Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	79 968	69 729	149 697	408 917	73 448	482 365	415 149	72 498	487 647	73 736	70 679	144 415
20208	25 958	0	25 958	174 020	0	174 020	153 897	0	153 897	46 081	0	46 081
20209	0	0	0	52 516	770	53 286	52 516	770	53 286	0	0	0
30102	131 813	0	131 813	11 453 849	0	11 453 849	11 475 284	0	11 475 284	110 378	0	110 378
30110	18 073	1 108 831	1 126 904	156 044	221 772	377 816	148 006	212 841	360 847	26 111	1 117 762	1 143 873
30202	17 844	0	17 844	5 474	0	5 474	0	0	0	23 318	0	23 318
30215	360	1 211	1 571	0	92	92	0	113	113	360	1 190	1 550
30221	0	0	0	21 550	1 800	23 350	21 550	1 800	23 350	0	0	0
30233	1 085	406	1 491	26 451	5 299	31 750	25 655	5 377	31 032	1 881	328	2 209
304.1	10 063	0	10 063	57	0	57	72	0	72	10 048	0	10 048
31902	0	0	0	2 965 000	0	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 923 960	0	6 923 960	6 995 000	0	6 995 000	1 728 960	0	1 728 960
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	10 785	0	10 785	8 126	0	8 126	6 896	0	6 896	12 015	0	12 015
45204	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45205	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
45206	95 058	0	95 058	64 296	0	64 296	3 799	0	3 799	155 555	0	155 555
45207	145 976	0	145 976	14 220	0	14 220	610	0	610	159 586	0	159 586
45208	165 975	0	165 975	0	0	0	9 675	0	9 675	156 300	0	156 300
45216	7 214	0	7 214	466	0	466	18	0	18	7 662	0	7 662
45407	21 002	0	21 002	3 000	0	3 000	10 368	0	10 368	13 634	0	13 634
45408	98 191	0	98 191	10 368	0	10 368	1 000	0	1 000	107 559	0	107 559
45416	4 065	0	4 065	34	0	34	161	0	161	3 938	0	3 938
45505	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45506	12 233	0	12 233	1 498	0	1 498	1 163	0	1 163	12 568	0	12 568
45507	86 150	0	86 150	500	0	500	8 053	0	8 053	78 597	0	78 597
45523	5 237	0	5 237	47	0	47	105	0	105	5 179	0	5 179
45812	62 093	0	62 093	20	0	20	15	0	15	62 098	0	62 098
45813	12	0	12	5	0	5	4	0	4	13	0	13
45814	7 918	0	7 918	4	0	4	4	0	4	7 918	0	7 918
45815	36 645	0	36 645	642	0	642	13	0	13	37 274	0	37 274
45912	61 674	0	61 674	35	0	35	0	0	0	61 709	0	61 709
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 608	0	20 608	97	0	97	6	0	6	20 699	0	20 699
474.1	513	0	513	58 288	95 740	154 028	58 289	95 740	154 029	512	0	512
47423	23 626	0	23 626	248	0	248	1 749	0	1 749	22 125	0	22 125
47427	16 193	0	16 193	11 929	0	11 929	12 165	0	12 165	15 957	0	15 957
47443	130	0	130	157	0	157	156	0	156	131	0	131
47465	3 824	0	3 824	240	0	240	781	0	781	3 283	0	3 283
50401	95 800	0	95 800	579	0	579	233	0	233	96 146	0	96 146
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	0	0	0	2 261	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	342	0	342	16	0	16	22	0	22	336	0	336
60310	48	0	48	131	0	131	140	0	140	39	0	39
60312	88 266	0	88 266	4 627	0	4 627	6 792	0	6 792	86 101	0	86 101
60323	29 806	0	29 806	70	0	70	101	0	101	29 775	0	29 775
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60351	251	0	251	6	0	6	218	0	218	39	0	39
60401	56 683	0	56 683	1 058	0	1 058	0	0	0	57 741	0	57 741
60415	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60804	27 289	0	27 289	14 186	0	14 186	1 608	0	1 608	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	82	0	82	128	0	128	149	0	149	61	0	61
61009	429	0	429	25	0	25	20	0	20	434	0	434
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
61702	24 067	0	24 067	0	0	0	0	0	0	24 067	0	24 067
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
62001	258 610	0	258 610	0	0	0	15 000	0	15 000	243 610	0	243 610
70606	99 787	0	99 787	26 802	0	26 802	55	0	55	126 534	0	126 534
70608	244 599	0	244 599	186 646	0	186 646	0	0	0	431 245	0	431 245
70611	142	0	142	121	0	121	0	0	0	263	0	263
70802	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по активу (баланс)	4 014 727	1 180 177	5 194 904	22 616 541	398 921	23 015 462	22 409 822	389 139	22 798 961	4 221 446	1 189 959	5 411 405
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0
30232	197	2	199	87 080	5 055	92 135	87 106	5 053	92 159	223	0	223
407	437 759	1 091 692	1 529 451	1 347 246	147 901	1 495 147	1 321 648	142 750	1 464 398	412 161	1 086 541	1 498 702
408.1	94 398	547	94 945	297 173	4 587	301 760	319 264	17 212	336 476	116 489	13 172	129 661
40817	222 100	67 102	289 202	161 886	20 762	182 648	163 582	23 832	187 414	223 796	70 172	293 968
40821	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
40907	0	0	0	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	0	0	0
40909	0	0	0	1 498	3 625	5 123	1 498	3 625	5 123	0	0	0
40910	0	0	0	167	1 645	1 812	167	1 645	1 812	0	0	0
40911	708	0	708	13 918	0	13 918	14 375	0	14 375	1 165	0	1 165
40912	0	0	0	490	547	1 037	490	547	1 037	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
42301	97 108	16 404	113 512	72 489	1 277	73 766	73 126	1 446	74 572	97 745	16 573	114 318
42303	1 240 504	0	1 240 504	336 601	0	336 601	337 535	0	337 535	1 241 438	0	1 241 438
42305	151 618	1 395	153 013	30 431	131	30 562	109 104	106	109 210	230 291	1 370	231 661
42306	446 941	1 932	448 873	133 113	179	133 292	45 537	148	45 685	359 365	1 901	361 266
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42314	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	49	0	49	62	0	62	13	0	13	0	0	0
45215	22 090	0	22 090	589	0	589	2 075	0	2 075	23 576	0	23 576
45217	1 932	0	1 932	381	0	381	210	0	210	1 761	0	1 761
45415	5 112	0	5 112	10	0	10	30	0	30	5 132	0	5 132
45417	498	0	498	7	0	7	62	0	62	553	0	553
45515	10 225	0	10 225	784	0	784	51	0	51	9 492	0	9 492
45524	2 934	0	2 934	39	0	39	1	0	1	2 896	0	2 896
45818	106 659	0	106 659	4	0	4	643	0	643	107 298	0	107 298
45918	85 534	0	85 534	6	0	6	132	0	132	85 660	0	85 660
47405	0	0	0	52 912	13 255	66 167	52 912	13 255	66 167	0	0	0
47407	0	0	0	90 954	62 978	153 932	90 954	62 978	153 932	0	0	0
47411	8 164	10	8 174	4 379	1	4 380	4 880	3	4 883	8 665	12	8 677
47416	363	0	363	2 359	0	2 359	2 081	0	2 081	85	0	85
47422	159	0	159	119 653	0	119 653	119 646	0	119 646	152	0	152
47425	32 693	0	32 693	2 540	0	2 540	1 713	0	1 713	31 866	0	31 866
47426	109	0	109	159	0	159	205	0	205	155	0	155
47441	24	0	24	50	0	50	26	0	26	0	0	0
47444	156	0	156	128	0	128	52	0	52	80	0	80
47452	7 818	0	7 818	215	0	215	0	0	0	7 603	0	7 603
47466	4 528	0	4 528	119	0	119	173	0	173	4 582	0	4 582
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	14 630	0	14 630	8 547	0	8 547	3 280	0	3 280	9 363	0	9 363
60305	6 351	0	6 351	7 964	0	7 964	6 338	0	6 338	4 725	0	4 725
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	271	0	271	16 495	0	16 495	16 372	0	16 372	148	0	148
60322	265	0	265	23	0	23	33	0	33	275	0	275
60324	31 498	0	31 498	260	0	260	21	0	21	31 259	0	31 259
60335	2 141	0	2 141	2 490	0	2 490	1 201	0	1 201	852	0	852
60352	2 077	0	2 077	49	0	49	7	0	7	2 035	0	2 035
60414	41 684	0	41 684	0	0	0	226	0	226	41 910	0	41 910
60805	16 120	0	16 120	52	0	52	1 077	0	1 077	17 145	0	17 145
60806	11 671	0	11 671	2 749	0	2 749	14 268	0	14 268	23 190	0	23 190
60903	5 776	0	5 776	0	0	0	170	0	170	5 946	0	5 946
70601	94 442	0	94 442	0	0	0	22 976	0	22 976	117 418	0	117 418
70603	244 603	0	244 603	0	0	0	186 653	0	186 653	431 256	0	431 256
Итого по пассиву (баланс)	4 015 820	1 179 084	5 194 904	2 803 480	266 517	3 069 997	3 009 324	277 174	3 286 498	4 221 664	1 189 741	5 411 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 949	0	163 949	271 181	0	271 181	6 431	0	6 431	428 699	0	428 699
90902	208 422	0	208 422	8 104	0	8 104	9 538	0	9 538	206 988	0	206 988
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 157	2 157	0	164	164	0	202	202	0	2 119	2 119
91414	3 963 968	0	3 963 968	68 393	0	68 393	149 290	0	149 290	3 883 071	0	3 883 071
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	8 470	0	8 470
91802	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	1 532 158	0	1 532 158	275 994	0	275 994	124 973	0	124 973	1 683 179	0	1 683 179
Итого по активу (баланс)	6 200 904	2 157	6 203 061	623 674	164	623 838	290 235	202	290 437	6 534 343	2 119	6 536 462
Пассив
91003	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
91312	1 410 680	0	1 410 680	40 500	0	40 500	196 570	0	196 570	1 566 750	0	1 566 750
91317	110 584	0	110 584	78 976	0	78 976	73 950	0	73 950	105 558	0	105 558
91507	10 894	0	10 894	23	0	23	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 670 903	0	4 670 903	164 150	0	164 150	346 530	0	346 530	4 853 283	0	4 853 283
Итого по пассиву (баланс)	6 203 061	0	6 203 061	289 123	0	289 123	622 524	0	622 524	6 536 462	0	6 536 462

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?