Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	563 744	411 263	975 007	15 820 463	3 027 401	18 847 864	15 867 559	3 028 115	18 895 674	516 648	410 549	927 197
20208	490 902	0	490 902	2 030 819	0	2 030 819	1 994 804	0	1 994 804	526 917	0	526 917
20209	136 403	17 981	154 384	14 116 616	2 002 825	16 119 441	14 053 198	1 986 775	16 039 973	199 821	34 031	233 852
20302	0	334 391	334 391	0	79 400	79 400	0	21 268	21 268	0	392 523	392 523
20303	0	15 777	15 777	0	2 412	2 412	0	1 654	1 654	0	16 535	16 535
30102	542 752	0	542 752	47 905 169	0	47 905 169	47 998 003	0	47 998 003	449 918	0	449 918
30110	60 843	39 499	100 342	4 840 541	182 270	5 022 811	4 826 387	173 727	5 000 114	74 997	48 042	123 039
30114	0	739 021	739 021	0	2 739 031	2 739 031	0	2 429 661	2 429 661	0	1 048 391	1 048 391
30118	0	187 863	187 863	0	9 390	9 390	0	68 896	68 896	0	128 357	128 357
30202	332 221	0	332 221	0	0	0	2 080	0	2 080	330 141	0	330 141
30204	40 684	0	40 684	0	0	0	1 838	0	1 838	38 846	0	38 846
30221	0	0	0	7 415 008	240 449	7 655 457	7 415 008	240 449	7 655 457	0	0	0
30233	7 418	522	7 940	1 815 443	35 955	1 851 398	1 591 513	28 944	1 620 457	231 348	7 533	238 881
30302	157 687	233 663	391 350	54 068 548	3 977 783	58 046 331	54 112 418	3 954 121	58 066 539	113 817	257 325	371 142
30306	2 631 605	413 860	3 045 465	13 103 588	1 672 649	14 776 237	12 767 601	1 666 183	14 433 784	2 967 592	420 326	3 387 918
30402	38 759	230	38 989	6 463 317	6	6 463 323	6 440 114	10	6 440 124	61 962	226	62 188
30404	0	0	0	3 458 936	0	3 458 936	3 458 936	0	3 458 936	0	0	0
30409	0	0	0	4 817 205	0	4 817 205	4 817 205	0	4 817 205	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	1 490 000	0	1 490 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	710 000	0	710 000	4 685 000	0	4 685 000	3 395 000	0	3 395 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32106	0	315 252	315 252	0	6 212	6 212	0	321 464	321 464	0	0	0
32201	0	12 342	12 342	0	322	322	0	505	505	0	12 159	12 159
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	295 000	0	295 000	0	0	0	75 000	0	75 000	220 000	0	220 000
44208	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
44905	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44906	1 818	0	1 818	0	0	0	182	0	182	1 636	0	1 636
45101	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
45103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45104	24 581	0	24 581	4 175	0	4 175	10 091	0	10 091	18 665	0	18 665
45105	59 691	0	59 691	28 940	0	28 940	8 287	0	8 287	80 344	0	80 344
45106	280 670	0	280 670	31 348	0	31 348	23 364	0	23 364	288 654	0	288 654
45107	1 107 271	0	1 107 271	41 594	0	41 594	39 633	0	39 633	1 109 232	0	1 109 232
45108	144 799	0	144 799	0	0	0	10 884	0	10 884	133 915	0	133 915
45201	467 152	0	467 152	1 107 691	0	1 107 691	1 131 207	0	1 131 207	443 636	0	443 636
45203	40	0	40	11 085	0	11 085	3 481	0	3 481	7 644	0	7 644
45204	350 803	0	350 803	258 045	0	258 045	256 014	0	256 014	352 834	0	352 834
45205	275 442	0	275 442	99 870	0	99 870	95 597	0	95 597	279 715	0	279 715
45206	3 782 327	4 910	3 787 237	654 178	58	654 236	684 860	119	684 979	3 751 645	4 849	3 756 494
45207	3 619 811	127 045	3 746 856	143 073	1 503	144 576	280 054	3 092	283 146	3 482 830	125 456	3 608 286
45208	773 953	70 029	843 982	23 666	829	24 495	27 895	1 704	29 599	769 724	69 154	838 878
45301	1 351	0	1 351	4 549	0	4 549	5 900	0	5 900	0	0	0
45306	2 856	0	2 856	0	0	0	119	0	119	2 737	0	2 737
45307	30 201	0	30 201	0	0	0	1 576	0	1 576	28 625	0	28 625
45308	70 200	0	70 200	0	0	0	1 000	0	1 000	69 200	0	69 200
45401	44 375	0	44 375	88 526	0	88 526	79 860	0	79 860	53 041	0	53 041
45403	61	0	61	50	0	50	61	0	61	50	0	50
45404	12 048	0	12 048	5 867	0	5 867	6 271	0	6 271	11 644	0	11 644
45405	22 638	0	22 638	10 426	0	10 426	9 481	0	9 481	23 583	0	23 583
45406	276 641	0	276 641	22 327	0	22 327	26 542	0	26 542	272 426	0	272 426
45407	346 783	0	346 783	11 731	0	11 731	24 695	0	24 695	333 819	0	333 819
45408	148 318	0	148 318	20 640	0	20 640	3 718	0	3 718	165 240	0	165 240
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45503	245	0	245	40	0	40	218	0	218	67	0	67
45504	52 010	0	52 010	27 466	0	27 466	30 359	0	30 359	49 117	0	49 117
45505	56 542	0	56 542	15 067	0	15 067	10 097	0	10 097	61 512	0	61 512
45506	1 129 831	0	1 129 831	74 258	0	74 258	81 913	0	81 913	1 122 176	0	1 122 176
45507	3 505 322	0	3 505 322	156 862	0	156 862	92 877	0	92 877	3 569 307	0	3 569 307
45509	21 884	0	21 884	12 976	0	12 976	11 586	0	11 586	23 274	0	23 274
45806	36 376	0	36 376	0	0	0	4	0	4	36 372	0	36 372
45809	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	0	0	0	310	0	310	94	0	94	216	0	216
45812	581 717	0	581 717	54 955	0	54 955	29 482	0	29 482	607 190	0	607 190
45813	62	0	62	62	0	62	124	0	124	0	0	0
45814	87 234	0	87 234	639	0	639	29 737	0	29 737	58 136	0	58 136
45815	65 572	0	65 572	4 777	0	4 777	4 515	0	4 515	65 834	0	65 834
45909	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45912	25 461	0	25 461	4 635	0	4 635	41	0	41	30 055	0	30 055
45913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45914	1 410	0	1 410	115	0	115	1 252	0	1 252	273	0	273
45915	1 939	0	1 939	1 559	0	1 559	1 359	0	1 359	2 139	0	2 139
47101	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
47404	0	0	0	3 935 810	3 611 472	7 547 282	3 935 810	3 611 472	7 547 282	0	0	0
47406	0	0	0	85 604	912 405	998 009	85 604	912 405	998 009	0	0	0
47408	0	0	0	3 055 271	3 449 460	6 504 731	3 055 271	3 449 460	6 504 731	0	0	0
47415	45 886	0	45 886	7 682	0	7 682	36 930	0	36 930	16 638	0	16 638
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	194 328	141 009	335 337	3 392 366	564 748	3 957 114	3 392 931	691 557	4 084 488	193 763	14 200	207 963
47427	167 906	1 881	169 787	170 058	1 487	171 545	176 033	2 057	178 090	161 931	1 311	163 242
47801	0	0	0	744	0	744	11	0	11	733	0	733
50104	3 576 366	0	3 576 366	1 701 809	0	1 701 809	1 582 955	0	1 582 955	3 695 220	0	3 695 220
50105	46 663	0	46 663	499	0	499	1 052	0	1 052	46 110	0	46 110
50106	1 570 114	0	1 570 114	91 991	0	91 991	59 793	0	59 793	1 602 312	0	1 602 312
50107	358 893	0	358 893	2 735	0	2 735	0	0	0	361 628	0	361 628
50118	525 154	0	525 154	1 585 914	0	1 585 914	1 052 329	0	1 052 329	1 058 739	0	1 058 739
50121	1 809	0	1 809	6 335	0	6 335	3 528	0	3 528	4 616	0	4 616
50211	0	205 548	205 548	0	6 771	6 771	0	8 409	8 409	0	203 910	203 910
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
51401	0	0	0	69 523	31 140	100 663	69 523	31 140	100 663	0	0	0
51402	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
51403	561	0	561	201	0	201	425	0	425	337	0	337
51404	34 760	14 178	48 938	0	426	426	34 760	580	35 340	0	14 024	14 024
51405	187 074	187 139	374 213	1 251	36 726	37 977	29 910	39 462	69 372	158 415	184 403	342 818
52503	4 996	0	4 996	52	0	52	119	0	119	4 929	0	4 929
60202	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
60204	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	41	41
60302	14 768	0	14 768	6 024	0	6 024	9 622	0	9 622	11 170	0	11 170
60306	0	0	0	111	0	111	109	0	109	2	0	2
60308	860	0	860	4 233	0	4 233	4 227	0	4 227	866	0	866
60310	8 920	0	8 920	1 376	0	1 376	223	0	223	10 073	0	10 073
60312	145 298	0	145 298	64 153	0	64 153	73 853	0	73 853	135 598	0	135 598
60314	0	80	80	0	86	86	0	46	46	0	120	120
60323	17 031	0	17 031	19 207	0	19 207	19 270	0	19 270	16 968	0	16 968
60401	3 287 552	0	3 287 552	13 050	0	13 050	3 353	0	3 353	3 297 249	0	3 297 249
60404	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	59 441	0	59 441	21 536	0	21 536	14 814	0	14 814	66 163	0	66 163
60702	2 867	0	2 867	0	0	0	306	0	306	2 561	0	2 561
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	2 298	0	2 298	1 546	0	1 546	712	0	712	3 132	0	3 132
61008	11 569	0	11 569	4 837	0	4 837	5 391	0	5 391	11 015	0	11 015
61009	8 135	0	8 135	8 511	0	8 511	4 244	0	4 244	12 402	0	12 402
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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Итого по активу (баланс)	44 083 123	3 475 929	47 559 052	201 085 288	22 593 242	223 678 530	198 223 246	22 673 316	220 896 562	46 945 165	3 395 855	50 341 020
Пассив
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52303	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52304	2 514	0	2 514	376	0	376	0	0	0	2 138	0	2 138
52305	16 766	0	16 766	5 409	0	5 409	151	0	151	11 508	0	11 508
52306	6 183	0	6 183	1 559	0	1 559	701	0	701	5 325	0	5 325
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	25 616	0	25 616	17 999	0	17 999	560	0	560	8 177	0	8 177
60301	22 955	0	22 955	54 209	0	54 209	33 733	0	33 733	2 479	0	2 479
60305	30 619	0	30 619	142 657	0	142 657	115 477	0	115 477	3 439	0	3 439
60309	1 515	0	1 515	4	0	4	1 593	0	1 593	3 104	0	3 104
60311	239	0	239	17 759	0	17 759	18 113	0	18 113	593	0	593
60322	199	0	199	17 517	0	17 517	17 493	0	17 493	175	0	175
60324	61 784	0	61 784	23 014	0	23 014	21 162	0	21 162	59 932	0	59 932
60405	27 932	0	27 932	0	0	0	0	0	0	27 932	0	27 932
60601	871 288	0	871 288	2 745	0	2 745	8 228	0	8 228	876 771	0	876 771
60602	6 900	0	6 900	0	0	0	17	0	17	6 917	0	6 917
60603	9 208	0	9 208	0	0	0	136	0	136	9 344	0	9 344
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61301	22	0	22	43	0	43	33	0	33	12	0	12
61304	2 758	0	2 758	675	0	675	649	0	649	2 732	0	2 732
70601	6 296 738	0	6 296 738	140	0	140	736 173	0	736 173	7 032 771	0	7 032 771
70602	166 466	0	166 466	5 305	0	5 305	7 841	0	7 841	169 002	0	169 002
70603	2 593 835	0	2 593 835	0	0	0	153 341	0	153 341	2 747 176	0	2 747 176
70604	1 029 893	0	1 029 893	0	0	0	77 637	0	77 637	1 107 530	0	1 107 530
Итого по пассиву (баланс)	44 142 044	3 417 008	47 559 052	206 337 688	13 789 253	220 126 941	209 214 669	13 694 240	222 908 909	47 019 025	3 321 995	50 341 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	363	0	363	59 419	0	59 419	59 409	0	59 409	373	0	373
90902	7 251 481	35 875	7 287 356	564 260	272 940	837 200	476 250	4 300	480 550	7 339 491	304 515	7 644 006
90907	0	0	0	8 698	0	8 698	3 545	0	3 545	5 153	0	5 153
90908	4 627	7 566	12 193	0	197	197	0	309	309	4 627	7 454	12 081
91101	0	388	388	0	10	10	0	16	16	0	382	382
91102	0	180	180	0	1	1	0	181	181	0	0	0
91202	33 225	0	33 225	1 078	0	1 078	2 548	0	2 548	31 755	0	31 755
91203	46	0	46	237	0	237	233	0	233	50	0	50
91207	32	0	32	2	0	2	4	0	4	30	0	30
91414	32 947 018	286 632	33 233 650	3 470 197	3 393	3 473 590	1 391 494	6 977	1 398 471	35 025 721	283 048	35 308 769
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	0	0	745	0	745	11	0	11	734	0	734
91501	46 424	0	46 424	2 586	0	2 586	4 528	0	4 528	44 482	0	44 482
91502	39	0	39	946	0	946	0	0	0	985	0	985
91604	166 855	0	166 855	10 671	0	10 671	15 337	0	15 337	162 189	0	162 189
91704	16 782	0	16 782	8 698	0	8 698	42	0	42	25 438	0	25 438
91802	54 271	0	54 271	49 440	0	49 440	117	0	117	103 594	0	103 594
91803	22 720	0	22 720	5 001	0	5 001	18 960	0	18 960	8 761	0	8 761
99998	27 942 214	0	27 942 214	4 113 820	0	4 113 820	4 833 800	0	4 833 800	27 222 234	0	27 222 234
Итого по активу (баланс)	68 986 115	330 641	69 316 756	8 295 798	276 541	8 572 339	6 806 279	11 783	6 818 062	70 475 634	595 399	71 071 033
Пассив
91311	246 511	0	246 511	5 885	0	5 885	9 230	0	9 230	249 856	0	249 856
91312	25 056 201	101	25 056 302	1 957 103	90	1 957 193	1 353 866	3 194	1 357 060	24 452 964	3 205	24 456 169
91315	341 858	27 715	369 573	89 654	1 134	90 788	21 771	722	22 493	273 975	27 303	301 278
91316	736 592	6 369	742 961	709 192	155	709 347	667 131	76	667 207	694 531	6 290	700 821
91317	1 493 337	0	1 493 337	2 062 699	0	2 062 699	2 049 509	0	2 049 509	1 480 147	0	1 480 147
91507	33 524	0	33 524	7 893	0	7 893	8 326	0	8 326	33 957	0	33 957
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	41 374 542	0	41 374 542	1 984 176	0	1 984 176	4 458 433	0	4 458 433	43 848 799	0	43 848 799
Итого по пассиву (баланс)	69 282 571	34 185	69 316 756	6 816 602	1 379	6 817 981	8 568 266	3 992	8 572 258	71 034 235	36 798	71 071 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 576	1 576	1 708 949	124 416	1 833 365	1 677 786	125 992	1 803 778	31 163	0	31 163
93301	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0
93302	31 559	0	31 559	189 217	0	189 217	189 605	0	189 605	31 171	0	31 171
93411	0	447 265	447 265	0	21 946	21 946	0	70 198	70 198	0	399 013	399 013
93801	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
93802	0	0	0	1 124	0	1 124	757	0	757	367	0	367
Итого по активу (баланс)	31 559	448 841	480 400	1 935 436	146 362	2 081 798	1 904 294	196 190	2 100 484	62 701	399 013	461 714
Пассив
96001	1 564	0	1 564	107 551	1 699 748	1 807 299	105 988	1 730 804	1 836 792	1	31 056	31 057
96301	0	0	0	0	31 605	31 605	0	31 605	31 605	0	0	0
96302	0	31 525	31 525	0	190 116	190 116	0	189 648	189 648	0	31 057	31 057
96311	429 086	0	429 086	43 485	0	43 485	0	0	0	385 601	0	385 601
96801	46	0	46	5 494	0	5 494	5 669	0	5 669	221	0	221
96802	18 179	0	18 179	25 590	0	25 590	21 189	0	21 189	13 778	0	13 778
Итого по пассиву (баланс)	448 875	31 525	480 400	182 120	1 921 469	2 103 589	132 846	1 952 057	2 084 903	399 601	62 113	461 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 655 249 321,0000	0	0	31 784 583,0000	0	0	12 205 045,0000	0	0	1 674 828 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 655 249 364,0000	0	0	31 784 609,0000	0	0	12 205 081,0000	0	0	1 674 828 892,0000
Пассив
98040	0	0	1 611 557 189,0000	0	0	19 306 995,0000	0	0	30 381 222,0000	0	0	1 622 631 416,0000
98050	0	0	4 967 571,0000	0	0	1 049 420,0000	0	0	1 179 674,0000	0	0	5 097 825,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 604 306,0000	0	0	30 604 306,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	562 150,0000	0	0	316 853,0000	0	0	265 900,0000	0	0	511 197,0000
98070	0	0	38 162 454,0000	0	0	17 500,0000	0	0	8 443 500,0000	0	0	46 588 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 655 249 364,0000	0	0	51 295 074,0000	0	0	70 874 602,0000	0	0	1 674 828 892,0000

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