Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	0	0	0	0	0	0	311 092	0	311 092
20202	644 803	817 095	1 461 898	15 485 300	4 214 456	19 699 756	15 547 979	4 065 334	19 613 313	582 124	966 217	1 548 341
20208	540 397	0	540 397	1 803 590	0	1 803 590	1 827 931	0	1 827 931	516 056	0	516 056
20209	196 242	65 770	262 012	14 375 131	3 558 221	17 933 352	14 288 670	3 553 207	17 841 877	282 703	70 784	353 487
20302	0	381 601	381 601	0	179 001	179 001	0	131 936	131 936	0	428 666	428 666
20303	0	4 770	4 770	0	2 470	2 470	0	398	398	0	6 842	6 842
20305	0	0	0	0	119 405	119 405	0	119 405	119 405	0	0	0
30102	622 431	0	622 431	77 280 624	0	77 280 624	77 324 179	0	77 324 179	578 876	0	578 876
30110	24 092	102 251	126 343	3 731 491	154 521	3 886 012	3 728 641	172 887	3 901 528	26 942	83 885	110 827
30114	0	110 589	110 589	0	2 114 431	2 114 431	0	2 085 052	2 085 052	0	139 968	139 968
30118	0	94 499	94 499	0	124 227	124 227	0	138 818	138 818	0	79 908	79 908
30202	617 967	0	617 967	0	0	0	8 109	0	8 109	609 858	0	609 858
30204	104 428	0	104 428	0	0	0	2 139	0	2 139	102 289	0	102 289
30210	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30215	3 141	4 630	7 771	1	234	235	0	198	198	3 142	4 666	7 808
30221	0	0	0	2 413 103	196 734	2 609 837	2 413 103	196 734	2 609 837	0	0	0
30233	57 856	33 657	91 513	3 599 210	227 359	3 826 569	3 545 184	231 203	3 776 387	111 882	29 813	141 695
30302	0	0	0	23 892 493	578 247	24 470 740	23 892 493	578 247	24 470 740	0	0	0
30306	9 297 753	1 270 570	10 568 323	7 262 479	1 229 234	8 491 713	7 177 215	1 227 718	8 404 933	9 383 017	1 272 086	10 655 103
30424	27 765	0	27 765	36 063 319	0	36 063 319	36 072 804	0	36 072 804	18 280	0	18 280
30425	5 000	23 149	28 149	0	1 174	1 174	0	991	991	5 000	23 332	28 332
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	7 900 000	0	7 900 000	45 834 170	0	45 834 170	43 234 170	0	43 234 170	10 500 000	0	10 500 000
32106	0	694 459	694 459	0	26 827	26 827	0	721 286	721 286	0	0	0
32202	599 999	0	599 999	13 343 376	0	13 343 376	13 289 723	0	13 289 723	653 652	0	653 652
32203	0	0	0	19 128 474	0	19 128 474	15 210 974	0	15 210 974	3 917 500	0	3 917 500
32204	3 899 051	0	3 899 051	0	0	0	3 899 051	0	3 899 051	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
44604	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
44605	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45104	7 100	0	7 100	300	0	300	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000
45105	305 630	0	305 630	147 635	0	147 635	183 796	0	183 796	269 469	0	269 469
45106	349 477	0	349 477	57 848	0	57 848	31 106	0	31 106	376 219	0	376 219
45107	1 756 034	0	1 756 034	145 542	0	145 542	110 923	0	110 923	1 790 653	0	1 790 653
45108	264 285	0	264 285	3 788	0	3 788	3 169	0	3 169	264 904	0	264 904
45201	178 682	0	178 682	485 709	0	485 709	510 977	0	510 977	153 414	0	153 414
45203	6 500	0	6 500	1 379	0	1 379	7 335	0	7 335	544	0	544
45204	212 512	0	212 512	158 165	0	158 165	171 116	0	171 116	199 561	0	199 561
45205	1 215 067	0	1 215 067	428 747	0	428 747	387 319	0	387 319	1 256 495	0	1 256 495
45206	4 055 951	0	4 055 951	142 311	0	142 311	478 132	0	478 132	3 720 130	0	3 720 130
45207	1 475 873	0	1 475 873	152 403	0	152 403	71 023	0	71 023	1 557 253	0	1 557 253
45208	1 361 631	0	1 361 631	5 526	0	5 526	39 257	0	39 257	1 327 900	0	1 327 900
45301	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
45306	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45308	33 900	0	33 900	0	0	0	5 000	0	5 000	28 900	0	28 900
45401	20 365	0	20 365	63 014	0	63 014	46 867	0	46 867	36 512	0	36 512
45403	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45404	7 960	0	7 960	4 114	0	4 114	3 981	0	3 981	8 093	0	8 093
45405	10 512	0	10 512	1 651	0	1 651	2 350	0	2 350	9 813	0	9 813
45406	100 222	0	100 222	3 675	0	3 675	22 189	0	22 189	81 708	0	81 708
45407	247 598	0	247 598	6 266	0	6 266	7 691	0	7 691	246 173	0	246 173
45408	204 951	0	204 951	3 620	0	3 620	2 205	0	2 205	206 366	0	206 366
45503	2 768	0	2 768	37 619	0	37 619	9 495	0	9 495	30 892	0	30 892
45504	34 499	0	34 499	9 221	0	9 221	33 156	0	33 156	10 564	0	10 564
45505	29 399	0	29 399	4 940	0	4 940	4 953	0	4 953	29 386	0	29 386
45506	652 178	0	652 178	43 719	0	43 719	44 864	0	44 864	651 033	0	651 033
45507	3 232 781	0	3 232 781	117 325	0	117 325	111 812	0	111 812	3 238 294	0	3 238 294
45509	52 166	0	52 166	41 083	0	41 083	40 090	0	40 090	53 159	0	53 159
45806	14 345	0	14 345	0	0	0	9	0	9	14 336	0	14 336
45811	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45812	3 208 282	0	3 208 282	68 489	0	68 489	105 215	0	105 215	3 171 556	0	3 171 556
45814	31 032	0	31 032	328	0	328	5 373	0	5 373	25 987	0	25 987
45815	57 162	0	57 162	5 796	0	5 796	7 236	0	7 236	55 722	0	55 722
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 355	0	28 355	275	0	275	16	0	16	28 614	0	28 614
45914	222	0	222	0	0	0	62	0	62	160	0	160
45915	2 077	0	2 077	1 582	0	1 582	1 510	0	1 510	2 149	0	2 149
47301	0	100 191	100 191	0	5 081	5 081	0	4 286	4 286	0	100 986	100 986
47404	0	239 318	239 318	35 614 990	1 519 357	37 134 347	35 614 990	1 597 508	37 212 498	0	161 167	161 167
47406	0	0	0	373 296	743 081	1 116 377	373 296	743 081	1 116 377	0	0	0
47408	0	0	0	13 172 004	12 469 618	25 641 622	13 172 004	12 469 618	25 641 622	0	0	0
47415	19 974	0	19 974	825	0	825	2 538	0	2 538	18 261	0	18 261
47417	0	63	63	0	44	44	0	3	3	0	104	104
47423	326 308	62 849	389 157	3 882 222	136 320	4 018 542	3 847 984	152 073	4 000 057	360 546	47 096	407 642
47427	169 798	2 317	172 115	246 972	628	247 600	262 690	2 945	265 635	154 080	0	154 080
47801	459	0	459	0	0	0	6	0	6	453	0	453
50104	687 575	0	687 575	5 699	0	5 699	569	0	569	692 705	0	692 705
50106	1 221 001	0	1 221 001	59 703	0	59 703	1 515	0	1 515	1 279 189	0	1 279 189
50107	235 594	0	235 594	1 728	0	1 728	36	0	36	237 286	0	237 286
50110	0	592 136	592 136	0	63 891	63 891	0	51 390	51 390	0	604 637	604 637
50116	5 965 933	0	5 965 933	37 088	0	37 088	961 021	0	961 021	5 042 000	0	5 042 000
50121	6 082	0	6 082	4 324	0	4 324	5 283	0	5 283	5 123	0	5 123
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51405	0	66 520	66 520	0	4 835	4 835	0	2 818	2 818	0	68 537	68 537
52503	5 975	0	5 975	940	0	940	617	0	617	6 298	0	6 298
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	24 216	0	24 216	272	0	272	18 542	0	18 542	5 946	0	5 946
60306	6 450	0	6 450	559	0	559	227	0	227	6 782	0	6 782
60308	1 171	0	1 171	4 133	0	4 133	3 687	0	3 687	1 617	0	1 617
60310	1 924	0	1 924	30	0	30	83	0	83	1 871	0	1 871
60312	76 997	0	76 997	86 665	0	86 665	75 134	0	75 134	88 528	0	88 528
60314	0	658	658	0	813	813	0	617	617	0	854	854
60315	135	0	135	444	0	444	444	0	444	135	0	135
60323	5 328	0	5 328	47 900	262	48 162	47 839	262	48 101	5 389	0	5 389
60336	16 599	0	16 599	4 059	0	4 059	1 576	0	1 576	19 082	0	19 082
60401	3 467 518	0	3 467 518	2 625	0	2 625	2 951	0	2 951	3 467 192	0	3 467 192
60404	90 189	0	90 189	0	0	0	0	0	0	90 189	0	90 189
60415	35 132	0	35 132	644	0	644	948	0	948	34 828	0	34 828
60901	97 377	0	97 377	0	0	0	0	0	0	97 377	0	97 377
61002	4 164	0	4 164	989	0	989	1 013	0	1 013	4 140	0	4 140
61008	13 896	0	13 896	5 160	0	5 160	5 244	0	5 244	13 812	0	13 812
61009	20 062	0	20 062	3 913	0	3 913	3 221	0	3 221	20 754	0	20 754
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	67	0	67	5	0	5	13	0	13	59	0	59
61209	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
61210	0	0	0	985 899	0	985 899	985 899	0	985 899	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	21 751	0	21 751	21 751	0	21 751	0	0	0
61403	30 385	0	30 385	8 710	0	8 710	7 342	0	7 342	31 753	0	31 753
61901	1 948	0	1 948	44	0	44	44	0	44	1 948	0	1 948
61902	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61903	176 535	0	176 535	66	0	66	7 887	0	7 887	168 714	0	168 714
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62102	688	0	688	0	0	0	3	0	3	685	0	685
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Итого по активу (баланс)	77 860 190	4 668 550	82 528 740	323 911 858	27 670 471	351 582 329	320 677 684	28 248 015	348 925 699	81 094 364	4 091 006	85 185 370
Пассив
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10701	739 103	0	739 103	0	0	0	0	0	0	739 103	0	739 103
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52302	5 330	0	5 330	99 900	0	99 900	97 465	0	97 465	2 895	0	2 895
52303	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864	8 864	0	8 864
52304	17 733	0	17 733	7 022	0	7 022	10 306	0	10 306	21 017	0	21 017
52305	31 534	0	31 534	5 036	0	5 036	7 999	0	7 999	34 497	0	34 497
52306	4 307	0	4 307	1 235	0	1 235	535	0	535	3 607	0	3 607
52307	6 812	0	6 812	629	0	629	179	0	179	6 362	0	6 362
52406	20 208	0	20 208	0	0	0	0	0	0	20 208	0	20 208
60206	4 320	0	4 320	4 800	0	4 800	800	0	800	320	0	320
60301	13 570	0	13 570	41 367	0	41 367	29 336	0	29 336	1 539	0	1 539
60305	31 290	0	31 290	151 517	0	151 517	149 677	0	149 677	29 450	0	29 450
60309	2 149	0	2 149	1	0	1	2 081	0	2 081	4 229	0	4 229
60311	116	0	116	31 199	0	31 199	31 248	0	31 248	165	0	165
60322	519	0	519	68 670	16	68 686	68 666	16	68 682	515	0	515
60324	44 487	0	44 487	31 303	0	31 303	36 043	0	36 043	49 227	0	49 227
60335	8 551	0	8 551	20 277	0	20 277	19 677	0	19 677	7 951	0	7 951
60349	80 690	0	80 690	0	0	0	0	0	0	80 690	0	80 690
60414	1 174 907	0	1 174 907	2 353	0	2 353	9 939	0	9 939	1 182 493	0	1 182 493
60903	43 105	0	43 105	0	0	0	1 972	0	1 972	45 077	0	45 077
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61701	31 908	0	31 908	20 107	0	20 107	614	0	614	12 415	0	12 415
61909	3 407	0	3 407	153	0	153	157	0	157	3 411	0	3 411
61910	12 176	0	12 176	0	0	0	104	0	104	12 280	0	12 280
61912	178 068	0	178 068	1 778	0	1 778	1 674	0	1 674	177 964	0	177 964
62103	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70601	15 090 211	0	15 090 211	1 950	0	1 950	1 628 949	0	1 628 949	16 717 210	0	16 717 210
70602	319	0	319	7 300	0	7 300	6 981	0	6 981	0	0	0
70603	5 095 600	0	5 095 600	0	0	0	405 456	0	405 456	5 501 056	0	5 501 056
70604	964 883	0	964 883	0	0	0	70 448	0	70 448	1 035 331	0	1 035 331
70613	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
70615	3 434	0	3 434	614	0	614	20 107	0	20 107	22 927	0	22 927
Итого по пассиву (баланс)	77 525 035	5 003 705	82 528 740	197 570 062	20 303 882	217 873 944	200 197 306	20 333 268	220 530 574	80 152 279	5 033 091	85 185 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	7 113 856	44 641	7 158 497	1 214 951	4 942	1 219 893	1 171 904	2 617	1 174 521	7 156 903	46 966	7 203 869
90902	3 349 469	3 326	3 352 795	1 819 498	1 140	1 820 638	1 474 507	2 083	1 476 590	3 694 460	2 383	3 696 843
90907	2 222	0	2 222	27 148	0	27 148	22 583	0	22 583	6 787	0	6 787
91101	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123	123
91202	89 392	0	89 392	24 975	0	24 975	38 704	0	38 704	75 663	0	75 663
91203	34	0	34	49	0	49	51	0	51	32	0	32
91204	0	2 842	2 842	0	3 646	3 646	0	6 488	6 488	0	0	0
91207	29	0	29	7	0	7	3	0	3	33	0	33
91414	60 487 172	0	60 487 172	3 112 771	0	3 112 771	2 116 266	0	2 116 266	61 483 677	0	61 483 677
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	460	0	460	0	0	0	7	0	7	453	0	453
91501	25 268	0	25 268	0	0	0	0	0	0	25 268	0	25 268
91604	663 188	0	663 188	43 092	0	43 092	36 498	0	36 498	669 782	0	669 782
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 584	0	79 584	2 692	0	2 692	4 136	0	4 136	78 140	0	78 140
91802	348 916	0	348 916	12 739	0	12 739	23 285	0	23 285	338 370	0	338 370
91803	30 653	0	30 653	642	0	642	4 063	0	4 063	27 232	0	27 232
99998	35 754 387	0	35 754 387	36 967 268	0	36 967 268	36 394 089	0	36 394 089	36 327 566	0	36 327 566
Итого по активу (баланс)	108 946 350	50 809	108 997 159	43 225 832	9 851	43 235 683	41 286 096	11 188	41 297 284	110 886 086	49 472	110 935 558
Пассив
91311	245 126	0	245 126	37 957	0	37 957	30 063	17 011	47 074	237 232	17 011	254 243
91312	27 111 165	23 438	27 134 603	1 583 827	6 885	1 590 712	1 667 121	946	1 668 067	27 194 459	17 499	27 211 958
91314	4 704 376	0	4 704 376	32 605 074	0	32 605 074	32 670 581	0	32 670 581	4 769 883	0	4 769 883
91315	1 043 940	69 446	1 113 386	141 827	2 971	144 798	61 074	3 522	64 596	963 187	69 997	1 033 184
91316	644 100	0	644 100	552 613	0	552 613	746 558	0	746 558	838 045	0	838 045
91317	1 717 688	0	1 717 688	1 509 631	0	1 509 631	1 730 876	0	1 730 876	1 938 933	0	1 938 933
91318	91 488	0	91 488	0	0	0	0	0	0	91 488	0	91 488
91319	74 210	0	74 210	31 059	0	31 059	117 248	0	117 248	160 399	0	160 399
91507	29 410	0	29 410	50	0	50	73	0	73	29 433	0	29 433
99999	73 242 772	0	73 242 772	4 903 142	0	4 903 142	6 268 362	0	6 268 362	74 607 992	0	74 607 992
Итого по пассиву (баланс)	108 904 275	92 884	108 997 159	41 365 180	9 856	41 375 036	43 291 956	21 479	43 313 435	110 831 051	104 507	110 935 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 687	405 101	425 788	341 808	11 469 994	11 811 802	349 882	10 882 142	11 232 024	12 613	992 953	1 005 566
94001	0	990 995	990 995	0	658 838	658 838	0	186 458	186 458	0	1 463 375	1 463 375
94101	0	0	0	0	24 825	24 825	0	24 825	24 825	0	0	0
99996	1 413 541	0	1 413 541	12 412 769	0	12 412 769	11 374 744	0	11 374 744	2 451 566	0	2 451 566
Итого по активу (баланс)	1 434 228	1 396 096	2 830 324	12 754 577	12 153 657	24 908 234	11 724 626	11 093 425	22 818 051	2 464 179	2 456 328	4 920 507
Пассив
96901	1 392 997	20 544	1 413 541	10 972 932	338 185	11 311 117	12 018 945	330 197	12 349 142	2 439 010	12 556	2 451 566
97001	0	0	0	0	38 602	38 602	0	38 602	38 602	0	0	0
97101	0	0	0	1	25 024	25 025	1	25 024	25 025	0	0	0
99997	1 416 783	0	1 416 783	11 443 308	0	11 443 308	12 495 466	0	12 495 466	2 468 941	0	2 468 941
Итого по пассиву (баланс)	2 809 780	20 544	2 830 324	22 416 241	401 811	22 818 052	24 514 412	393 823	24 908 235	4 907 951	12 556	4 920 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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