Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	96 745	71 262	168 007	622 845	92 999	715 844	644 823	89 890	734 713	74 767	74 371	149 138
20208	28 821	0	28 821	255 240	0	255 240	222 902	0	222 902	61 159	0	61 159
20209	0	0	0	76 271	4 803	81 074	76 271	4 803	81 074	0	0	0
30102	52 022	0	52 022	14 135 440	0	14 135 440	14 138 226	0	14 138 226	49 236	0	49 236
30110	13 902	427 629	441 531	516 160	760 538	1 276 698	474 035	440 387	914 422	56 027	747 780	803 807
30202	10 461	0	10 461	3 253	0	3 253	0	0	0	13 714	0	13 714
30215	360	1 214	1 574	0	65	65	0	97	97	360	1 182	1 542
30221	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30233	8 996	199	9 195	37 610	3 287	40 897	43 381	3 422	46 803	3 225	64	3 289
304.1	10 071	0	10 071	100	0	100	12	0	12	10 159	0	10 159
31902	85 000	0	85 000	1 590 000	0	1 590 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	8 115 000	0	8 115 000	10 165 000	0	10 165 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	5 256	0	5 256	7 365	0	7 365	7 124	0	7 124	5 497	0	5 497
45205	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
45206	44 861	0	44 861	7 084	0	7 084	7 645	0	7 645	44 300	0	44 300
45207	238 894	0	238 894	14 450	0	14 450	19 320	0	19 320	234 024	0	234 024
45208	202 550	0	202 550	0	0	0	38 375	0	38 375	164 175	0	164 175
45216	13 195	0	13 195	2 478	0	2 478	5 567	0	5 567	10 106	0	10 106
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	42 250	0	42 250	61 882	0	61 882	9 999	0	9 999	94 133	0	94 133
45416	3 466	0	3 466	52	0	52	0	0	0	3 518	0	3 518
45505	113	0	113	36	0	36	41	0	41	108	0	108
45506	16 686	0	16 686	1 099	0	1 099	3 083	0	3 083	14 702	0	14 702
45507	97 915	0	97 915	0	0	0	3 998	0	3 998	93 917	0	93 917
45523	6 333	0	6 333	13	0	13	407	0	407	5 939	0	5 939
45812	133 835	0	133 835	17	0	17	69 426	0	69 426	64 426	0	64 426
45813	18	0	18	2	0	2	9	0	9	11	0	11
45814	7 919	0	7 919	4	0	4	9	0	9	7 914	0	7 914
45815	36 790	0	36 790	2 986	0	2 986	4 726	0	4 726	35 050	0	35 050
45820	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
45912	67 521	0	67 521	61	0	61	5 751	0	5 751	61 831	0	61 831
45914	3 166	0	3 166	86	0	86	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 275	0	20 275	94	0	94	23	0	23	20 346	0	20 346
474.1	583	0	583	8 661	422 523	431 184	8 673	422 523	431 196	571	0	571
47423	29 778	0	29 778	447	16 295	16 742	1 879	16 295	18 174	28 346	0	28 346
47427	17 272	0	17 272	13 391	0	13 391	14 954	0	14 954	15 709	0	15 709
47443	110	0	110	164	0	164	187	0	187	87	0	87
47465	4 769	0	4 769	1 046	0	1 046	829	0	829	4 986	0	4 986
50401	97 918	0	97 918	579	0	579	241	0	241	98 256	0	98 256
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	90	0	90	1	0	1	79	0	79	12	0	12
60308	336	0	336	27	0	27	27	0	27	336	0	336
60310	81	0	81	260	0	260	267	0	267	74	0	74
60312	27 487	0	27 487	5 187	0	5 187	6 112	0	6 112	26 562	0	26 562
60323	30 001	0	30 001	4 170	0	4 170	4 339	0	4 339	29 832	0	29 832
60336	26	0	26	0	0	0	23	0	23	3	0	3
60351	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	56 683	0	56 683	0	0	0	0	0	0	56 683	0	56 683
60804	25 682	0	25 682	0	0	0	0	0	0	25 682	0	25 682
60901	11 483	0	11 483	18	0	18	0	0	0	11 501	0	11 501
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	617	0	617	296	0	296	894	0	894	19	0	19
61009	439	0	439	101	0	101	215	0	215	325	0	325
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	10 615	0	10 615	10 615	0	10 615	0	0	0
61702	21 090	0	21 090	0	0	0	0	0	0	21 090	0	21 090
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	266 274	0	266 274	2 686	0	2 686	10 350	0	10 350	258 610	0	258 610
62101	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
70606	523 169	0	523 169	48 320	0	48 320	45	0	45	571 444	0	571 444
70608	417 897	0	417 897	84 925	0	84 925	0	0	0	502 822	0	502 822
70611	708	0	708	263	0	263	0	0	0	971	0	971
70616	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
Итого по активу (баланс)	5 021 049	500 304	5 521 353	27 613 967	1 300 510	28 914 477	27 753 063	977 417	28 730 480	4 881 953	823 397	5 705 350
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	2 143	2 143	0	2 143	2 143	0	0	0
30232	205	733	938	130 500	6 832	137 332	130 468	6 099	136 567	173	0	173
407	591 873	361 291	953 164	2 419 290	407 292	2 826 582	2 342 798	740 102	3 082 900	515 381	694 101	1 209 482
408.1	101 073	557	101 630	356 679	32	356 711	326 057	33	326 090	70 451	558	71 009
40817	221 316	118 377	339 693	356 912	32 383	389 295	377 476	22 665	400 141	241 880	108 659	350 539
40821	1	0	1	12	0	12	13	0	13	2	0	2
40907	0	0	0	8 169	0	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0
40909	0	0	0	1 285	2 483	3 768	1 285	2 483	3 768	0	0	0
40910	0	0	0	201	730	931	201	730	931	0	0	0
40911	1 055	0	1 055	17 911	0	17 911	17 058	0	17 058	202	0	202
40912	0	0	0	921	1 507	2 428	921	1 507	2 428	0	0	0
40913	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	17 280	0	17 280	2 280	0	2 280	2 480	0	2 480	17 480	0	17 480
42301	91 823	13 248	105 071	102 049	822	102 871	86 878	2 191	89 069	76 652	14 617	91 269
42303	886 324	0	886 324	448 133	0	448 133	529 939	0	529 939	968 130	0	968 130
42305	345 389	1 590	346 979	53 543	128	53 671	6 556	88	6 644	298 402	1 550	299 952
42306	768 339	4 808	773 147	242 808	1 725	244 533	139 538	263	139 801	665 069	3 346	668 415
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
42313	10	0	10	1	0	1	5	0	5	14	0	14
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	46	0	46	62	0	62	16	0	16	0	0	0
45215	21 876	0	21 876	1 769	0	1 769	8 421	0	8 421	28 528	0	28 528
45217	5 266	0	5 266	249	0	249	395	0	395	5 412	0	5 412
45415	4 482	0	4 482	1	0	1	615	0	615	5 096	0	5 096
45417	414	0	414	290	0	290	1 258	0	1 258	1 382	0	1 382
45515	14 083	0	14 083	1 439	0	1 439	23	0	23	12 667	0	12 667
45524	3 011	0	3 011	70	0	70	0	0	0	2 941	0	2 941
45818	178 529	0	178 529	71 794	0	71 794	645	0	645	107 380	0	107 380
45918	90 959	0	90 959	5 772	0	5 772	242	0	242	85 429	0	85 429
47405	0	0	0	402 537	10 218	412 755	402 537	10 218	412 755	0	0	0
47407	0	0	0	415 613	13 902	429 515	415 613	13 902	429 515	0	0	0
47411	12 180	15	12 195	11 594	6	11 600	5 558	3	5 561	6 144	12	6 156
47416	11	0	11	2 343	0	2 343	2 332	0	2 332	0	0	0
47422	13 361	0	13 361	212 121	0	212 121	198 955	0	198 955	195	0	195
47425	33 692	0	33 692	2 350	0	2 350	3 353	0	3 353	34 695	0	34 695
47426	503	0	503	163	0	163	214	0	214	554	0	554
47441	3	0	3	54	0	54	77	0	77	26	0	26
47444	0	0	0	132	0	132	166	0	166	34	0	34
47452	653	0	653	187	0	187	0	0	0	466	0	466
47466	6 019	0	6 019	293	0	293	706	0	706	6 432	0	6 432
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	885	0	885	1 673	0	1 673	3 465	0	3 465	2 677	0	2 677
60305	4 214	0	4 214	7 856	0	7 856	7 544	0	7 544	3 902	0	3 902
60309	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60311	581	0	581	13 662	0	13 662	13 512	0	13 512	431	0	431
60322	281	0	281	78	0	78	74	0	74	277	0	277
60324	30 612	0	30 612	2 234	0	2 234	2 058	0	2 058	30 436	0	30 436
60335	1 698	0	1 698	2 367	0	2 367	1 498	0	1 498	829	0	829
60352	813	0	813	156	0	156	5	0	5	662	0	662
60414	40 666	0	40 666	0	0	0	415	0	415	41 081	0	41 081
60805	11 771	0	11 771	0	0	0	1 070	0	1 070	12 841	0	12 841
60806	14 291	0	14 291	1 141	0	1 141	78	0	78	13 228	0	13 228
60903	5 063	0	5 063	0	0	0	183	0	183	5 246	0	5 246
70601	537 611	0	537 611	95	0	95	34 824	0	34 824	572 340	0	572 340
70603	418 051	0	418 051	0	0	0	84 873	0	84 873	502 924	0	502 924
Итого по пассиву (баланс)	5 020 734	500 619	5 521 353	5 301 034	480 203	5 781 237	5 162 807	802 427	5 965 234	4 882 507	822 843	5 705 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 192	0	104 192	189 627	0	189 627	6 755	0	6 755	287 064	0	287 064
90902	234 223	0	234 223	17 271	0	17 271	186 561	0	186 561	64 933	0	64 933
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91219	0	2 162	2 162	0	117	117	0	174	174	0	2 105	2 105
91414	4 003 790	0	4 003 790	146 465	0	146 465	159 433	0	159 433	3 990 822	0	3 990 822
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	5 975	0	5 975	0	0	0	8 470	0	8 470
91802	313	0	313	71 212	0	71 212	0	0	0	71 525	0	71 525
91803	6	0	6	188	0	188	0	0	0	194	0	194
99998	1 524 790	0	1 524 790	200 292	0	200 292	114 929	0	114 929	1 610 153	0	1 610 153
Итого по активу (баланс)	6 122 026	2 162	6 124 188	631 835	117	631 952	468 482	174	468 656	6 285 379	2 105	6 287 484
Пассив
91003	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
91312	1 417 977	0	1 417 977	27 868	0	27 868	64 820	0	64 820	1 454 929	0	1 454 929
91317	88 063	0	88 063	83 808	0	83 808	132 219	0	132 219	136 474	0	136 474
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	4 599 398	0	4 599 398	182 284	0	182 284	260 217	0	260 217	4 677 331	0	4 677 331
Итого по пассиву (баланс)	6 124 188	0	6 124 188	297 213	0	297 213	460 509	0	460 509	6 287 484	0	6 287 484

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?