Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	487 901	465 791	953 692	13 313 932	2 149 109	15 463 041	13 279 970	2 205 481	15 485 451	521 863	409 419	931 282
20208	500 333	0	500 333	1 259 969	0	1 259 969	1 354 632	0	1 354 632	405 670	0	405 670
20209	324 148	54 143	378 291	13 062 415	1 461 115	14 523 530	13 219 888	1 501 794	14 721 682	166 675	13 464	180 139
20302	0	349 452	349 452	0	32 992	32 992	0	22 545	22 545	0	359 899	359 899
20303	0	11 046	11 046	0	3 224	3 224	0	2 321	2 321	0	11 949	11 949
30102	389 990	0	389 990	29 602 413	0	29 602 413	29 390 176	0	29 390 176	602 227	0	602 227
30110	47 293	53 197	100 490	7 820 497	14 750	7 835 247	7 834 410	47 067	7 881 477	33 380	20 880	54 260
30114	0	309 159	309 159	0	1 511 423	1 511 423	0	1 096 191	1 096 191	0	724 391	724 391
30118	0	77 930	77 930	0	46 246	46 246	0	7 058	7 058	0	117 118	117 118
30202	321 325	0	321 325	7 503	0	7 503	0	0	0	328 828	0	328 828
30204	33 843	0	33 843	579	0	579	0	0	0	34 422	0	34 422
30213	12 813	21 081	33 894	63 974	50 222	114 196	63 042	61 095	124 137	13 745	10 208	23 953
30221	0	0	0	9 286 018	58 805	9 344 823	9 286 018	58 805	9 344 823	0	0	0
30233	14 404	138	14 542	1 051 110	34 587	1 085 697	1 061 528	34 712	1 096 240	3 986	13	3 999
30302	165 372	126 244	291 616	51 430 285	4 451 161	55 881 446	51 541 936	4 426 250	55 968 186	53 721	151 155	204 876
30306	3 384 219	419 999	3 804 218	13 234 017	2 047 042	15 281 059	13 627 039	2 053 282	15 680 321	2 991 197	413 759	3 404 956
30402	22 656	0	22 656	9 305 465	0	9 305 465	9 295 779	0	9 295 779	32 342	0	32 342
30404	0	0	0	1 849 666	0	1 849 666	1 849 666	0	1 849 666	0	0	0
30409	0	0	0	1 927 181	0	1 927 181	1 927 181	0	1 927 181	0	0	0
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	800 000	0	800 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
32005	50 000	64 392	114 392	0	63 890	63 890	50 000	67 553	117 553	0	60 729	60 729
32105	0	96 588	96 588	0	1 054	1 054	0	97 642	97 642	0	0	0
32106	0	160 980	160 980	0	2 004	2 004	0	11 161	11 161	0	151 823	151 823
32201	0	7 357	7 357	0	91	91	0	510	510	0	6 938	6 938
32301	0	5 111	5 111	0	63	63	0	354	354	0	4 820	4 820
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44207	310 000	0	310 000	0	0	0	15 000	0	15 000	295 000	0	295 000
44208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45101	560	0	560	1 648	0	1 648	730	0	730	1 478	0	1 478
45103	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45104	13 648	0	13 648	4 494	0	4 494	6 006	0	6 006	12 136	0	12 136
45105	33 253	0	33 253	3 955	0	3 955	5 965	0	5 965	31 243	0	31 243
45106	119 695	0	119 695	12 713	0	12 713	11 044	0	11 044	121 364	0	121 364
45107	697 765	0	697 765	19 162	0	19 162	18 056	0	18 056	698 871	0	698 871
45108	147 946	0	147 946	0	0	0	1 295	0	1 295	146 651	0	146 651
45201	313 906	0	313 906	676 200	0	676 200	679 863	0	679 863	310 243	0	310 243
45203	3 567	0	3 567	7 076	0	7 076	4 643	0	4 643	6 000	0	6 000
45204	428 381	0	428 381	129 582	0	129 582	222 076	0	222 076	335 887	0	335 887
45205	332 937	0	332 937	57 471	0	57 471	88 646	0	88 646	301 762	0	301 762
45206	3 724 800	45 839	3 770 639	464 491	1 030	465 521	300 444	2 903	303 347	3 888 847	43 966	3 932 813
45207	2 966 548	237 060	3 203 608	30 545	5 293	35 838	45 856	22 619	68 475	2 951 237	219 734	3 170 971
45208	867 198	71 675	938 873	5 184	1 611	6 795	20 919	4 539	25 458	851 463	68 747	920 210
45301	0	0	0	3 461	0	3 461	2 247	0	2 247	1 214	0	1 214
45306	4 543	0	4 543	600	0	600	214	0	214	4 929	0	4 929
45307	6 035	0	6 035	0	0	0	94	0	94	5 941	0	5 941
45308	46 671	0	46 671	2 574	0	2 574	50	0	50	49 195	0	49 195
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45404	6 697	0	6 697	2 337	0	2 337	1 093	0	1 093	7 941	0	7 941
45405	10 205	0	10 205	3 283	0	3 283	2 365	0	2 365	11 123	0	11 123
45406	348 328	0	348 328	14 878	0	14 878	25 119	0	25 119	338 087	0	338 087
45407	386 882	0	386 882	23 253	0	23 253	34 594	0	34 594	375 541	0	375 541
45408	120 459	0	120 459	3 290	0	3 290	1 121	0	1 121	122 628	0	122 628
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	71	0	71	21	0	21	47	0	47	45	0	45
45504	30 577	0	30 577	9 635	0	9 635	12 104	0	12 104	28 108	0	28 108
45505	66 020	0	66 020	2 590	0	2 590	11 337	0	11 337	57 273	0	57 273
45506	1 027 779	0	1 027 779	38 232	0	38 232	67 987	0	67 987	998 024	0	998 024
45507	2 900 827	886	2 901 713	84 037	11	84 048	77 434	897	78 331	2 907 430	0	2 907 430
45509	13 437	0	13 437	9 467	0	9 467	4 845	0	4 845	18 059	0	18 059
45806	36 416	0	36 416	0	0	0	4	0	4	36 412	0	36 412
45812	528 640	0	528 640	15 525	0	15 525	10 415	0	10 415	533 750	0	533 750
45814	120 506	0	120 506	545	0	545	693	0	693	120 358	0	120 358
45815	82 366	0	82 366	5 837	0	5 837	8 451	0	8 451	79 752	0	79 752
45912	28 838	0	28 838	286	0	286	1 118	0	1 118	28 006	0	28 006
45913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	1 580	0	1 580	570	0	570	570	0	570	1 580	0	1 580
45915	1 908	0	1 908	1 607	0	1 607	1 191	0	1 191	2 324	0	2 324
47101	0	966	966	0	12	12	0	67	67	0	911	911
47404	0	0	0	3 366 993	1 016 694	4 383 687	3 366 993	1 016 694	4 383 687	0	0	0
47406	0	0	0	191 222	380 938	572 160	191 222	380 938	572 160	0	0	0
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47415	48 020	0	48 020	551	0	551	19 872	0	19 872	28 699	0	28 699
47423	264 099	4 273	268 372	2 798 722	576 130	3 374 852	2 917 936	577 786	3 495 722	144 885	2 617	147 502
47427	148 443	2 799	151 242	153 378	2 619	155 997	153 167	2 641	155 808	148 654	2 777	151 431
47801	876	0	876	0	0	0	36	0	36	840	0	840
50104	7 103 654	0	7 103 654	899 994	0	899 994	687 337	0	687 337	7 316 311	0	7 316 311
50105	142 169	0	142 169	36 368	0	36 368	0	0	0	178 537	0	178 537
50106	779 701	0	779 701	46 323	0	46 323	4 251	0	4 251	821 773	0	821 773
50107	50 294	0	50 294	54 866	0	54 866	0	0	0	105 160	0	105 160
50121	615	0	615	1 411	0	1 411	880	0	880	1 146	0	1 146
50208	1 015	0	1 015	7	0	7	0	0	0	1 022	0	1 022
50211	0	102 762	102 762	0	1 952	1 952	0	7 124	7 124	0	97 590	97 590
50905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	3 650	0	3 650	350	0	350
51402	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
51403	1 776	0	1 776	698	0	698	1 486	0	1 486	988	0	988
51404	98 325	0	98 325	49 937	0	49 937	0	0	0	148 262	0	148 262
52503	5 668	0	5 668	365	0	365	335	0	335	5 698	0	5 698
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	43	43	0	0	0	0	3	3	0	40	40
60302	52 505	0	52 505	1 122	0	1 122	4 102	0	4 102	49 525	0	49 525
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	139	0	139	2 498	0	2 498	1 754	0	1 754	883	0	883
60310	4 469	0	4 469	645	0	645	444	0	444	4 670	0	4 670
60312	67 189	0	67 189	50 984	0	50 984	45 602	0	45 602	72 571	0	72 571
60314	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
60323	25 842	0	25 842	136	0	136	277	0	277	25 701	0	25 701
60401	3 367 218	0	3 367 218	2 635	0	2 635	149 027	0	149 027	3 220 826	0	3 220 826
60404	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60408	0	0	0	23 679	0	23 679	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	0	0	0	127 652	0	127 652	0	0	0	127 652	0	127 652
60701	52 040	0	52 040	10 546	0	10 546	3 124	0	3 124	59 462	0	59 462
60702	4 460	0	4 460	15	0	15	15	0	15	4 460	0	4 460
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	1 916	0	1 916	620	0	620	351	0	351	2 185	0	2 185
61008	11 240	0	11 240	4 722	0	4 722	5 039	0	5 039	10 923	0	10 923
61009	12 088	0	12 088	2 301	0	2 301	5 828	0	5 828	8 561	0	8 561
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	218 068	0	218 068	0	0	0	4 571	0	4 571	213 497	0	213 497
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60301	21 848	0	21 848	23 014	0	23 014	21 412	0	21 412	20 246	0	20 246
60305	3 062	0	3 062	47 433	0	47 433	76 597	0	76 597	32 226	0	32 226
60307	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60309	4 369	0	4 369	4 393	0	4 393	1 588	0	1 588	1 564	0	1 564
60311	2 384	0	2 384	36 021	0	36 021	34 604	0	34 604	967	0	967
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60320	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60322	52	0	52	3 312	0	3 312	3 322	0	3 322	62	0	62
60324	45 716	0	45 716	4 294	0	4 294	10 350	0	10 350	51 772	0	51 772
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60601	829 779	0	829 779	15 838	0	15 838	7 360	0	7 360	821 301	0	821 301
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60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
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61301	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61304	2 726	0	2 726	687	0	687	733	0	733	2 772	0	2 772
70601	6 868 507	0	6 868 507	6 868 568	0	6 868 568	451 665	0	451 665	451 604	0	451 604
70602	51 238	0	51 238	55 182	0	55 182	42 049	0	42 049	38 105	0	38 105
70603	2 405 360	0	2 405 360	2 405 360	0	2 405 360	226 498	0	226 498	226 498	0	226 498
70604	1 275 454	0	1 275 454	1 275 454	0	1 275 454	94 121	0	94 121	94 121	0	94 121
70701	0	0	0	152	0	152	6 881 649	0	6 881 649	6 881 497	0	6 881 497
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70704	0	0	0	0	0	0	1 275 454	0	1 275 454	1 275 454	0	1 275 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 760	0	25 760	77 206	0	77 206	92 742	0	92 742	10 224	0	10 224
90902	4 880 680	89 961	4 970 641	232 886	1 166	234 052	332 900	6 070	338 970	4 780 666	85 057	4 865 723
90908	4 899	13 523	18 422	0	168	168	0	937	937	4 899	12 754	17 653
91202	30 168	99	30 267	1 709	1	1 710	6 136	5	6 141	25 741	95	25 836
91203	45	0	45	30	0	30	44	0	44	31	0	31
91207	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
91414	29 103 818	448 127	29 551 945	971 150	9 784	980 934	688 305	28 551	716 856	29 386 663	429 360	29 816 023
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	876	0	876	0	0	0	35	0	35	841	0	841
91501	127 968	0	127 968	826	0	826	2 020	0	2 020	126 774	0	126 774
91502	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91604	183 234	0	183 234	12 640	0	12 640	12 186	0	12 186	183 688	0	183 688
91704	16 017	0	16 017	0	0	0	0	0	0	16 017	0	16 017
91802	50 313	0	50 313	0	0	0	16	0	16	50 297	0	50 297
91803	3 347	0	3 347	2	0	2	0	0	0	3 349	0	3 349
99998	24 762 087	0	24 762 087	2 415 204	0	2 415 204	2 423 728	0	2 423 728	24 753 563	0	24 753 563
Пассив
91003	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
91004	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91311	272 910	0	272 910	4 697	0	4 697	3 204	0	3 204	271 417	0	271 417
91312	22 302 424	125 095	22 427 519	755 256	8 671	763 927	752 056	1 557	753 613	22 299 224	117 981	22 417 205
91315	145 176	61 711	206 887	24 297	21 636	45 933	35 087	768	35 855	155 966	40 843	196 809
91316	525 061	0	525 061	168 926	0	168 926	343 587	0	343 587	699 722	0	699 722
91317	1 305 598	0	1 305 598	1 432 147	0	1 432 147	1 270 864	0	1 270 864	1 144 315	0	1 144 315
91507	24 106	0	24 106	17	0	17	0	0	0	24 089	0	24 089
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	34 982 267	0	34 982 267	1 169 914	0	1 169 914	1 807 533	0	1 807 533	35 619 886	0	35 619 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 970	410 451	462 421	45 947	394 175	440 122	6 023	16 276	22 299
93301	0	0	0	0	7 338	7 338	0	7 338	7 338	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 281	7 281	0	7 281	7 281	0	0	0
93411	0	573 186	573 186	0	54 396	54 396	0	36 652	36 652	0	590 930	590 930
93801	0	0	0	1 880	0	1 880	1 830	0	1 830	50	0	50
93802	0	0	0	36 464	0	36 464	28 524	0	28 524	7 940	0	7 940
93901	17 643	0	17 643	0	0	0	17 643	0	17 643	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	334 968	104 452	439 420	344 061	117 669	461 730	9 093	13 217	22 310
96301	0	0	0	0	7 334	7 334	0	7 334	7 334	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 355	7 355	0	7 355	7 355	0	0	0
96311	549 759	0	549 759	0	0	0	0	0	0	549 759	0	549 759
96801	0	0	0	1 702	0	1 702	1 741	0	1 741	39	0	39
96802	0	0	0	17 830	0	17 830	66 941	0	66 941	49 111	0	49 111
96901	41 070	0	41 070	41 070	0	41 070	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 538 076 177,0000	0	0	1 193 813,0000	0	0	13 150 630,0000	0	0	1 526 119 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 488 041 109,0000	0	0	13 459 596,0000	0	0	440 774,0000	0	0	1 475 022 287,0000
98050	0	0	7 133 003,0000	0	0	567 405,0000	0	0	938 770,0000	0	0	7 504 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	252 663,0000	0	0	252 663,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	948 850,0000	0	0	384 625,0000	0	0	205 264,0000	0	0	769 489,0000
98070	0	0	41 953 237,0000	0	0	0,0000	0	0	870 005,0000	0	0	42 823 242,0000

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