Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	86 186	47 544	133 730	268 701	55 654	324 355	291 450	59 065	350 515	63 437	44 133	107 570
20208	53 288	0	53 288	120 100	0	120 100	142 131	0	142 131	31 257	0	31 257
20209	0	0	0	36 659	4 446	41 105	36 659	4 446	41 105	0	0	0
30102	32 881	0	32 881	10 539 493	0	10 539 493	10 532 635	0	10 532 635	39 739	0	39 739
30110	54 977	231 514	286 491	501 989	531 180	1 033 169	539 674	612 874	1 152 548	17 292	149 820	167 112
30202	8 661	0	8 661	566	0	566	0	0	0	9 227	0	9 227
30215	360	1 188	1 548	0	91	91	0	34	34	360	1 245	1 605
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	3 940	42	3 982	33 747	1 803	35 550	33 371	1 763	35 134	4 316	82	4 398
304.1	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
30602	6 519	0	6 519	6 237	0	6 237	6 155	0	6 155	6 601	0	6 601
31902	0	0	0	3 045 000	0	3 045 000	2 950 000	0	2 950 000	95 000	0	95 000
31903	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000	4 120 000	0	4 120 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	14 123	0	14 123	20 220	0	20 220	34 343	0	34 343	0	0	0
45201	6 082	0	6 082	2 967	0	2 967	2 570	0	2 570	6 479	0	6 479
45205	21 900	0	21 900	35 350	0	35 350	12 400	0	12 400	44 850	0	44 850
45206	190 674	0	190 674	1 895	0	1 895	1 505	0	1 505	191 064	0	191 064
45207	239 211	0	239 211	38 796	0	38 796	9 227	0	9 227	268 780	0	268 780
45208	86 285	0	86 285	0	0	0	1 275	0	1 275	85 010	0	85 010
45216	8 516	0	8 516	2 181	0	2 181	65	0	65	10 632	0	10 632
45407	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45408	125 549	0	125 549	0	0	0	100	0	100	125 449	0	125 449
45416	4 221	0	4 221	0	0	0	18	0	18	4 203	0	4 203
45505	197	0	197	0	0	0	24	0	24	173	0	173
45506	12 426	0	12 426	1 000	0	1 000	720	0	720	12 706	0	12 706
45507	51 495	0	51 495	0	0	0	994	0	994	50 501	0	50 501
45523	4 401	0	4 401	29	0	29	15	0	15	4 415	0	4 415
45812	60 481	0	60 481	12	0	12	12	0	12	60 481	0	60 481
45813	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
45814	4 168	0	4 168	3	0	3	1	0	1	4 170	0	4 170
45815	10 211	0	10 211	2	0	2	3	0	3	10 210	0	10 210
45912	59 256	0	59 256	13	0	13	0	0	0	59 269	0	59 269
45914	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
45915	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
474.1	1 000	0	1 000	129 631	454 414	584 045	129 999	454 414	584 413	632	0	632
47423	20 741	0	20 741	283	0	283	273	0	273	20 751	0	20 751
47427	16 104	0	16 104	20 089	0	20 089	17 590	0	17 590	18 603	0	18 603
47443	121	0	121	120	0	120	129	0	129	112	0	112
47465	2 540	0	2 540	10	0	10	2 195	0	2 195	355	0	355
50401	101 968	0	101 968	695	0	695	3 785	0	3 785	98 878	0	98 878
50605	6 830	0	6 830	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	6 830	0	6 830
50606	6 342	0	6 342	3 410	0	3 410	3 438	0	3 438	6 314	0	6 314
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
60306	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
60308	336	0	336	14	0	14	14	0	14	336	0	336
60310	131	0	131	88	0	88	107	0	107	112	0	112
60312	108 439	0	108 439	3 544	0	3 544	3 713	0	3 713	108 270	0	108 270
60323	29 147	0	29 147	45	0	45	78	0	78	29 114	0	29 114
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60347	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60351	9	0	9	3	0	3	12	0	12	0	0	0
60401	57 303	0	57 303	0	0	0	0	0	0	57 303	0	57 303
60804	39 867	0	39 867	11 878	0	11 878	0	0	0	51 745	0	51 745
60807	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
60901	11 868	0	11 868	0	0	0	0	0	0	11 868	0	11 868
61008	106	0	106	56	0	56	46	0	46	116	0	116
61009	492	0	492	46	0	46	61	0	61	477	0	477
61209	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
61210	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
61702	28 291	0	28 291	0	0	0	0	0	0	28 291	0	28 291
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	216 137	0	216 137	0	0	0	459	0	459	215 678	0	215 678
70606	410 325	0	410 325	35 509	0	35 509	410 325	0	410 325	35 509	0	35 509
70607	1 241	0	1 241	2 004	0	2 004	2 562	0	2 562	683	0	683
70608	805 218	0	805 218	30 738	0	30 738	805 218	0	805 218	30 738	0	30 738
70611	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
70706	0	0	0	411 477	0	411 477	0	0	0	411 477	0	411 477
70707	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
70708	0	0	0	805 218	0	805 218	0	0	0	805 218	0	805 218
70711	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
Итого по активу (баланс)	4 984 550	280 288	5 264 838	22 071 023	1 047 588	23 118 611	22 050 292	1 132 596	23 182 888	5 005 281	195 280	5 200 561
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 996	1 996	0	697	697
30232	178	0	178	103 541	4 093	107 634	103 596	4 929	108 525	233	836	1 069
407	349 876	182 753	532 629	2 110 612	556 551	2 667 163	2 224 041	461 617	2 685 658	463 305	87 819	551 124
408.1	123 192	251	123 443	198 215	707	198 922	154 270	1 101	155 371	79 247	645	79 892
40807	3	331	334	5 850	384 771	390 621	5 856	384 455	390 311	9	15	24
40817	212 891	76 067	288 958	159 074	16 837	175 911	182 608	24 086	206 694	236 425	83 316	319 741
40820	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40821	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
40907	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
40909	0	0	0	719	1 579	2 298	719	1 579	2 298	0	0	0
40910	0	0	0	8	201	209	8	201	209	0	0	0
40911	618	0	618	13 466	0	13 466	13 925	0	13 925	1 077	0	1 077
40912	0	0	0	231	511	742	231	511	742	0	0	0
40913	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42102	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 400	0	8 400	2 400	0	2 400	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	69 466	11 125	80 591	19 095	464	19 559	16 585	788	17 373	66 956	11 449	78 405
42304	2 453	0	2 453	1 448	0	1 448	18	0	18	1 023	0	1 023
42305	1 848 340	1 564	1 849 904	44 423	766	45 189	35 065	842	35 907	1 838 982	1 640	1 840 622
42306	130 056	7 540	137 596	31 844	221	32 065	75 796	576	76 372	174 008	7 895	181 903
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45117	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
45215	23 496	0	23 496	1 352	0	1 352	3 878	0	3 878	26 022	0	26 022
45217	2 966	0	2 966	68	0	68	346	0	346	3 244	0	3 244
45415	5 464	0	5 464	70	0	70	737	0	737	6 131	0	6 131
45417	1 441	0	1 441	667	0	667	453	0	453	1 227	0	1 227
45515	5 957	0	5 957	58	0	58	30	0	30	5 929	0	5 929
45524	1 465	0	1 465	40	0	40	0	0	0	1 425	0	1 425
45818	74 866	0	74 866	4	0	4	7	0	7	74 869	0	74 869
45918	69 988	0	69 988	0	0	0	13	0	13	70 001	0	70 001
47405	0	0	0	447 269	128 911	576 180	447 269	128 911	576 180	0	0	0
47407	0	0	0	448 698	134 526	583 224	448 698	134 526	583 224	0	0	0
47411	7 891	22	7 913	6 586	2	6 588	6 920	6	6 926	8 225	26	8 251
47416	25	0	25	691	0	691	821	0	821	155	0	155
47422	239	0	239	147 950	142	148 092	147 943	142	148 085	232	0	232
47425	31 000	0	31 000	4 350	0	4 350	1 834	0	1 834	28 484	0	28 484
47426	583	0	583	424	0	424	527	0	527	686	0	686
47441	21	0	21	21	0	21	6	0	6	6	0	6
47444	225	0	225	54	0	54	0	0	0	171	0	171
47452	7 518	0	7 518	144	0	144	0	0	0	7 374	0	7 374
47466	5 473	0	5 473	350	0	350	514	0	514	5 637	0	5 637
50620	1 208	0	1 208	1 544	0	1 544	2 156	0	2 156	1 820	0	1 820
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	681	0	681	717	0	717	1 077	0	1 077	1 041	0	1 041
60305	4 201	0	4 201	4 890	0	4 890	6 199	0	6 199	5 510	0	5 510
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	224	0	224	2 622	0	2 622	2 768	0	2 768	370	0	370
60322	259	0	259	13	0	13	18	0	18	264	0	264
60324	30 257	0	30 257	86	0	86	31	0	31	30 202	0	30 202
60335	757	0	757	10	0	10	1 197	0	1 197	1 944	0	1 944
60352	5 693	0	5 693	49	0	49	3	0	3	5 647	0	5 647
60414	43 041	0	43 041	0	0	0	342	0	342	43 383	0	43 383
60805	25 752	0	25 752	0	0	0	1 397	0	1 397	27 149	0	27 149
60806	14 602	0	14 602	1 498	0	1 498	11 997	0	11 997	25 101	0	25 101
60903	7 271	0	7 271	0	0	0	171	0	171	7 442	0	7 442
70601	370 074	0	370 074	370 074	0	370 074	36 197	0	36 197	36 197	0	36 197
70602	218	0	218	1 538	0	1 538	1 537	0	1 537	217	0	217
70603	805 320	0	805 320	805 320	0	805 320	30 773	0	30 773	30 773	0	30 773
70615	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	370 244	0	370 244	370 244	0	370 244
70702	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
70703	0	0	0	0	0	0	805 320	0	805 320	805 320	0	805 320
70715	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092
Итого по пассиву (баланс)	4 985 185	279 653	5 264 838	5 131 510	1 231 581	6 363 091	5 152 548	1 146 266	6 298 814	5 006 223	194 338	5 200 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 695	0	155 695	6 262	0	6 262	8 896	0	8 896	153 061	0	153 061
90902	219 982	0	219 982	2 450	0	2 450	1 570	0	1 570	220 862	0	220 862
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 982 811	0	2 982 811	11 827	0	11 827	0	0	0	2 994 638	0	2 994 638
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	507	0	507	0	0	0	1 081	0	1 081
91704	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
91802	97 879	0	97 879	0	0	0	0	0	0	97 879	0	97 879
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 903 123	0	1 903 123	78 184	0	78 184	222 065	0	222 065	1 759 242	0	1 759 242
Итого по активу (баланс)	5 630 908	0	5 630 908	99 232	0	99 232	232 533	0	232 533	5 497 607	0	5 497 607
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91312	1 734 463	0	1 734 463	104 388	0	104 388	9 450	0	9 450	1 639 525	0	1 639 525
91317	157 789	0	157 789	113 764	0	113 764	68 168	0	68 168	112 193	0	112 193
91507	10 871	0	10 871	3 347	0	3 347	0	0	0	7 524	0	7 524
99999	3 727 785	0	3 727 785	9 943	0	9 943	20 523	0	20 523	3 738 365	0	3 738 365
Итого по пассиву (баланс)	5 630 908	0	5 630 908	232 008	0	232 008	98 707	0	98 707	5 497 607	0	5 497 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
94101	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
99996	0	0	0	12 387	0	12 387	12 387	0	12 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 774	0	24 774	24 774	0	24 774	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
97101	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
99997	0	0	0	12 387	0	12 387	12 387	0	12 387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 774	0	24 774	24 774	0	24 774	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?