Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	628 671	559 464	1 188 135	16 892 003	4 308 106	21 200 109	16 795 179	4 267 293	21 062 472	725 495	600 277	1 325 772
20208	515 076	0	515 076	1 726 559	0	1 726 559	1 720 437	0	1 720 437	521 198	0	521 198
20209	288 385	70 490	358 875	15 186 717	2 848 722	18 035 439	15 244 106	2 901 293	18 145 399	230 996	17 919	248 915
20302	0	319 128	319 128	0	138 176	138 176	0	63 366	63 366	0	393 938	393 938
20303	0	5 030	5 030	0	15 342	15 342	0	4 512	4 512	0	15 860	15 860
30102	581 693	0	581 693	47 039 155	0	47 039 155	47 084 954	0	47 084 954	535 894	0	535 894
30110	70 232	62 802	133 034	4 853 013	283 751	5 136 764	4 862 326	303 736	5 166 062	60 919	42 817	103 736
30114	0	3 239 141	3 239 141	0	6 950 287	6 950 287	0	6 590 397	6 590 397	0	3 599 031	3 599 031
30118	0	93 333	93 333	0	5 234	5 234	0	63 413	63 413	0	35 154	35 154
30202	398 527	0	398 527	599	0	599	0	0	0	399 126	0	399 126
30204	53 717	0	53 717	0	0	0	8 173	0	8 173	45 544	0	45 544
30210	0	0	0	52 951	0	52 951	52 951	0	52 951	0	0	0
30221	0	0	0	2 085 880	2 307 229	4 393 109	2 085 880	2 307 229	4 393 109	0	0	0
30233	69 640	1 788	71 428	2 198 114	92 155	2 290 269	2 238 101	93 156	2 331 257	29 653	787	30 440
30302	38 684	87 431	126 115	42 280 477	592 889	42 873 366	42 262 073	600 761	42 862 834	57 088	79 559	136 647
30306	3 518 425	566 934	4 085 359	54 690 262	6 602 406	61 292 668	54 892 597	6 558 449	61 451 046	3 316 090	610 891	3 926 981
30413	509	0	509	5 516 353	0	5 516 353	5 463 122	0	5 463 122	53 740	0	53 740
30424	32 993	0	32 993	11 214 710	0	11 214 710	11 228 394	0	11 228 394	19 309	0	19 309
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	2 248 000	0	2 248 000	2 098 000	0	2 098 000	150 000	0	150 000
32003	16 000	0	16 000	1 858 000	0	1 858 000	1 724 000	0	1 724 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	700	24 104	24 804	0	879	879	0	1 533	1 533	700	23 450	24 150
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45101	0	0	0	2 054	0	2 054	1 993	0	1 993	61	0	61
45103	0	0	0	11 168	0	11 168	0	0	0	11 168	0	11 168
45104	7 602	0	7 602	27 984	0	27 984	4 284	0	4 284	31 302	0	31 302
45105	69 324	0	69 324	13 584	0	13 584	18 953	0	18 953	63 955	0	63 955
45106	307 739	0	307 739	29 085	0	29 085	25 089	0	25 089	311 735	0	311 735
45107	1 384 050	0	1 384 050	102 149	0	102 149	51 945	0	51 945	1 434 254	0	1 434 254
45108	123 684	0	123 684	0	0	0	1 741	0	1 741	121 943	0	121 943
45201	470 623	0	470 623	1 013 676	0	1 013 676	1 026 385	0	1 026 385	457 914	0	457 914
45203	20 745	0	20 745	45 168	0	45 168	57 261	0	57 261	8 652	0	8 652
45204	409 259	0	409 259	237 239	0	237 239	346 112	0	346 112	300 386	0	300 386
45205	485 555	0	485 555	131 654	0	131 654	139 306	0	139 306	477 903	0	477 903
45206	4 004 451	0	4 004 451	446 162	0	446 162	457 920	0	457 920	3 992 693	0	3 992 693
45207	3 470 389	65 332	3 535 721	145 503	1 888	147 391	125 378	2 426	127 804	3 490 514	64 794	3 555 308
45208	1 277 113	0	1 277 113	10 916	0	10 916	63 977	0	63 977	1 224 052	0	1 224 052
45301	2 345	0	2 345	4 060	0	4 060	4 114	0	4 114	2 291	0	2 291
45306	8 876	0	8 876	0	0	0	685	0	685	8 191	0	8 191
45307	43 025	0	43 025	0	0	0	3 014	0	3 014	40 011	0	40 011
45308	59 100	0	59 100	0	0	0	1 000	0	1 000	58 100	0	58 100
45401	37 650	0	37 650	65 490	0	65 490	75 129	0	75 129	28 011	0	28 011
45403	24	0	24	20	0	20	44	0	44	0	0	0
45404	7 117	0	7 117	6 046	0	6 046	6 250	0	6 250	6 913	0	6 913
45405	17 025	0	17 025	4 980	0	4 980	7 265	0	7 265	14 740	0	14 740
45406	200 646	0	200 646	16 549	0	16 549	37 612	0	37 612	179 583	0	179 583
45407	281 171	0	281 171	46 566	0	46 566	36 068	0	36 068	291 669	0	291 669
45408	152 337	0	152 337	3 000	0	3 000	5 155	0	5 155	150 182	0	150 182
45503	181	0	181	30	0	30	111	0	111	100	0	100
45504	36 381	0	36 381	18 291	0	18 291	23 453	0	23 453	31 219	0	31 219
45505	158 887	0	158 887	17 801	0	17 801	10 261	0	10 261	166 427	0	166 427
45506	1 139 960	0	1 139 960	86 847	0	86 847	79 490	0	79 490	1 147 317	0	1 147 317
45507	3 876 183	0	3 876 183	165 191	0	165 191	105 751	0	105 751	3 935 623	0	3 935 623
45509	32 561	0	32 561	22 281	0	22 281	17 526	0	17 526	37 316	0	37 316
45806	36 333	0	36 333	0	0	0	5	0	5	36 328	0	36 328
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	2 590	0	2 590	445	0	445	0	0	0	3 035	0	3 035
45812	730 231	0	730 231	52 493	0	52 493	23 227	0	23 227	759 497	0	759 497
45813	188	0	188	0	0	0	17	0	17	171	0	171
45814	102 734	0	102 734	3 522	0	3 522	558	0	558	105 698	0	105 698
45815	64 259	0	64 259	5 180	0	5 180	4 576	0	4 576	64 863	0	64 863
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	26 261	0	26 261	45	0	45	18	0	18	26 288	0	26 288
45914	157	0	157	4	0	4	0	0	0	161	0	161
45915	2 078	0	2 078	2 091	0	2 091	1 739	0	1 739	2 430	0	2 430
47101	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
47404	0	154 521	154 521	38 475 606	53 636 386	92 111 992	38 475 606	53 638 917	92 114 523	0	151 990	151 990
47406	0	0	0	153 190	708 699	861 889	153 190	708 699	861 889	0	0	0
47408	0	0	0	53 143 740	53 405 110	106 548 850	53 143 740	53 405 110	106 548 850	0	0	0
47415	13 424	0	13 424	17 518	0	17 518	12 287	0	12 287	18 655	0	18 655
47423	252 036	104 259	356 295	2 501 421	1 175 310	3 676 731	2 585 228	1 251 029	3 836 257	168 229	28 540	196 769
47427	184 937	430	185 367	190 288	405	190 693	190 373	420	190 793	184 852	415	185 267
47801	702	0	702	0	0	0	3	0	3	699	0	699
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 308 056	0	2 308 056	31 950 472	0	31 950 472	31 976 043	0	31 976 043	2 282 485	0	2 282 485
50106	2 284 232	0	2 284 232	366 824	0	366 824	584 203	0	584 203	2 066 853	0	2 066 853
50107	612 831	0	612 831	4 685	0	4 685	0	0	0	617 516	0	617 516
50118	2 778 368	0	2 778 368	31 886 706	0	31 886 706	31 971 109	0	31 971 109	2 693 965	0	2 693 965
50121	7 947	0	7 947	3 661	0	3 661	4 409	0	4 409	7 199	0	7 199
50211	0	179 775	179 775	0	7 556	7 556	0	12 272	12 272	0	175 059	175 059
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51401	0	0	0	35 951	32 741	68 692	35 951	32 741	68 692	0	0	0
51403	0	0	0	485	0	485	0	0	0	485	0	485
51405	359 399	174 820	534 219	21 567	53 236	74 803	34 834	44 128	78 962	346 132	183 928	530 060
52503	5 210	0	5 210	752	0	752	320	0	320	5 642	0	5 642
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	44	44	0	2	2	0	3	3	0	43	43
60302	4 029	0	4 029	2 885	0	2 885	4 139	0	4 139	2 775	0	2 775
60306	1	0	1	71	0	71	44	0	44	28	0	28
60308	1 151	0	1 151	3 452	0	3 452	3 759	0	3 759	844	0	844
60310	8 253	0	8 253	2 001	0	2 001	3 425	0	3 425	6 829	0	6 829
60312	141 402	0	141 402	67 757	0	67 757	58 447	0	58 447	150 712	0	150 712
60314	0	241	241	0	57	57	0	148	148	0	150	150
60323	14 607	0	14 607	432	0	432	389	0	389	14 650	0	14 650
60401	3 427 994	0	3 427 994	11 581	0	11 581	2 320	0	2 320	3 437 255	0	3 437 255
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	58 449	0	58 449	9 180	0	9 180	15 855	0	15 855	51 774	0	51 774
60702	9 703	0	9 703	42	0	42	1 270	0	1 270	8 475	0	8 475
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2 875	0	2 875	477	0	477	1 739	0	1 739	1 613	0	1 613
61008	15 823	0	15 823	4 469	0	4 469	4 604	0	4 604	15 688	0	15 688
61009	17 281	0	17 281	2 394	0	2 394	8 804	0	8 804	10 871	0	10 871
61010	90	0	90	17	0	17	17	0	17	90	0	90
61011	191 337	0	191 337	0	0	0	158	0	158	191 179	0	191 179
61209	0	0	0	19 294	0	19 294	19 294	0	19 294	0	0	0
61210	0	0	0	700 517	0	700 517	700 517	0	700 517	0	0	0
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61213	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	47 171 457	5 711 522	52 882 979	371 502 926	133 166 602	504 669 528	370 601 667	132 851 094	503 452 761	48 072 716	6 027 030	54 099 746
Пассив
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10701	471 851	0	471 851	0	0	0	0	0	0	471 851	0	471 851
10801	1 941 357	0	1 941 357	2	0	2	23	0	23	1 941 378	0	1 941 378
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52302	0	0	0	371 769	0	371 769	403 909	0	403 909	32 140	0	32 140
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52304	1 981	0	1 981	0	0	0	30 523	0	30 523	32 504	0	32 504
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60305	3 168	0	3 168	143 024	0	143 024	171 434	0	171 434	31 578	0	31 578
60309	3 975	0	3 975	2	0	2	1 606	0	1 606	5 579	0	5 579
60311	307	0	307	15 749	0	15 749	15 752	0	15 752	310	0	310
60322	628	0	628	7 120	0	7 120	7 679	0	7 679	1 187	0	1 187
60324	44 013	0	44 013	2 909	0	2 909	4 286	0	4 286	45 390	0	45 390
60405	32 323	0	32 323	32	0	32	0	0	0	32 291	0	32 291
60601	929 047	0	929 047	1 815	0	1 815	7 984	0	7 984	935 216	0	935 216
60602	7 071	0	7 071	0	0	0	17	0	17	7 088	0	7 088
60603	10 574	0	10 574	0	0	0	136	0	136	10 710	0	10 710
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	37 907	0	37 907	33	0	33	82	0	82	37 956	0	37 956
61304	3 082	0	3 082	708	0	708	684	0	684	3 058	0	3 058
70601	5 630 953	0	5 630 953	1 706	0	1 706	911 274	0	911 274	6 540 521	0	6 540 521
70602	34 465	0	34 465	4 176	0	4 176	3 979	0	3 979	34 268	0	34 268
70603	2 181 630	0	2 181 630	0	0	0	328 088	0	328 088	2 509 718	0	2 509 718
70604	884 242	0	884 242	0	0	0	145 410	0	145 410	1 029 652	0	1 029 652
Итого по пассиву (баланс)	49 555 650	3 327 329	52 882 979	359 659 849	65 413 428	425 073 277	360 993 312	65 296 732	426 290 044	50 889 113	3 210 633	54 099 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 443 920	23 597	4 467 517	551 286	1 381	552 667	510 774	1 831	512 605	4 484 432	23 147	4 507 579
90902	2 242 060	17 590	2 259 650	555 015	1 389	556 404	498 013	1 516	499 529	2 299 062	17 463	2 316 525
90907	409	0	409	818	0	818	1 227	0	1 227	0	0	0
90908	0	318 082	318 082	0	13 904	13 904	0	22 537	22 537	0	309 449	309 449
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	47 338	0	47 338	127 255	0	127 255	86 917	0	86 917	87 676	0	87 676
91203	43	0	43	73	0	73	75	0	75	41	0	41
91207	23	0	23	3	0	3	6	0	6	20	0	20
91414	44 073 355	23 767	44 097 122	1 563 219	687	1 563 906	2 796 797	883	2 797 680	42 839 777	23 571	42 863 348
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 881	0	2 881	0	0	0	3	0	3	2 878	0	2 878
91501	47 912	0	47 912	328	0	328	0	0	0	48 240	0	48 240
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	177 587	0	177 587	16 253	0	16 253	13 279	0	13 279	180 561	0	180 561
91704	32 932	0	32 932	0	0	0	20	0	20	32 912	0	32 912
91802	170 796	0	170 796	7	0	7	19	0	19	170 784	0	170 784
91803	13 889	0	13 889	139	0	139	0	0	0	14 028	0	14 028
99998	30 647 980	0	30 647 980	4 302 262	0	4 302 262	5 074 250	0	5 074 250	29 875 992	0	29 875 992
Итого по активу (баланс)	82 401 177	383 037	82 784 214	7 116 659	17 368	7 134 027	8 981 381	26 774	9 008 155	80 536 455	373 631	80 910 086
Пассив
91311	231 813	0	231 813	6 180	0	6 180	43 284	0	43 284	268 917	0	268 917
91312	26 354 326	0	26 354 326	1 879 598	0	1 879 598	1 652 407	0	1 652 407	26 127 135	0	26 127 135
91315	1 226 512	36 573	1 263 085	365 785	4 915	370 700	119 784	19 210	138 994	980 511	50 868	1 031 379
91316	1 082 205	21 663	1 103 868	741 654	805	742 459	538 664	626	539 290	879 215	21 484	900 699
91317	1 654 651	0	1 654 651	2 074 899	0	2 074 899	1 927 936	0	1 927 936	1 507 688	0	1 507 688
91507	40 231	0	40 231	416	0	416	353	0	353	40 168	0	40 168
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	52 136 234	0	52 136 234	3 933 820	0	3 933 820	2 831 680	0	2 831 680	51 034 094	0	51 034 094
Итого по пассиву (баланс)	82 725 978	58 236	82 784 214	9 002 352	5 720	9 008 072	7 114 108	19 836	7 133 944	80 837 734	72 352	80 910 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 316 955	0	2 316 955	50 813 186	93 448	50 906 634	50 373 355	93 448	50 466 803	2 756 786	0	2 756 786
93302	22 155	0	22 155	0	0	0	22 155	0	22 155	0	0	0
93303	0	0	0	9 531	0	9 531	0	0	0	9 531	0	9 531
93304	0	0	0	15 916	0	15 916	9 531	0	9 531	6 385	0	6 385
93411	0	797 192	797 192	0	67 298	67 298	0	181 032	181 032	0	683 458	683 458
93801	1 218	0	1 218	115 269	0	115 269	116 230	0	116 230	257	0	257
93802	28 900	0	28 900	112 280	0	112 280	63 921	0	63 921	77 259	0	77 259
Итого по активу (баланс)	2 369 228	797 192	3 166 420	51 066 182	160 746	51 226 928	50 585 192	274 480	50 859 672	2 850 218	683 458	3 533 676
Пассив
96001	0	2 317 809	2 317 809	93 474	50 484 584	50 578 058	93 474	50 917 944	51 011 418	0	2 751 169	2 751 169
96302	0	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	1	28	29	1	9 731	9 732	0	9 703	9 703
96304	0	0	0	0	9 866	9 866	0	16 335	16 335	0	6 469	6 469
96311	820 622	0	820 622	59 905	0	59 905	0	0	0	760 717	0	760 717
96801	513	0	513	114 227	0	114 227	119 331	0	119 331	5 617	0	5 617
96802	5 470	0	5 470	8 846	0	8 846	3 377	0	3 377	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	826 605	2 339 815	3 166 420	276 453	50 516 484	50 792 937	216 183	50 944 010	51 160 193	766 335	2 767 341	3 533 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	2 101 430 101,0000	0	0	6 468 334,0000	0	0	6 739 050,0000	0	0	2 101 159 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 101 430 162,0000	0	0	6 468 349,0000	0	0	6 739 065,0000	0	0	2 101 159 446,0000
Пассив
98040	0	0	1 574 476 825,0000	0	0	760 529,0000	0	0	1 261 494,0000	0	0	1 574 977 790,0000
98050	0	0	4 561 534,0000	0	0	6 635 574,0000	0	0	6 421 293,0000	0	0	4 347 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 550,0000	0	0	46 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	258 978,0000	0	0	13 750,0000	0	0	6 350,0000	0	0	251 578,0000
98070	0	0	22 132 825,0000	0	0	550 000,0000	0	0	848 141,0000	0	0	22 430 966,0000
98090	0	0	500 000 000,0000	0	0	848 141,0000	0	0	0,0000	0	0	499 151 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 101 430 162,0000	0	0	8 854 544,0000	0	0	8 583 828,0000	0	0	2 101 159 446,0000

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