78 613	0	78 613
45507	284 952	65	285 017	7 580	6	7 586	10 481	37	10 518	282 051	34	282 085
45509	165	0	165	427	0	427	535	0	535	57	0	57
45812	17 408	0	17 408	9 381	0	9 381	3 700	0	3 700	23 089	0	23 089
45814	3 648	0	3 648	435	0	435	2	0	2	4 081	0	4 081
45815	30 169	0	30 169	5 090	0	5 090	1 040	0	1 040	34 219	0	34 219
45912	2 045	0	2 045	0	0	0	502	0	502	1 543	0	1 543
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 118	0	1 118	293	0	293	100	0	100	1 311	0	1 311
47408	0	1 990	1 990	7 291	51 324	58 615	7 291	53 314	60 605	0	0	0
47423	19 396	0	19 396	0	0	0	83	0	83	19 313	0	19 313
47427	3 210	0	3 210	2 916	0	2 916	2 390	0	2 390	3 736	0	3 736
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60308	592	0	592	257	0	257	244	0	244	605	0	605
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	7 668	0	7 668	3 760	0	3 760	3 696	0	3 696	7 732	0	7 732
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
60323	197	0	197	272	0	272	95	0	95	374	0	374
60401	122 729	0	122 729	0	0	0	0	0	0	122 729	0	122 729
60410	41 997	0	41 997	0	0	0	4 897	0	4 897	37 100	0	37 100
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	7 753	0	7 753	0	0	0	0	0	0	7 753	0	7 753
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	256	0	256	18	0	18	0	0	0	274	0	274
61008	1 102	0	1 102	104	0	104	24	0	24	1 182	0	1 182
61009	633	0	633	125	0	125	166	0	166	592	0	592
61011	35 970	0	35 970	4 898	0	4 898	4 914	0	4 914	35 954	0	35 954
61209	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
61403	4 644	0	4 644	1 531	0	1 531	380	0	380	5 795	0	5 795
61702	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
70606	323 136	0	323 136	139 634	0	139 634	331	0	331	462 439	0	462 439
70608	58 980	0	58 980	10 774	0	10 774	0	0	0	69 754	0	69 754
Итого по активу (баланс)	2 365 989	77 698	2 443 687	2 685 989	405 915	3 091 904	2 358 280	407 920	2 766 200	2 693 698	75 693	2 769 391
Пассив
10207	210 000	0	210 000	33 591	0	33 591	33 591	0	33 591	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	630	0	630	625	0	625	553	0	553	558	0	558
30220	0	1 659	1 659	0	18 581	18 581	0	16 922	16 922	0	0	0
30223	47 139	0	47 139	991 247	0	991 247	981 057	0	981 057	36 949	0	36 949
30232	184	25	209	52 820	7 176	59 996	53 981	7 181	61 162	1 345	30	1 375
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30301	161 525	0	161 525	69 319	0	69 319	116 509	0	116 509	208 715	0	208 715
30305	125 682	6 883	132 565	35 119	7 080	42 199	47 019	3 770	50 789	137 582	3 573	141 155
40502	405	0	405	4 229	0	4 229	4 855	0	4 855	1 031	0	1 031
40602	3 336	0	3 336	2 670	0	2 670	3 692	0	3 692	4 358	0	4 358
40701	4 848	119	4 967	8 575	4	8 579	17 336	12	17 348	13 609	127	13 736
40702	103 107	34 895	138 002	1 517 342	274 409	1 791 751	1 561 255	259 704	1 820 959	147 020	20 190	167 210
40703	4 758	2	4 760	3 510	0	3 510	3 190	0	3 190	4 438	2	4 440
40802	22 920	5	22 925	103 008	48	103 056	104 200	48	104 248	24 112	5	24 117
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	56 352	3	56 355	210 295	667	210 962	220 188	664	220 852	66 245	0	66 245
40820	119	0	119	81	0	81	73	0	73	111	0	111
40821	608	0	608	12 404	0	12 404	11 921	0	11 921	125	0	125
40905	0	0	0	656	0	656	658	0	658	2	0	2
40909	0	14	14	29	3 694	3 723	29	3 694	3 723	0	14	14
40910	0	0	0	46	72	118	46	72	118	0	0	0
40911	194	0	194	112 548	0	112 548	112 768	0	112 768	414	0	414
40912	0	229	229	4 642	4 835	9 477	4 642	4 606	9 248	0	0	0
40913	0	661	661	8 176	19 585	27 761	8 176	18 924	27 100	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	78 093	0	78 093	6 030	0	6 030	0	0	0	72 063	0	72 063
42106	42 112	0	42 112	0	0	0	3 000	0	3 000	45 112	0	45 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42301	12 432	6 881	19 313	81 073	8 100	89 173	79 692	9 369	89 061	11 051	8 150	19 201
42302	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418
42303	13 716	0	13 716	6 130	0	6 130	3 846	0	3 846	11 432	0	11 432
42304	24 961	0	24 961	1 878	0	1 878	4 192	0	4 192	27 275	0	27 275
42305	8 906	8 485	17 391	2 307	1 708	4 015	228	2 955	3 183	6 827	9 732	16 559
42306	502 511	34 780	537 291	63 944	4 479	68 423	51 803	4 714	56 517	490 370	35 015	525 385
42307	186 561	0	186 561	86 224	0	86 224	94 271	0	94 271	194 608	0	194 608
42309	5 800	0	5 800	1 788	0	1 788	2 450	0	2 450	6 462	0	6 462
42601	0	499	499	0	1 901	1 901	0	2 328	2 328	0	926	926
42603	45	0	45	105	0	105	60	0	60	0	0	0
42607	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	2 876	0	2 876	66	0	66	0	0	0	2 810	0	2 810
45215	70 095	0	70 095	22 754	0	22 754	55 763	0	55 763	103 104	0	103 104
45415	6 242	0	6 242	4 087	0	4 087	9 707	0	9 707	11 862	0	11 862
45515	58 515	0	58 515	10 048	0	10 048	21 454	0	21 454	69 921	0	69 921
45818	32 977	0	32 977	2 803	0	2 803	6 286	0	6 286	36 460	0	36 460
45918	1 862	0	1 862	118	0	118	34	0	34	1 778	0	1 778
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	48 865	9 884	58 749	48 865	9 884	58 749	0	0	0
47411	416	10	426	88	0	88	63	135	198	391	145	536
47416	104	0	104	5 639	0	5 639	6 151	0	6 151	616	0	616
47422	432	1	433	3 068	0	3 068	3 076	0	3 076	440	1	441
47425	4 702	0	4 702	4 748	0	4 748	24 438	0	24 438	24 392	0	24 392
47426	212	0	212	212	0	212	242	0	242	242	0	242
60206	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60301	1 367	0	1 367	4 404	0	4 404	3 037	0	3 037	0	0	0
60305	2 270	0	2 270	8 618	0	8 618	6 348	0	6 348	0	0	0
60309	187	0	187	199	0	199	99	0	99	87	0	87
60311	2 672	0	2 672	7 708	0	7 708	7 601	0	7 601	2 565	0	2 565
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	437	0	437	979	0	979	988	0	988	446	0	446
60324	97	0	97	0	0	0	240	0	240	337	0	337
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	21 809	0	21 809	0	0	0	442	0	442	22 251	0	22 251
61012	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
70601	243 942	0	243 942	476	0	476	175 403	0	175 403	418 869	0	418 869
70603	59 805	0	59 805	0	0	0	10 336	0	10 336	70 141	0	70 141
70615	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
Итого по пассиву (баланс)	2 348 536	95 151	2 443 687	3 565 436	362 225	3 927 661	3 908 381	344 984	4 253 365	2 691 481	77 910	2 769 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 961	0	268 961	9 537	0	9 537	3 998	0	3 998	274 500	0	274 500
90902	270 070	0	270 070	14 734	0	14 734	23 399	0	23 399	261 405	0	261 405
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91414	2 729 322	2 539	2 731 861	325 432	247	325 679	50 473	88	50 561	3 004 281	2 698	3 006 979
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	25 452	0	25 452	5 262	0	5 262	3 638	0	3 638	27 076	0	27 076
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
99998	1 974 907	0	1 974 907	175 175	0	175 175	158 270	0	158 270	1 991 812	0	1 991 812
Итого по активу (баланс)	5 289 882	2 539	5 292 421	530 144	247	530 391	239 779	88	239 867	5 580 247	2 698	5 582 945
Пассив
91311	19 351	0	19 351	0	0	0	4 045	0	4 045	23 396	0	23 396
91312	1 861 922	0	1 861 922	48 229	0	48 229	54 734	0	54 734	1 868 427	0	1 868 427
91315	8 626	0	8 626	496	0	496	3 750	0	3 750	11 880	0	11 880
91316	751	0	751	0	0	0	2	0	2	753	0	753
91317	43 570	0	43 570	109 546	0	109 546	112 646	0	112 646	46 670	0	46 670
91507	40 687	0	40 687	1	0	1	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 317 514	0	3 317 514	81 596	0	81 596	355 215	0	355 215	3 591 133	0	3 591 133
Итого по пассиву (баланс)	5 292 421	0	5 292 421	239 868	0	239 868	530 392	0	530 392	5 582 945	0	5 582 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 363	3 363	0	60	60	0	3 423	3 423	0	0	0
99996	3 385	0	3 385	0	0	0	3 385	0	3 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 385	3 363	6 748	0	60	60	3 385	3 423	6 808	0	0	0
Пассив
96901	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0
99997	3 363	0	3 363	3 423	0	3 423	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 748	0	6 748	6 808	0	6 808	60	0	60	0	0	0

Страница была полезной?