Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	104 194	47 203	151 397	478 694	92 096	570 790	496 702	91 755	588 457	86 186	47 544	133 730
20208	24 526	0	24 526	204 270	0	204 270	175 508	0	175 508	53 288	0	53 288
20209	0	0	0	57 716	0	57 716	57 716	0	57 716	0	0	0
30102	39 621	0	39 621	18 374 848	0	18 374 848	18 381 588	0	18 381 588	32 881	0	32 881
30110	11 802	237 242	249 044	205 516	202 598	408 114	162 341	208 326	370 667	54 977	231 514	286 491
30202	8 485	0	8 485	176	0	176	0	0	0	8 661	0	8 661
30215	360	1 200	1 560	0	45	45	0	57	57	360	1 188	1 548
30221	6 750	0	6 750	44 500	0	44 500	51 250	0	51 250	0	0	0
30233	2 254	285	2 539	37 482	1 886	39 368	35 796	2 129	37 925	3 940	42	3 982
304.1	10 000	0	10 000	12	0	12	12	0	12	10 000	0	10 000
30602	1 962	0	1 962	22 239	0	22 239	17 682	0	17 682	6 519	0	6 519
31902	440 000	0	440 000	6 155 000	0	6 155 000	6 595 000	0	6 595 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 310 000	0	8 310 000	9 910 000	0	9 910 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	226	0	226	44 338	0	44 338	30 441	0	30 441	14 123	0	14 123
45201	6 194	0	6 194	10 735	0	10 735	10 847	0	10 847	6 082	0	6 082
45205	21 450	0	21 450	11 950	0	11 950	11 500	0	11 500	21 900	0	21 900
45206	208 798	0	208 798	10 310	0	10 310	28 434	0	28 434	190 674	0	190 674
45207	232 704	0	232 704	25 215	0	25 215	18 708	0	18 708	239 211	0	239 211
45208	96 950	0	96 950	0	0	0	10 665	0	10 665	86 285	0	86 285
45216	9 999	0	9 999	175	0	175	1 658	0	1 658	8 516	0	8 516
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	134 649	0	134 649	0	0	0	9 100	0	9 100	125 549	0	125 549
45416	4 226	0	4 226	13	0	13	18	0	18	4 221	0	4 221
45505	133	0	133	80	0	80	16	0	16	197	0	197
45506	11 823	0	11 823	1 648	0	1 648	1 045	0	1 045	12 426	0	12 426
45507	52 485	0	52 485	0	0	0	990	0	990	51 495	0	51 495
45509	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45523	4 379	0	4 379	41	0	41	19	0	19	4 401	0	4 401
45812	60 510	0	60 510	10	0	10	39	0	39	60 481	0	60 481
45813	9	0	9	2	0	2	5	0	5	6	0	6
45814	7 916	0	7 916	2	0	2	3 750	0	3 750	4 168	0	4 168
45815	11 936	0	11 936	3	0	3	1 728	0	1 728	10 211	0	10 211
45912	59 244	0	59 244	12	0	12	0	0	0	59 256	0	59 256
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	1 794	0	1 794	1 458	0	1 458
45915	12 063	0	12 063	0	0	0	2 789	0	2 789	9 274	0	9 274
474.1	1 147	0	1 147	35 652	112 492	148 144	35 799	112 492	148 291	1 000	0	1 000
47423	20 674	28	20 702	269	8 349	8 618	202	8 377	8 579	20 741	0	20 741
47427	17 562	0	17 562	19 397	0	19 397	20 855	0	20 855	16 104	0	16 104
47443	146	0	146	144	0	144	169	0	169	121	0	121
47465	931	0	931	1 613	0	1 613	4	0	4	2 540	0	2 540
50401	101 464	0	101 464	574	0	574	70	0	70	101 968	0	101 968
50605	4 756	0	4 756	3 998	0	3 998	1 924	0	1 924	6 830	0	6 830
50606	12 157	0	12 157	13 670	0	13 670	19 485	0	19 485	6 342	0	6 342
50621	409	0	409	356	0	356	765	0	765	0	0	0
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 716	0	5 716	0	0	0	1 194	0	1 194	4 522	0	4 522
60306	91	0	91	0	0	0	84	0	84	7	0	7
60308	336	0	336	20	0	20	20	0	20	336	0	336
60310	121	0	121	256	0	256	246	0	246	131	0	131
60312	122 511	0	122 511	5 638	0	5 638	19 710	0	19 710	108 439	0	108 439
60323	29 244	0	29 244	72	0	72	169	0	169	29 147	0	29 147
60336	18	0	18	0	0	0	16	0	16	2	0	2
60351	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
60401	57 303	0	57 303	0	0	0	0	0	0	57 303	0	57 303
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 668	0	11 668	200	0	200	0	0	0	11 868	0	11 868
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	52	0	52	278	0	278	224	0	224	106	0	106
61009	482	0	482	101	0	101	91	0	91	492	0	492
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	22 354	0	22 354	22 354	0	22 354	0	0	0
61702	28 291	0	28 291	0	0	0	0	0	0	28 291	0	28 291
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	216 137	0	216 137	0	0	0	0	0	0	216 137	0	216 137
70606	367 959	0	367 959	42 367	0	42 367	1	0	1	410 325	0	410 325
70607	1 082	0	1 082	932	0	932	773	0	773	1 241	0	1 241
70608	782 007	0	782 007	23 211	0	23 211	0	0	0	805 218	0	805 218
70611	736	0	736	279	0	279	0	0	0	1 015	0	1 015
Итого по активу (баланс)	5 034 483	285 958	5 320 441	36 091 773	417 466	36 509 239	36 141 706	423 136	36 564 842	4 984 550	280 288	5 264 838
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	1 251	1 251	0	4 985	4 985	0	3 734	3 734	0	0	0
30232	211	0	211	109 313	1 975	111 288	109 280	1 975	111 255	178	0	178
407	729 873	184 754	914 627	1 990 073	147 128	2 137 201	1 610 076	145 127	1 755 203	349 876	182 753	532 629
408.1	77 488	252	77 740	403 019	10	403 029	448 723	9	448 732	123 192	251	123 443
40807	4	338	342	5	19	24	4	12	16	3	331	334
40817	207 152	78 367	285 519	202 203	35 176	237 379	207 942	32 876	240 818	212 891	76 067	288 958
40820	30	0	30	449	0	449	419	0	419	0	0	0
40821	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
40907	0	0	0	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	0	0
40909	0	0	0	1 201	1 758	2 959	1 201	1 758	2 959	0	0	0
40910	0	0	0	113	120	233	113	120	233	0	0	0
40911	696	0	696	14 865	0	14 865	14 787	0	14 787	618	0	618
40912	0	0	0	511	1 048	1 559	511	1 048	1 559	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42301	70 628	11 568	82 196	19 691	1 596	21 287	18 529	1 153	19 682	69 466	11 125	80 591
42304	4 068	0	4 068	1 732	0	1 732	117	0	117	2 453	0	2 453
42305	1 814 890	1 577	1 816 467	58 732	814	59 546	92 182	801	92 983	1 848 340	1 564	1 849 904
42306	137 112	7 609	144 721	33 986	357	34 343	26 930	288	27 218	130 056	7 540	137 596
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45117	4	0	4	0	0	0	235	0	235	239	0	239
45215	25 316	0	25 316	3 286	0	3 286	1 466	0	1 466	23 496	0	23 496
45217	3 035	0	3 035	287	0	287	218	0	218	2 966	0	2 966
45415	5 574	0	5 574	110	0	110	0	0	0	5 464	0	5 464
45417	1 538	0	1 538	97	0	97	0	0	0	1 441	0	1 441
45515	5 980	0	5 980	65	0	65	42	0	42	5 957	0	5 957
45524	1 509	0	1 509	44	0	44	0	0	0	1 465	0	1 465
45818	80 371	0	80 371	5 510	0	5 510	5	0	5	74 866	0	74 866
45918	74 559	0	74 559	4 584	0	4 584	13	0	13	69 988	0	69 988
47405	0	0	0	78 339	35 695	114 034	78 339	35 695	114 034	0	0	0
47407	0	0	0	85 344	62 707	148 051	85 344	62 707	148 051	0	0	0
47411	6 778	22	6 800	5 348	4	5 352	6 461	4	6 465	7 891	22	7 913
47416	62	0	62	9 227	0	9 227	9 190	0	9 190	25	0	25
47422	234	0	234	138 291	0	138 291	138 296	0	138 296	239	0	239
47425	29 334	0	29 334	1 858	0	1 858	3 524	0	3 524	31 000	0	31 000
47426	489	0	489	37	0	37	131	0	131	583	0	583
47441	45	0	45	47	0	47	23	0	23	21	0	21
47444	460	0	460	235	0	235	0	0	0	225	0	225
47452	8 170	0	8 170	652	0	652	0	0	0	7 518	0	7 518
47466	5 757	0	5 757	364	0	364	80	0	80	5 473	0	5 473
50620	825	0	825	637	0	637	1 020	0	1 020	1 208	0	1 208
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	4 797	0	4 797	5 438	0	5 438	1 322	0	1 322	681	0	681
60305	4 350	0	4 350	7 290	0	7 290	7 141	0	7 141	4 201	0	4 201
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	170	0	170	7 912	0	7 912	7 966	0	7 966	224	0	224
60322	262	0	262	27	0	27	24	0	24	259	0	259
60324	30 500	0	30 500	257	0	257	14	0	14	30 257	0	30 257
60335	1 685	0	1 685	2 313	0	2 313	1 385	0	1 385	757	0	757
60352	5 938	0	5 938	249	0	249	4	0	4	5 693	0	5 693
60414	42 846	0	42 846	0	0	0	195	0	195	43 041	0	43 041
60805	24 676	0	24 676	0	0	0	1 076	0	1 076	25 752	0	25 752
60806	15 688	0	15 688	1 141	0	1 141	55	0	55	14 602	0	14 602
60903	7 104	0	7 104	0	0	0	167	0	167	7 271	0	7 271
70601	327 709	0	327 709	0	0	0	42 365	0	42 365	370 074	0	370 074
70602	1	0	1	772	0	772	989	0	989	218	0	218
70603	782 086	0	782 086	0	0	0	23 234	0	23 234	805 320	0	805 320
70615	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092
Итого по пассиву (баланс)	5 034 703	285 738	5 320 441	3 205 689	293 392	3 499 081	3 156 171	287 307	3 443 478	4 985 185	279 653	5 264 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 965	0	152 965	10 811	0	10 811	8 081	0	8 081	155 695	0	155 695
90902	205 151	0	205 151	24 366	0	24 366	9 535	0	9 535	219 982	0	219 982
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 965 978	0	2 965 978	70 196	0	70 196	53 363	0	53 363	2 982 811	0	2 982 811
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	1 354	0	1 354	0	0	0	19 235	0	19 235
91802	96 155	0	96 155	1 724	0	1 724	0	0	0	97 879	0	97 879
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 949 678	0	1 949 678	127 397	0	127 397	173 952	0	173 952	1 903 123	0	1 903 123
Итого по активу (баланс)	5 639 991	0	5 639 991	235 850	0	235 850	244 933	0	244 933	5 630 908	0	5 630 908
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	1 787 713	0	1 787 713	78 028	0	78 028	24 778	0	24 778	1 734 463	0	1 734 463
91317	151 094	0	151 094	95 748	0	95 748	102 443	0	102 443	157 789	0	157 789
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	3 690 313	0	3 690 313	67 491	0	67 491	104 963	0	104 963	3 727 785	0	3 727 785
Итого по пассиву (баланс)	5 639 991	0	5 639 991	241 443	0	241 443	232 360	0	232 360	5 630 908	0	5 630 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 757	0	3 757	18 481	0	18 481	22 238	0	22 238	0	0	0
94101	0	0	0	17 668	0	17 668	17 668	0	17 668	0	0	0
99996	3 757	0	3 757	36 150	0	36 150	39 907	0	39 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 514	0	7 514	72 299	0	72 299	79 813	0	79 813	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 668	0	17 668	17 668	0	17 668	0	0	0
97101	3 757	0	3 757	22 238	0	22 238	18 481	0	18 481	0	0	0
99997	3 757	0	3 757	39 907	0	39 907	36 150	0	36 150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 514	0	7 514	79 813	0	79 813	72 299	0	72 299	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?