Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	90 818	58 193	149 011	392 715	80 800	473 515	401 888	83 844	485 732	81 645	55 149	136 794
20208	29 422	0	29 422	161 800	0	161 800	157 641	0	157 641	33 581	0	33 581
20209	0	0	0	70 871	1 551	72 422	64 851	1 551	66 402	6 020	0	6 020
30102	101 198	0	101 198	10 256 532	0	10 256 532	10 280 122	0	10 280 122	77 608	0	77 608
30110	13 259	1 004 072	1 017 331	263 416	131 734	395 150	263 792	294 805	558 597	12 883	841 001	853 884
30202	22 996	0	22 996	0	0	0	1 088	0	1 088	21 908	0	21 908
30215	360	1 158	1 518	0	68	68	0	56	56	360	1 170	1 530
30221	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30233	1 601	94	1 695	23 363	3 326	26 689	22 700	3 420	26 120	2 264	0	2 264
304.1	10 084	0	10 084	0	0	0	72	0	72	10 012	0	10 012
31902	110 000	0	110 000	1 920 000	0	1 920 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	6 860 000	0	6 860 000	6 660 000	0	6 660 000	1 750 000	0	1 750 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	0	0	0	17 082	0	17 082	17 082	0	17 082	0	0	0
45107	0	0	0	51 200	0	51 200	12 800	0	12 800	38 400	0	38 400
45201	8 034	0	8 034	17 672	0	17 672	17 521	0	17 521	8 185	0	8 185
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	2 601	0	2 601	1 542	0	1 542	1 000	0	1 000	3 143	0	3 143
45206	179 055	0	179 055	6 125	0	6 125	39 408	0	39 408	145 772	0	145 772
45207	189 407	0	189 407	24 672	0	24 672	43 810	0	43 810	170 269	0	170 269
45208	134 525	0	134 525	0	0	0	7 375	0	7 375	127 150	0	127 150
45216	7 665	0	7 665	15	0	15	144	0	144	7 536	0	7 536
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	126 342	0	126 342	33 600	0	33 600	33 850	0	33 850	126 092	0	126 092
45416	3 682	0	3 682	0	0	0	9	0	9	3 673	0	3 673
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	11 309	0	11 309	2 697	0	2 697	1 184	0	1 184	12 822	0	12 822
45507	66 640	0	66 640	0	0	0	5 953	0	5 953	60 687	0	60 687
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45523	5 077	0	5 077	63	0	63	65	0	65	5 075	0	5 075
45812	62 099	0	62 099	21	0	21	29	0	29	62 091	0	62 091
45813	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
45814	7 917	0	7 917	4	0	4	3	0	3	7 918	0	7 918
45815	13 053	0	13 053	2	0	2	5	0	5	13 050	0	13 050
45912	60 727	0	60 727	35	0	35	0	0	0	60 762	0	60 762
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	12 097	0	12 097	0	0	0	6	0	6	12 091	0	12 091
474.1	500	0	500	180 491	61 744	242 235	180 491	61 744	242 235	500	0	500
47423	20 718	0	20 718	344	0	344	257	0	257	20 805	0	20 805
47427	15 806	0	15 806	13 740	0	13 740	12 778	0	12 778	16 768	0	16 768
47443	114	0	114	198	0	198	222	0	222	90	0	90
47465	692	0	692	160	0	160	131	0	131	721	0	721
50401	96 848	0	96 848	579	0	579	241	0	241	97 186	0	97 186
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 194	0	1 194	3 500	0	3 500	295	0	295	4 399	0	4 399
60306	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
60308	336	0	336	41	0	41	41	0	41	336	0	336
60310	22	0	22	156	0	156	165	0	165	13	0	13
60312	78 256	0	78 256	56 159	0	56 159	5 565	0	5 565	128 850	0	128 850
60323	29 387	0	29 387	57	0	57	61	0	61	29 383	0	29 383
60336	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60351	168	0	168	0	0	0	27	0	27	141	0	141
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	102	0	102	285	0	285	199	0	199	188	0	188
61009	484	0	484	18	0	18	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	88 195	0	88 195	88 195	0	88 195	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	62 400	0	62 400	0	0	0
62001	226 040	0	226 040	0	0	0	13 764	0	13 764	212 276	0	212 276
70606	202 452	0	202 452	31 041	0	31 041	1	0	1	233 492	0	233 492
70608	574 651	0	574 651	92 547	0	92 547	0	0	0	667 198	0	667 198
70611	2 524	0	2 524	263	0	263	944	0	944	1 843	0	1 843
Итого по активу (баланс)	4 306 882	1 063 517	5 370 399	20 584 830	279 223	20 864 053	20 453 593	445 420	20 899 013	4 438 119	897 320	5 335 439
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	2 013	2 013	0	2 013	2 013	0	0	0
30232	238	0	238	92 945	10 505	103 450	92 880	10 544	103 424	173	39	212
407	353 647	941 231	1 294 878	1 361 698	261 952	1 623 650	1 355 374	102 161	1 457 535	347 323	781 440	1 128 763
408.1	103 211	256	103 467	370 258	5 662	375 920	359 184	5 664	364 848	92 137	258	92 395
40817	217 367	102 195	319 562	174 501	34 514	209 015	188 198	25 306	213 504	231 064	92 987	324 051
40821	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40907	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
40909	0	0	0	1 119	2 651	3 770	1 119	2 651	3 770	0	0	0
40910	0	0	0	179	619	798	179	619	798	0	0	0
40911	443	0	443	6 400	0	6 400	6 491	0	6 491	534	0	534
40912	0	0	0	196	743	939	196	743	939	0	0	0
40913	0	0	0	151	316	467	151	316	467	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	7 400	0	7 400
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	98 043	13 951	111 994	80 307	5 095	85 402	74 131	4 605	78 736	91 867	13 461	105 328
42303	389 491	0	389 491	329 816	0	329 816	3 437	0	3 437	63 112	0	63 112
42304	3 473	0	3 473	0	0	0	4 959	0	4 959	8 432	0	8 432
42305	1 206 148	2 063	1 208 211	27 517	1 343	28 860	377 913	818	378 731	1 556 544	1 538	1 558 082
42306	229 844	2 365	232 209	61 644	263	61 907	43 525	5 031	48 556	211 725	7 133	218 858
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45117	0	0	0	0	0	0	649	0	649	649	0	649
45215	22 997	0	22 997	1 185	0	1 185	767	0	767	22 579	0	22 579
45217	2 084	0	2 084	448	0	448	15	0	15	1 651	0	1 651
45415	5 101	0	5 101	347	0	347	336	0	336	5 090	0	5 090
45417	1 535	0	1 535	7	0	7	0	0	0	1 528	0	1 528
45515	6 894	0	6 894	70	0	70	63	0	63	6 887	0	6 887
45524	1 720	0	1 720	10	0	10	3	0	3	1 713	0	1 713
45818	83 078	0	83 078	17	0	17	6	0	6	83 067	0	83 067
45918	76 076	0	76 076	6	0	6	35	0	35	76 105	0	76 105
47405	0	0	0	43 036	179 614	222 650	43 036	179 614	222 650	0	0	0
47407	0	0	0	49 741	192 615	242 356	49 741	192 615	242 356	0	0	0
47411	6 521	4	6 525	5 988	2	5 990	4 548	3	4 551	5 081	5	5 086
47416	198	0	198	2 798	0	2 798	2 878	0	2 878	278	0	278
47422	153	0	153	135 272	0	135 272	135 277	0	135 277	158	0	158
47425	29 200	0	29 200	2 124	0	2 124	2 686	0	2 686	29 762	0	29 762
47426	239	0	239	237	0	237	273	0	273	275	0	275
47441	10	0	10	33	0	33	98	0	98	75	0	75
47444	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
47452	7 193	0	7 193	171	0	171	2 308	0	2 308	9 330	0	9 330
47466	5 633	0	5 633	323	0	323	575	0	575	5 885	0	5 885
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	688	0	688	1 368	0	1 368	13 186	0	13 186	12 506	0	12 506
60305	6 307	0	6 307	8 514	0	8 514	6 162	0	6 162	3 955	0	3 955
60309	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
60311	221	0	221	101 319	0	101 319	101 218	0	101 218	120	0	120
60322	277	0	277	34	0	34	51	0	51	294	0	294
60324	30 996	0	30 996	459	0	459	534	0	534	31 071	0	31 071
60335	2 134	0	2 134	2 580	0	2 580	1 176	0	1 176	730	0	730
60352	1 975	0	1 975	19	0	19	2 026	0	2 026	3 982	0	3 982
60414	42 311	0	42 311	0	0	0	199	0	199	42 510	0	42 510
60805	19 297	0	19 297	0	0	0	1 076	0	1 076	20 373	0	20 373
60806	21 065	0	21 065	1 141	0	1 141	74	0	74	19 998	0	19 998
60903	6 270	0	6 270	0	0	0	164	0	164	6 434	0	6 434
70601	176 233	0	176 233	0	0	0	24 562	0	24 562	200 795	0	200 795
70603	574 672	0	574 672	0	0	0	92 567	0	92 567	667 239	0	667 239
70615	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 308 334	1 062 065	5 370 399	2 881 655	697 907	3 579 562	3 011 899	532 703	3 544 602	4 438 578	896 861	5 335 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 621	0	430 621	13 244	0	13 244	297 157	0	297 157	146 708	0	146 708
90902	211 404	0	211 404	9 816	0	9 816	17 079	0	17 079	204 141	0	204 141
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 066 558	0	4 066 558	264 841	0	264 841	185 446	0	185 446	4 145 953	0	4 145 953
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 733 941	0	1 733 941	350 373	0	350 373	254 413	0	254 413	1 829 901	0	1 829 901
Итого по активу (баланс)	6 808 743	0	6 808 743	638 278	0	638 278	754 098	0	754 098	6 692 923	0	6 692 923
Пассив
91312	1 608 543	0	1 608 543	88 205	0	88 205	152 397	0	152 397	1 672 735	0	1 672 735
91317	114 527	0	114 527	166 208	0	166 208	197 976	0	197 976	146 295	0	146 295
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	5 074 802	0	5 074 802	494 432	0	494 432	282 652	0	282 652	4 863 022	0	4 863 022
Итого по пассиву (баланс)	6 808 743	0	6 808 743	748 845	0	748 845	633 025	0	633 025	6 692 923	0	6 692 923

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?