Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	113 119	70 651	183 770	649 528	121 607	771 135	629 057	121 473	750 530	133 590	70 785	204 375
20208	49 594	0	49 594	258 130	0	258 130	267 742	0	267 742	39 982	0	39 982
20209	0	0	0	104 420	3 380	107 800	104 420	3 380	107 800	0	0	0
30102	110 046	0	110 046	16 901 429	0	16 901 429	16 903 252	0	16 903 252	108 223	0	108 223
30110	25 327	708 693	734 020	173 794	257 752	431 546	179 112	479 025	658 137	20 009	487 420	507 429
30114	0	3 422	3 422	0	292 752	292 752	0	290 031	290 031	0	6 143	6 143
30202	15 513	0	15 513	0	0	0	537	0	537	14 976	0	14 976
30215	360	1 030	1 390	0	31	31	0	39	39	360	1 022	1 382
30233	10 413	0	10 413	57 025	3 033	60 058	65 485	2 793	68 278	1 953	240	2 193
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	174	0	174	6 000	0	6 000	6 114	0	6 114	60	0	60
31902	140 000	0	140 000	4 760 000	0	4 760 000	4 780 000	0	4 780 000	120 000	0	120 000
31903	1 650 000	0	1 650 000	8 753 080	0	8 753 080	8 803 080	0	8 803 080	1 600 000	0	1 600 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	344	0	344	950	0	950	1 154	0	1 154	140	0	140
45205	5 902	0	5 902	0	0	0	3 150	0	3 150	2 752	0	2 752
45206	134 057	0	134 057	4 230	0	4 230	102 897	0	102 897	35 390	0	35 390
45207	289 686	0	289 686	60 621	0	60 621	7 459	0	7 459	342 848	0	342 848
45208	168 857	0	168 857	100 000	0	100 000	7 579	0	7 579	261 278	0	261 278
45216	25 771	0	25 771	1 591	0	1 591	3 301	0	3 301	24 061	0	24 061
45407	43 573	0	43 573	0	0	0	3 000	0	3 000	40 573	0	40 573
45408	20 950	0	20 950	0	0	0	2 150	0	2 150	18 800	0	18 800
45416	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
45505	4 999	0	4 999	50	0	50	4 435	0	4 435	614	0	614
45506	39 701	0	39 701	1 330	0	1 330	4 193	0	4 193	36 838	0	36 838
45507	195 204	0	195 204	578	0	578	8 602	0	8 602	187 180	0	187 180
45523	10 347	0	10 347	624	0	624	1 594	0	1 594	9 377	0	9 377
45812	109 010	0	109 010	322	0	322	11	0	11	109 321	0	109 321
45813	29	0	29	7	0	7	10	0	10	26	0	26
45814	15 130	0	15 130	5	0	5	7 210	0	7 210	7 925	0	7 925
45815	41 081	0	41 081	908	0	908	171	0	171	41 818	0	41 818
45820	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45912	57 133	0	57 133	61	0	61	0	0	0	57 194	0	57 194
45914	1 515	0	1 515	238	0	238	0	0	0	1 753	0	1 753
45915	18 523	0	18 523	291	0	291	96	0	96	18 718	0	18 718
45920	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	6 060	96 142	102 202	6 060	96 142	102 202	0	0	0
47408	0	0	0	13 981	198 137	212 118	13 981	198 137	212 118	0	0	0
47415	961	0	961	0	0	0	26	0	26	935	0	935
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	51 187	0	51 187	355	6 454	6 809	1 875	6 454	8 329	49 667	0	49 667
47427	24 652	0	24 652	19 448	0	19 448	19 845	0	19 845	24 255	0	24 255
47443	82	0	82	155	0	155	157	0	157	80	0	80
47465	11 824	0	11 824	1 174	0	1 174	1 459	0	1 459	11 539	0	11 539
50401	101 325	0	101 325	565	0	565	0	0	0	101 890	0	101 890
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 405	0	1 405	5 325	0	5 325	1 405	0	1 405	5 325	0	5 325
60306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	352	0	352	26	0	26	40	0	40	338	0	338
60310	2	0	2	412	0	412	391	0	391	23	0	23
60312	74 934	0	74 934	77 759	0	77 759	12 844	0	12 844	139 849	0	139 849
60323	26 166	0	26 166	46	0	46	149	0	149	26 063	0	26 063
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60351	5 075	0	5 075	10 548	0	10 548	0	0	0	15 623	0	15 623
60401	68 204	0	68 204	890	0	890	1 554	0	1 554	67 540	0	67 540
60415	890	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0	0
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	415	0	415	477	0	477	527	0	527	365	0	365
61009	362	0	362	11	0	11	23	0	23	350	0	350
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	68 360	0	68 360	68 360	0	68 360	0	0	0
61214	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
61702	24 937	0	24 937	0	0	0	355	0	355	24 582	0	24 582
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	291 551	0	291 551	0	0	0	66 279	0	66 279	225 272	0	225 272
70606	510 129	0	510 129	67 117	0	67 117	0	0	0	577 246	0	577 246
70608	357 485	0	357 485	44 801	0	44 801	0	0	0	402 286	0	402 286
70611	8 519	0	8 519	1 643	0	1 643	5 325	0	5 325	4 837	0	4 837
Итого по активу (баланс)	5 037 468	783 796	5 821 264	32 174 808	979 288	33 154 096	32 117 797	1 197 474	33 315 271	5 094 479	565 610	5 660 089
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	5 329	5 329	0	5 329	5 329	0	0	0
30232	556	551	1 107	139 887	11 992	151 879	139 603	11 666	151 269	272	225	497
407	432 965	728 908	1 161 873	3 197 249	611 715	3 808 964	3 150 673	397 362	3 548 035	386 389	514 555	900 944
408.1	99 616	1 694	101 310	362 208	65	362 273	349 876	51	349 927	87 284	1 680	88 964
40817	255 675	27 188	282 863	266 457	34 507	300 964	248 407	30 533	278 940	237 625	23 214	260 839
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	82	0	82	1 088	0	1 088	1 032	0	1 032	26	0	26
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40907	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
40909	0	0	0	1 668	2 235	3 903	1 668	2 235	3 903	0	0	0
40910	0	0	0	84	783	867	84	783	867	0	0	0
40911	882	0	882	20 174	0	20 174	19 724	0	19 724	432	0	432
40912	0	0	0	659	3 032	3 691	659	3 032	3 691	0	0	0
40913	0	0	0	14	769	783	14	769	783	0	0	0
42105	12 200	0	12 200	7 000	0	7 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	6 500	0	6 500	12 500	0	12 500
42205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	68 322	2 453	70 775	29 161	1 649	30 810	25 065	2 285	27 350	64 226	3 089	67 315
42305	766 345	4 700	771 045	126 299	526	126 825	109 953	493	110 446	749 999	4 667	754 666
42306	1 464 877	17 470	1 482 347	106 211	2 843	109 054	134 529	1 605	136 134	1 493 195	16 232	1 509 427
42307	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42314	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	29	0	29	53	0	53	24	0	24	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	32 866	0	32 866	378	0	378	2 345	0	2 345	34 833	0	34 833
45217	7 992	0	7 992	254	0	254	1 940	0	1 940	9 678	0	9 678
45415	4 758	0	4 758	3 000	0	3 000	0	0	0	1 758	0	1 758
45417	771	0	771	67	0	67	0	0	0	704	0	704
45515	46 139	0	46 139	2 727	0	2 727	144	0	144	43 556	0	43 556
45524	23 172	0	23 172	38	0	38	1	0	1	23 135	0	23 135
45818	165 237	0	165 237	7 335	0	7 335	1 177	0	1 177	159 079	0	159 079
45918	77 171	0	77 171	95	0	95	588	0	588	77 664	0	77 664
47405	0	0	0	122 238	146 515	268 753	122 238	146 515	268 753	0	0	0
47407	0	0	0	91 185	121 012	212 197	91 185	121 012	212 197	0	0	0
47411	32 918	25	32 943	11 394	12	11 406	9 175	7	9 182	30 699	20	30 719
47416	677	0	677	5 442	0	5 442	4 799	0	4 799	34	0	34
47422	157	0	157	172 485	0	172 485	172 505	0	172 505	177	0	177
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	47 283	0	47 283	2 986	0	2 986	3 632	0	3 632	47 929	0	47 929
47426	399	0	399	10	0	10	112	0	112	501	0	501
47441	6	0	6	51	0	51	75	0	75	30	0	30
47444	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
47452	8 112	0	8 112	123	0	123	1 972	0	1 972	9 961	0	9 961
47466	7 904	0	7 904	1 199	0	1 199	1 170	0	1 170	7 875	0	7 875
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	829	0	829	2 090	0	2 090	12 364	0	12 364	11 103	0	11 103
60305	6 340	0	6 340	10 974	0	10 974	10 057	0	10 057	5 423	0	5 423
60309	0	0	0	10 411	0	10 411	10 411	0	10 411	0	0	0
60311	148	0	148	77 483	0	77 483	77 464	0	77 464	129	0	129
60322	127	0	127	16 418	0	16 418	16 400	0	16 400	109	0	109
60324	46 706	0	46 706	30	0	30	10 771	0	10 771	57 447	0	57 447
60335	2 896	0	2 896	2 089	0	2 089	2 327	0	2 327	3 134	0	3 134
60414	40 460	0	40 460	1 554	0	1 554	340	0	340	39 246	0	39 246
60903	2 836	0	2 836	0	0	0	146	0	146	2 982	0	2 982
70601	536 536	0	536 536	0	0	0	72 872	0	72 872	609 408	0	609 408
70603	357 617	0	357 617	0	0	0	44 811	0	44 811	402 428	0	402 428
70615	1 404	0	1 404	355	0	355	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	5 038 275	782 989	5 821 264	4 802 990	942 984	5 745 974	4 861 122	723 677	5 584 799	5 096 407	563 682	5 660 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 184	0	109 184	7 786	0	7 786	9 981	0	9 981	106 989	0	106 989
90902	257 455	0	257 455	5 684	0	5 684	16 520	0	16 520	246 619	0	246 619
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 835	1 835	0	55	55	0	70	70	0	1 820	1 820
91414	4 250 881	0	4 250 881	129 217	0	129 217	26 415	0	26 415	4 353 683	0	4 353 683
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 757 642	0	1 757 642	108 449	0	108 449	79 437	0	79 437	1 786 654	0	1 786 654
Итого по активу (баланс)	6 629 623	1 835	6 631 458	251 140	55	251 195	132 356	70	132 426	6 748 407	1 820	6 750 227
Пассив
91010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 569 299	0	1 569 299	12 651	0	12 651	38 296	0	38 296	1 594 944	0	1 594 944
91317	87 605	0	87 605	66 782	0	66 782	70 149	0	70 149	90 972	0	90 972
91507	100 738	0	100 738	0	0	0	0	0	0	100 738	0	100 738
99999	4 873 816	0	4 873 816	49 292	0	49 292	139 049	0	139 049	4 963 573	0	4 963 573
Итого по пассиву (баланс)	6 631 458	0	6 631 458	128 729	0	128 729	247 498	0	247 498	6 750 227	0	6 750 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
99996	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	189	189	378	189	189	378	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
99997	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?