• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Регистрационный номер
492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 495 0 495 0 0 0 0 0 0 495 0 495
20202 77 689 52 686 130 375 432 576 64 510 497 086 415 929 77 584 493 513 94 336 39 612 133 948
20208 32 383 0 32 383 146 740 0 146 740 140 150 0 140 150 38 973 0 38 973
20209 0 0 0 89 498 4 032 93 530 89 498 4 032 93 530 0 0 0
30102 77 066 0 77 066 18 768 798 0 18 768 798 18 773 414 0 18 773 414 72 450 0 72 450
30110 16 595 476 676 493 271 106 081 414 935 521 016 108 617 644 765 753 382 14 059 246 846 260 905
30202 19 463 0 19 463 0 0 0 3 106 0 3 106 16 357 0 16 357
30215 360 1 177 1 537 0 40 40 0 53 53 360 1 164 1 524
30221 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
30233 1 937 80 2 017 20 239 3 294 23 533 20 886 3 356 24 242 1 290 18 1 308
304.1 10 000 0 10 000 12 0 12 12 0 12 10 000 0 10 000
30602 0 0 0 100 000 0 100 000 99 927 0 99 927 73 0 73
31902 50 000 0 50 000 7 985 000 0 7 985 000 7 915 000 0 7 915 000 120 000 0 120 000
31903 1 800 000 0 1 800 000 9 300 000 0 9 300 000 9 370 000 0 9 370 000 1 730 000 0 1 730 000
32301 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
45107 31 278 0 31 278 29 041 0 29 041 51 568 0 51 568 8 751 0 8 751
45201 7 592 0 7 592 12 678 0 12 678 10 899 0 10 899 9 371 0 9 371
45203 0 0 0 5 890 0 5 890 5 890 0 5 890 0 0 0
45204 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45206 144 520 0 144 520 0 0 0 0 0 0 144 520 0 144 520
45207 183 273 0 183 273 14 131 0 14 131 38 569 0 38 569 158 835 0 158 835
45208 114 575 0 114 575 3 500 0 3 500 4 175 0 4 175 113 900 0 113 900
45216 11 062 0 11 062 242 0 242 1 373 0 1 373 9 931 0 9 931
45407 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45408 114 949 0 114 949 27 000 0 27 000 4 100 0 4 100 137 849 0 137 849
45416 3 689 0 3 689 13 0 13 8 0 8 3 694 0 3 694
45505 183 0 183 0 0 0 16 0 16 167 0 167
45506 11 698 0 11 698 1 650 0 1 650 927 0 927 12 421 0 12 421
45507 57 679 0 57 679 700 0 700 3 069 0 3 069 55 310 0 55 310
45509 9 0 9 8 0 8 17 0 17 0 0 0
45523 4 997 0 4 997 51 0 51 177 0 177 4 871 0 4 871
45812 62 093 0 62 093 16 0 16 28 0 28 62 081 0 62 081
45813 10 0 10 3 0 3 3 0 3 10 0 10
45814 7 918 0 7 918 4 0 4 9 0 9 7 913 0 7 913
45815 13 040 0 13 040 3 0 3 1 106 0 1 106 11 937 0 11 937
45912 60 797 0 60 797 36 0 36 0 0 0 60 833 0 60 833
45914 3 252 0 3 252 0 0 0 0 0 0 3 252 0 3 252
45915 12 085 0 12 085 0 0 0 22 0 22 12 063 0 12 063
474.1 517 0 517 106 070 339 091 445 161 106 082 339 091 445 173 505 0 505
47423 20 683 0 20 683 231 0 231 219 0 219 20 695 0 20 695
47427 17 772 0 17 772 15 092 0 15 092 16 977 0 16 977 15 887 0 15 887
47443 179 0 179 189 0 189 220 0 220 148 0 148
47465 1 364 0 1 364 10 0 10 568 0 568 806 0 806
50401 0 0 0 100 365 0 100 365 50 0 50 100 315 0 100 315
60202 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60302 4 399 0 4 399 0 0 0 0 0 0 4 399 0 4 399
60306 23 0 23 61 0 61 3 0 3 81 0 81
60308 336 0 336 26 0 26 26 0 26 336 0 336
60310 9 0 9 259 0 259 126 0 126 142 0 142
60312 129 518 0 129 518 4 792 0 4 792 13 985 0 13 985 120 325 0 120 325
60323 29 561 0 29 561 16 0 16 237 0 237 29 340 0 29 340
60336 3 0 3 15 0 15 0 0 0 18 0 18
60351 114 0 114 4 0 4 27 0 27 91 0 91
60401 57 741 0 57 741 0 0 0 0 0 0 57 741 0 57 741
60804 39 867 0 39 867 0 0 0 0 0 0 39 867 0 39 867
60901 11 501 0 11 501 167 0 167 0 0 0 11 668 0 11 668
60906 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
61008 91 0 91 146 0 146 50 0 50 187 0 187
61009 442 0 442 38 0 38 0 0 0 480 0 480
61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61209 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61702 30 141 0 30 141 0 0 0 0 0 0 30 141 0 30 141
61703 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
62001 212 276 0 212 276 459 0 459 0 0 0 212 735 0 212 735
62101 0 0 0 459 0 459 459 0 459 0 0 0
70606 267 081 0 267 081 30 900 0 30 900 25 0 25 297 956 0 297 956
70608 705 599 0 705 599 22 522 0 22 522 0 0 0 728 121 0 728 121
70611 1 843 0 1 843 142 0 142 0 0 0 1 985 0 1 985
Итого по активу (баланс) 4 487 954 530 619 5 018 573 37 332 102 825 902 38 158 004 37 207 778 1 068 881 38 276 659 4 612 278 287 640 4 899 918
Пассив
10207 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
10601 2 545 0 2 545 0 0 0 0 0 0 2 545 0 2 545
10701 12 288 0 12 288 0 0 0 0 0 0 12 288 0 12 288
10801 49 714 0 49 714 0 0 0 0 0 0 49 714 0 49 714
30220 0 0 0 0 264 795 264 795 0 264 795 264 795 0 0 0
30232 232 5 237 82 831 5 916 88 747 82 834 5 916 88 750 235 5 240
407 324 432 422 924 747 356 1 282 391 390 227 1 672 618 1 419 074 150 270 1 569 344 461 115 182 967 644 082
408.1 116 381 259 116 640 413 082 12 413 094 385 484 6 385 490 88 783 253 89 036
40807 5 101 106 0 522 905 522 905 0 523 132 523 132 5 328 333
40817 212 334 85 069 297 403 151 499 27 737 179 236 160 405 26 282 186 687 221 240 83 614 304 854
40821 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0
40907 0 0 0 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 0 0 0
40909 0 0 0 976 2 620 3 596 976 2 620 3 596 0 0 0
40910 0 0 0 181 658 839 181 658 839 0 0 0
40911 967 0 967 19 950 220 20 170 19 366 220 19 586 383 0 383
40912 0 0 0 404 716 1 120 404 716 1 120 0 0 0
40913 0 0 0 520 526 1 046 520 526 1 046 0 0 0
42103 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42105 7 400 0 7 400 2 500 0 2 500 3 500 0 3 500 8 400 0 8 400
42205 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
42301 86 049 13 444 99 493 31 012 2 182 33 194 22 232 480 22 712 77 269 11 742 89 011
42303 8 345 0 8 345 8 430 0 8 430 85 0 85 0 0 0
42304 11 803 0 11 803 2 935 0 2 935 1 140 0 1 140 10 008 0 10 008
42305 1 626 694 1 547 1 628 241 54 109 69 54 178 125 834 52 125 886 1 698 419 1 530 1 699 949
42306 189 646 7 175 196 821 37 687 506 38 193 20 598 425 21 023 172 557 7 094 179 651
42309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42312 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
42313 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
42314 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45117 529 0 529 381 0 381 0 0 0 148 0 148
45215 25 596 0 25 596 1 926 0 1 926 343 0 343 24 013 0 24 013
45217 1 520 0 1 520 132 0 132 230 0 230 1 618 0 1 618
45415 4 999 0 4 999 169 0 169 270 0 270 5 100 0 5 100
45417 998 0 998 18 0 18 650 0 650 1 630 0 1 630
45515 6 728 0 6 728 177 0 177 45 0 45 6 596 0 6 596
45524 1 632 0 1 632 8 0 8 5 0 5 1 629 0 1 629
45818 83 061 0 83 061 1 125 0 1 125 5 0 5 81 941 0 81 941
45918 76 134 0 76 134 22 0 22 36 0 36 76 148 0 76 148
47405 0 0 0 58 497 268 503 327 000 58 497 268 503 327 000 0 0 0
47407 0 0 0 167 906 277 383 445 289 167 906 277 383 445 289 0 0 0
47411 5 558 9 5 567 4 763 1 4 764 4 773 4 4 777 5 568 12 5 580
47416 11 0 11 2 130 0 2 130 2 473 0 2 473 354 0 354
47422 158 0 158 113 222 0 113 222 113 226 0 113 226 162 0 162
47425 29 925 0 29 925 2 411 0 2 411 2 094 0 2 094 29 608 0 29 608
47426 343 0 343 47 0 47 79 0 79 375 0 375
47441 48 0 48 71 0 71 41 0 41 18 0 18
47444 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 0 375
47452 9 144 0 9 144 654 0 654 0 0 0 8 490 0 8 490
47466 5 868 0 5 868 625 0 625 730 0 730 5 973 0 5 973
60206 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60301 12 965 0 12 965 1 024 0 1 024 1 285 0 1 285 13 226 0 13 226
60305 4 244 0 4 244 7 117 0 7 117 7 529 0 7 529 4 656 0 4 656
60309 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
60311 120 0 120 8 372 0 8 372 8 373 0 8 373 121 0 121
60322 279 0 279 28 0 28 9 0 9 260 0 260
60324 31 002 0 31 002 377 0 377 14 0 14 30 639 0 30 639
60335 1 700 0 1 700 1 201 0 1 201 1 317 0 1 317 1 816 0 1 816
60352 3 964 0 3 964 289 0 289 72 0 72 3 747 0 3 747
60414 42 708 0 42 708 0 0 0 192 0 192 42 900 0 42 900
60805 21 449 0 21 449 0 0 0 1 075 0 1 075 22 524 0 22 524
60806 18 927 0 18 927 1 141 0 1 141 65 0 65 17 851 0 17 851
60903 6 596 0 6 596 0 0 0 179 0 179 6 775 0 6 775
70601 233 749 0 233 749 0 0 0 29 610 0 29 610 263 359 0 263 359
70603 705 648 0 705 648 0 0 0 22 540 0 22 540 728 188 0 728 188
70615 5 942 0 5 942 0 0 0 0 0 0 5 942 0 5 942
Итого по пассиву (баланс) 4 488 040 530 533 5 018 573 2 545 588 1 764 976 4 310 564 2 669 921 1 521 988 4 191 909 4 612 373 287 545 4 899 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 148 342 0 148 342 6 350 0 6 350 9 114 0 9 114 145 578 0 145 578
90902 204 766 0 204 766 10 185 0 10 185 9 297 0 9 297 205 654 0 205 654
90909 332 0 332 0 0 0 0 0 0 332 0 332
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 4 024 074 0 4 024 074 162 354 0 162 354 744 438 0 744 438 3 441 990 0 3 441 990
91417 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
91501 808 0 808 0 0 0 0 0 0 808 0 808
91502 574 0 574 0 0 0 0 0 0 574 0 574
91704 17 881 0 17 881 0 0 0 0 0 0 17 881 0 17 881
91802 96 155 0 96 155 0 0 0 0 0 0 96 155 0 96 155
91803 466 0 466 0 0 0 0 0 0 466 0 466
99998 1 876 818 0 1 876 818 223 199 0 223 199 293 298 0 293 298 1 806 719 0 1 806 719
Итого по активу (баланс) 6 620 219 0 6 620 219 402 090 0 402 090 1 056 149 0 1 056 149 5 966 160 0 5 966 160
Пассив
91312 1 722 626 0 1 722 626 183 551 0 183 551 66 021 0 66 021 1 605 096 0 1 605 096
91317 143 321 0 143 321 109 747 0 109 747 157 178 0 157 178 190 752 0 190 752
91507 10 871 0 10 871 0 0 0 0 0 0 10 871 0 10 871
99999 4 743 401 0 4 743 401 761 239 0 761 239 177 279 0 177 279 4 159 441 0 4 159 441
Итого по пассиву (баланс) 6 620 219 0 6 620 219 1 054 537 0 1 054 537 400 478 0 400 478 5 966 160 0 5 966 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101 0 0 0 99 927 0 99 927 99 927 0 99 927 0 0 0
99996 0 0 0 99 927 0 99 927 99 927 0 99 927 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 199 854 0 199 854 199 854 0 199 854 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 99 927 0 99 927 99 927 0 99 927 0 0 0
99997 0 0 0 99 927 0 99 927 99 927 0 99 927 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 199 854 0 199 854 199 854 0 199 854 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?