Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 669	0	7 669	0	0	0	2 232	0	2 232	5 437	0	5 437
10610	0	0	0	495 460	0	495 460	89 885	0	89 885	405 575	0	405 575
20202	557 340	718 917	1 276 257	15 017 193	4 173 636	19 190 829	15 000 882	4 278 852	19 279 734	573 651	613 701	1 187 352
20208	630 624	0	630 624	1 710 103	0	1 710 103	1 826 491	0	1 826 491	514 236	0	514 236
20209	246 277	54 823	301 100	13 786 235	3 079 968	16 866 203	13 750 951	3 061 366	16 812 317	281 561	73 425	354 986
20302	0	234 593	234 593	0	45 275	45 275	0	22 371	22 371	0	257 497	257 497
20303	0	15 913	15 913	0	7 128	7 128	0	2 604	2 604	0	20 437	20 437
30102	776 516	0	776 516	30 407 230	0	30 407 230	30 700 151	0	30 700 151	483 595	0	483 595
30110	81 410	69 587	150 997	3 918 712	228 857	4 147 569	3 937 110	248 084	4 185 194	63 012	50 360	113 372
30114	0	1 640 739	1 640 739	0	7 292 384	7 292 384	0	5 500 543	5 500 543	0	3 432 580	3 432 580
30118	0	155 425	155 425	0	5 301	5 301	0	36 489	36 489	0	124 237	124 237
30202	369 672	0	369 672	0	0	0	1 710	0	1 710	367 962	0	367 962
30204	52 443	0	52 443	162	0	162	0	0	0	52 605	0	52 605
30210	0	0	0	34 179	0	34 179	34 179	0	34 179	0	0	0
30215	700	1 071	1 771	0	32	32	0	61	61	700	1 042	1 742
30221	0	0	0	2 146 484	2 702 530	4 849 014	2 146 484	2 702 530	4 849 014	0	0	0
30233	33 500	1 532	35 032	2 540 179	272 510	2 812 689	2 513 232	272 659	2 785 891	60 447	1 383	61 830
30302	65 028	70 826	135 854	23 458 256	609 334	24 067 590	23 480 358	593 311	24 073 669	42 926	86 849	129 775
30306	2 812 753	770 657	3 583 410	44 266 502	6 735 924	51 002 426	43 784 043	6 739 404	50 523 447	3 295 212	767 177	4 062 389
30413	1 640	0	1 640	1 252 692	0	1 252 692	1 246 806	0	1 246 806	7 526	0	7 526
30424	36 938	0	36 938	5 551 676	0	5 551 676	5 546 091	0	5 546 091	42 523	0	42 523
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	37 576	37 576	0	1 142	1 142	0	2 156	2 156	0	36 562	36 562
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	292 619	0	292 619	0	0	0	0	0	0	292 619	0	292 619
45101	1 629	0	1 629	7 911	0	7 911	7 747	0	7 747	1 793	0	1 793
45103	143	0	143	58	0	58	143	0	143	58	0	58
45104	86 553	0	86 553	53 887	0	53 887	75 089	0	75 089	65 351	0	65 351
45105	57 570	0	57 570	5 744	0	5 744	13 053	0	13 053	50 261	0	50 261
45106	303 310	0	303 310	28 030	0	28 030	41 254	0	41 254	290 086	0	290 086
45107	1 520 712	0	1 520 712	47 936	0	47 936	77 011	0	77 011	1 491 637	0	1 491 637
45108	118 543	0	118 543	11 050	0	11 050	1 939	0	1 939	127 654	0	127 654
45201	413 889	0	413 889	728 602	0	728 602	773 548	0	773 548	368 943	0	368 943
45203	21 377	0	21 377	23 160	0	23 160	38 887	0	38 887	5 650	0	5 650
45204	393 216	0	393 216	166 729	0	166 729	197 288	0	197 288	362 657	0	362 657
45205	280 464	0	280 464	72 381	0	72 381	101 921	0	101 921	250 924	0	250 924
45206	3 951 462	0	3 951 462	558 241	0	558 241	582 110	0	582 110	3 927 593	0	3 927 593
45207	3 952 296	70 462	4 022 758	357 306	1 935	359 241	338 098	7 640	345 738	3 971 504	64 757	4 036 261
45208	1 127 944	0	1 127 944	14 537	0	14 537	45 141	0	45 141	1 097 340	0	1 097 340
45301	1 911	0	1 911	6 193	0	6 193	5 722	0	5 722	2 382	0	2 382
45304	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45306	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
45307	25 233	0	25 233	0	0	0	1 017	0	1 017	24 216	0	24 216
45308	81 499	0	81 499	0	0	0	2 000	0	2 000	79 499	0	79 499
45401	40 164	0	40 164	87 856	0	87 856	84 347	0	84 347	43 673	0	43 673
45403	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
45404	7 339	0	7 339	1 277	0	1 277	2 509	0	2 509	6 107	0	6 107
45405	10 215	0	10 215	2 245	0	2 245	3 504	0	3 504	8 956	0	8 956
45406	183 642	0	183 642	10 894	0	10 894	16 564	0	16 564	177 972	0	177 972
45407	348 657	0	348 657	17 801	0	17 801	12 745	0	12 745	353 713	0	353 713
45408	148 700	0	148 700	25 951	0	25 951	24 541	0	24 541	150 110	0	150 110
45502	66	0	66	154	0	154	83	0	83	137	0	137
45503	1 636	0	1 636	240	0	240	1 481	0	1 481	395	0	395
45504	37 753	0	37 753	21 936	0	21 936	20 352	0	20 352	39 337	0	39 337
45505	58 440	0	58 440	18 457	0	18 457	13 319	0	13 319	63 578	0	63 578
45506	1 187 533	0	1 187 533	80 811	0	80 811	78 509	0	78 509	1 189 835	0	1 189 835
45507	4 205 014	0	4 205 014	144 054	0	144 054	99 596	0	99 596	4 249 472	0	4 249 472
45509	40 759	0	40 759	30 086	0	30 086	27 978	0	27 978	42 867	0	42 867
45806	36 296	0	36 296	0	0	0	5	0	5	36 291	0	36 291
45811	6 154	0	6 154	446	0	446	0	0	0	6 600	0	6 600
45812	709 819	0	709 819	15 261	0	15 261	41 480	0	41 480	683 600	0	683 600
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	99 118	0	99 118	836	0	836	1 021	0	1 021	98 933	0	98 933
45815	62 241	0	62 241	5 970	0	5 970	11 872	0	11 872	56 339	0	56 339
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 510	0	1 510	495	0	495	480	0	480	1 525	0	1 525
45914	145	0	145	0	0	0	4	0	4	141	0	141
45915	3 121	0	3 121	2 410	0	2 410	2 321	0	2 321	3 210	0	3 210
47301	0	18 692	18 692	0	572	572	0	1 072	1 072	0	18 192	18 192
47404	1	884 375	884 376	12 273 347	24 203 278	36 476 625	12 273 347	24 159 426	36 432 773	1	928 227	928 228
47406	0	0	0	422 307	517 788	940 095	422 307	517 788	940 095	0	0	0
47408	0	0	0	22 566 513	23 626 295	46 192 808	22 566 513	23 626 295	46 192 808	0	0	0
47415	26 225	0	26 225	496	0	496	3 337	0	3 337	23 384	0	23 384
47417	0	0	0	0	35	35	0	1	1	0	34	34
47423	131 327	70 971	202 298	2 807 018	518 066	3 325 084	2 751 052	542 316	3 293 368	187 293	46 721	234 014
47427	182 686	448	183 134	194 371	421	194 792	188 374	432	188 806	188 683	437	189 120
47801	672	0	672	0	0	0	4	0	4	668	0	668
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 981 437	0	2 981 437	8 643 505	0	8 643 505	9 001 567	0	9 001 567	2 623 375	0	2 623 375
50106	1 960 008	0	1 960 008	15 249	0	15 249	4 505	0	4 505	1 970 752	0	1 970 752
50107	195 845	0	195 845	2 027	0	2 027	1 494	0	1 494	196 378	0	196 378
50118	1 789 371	0	1 789 371	8 363 104	0	8 363 104	8 065 264	0	8 065 264	2 087 211	0	2 087 211
50121	1 898	0	1 898	600	0	600	2 257	0	2 257	241	0	241
50211	0	155 146	155 146	0	5 576	5 576	0	10 395	10 395	0	150 327	150 327
50905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
51401	0	0	0	22 200	55 612	77 812	22 200	55 612	77 812	0	0	0
51403	2 362	0	2 362	97	0	97	2 169	0	2 169	290	0	290
51404	19 203	0	19 203	48	0	48	0	0	0	19 251	0	19 251
51405	19 906	56 511	76 417	0	471	471	19 906	56 982	76 888	0	0	0
52503	5 486	0	5 486	57	0	57	282	0	282	5 261	0	5 261
52601	9 128	0	9 128	82 917	0	82 917	91 884	0	91 884	161	0	161
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	46	46
60302	47 761	0	47 761	2 670	0	2 670	40 482	0	40 482	9 949	0	9 949
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	899	0	899	3 613	0	3 613	3 386	0	3 386	1 126	0	1 126
60310	6 204	0	6 204	1 533	0	1 533	142	0	142	7 595	0	7 595
60312	224 986	0	224 986	64 556	0	64 556	69 103	0	69 103	220 439	0	220 439
60314	0	2 013	2 013	0	13 092	13 092	0	1 739	1 739	0	13 366	13 366
60323	13 991	0	13 991	382	14	396	4 386	11	4 397	9 987	3	9 990
60401	3 700 202	0	3 700 202	2 962	0	2 962	607	0	607	3 702 557	0	3 702 557
60404	101 873	0	101 873	142	0	142	0	0	0	102 015	0	102 015
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	54 230	0	54 230	18 194	0	18 194	4 989	0	4 989	67 435	0	67 435
60702	2 281	0	2 281	570	0	570	757	0	757	2 094	0	2 094
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	3 655	0	3 655	3 682	0	3 682	3 386	0	3 386	3 951	0	3 951
61008	15 647	0	15 647	4 350	0	4 350	4 702	0	4 702	15 295	0	15 295
61009	16 186	0	16 186	5 938	0	5 938	7 272	0	7 272	14 852	0	14 852
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	187 465	0	187 465	720	0	720	0	0	0	188 185	0	188 185
61209	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
61210	0	0	0	733 094	0	733 094	733 094	0	733 094	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	82 528	0	82 528	4 786	0	4 786	6 163	0	6 163	81 151	0	81 151
70606	2 692 566	0	2 692 566	565 951	0	565 951	1 660	0	1 660	3 256 857	0	3 256 857
70607	92 187	0	92 187	44 362	0	44 362	63 189	0	63 189	73 360	0	73 360
70608	1 269 681	0	1 269 681	448 919	0	448 919	0	0	0	1 718 600	0	1 718 600
70609	415 229	0	415 229	73 063	0	73 063	0	0	0	488 292	0	488 292
70611	38 408	0	38 408	10 878	0	10 878	0	0	0	49 286	0	49 286
70614	197 568	0	197 568	71 360	0	71 360	0	0	0	268 928	0	268 928
Итого по активу (баланс)	42 266 006	5 031 782	47 297 788	204 594 217	74 097 178	278 691 395	203 173 505	72 440 142	275 613 647	43 686 718	6 688 818	50 375 536
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	294	0	294	294	0	294	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 956	0	2 047 956	14	0	14	3	0	3	2 047 945	0	2 047 945
10609	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
10701	471 851	0	471 851	0	0	0	83 444	0	83 444	555 295	0	555 295
10801	1 941 488	0	1 941 488	8	0	8	332 750	0	332 750	2 274 230	0	2 274 230
20309	0	448 290	448 290	0	41 113	41 113	0	16 176	16 176	0	423 353	423 353
20310	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
30109	22 932	86 239	109 171	4 065 604	5 714	4 071 318	4 059 047	3 232	4 062 279	16 375	83 757	100 132
30116	0	18 995	18 995	0	2 114	2 114	0	762	762	0	17 643	17 643
30126	7 137	0	7 137	3 783	0	3 783	46	0	46	3 400	0	3 400
30220	0	0	0	0	703 086	703 086	0	703 086	703 086	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 621 076	4 621 076	0	4 621 076	4 621 076	0	0	0
30223	653 811	0	653 811	36 206 607	0	36 206 607	36 218 462	0	36 218 462	665 666	0	665 666
30226	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	2 257	3 729	5 986	2 050 713	378 491	2 429 204	2 069 730	386 423	2 456 153	21 274	11 661	32 935
30236	535	78	613	116 141	24 271	140 412	116 134	24 199	140 333	528	6	534
30301	65 028	70 826	135 854	23 480 360	593 312	24 073 672	23 458 258	609 335	24 067 593	42 926	86 849	129 775
30305	2 812 753	770 657	3 583 410	43 784 042	6 739 406	50 523 448	44 266 501	6 735 926	51 002 427	3 295 212	767 177	4 062 389
30601	4 910	0	4 910	64 809	243	65 052	66 163	290	66 453	6 264	47	6 311
32211	376	0	376	10	0	10	0	0	0	366	0	366
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	1 701 823	0	1 701 823	7 707 899	0	7 707 899	8 009 520	0	8 009 520	2 003 444	0	2 003 444
40116	0	0	0	2 259	0	2 259	2 265	0	2 265	6	0	6
40302	0	376	376	0	129	129	0	13	13	0	260	260
40502	12 620	0	12 620	19 345	0	19 345	21 901	0	21 901	15 176	0	15 176
40503	0	6 782	6 782	0	873	873	0	479	479	0	6 388	6 388
40602	49 777	0	49 777	165 919	0	165 919	157 180	0	157 180	41 038	0	41 038
40603	481 364	0	481 364	56 807	69	56 876	51 936	69	52 005	476 493	0	476 493
40701	154 087	0	154 087	750 356	0	750 356	764 762	0	764 762	168 493	0	168 493
40702	4 928 108	305 283	5 233 391	34 001 813	1 273 484	35 275 297	34 401 768	1 356 441	35 758 209	5 328 063	388 240	5 716 303
40703	533 099	11 877	544 976	497 623	12 338	509 961	477 728	1 246	478 974	513 204	785	513 989
40802	801 608	15 772	817 380	4 190 270	66 683	4 256 953	4 328 467	62 718	4 391 185	939 805	11 807	951 612
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	407	4 322	4 729	403	7 984	8 387	0	4 155	4 155	4	493	497
40817	2 050 967	21 699	2 072 666	2 102 916	4 152	2 107 068	1 987 204	4 886	1 992 090	1 935 255	22 433	1 957 688
40820	4 821	315	5 136	5 463	29	5 492	5 574	9	5 583	4 932	295	5 227
40821	14 867	0	14 867	713 720	0	713 720	716 932	0	716 932	18 079	0	18 079
40901	4 840	0	4 840	10 348	0	10 348	11 502	0	11 502	5 994	0	5 994
40905	1 158	0	1 158	65 797	0	65 797	66 515	0	66 515	1 876	0	1 876
40906	0	0	0	2 905 720	0	2 905 720	2 905 720	0	2 905 720	0	0	0
40909	0	29	29	23 924	31 134	55 058	23 924	31 113	55 037	0	8	8
40910	0	0	0	5 460	5 467	10 927	5 460	5 467	10 927	0	0	0
40911	40 667	0	40 667	4 028 104	0	4 028 104	4 089 303	0	4 089 303	101 866	0	101 866
40912	2	4	6	51 420	81 203	132 623	51 420	81 203	132 623	2	4	6
40913	0	0	0	29 778	160 153	189 931	29 778	160 153	189 931	0	0	0
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	1 900	0	1 900	0	0	0	700	0	700	2 600	0	2 600
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	54 000	0	54 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
42103	91 730	49 506	141 236	63 330	50 896	114 226	319 356	48 658	368 014	347 756	47 268	395 024
42104	137 940	116 721	254 661	64 010	8 541	72 551	52 300	4 426	56 726	126 230	112 606	238 836
42105	283 436	892	284 328	24 100	51	24 151	32 033	27	32 060	291 369	868	292 237
42106	526 257	189 503	715 760	36 211	13 474	49 685	35 428	5 385	40 813	525 474	181 414	706 888
42107	39 231	0	39 231	0	0	0	870	0	870	40 101	0	40 101
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	31 784	0	31 784	4 450	0	4 450	300	0	300	27 634	0	27 634
42206	370 525	0	370 525	3 425	0	3 425	1 000	0	1 000	368 100	0	368 100
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	788 082	136 746	924 828	1 836 034	420 129	2 256 163	1 879 322	406 586	2 285 908	831 370	123 203	954 573
42303	79 252	102 000	181 252	73 477	107 428	180 905	77 866	101 973	179 839	83 641	96 545	180 186
42304	1 264 288	94 285	1 358 573	300 614	49 122	349 736	353 211	45 049	398 260	1 316 885	90 212	1 407 097
42305	4 453 687	695 820	5 149 507	647 216	113 950	761 166	571 276	124 768	696 044	4 377 747	706 638	5 084 385
42306	449 737	73 249	522 986	13 975	7 230	21 205	25 734	5 172	30 906	461 496	71 191	532 687
42307	3 895 451	526 796	4 422 247	162 946	51 158	214 104	247 826	47 529	295 355	3 980 331	523 167	4 503 498
42309	30 910	0	30 910	273 914	0	273 914	277 308	0	277 308	34 304	0	34 304
42601	3 260	631	3 891	2 237	197	2 434	2 729	89	2 818	3 752	523	4 275
42604	2 359	71	2 430	1 495	4	1 499	1 141	2	1 143	2 005	69	2 074
42605	3 750	0	3 750	0	0	0	408	0	408	4 158	0	4 158
42606	727	0	727	0	0	0	724	0	724	1 451	0	1 451
42607	7 955	0	7 955	504	0	504	317	0	317	7 768	0	7 768
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
43701	1	0	1	10 465	0	10 465	11 865	0	11 865	1 401	0	1 401
43801	161	0	161	128 033	0	128 033	131 293	0	131 293	3 421	0	3 421
44215	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
45115	26 541	0	26 541	12 139	0	12 139	10 146	0	10 146	24 548	0	24 548
45215	1 197 080	0	1 197 080	88 027	0	88 027	87 817	0	87 817	1 196 870	0	1 196 870
45315	23 506	0	23 506	2 590	0	2 590	1 301	0	1 301	22 217	0	22 217
45415	10 733	0	10 733	1 788	0	1 788	2 001	0	2 001	10 946	0	10 946
45515	269 770	0	269 770	12 444	0	12 444	20 611	0	20 611	277 937	0	277 937
45818	905 386	0	905 386	46 802	0	46 802	12 886	0	12 886	871 470	0	871 470
45918	3 931	0	3 931	364	0	364	355	0	355	3 922	0	3 922
47403	0	0	0	9 849 172	0	9 849 172	9 849 172	0	9 849 172	0	0	0
47405	0	0	0	519 884	423 695	943 579	519 884	423 695	943 579	0	0	0
47407	0	0	0	24 753 794	21 324 473	46 078 267	24 753 794	21 324 473	46 078 267	0	0	0
47411	217 606	29 471	247 077	28 132	3 664	31 796	35 994	3 553	39 547	225 468	29 360	254 828
47416	2 530	5	2 535	228 924	5 734	234 658	231 008	5 739	236 747	4 614	10	4 624
47422	133 516	6 403	139 919	4 408 531	27 811	4 436 342	4 397 125	22 892	4 420 017	122 110	1 484	123 594
47425	282 444	0	282 444	19 226	0	19 226	48 771	0	48 771	311 989	0	311 989
47426	15 654	68	15 722	15 446	72	15 518	19 458	95	19 553	19 666	91	19 757
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	169 051	0	169 051	63 880	0	63 880	44 823	0	44 823	149 994	0	149 994
50220	7 669	0	7 669	2 232	0	2 232	0	0	0	5 437	0	5 437
51410	5 035	0	5 035	9 687	0	9 687	4 844	0	4 844	192	0	192
52301	68 768	0	68 768	145 041	0	145 041	138 968	0	138 968	62 695	0	62 695
52302	0	0	0	138 866	0	138 866	138 866	0	138 866	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055
52305	7 160	0	7 160	51	0	51	51	0	51	7 160	0	7 160
52306	16 303	0	16 303	0	0	0	0	0	0	16 303	0	16 303
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	4 564	0	4 564	600	0	600	0	0	0	3 964	0	3 964
52602	0	0	0	24 262	0	24 262	53 408	0	53 408	29 146	0	29 146
60301	18 439	0	18 439	69 445	0	69 445	52 931	0	52 931	1 925	0	1 925
60305	3 540	0	3 540	140 309	0	140 309	140 209	0	140 209	3 440	0	3 440
60309	1 978	0	1 978	39	0	39	1 689	0	1 689	3 628	0	3 628
60311	395	0	395	22 241	0	22 241	22 238	0	22 238	392	0	392
60320	0	0	0	420 058	0	420 058	420 132	0	420 132	74	0	74
60322	301	0	301	15 255	14	15 269	15 257	14	15 271	303	0	303
60324	59 672	0	59 672	11 426	0	11 426	14 847	0	14 847	63 093	0	63 093
60405	50 193	0	50 193	51	0	51	0	0	0	50 142	0	50 142
60601	1 040 725	0	1 040 725	431	0	431	8 930	0	8 930	1 049 224	0	1 049 224
60602	7 207	0	7 207	0	0	0	17	0	17	7 224	0	7 224
60603	11 667	0	11 667	0	0	0	137	0	137	11 804	0	11 804
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61012	38 804	0	38 804	0	0	0	0	0	0	38 804	0	38 804
61301	637	0	637	1 891	0	1 891	1 254	0	1 254	0	0	0
61304	3 524	0	3 524	730	0	730	712	0	712	3 506	0	3 506
61701	0	0	0	253 765	0	253 765	571 340	0	571 340	317 575	0	317 575
70601	2 803 731	0	2 803 731	415	0	415	669 163	0	669 163	3 472 479	0	3 472 479
70602	17 073	0	17 073	2 718	0	2 718	1 292	0	1 292	15 647	0	15 647
70603	1 430 295	0	1 430 295	0	0	0	389 624	0	389 624	1 819 919	0	1 819 919
70604	416 079	0	416 079	0	0	0	72 856	0	72 856	488 935	0	488 935
70613	136 977	0	136 977	0	0	0	91 793	0	91 793	228 770	0	228 770
70615	0	0	0	75 880	0	75 880	162 824	0	162 824	86 944	0	86 944
70801	556 293	0	556 293	556 293	0	556 293	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 510 318	3 787 470	47 297 788	212 782 044	37 360 197	250 142 241	215 841 407	37 378 582	253 219 989	46 569 681	3 805 855	50 375 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 569 998	16 546	4 586 544	216 206	3 076	219 282	277 378	1 812	279 190	4 508 826	17 810	4 526 636
90902	1 859 753	16 072	1 875 825	372 422	1 278	373 700	284 490	1 888	286 378	1 947 685	15 462	1 963 147
90907	4 678	0	4 678	11 502	0	11 502	10 186	0	10 186	5 994	0	5 994
91202	32 400	0	32 400	6 589	0	6 589	4 565	0	4 565	34 424	0	34 424
91203	95	0	95	247	0	247	304	0	304	38	0	38
91207	35	0	35	2	0	2	4	0	4	33	0	33
91412	171 514	70 463	241 977	0	1 935	1 935	6 646	7 641	14 287	164 868	64 757	229 625
91414	47 411 068	371	47 411 439	2 086 322	11	2 086 333	3 028 974	21	3 028 995	46 468 416	361	46 468 777
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 851	0	2 851	0	0	0	4	0	4	2 847	0	2 847
91501	28 833	0	28 833	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	28 833	0	28 833
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	183 903	0	183 903	13 864	0	13 864	18 149	0	18 149	179 618	0	179 618
91704	67 719	0	67 719	7 343	0	7 343	3	0	3	75 059	0	75 059
91802	255 131	0	255 131	35 435	0	35 435	21	0	21	290 545	0	290 545
91803	15 503	0	15 503	6 270	0	6 270	2	0	2	21 771	0	21 771
99998	31 420 682	0	31 420 682	4 552 078	0	4 552 078	4 212 799	0	4 212 799	31 759 961	0	31 759 961
Итого по активу (баланс)	87 024 209	103 452	87 127 661	7 309 331	6 300	7 315 631	7 844 576	11 362	7 855 938	86 488 964	98 390	86 587 354
Пассив
91311	208 373	0	208 373	7 743	0	7 743	6 560	0	6 560	207 190	0	207 190
91312	28 034 200	0	28 034 200	2 013 516	0	2 013 516	2 116 210	0	2 116 210	28 136 894	0	28 136 894
91315	673 903	39 406	713 309	18 335	2 261	20 596	101 151	1 198	102 349	756 719	38 343	795 062
91316	950 716	6 092	956 808	688 672	447	689 119	881 232	171	881 403	1 143 276	5 816	1 149 092
91317	1 468 722	0	1 468 722	1 481 775	0	1 481 775	1 445 521	0	1 445 521	1 432 468	0	1 432 468
91507	39 264	0	39 264	50	0	50	35	0	35	39 249	0	39 249
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	55 706 979	0	55 706 979	3 643 081	0	3 643 081	2 763 495	0	2 763 495	54 827 393	0	54 827 393
Итого по пассиву (баланс)	87 082 163	45 498	87 127 661	7 853 172	2 708	7 855 880	7 314 204	1 369	7 315 573	86 543 195	44 159	86 587 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 422 604	0	4 422 604	4 422 604	0	4 422 604	0	0	0
93302	0	0	0	6 415 363	0	6 415 363	4 429 803	0	4 429 803	1 985 560	0	1 985 560
93303	1 225 298	0	1 225 298	5 197 174	0	5 197 174	6 415 363	0	6 415 363	7 109	0	7 109
93304	0	0	0	24 411	0	24 411	7 108	0	7 108	17 303	0	17 303
93901	0	0	0	16 360 252	5 235 737	21 595 989	15 539 829	5 234 263	20 774 092	820 423	1 474	821 897
94001	0	666 738	666 738	0	31 461	31 461	0	86 516	86 516	0	611 683	611 683
99996	1 870 140	0	1 870 140	26 926 015	0	26 926 015	25 299 353	0	25 299 353	3 496 802	0	3 496 802
Итого по активу (баланс)	3 095 438	666 738	3 762 176	59 345 819	5 267 198	64 613 017	56 114 060	5 320 779	61 434 839	6 327 197	613 157	6 940 354
Пассив
96301	0	0	0	0	4 377 126	4 377 126	0	4 377 126	4 377 126	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 418 400	4 418 400	0	6 433 042	6 433 042	0	2 014 642	2 014 642
96303	0	1 216 170	1 216 170	0	6 418 439	6 418 439	0	5 209 216	5 209 216	0	6 947	6 947
96304	0	0	0	0	7 058	7 058	0	24 425	24 425	0	17 367	17 367
96901	653 970	0	653 970	5 240 345	15 605 412	20 845 757	5 223 302	16 426 331	21 649 633	636 927	820 919	1 457 846
99997	1 892 036	0	1 892 036	25 290 410	0	25 290 410	26 841 926	0	26 841 926	3 443 552	0	3 443 552
Итого по пассиву (баланс)	2 546 006	1 216 170	3 762 176	30 530 755	30 826 435	61 357 190	32 065 228	32 470 140	64 535 368	4 080 479	2 859 875	6 940 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	2 098 083 081,0000	0	0	6 216 862,0000	0	0	6 857 343,0000	0	0	2 097 442 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 098 083 104,0000	0	0	6 216 882,0000	0	0	6 857 372,0000	0	0	2 097 442 614,0000
Пассив
98040	0	0	2 071 854 661,0000	0	0	1 854 175,0000	0	0	5 226 962,0000	0	0	2 075 227 448,0000
98050	0	0	3 926 702,0000	0	0	5 221 572,0000	0	0	4 877 088,0000	0	0	3 582 218,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 330 941,0000	0	0	1 330 941,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	218 018,0000	0	0	185 250,0000	0	0	21 457,0000	0	0	54 225,0000
98070	0	0	22 083 723,0000	0	0	3 615 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	18 578 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 098 083 104,0000	0	0	12 206 938,0000	0	0	11 566 448,0000	0	0	2 097 442 614,0000

Страница была полезной?