Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	147 341	68 972	216 313	626 780	166 238	793 018	638 458	149 244	787 702	135 663	85 966	221 629
20208	42 669	0	42 669	308 030	0	308 030	289 350	0	289 350	61 349	0	61 349
20209	0	0	0	83 190	3 074	86 264	83 190	3 074	86 264	0	0	0
30102	51 253	0	51 253	14 892 748	0	14 892 748	14 915 636	0	14 915 636	28 365	0	28 365
30110	17 726	591 575	609 301	64 325	261 978	326 303	66 337	419 443	485 780	15 714	434 110	449 824
30114	0	8 453	8 453	0	390 794	390 794	0	391 412	391 412	0	7 835	7 835
30202	15 229	0	15 229	0	0	0	621	0	621	14 608	0	14 608
30215	360	1 014	1 374	0	81	81	0	31	31	360	1 064	1 424
30221	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
30233	2 842	0	2 842	42 954	4 081	47 035	41 991	3 815	45 806	3 805	266	4 071
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	353	0	353	166 050	0	166 050	166 355	0	166 355	48	0	48
31902	120 000	0	120 000	3 610 000	0	3 610 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	7 505 000	0	7 505 000	7 335 000	0	7 335 000	1 820 000	0	1 820 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	413	0	413	631	0	631	988	0	988	56	0	56
45205	1 665	0	1 665	3 932	0	3 932	0	0	0	5 597	0	5 597
45206	189 690	0	189 690	660	0	660	54 860	0	54 860	135 490	0	135 490
45207	201 287	0	201 287	73 617	0	73 617	3 830	0	3 830	271 074	0	271 074
45208	174 837	0	174 837	0	0	0	3 115	0	3 115	171 722	0	171 722
45216	25 532	0	25 532	720	0	720	824	0	824	25 428	0	25 428
45407	43 573	0	43 573	0	0	0	0	0	0	43 573	0	43 573
45408	21 300	0	21 300	0	0	0	100	0	100	21 200	0	21 200
45416	694	0	694	22	0	22	0	0	0	716	0	716
45505	840	0	840	4 350	0	4 350	98	0	98	5 092	0	5 092
45506	56 340	0	56 340	450	0	450	3 886	0	3 886	52 904	0	52 904
45507	205 339	0	205 339	188	0	188	2 768	0	2 768	202 759	0	202 759
45523	11 700	0	11 700	4 354	0	4 354	3 480	0	3 480	12 574	0	12 574
45812	115 271	0	115 271	15	0	15	3 577	0	3 577	111 709	0	111 709
45813	22	0	22	5	0	5	3	0	3	24	0	24
45814	15 129	0	15 129	7	0	7	3	0	3	15 133	0	15 133
45815	39 440	0	39 440	897	0	897	84	0	84	40 253	0	40 253
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	57 457	0	57 457	63	0	63	257	0	257	57 263	0	57 263
45914	1 023	0	1 023	246	0	246	0	0	0	1 269	0	1 269
45915	18 052	0	18 052	298	0	298	125	0	125	18 225	0	18 225
47404	0	0	0	173 566	228 367	401 933	173 566	228 367	401 933	0	0	0
47408	0	0	0	7 227	196 492	203 719	7 227	196 492	203 719	0	0	0
47415	995	0	995	0	0	0	29	0	29	966	0	966
47421	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	54 281	0	54 281	1 037	27 711	28 748	2 568	27 711	30 279	52 750	0	52 750
47427	23 370	0	23 370	20 225	0	20 225	19 679	0	19 679	23 916	0	23 916
47443	114	0	114	124	0	124	151	0	151	87	0	87
47465	12 340	0	12 340	860	0	860	1 295	0	1 295	11 905	0	11 905
50401	100 215	0	100 215	564	0	564	0	0	0	100 779	0	100 779
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405
60306	113	0	113	106	0	106	0	0	0	219	0	219
60308	338	0	338	36	0	36	22	0	22	352	0	352
60310	3	0	3	110	0	110	111	0	111	2	0	2
60312	69 399	0	69 399	13 731	0	13 731	6 938	0	6 938	76 192	0	76 192
60323	26 169	0	26 169	105	0	105	102	0	102	26 172	0	26 172
60336	34	0	34	12	0	12	0	0	0	46	0	46
60351	4 222	0	4 222	693	0	693	96	0	96	4 819	0	4 819
60401	71 008	0	71 008	0	0	0	665	0	665	70 343	0	70 343
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	425	0	425	136	0	136	159	0	159	402	0	402
61009	399	0	399	34	0	34	59	0	59	374	0	374
61010	14	0	14	18	0	18	20	0	20	12	0	12
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61702	29 315	0	29 315	0	0	0	4 378	0	4 378	24 937	0	24 937
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	18 300	0	18 300	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	18 300	0	18 300	50 654	0	50 654
62001	292 316	0	292 316	0	0	0	765	0	765	291 551	0	291 551
70606	403 551	0	403 551	49 725	0	49 725	6	0	6	453 270	0	453 270
70608	221 229	0	221 229	83 804	0	83 804	0	0	0	305 033	0	305 033
70611	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по активу (баланс)	4 727 752	670 014	5 397 766	27 768 154	1 278 816	29 046 970	27 587 877	1 419 589	29 007 466	4 908 029	529 241	5 437 270
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	237 342	237 342	0	237 342	237 342	0	0	0
30226	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30232	287	510	797	126 018	17 299	143 317	125 981	16 956	142 937	250	167	417
407	393 954	599 247	993 201	3 528 110	498 328	4 026 438	3 579 871	372 337	3 952 208	445 715	473 256	918 971
408.1	104 694	15 027	119 721	442 538	13 918	456 456	423 502	963	424 465	85 658	2 072	87 730
40817	264 494	30 517	295 011	542 980	43 592	586 572	544 764	42 094	586 858	266 278	29 019	295 297
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	39	0	39	946	0	946	942	0	942	35	0	35
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40907	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
40909	0	0	0	1 639	3 513	5 152	1 639	3 513	5 152	0	0	0
40910	0	0	0	112	539	651	112	539	651	0	0	0
40911	288	0	288	16 751	0	16 751	18 225	0	18 225	1 762	0	1 762
40912	0	0	0	730	2 849	3 579	730	2 849	3 579	0	0	0
40913	0	0	0	34	839	873	34	839	873	0	0	0
42105	45 700	0	45 700	32 500	0	32 500	0	0	0	13 200	0	13 200
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	65 815	2 489	68 304	24 977	156	25 133	28 102	307	28 409	68 940	2 640	71 580
42304	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42305	737 467	1 873	739 340	35 953	213	36 166	60 677	3 195	63 872	762 191	4 855	767 046
42306	1 414 011	20 173	1 434 184	234 934	4 415	239 349	260 035	2 353	262 388	1 439 112	18 111	1 457 223
42307	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42312	13	0	13	5	0	5	1	0	1	9	0	9
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	47	0	47	62	0	62	15	0	15	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	34 015	0	34 015	1 262	0	1 262	127	0	127	32 880	0	32 880
45217	7 077	0	7 077	1 995	0	1 995	3 037	0	3 037	8 119	0	8 119
45415	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
45417	782	0	782	3	0	3	0	0	0	779	0	779
45515	49 238	0	49 238	4 372	0	4 372	4 362	0	4 362	49 228	0	49 228
45524	23 200	0	23 200	10	0	10	0	0	0	23 190	0	23 190
45818	169 842	0	169 842	3 632	0	3 632	893	0	893	167 103	0	167 103
45821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45918	76 532	0	76 532	382	0	382	607	0	607	76 757	0	76 757
47405	0	0	0	174 351	52 006	226 357	174 351	52 006	226 357	0	0	0
47407	0	0	0	166 503	36 095	202 598	166 503	36 095	202 598	0	0	0
47411	28 564	76	28 640	12 430	23	12 453	11 141	13	11 154	27 275	66	27 341
47416	322	0	322	19 094	0	19 094	19 212	0	19 212	440	0	440
47422	178	0	178	327 367	0	327 367	327 362	0	327 362	173	0	173
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	47 928	0	47 928	2 422	0	2 422	1 497	0	1 497	47 003	0	47 003
47426	323	0	323	103	0	103	183	0	183	403	0	403
47441	15	0	15	45	0	45	30	0	30	0	0	0
47452	9 120	0	9 120	505	0	505	0	0	0	8 615	0	8 615
47466	9 000	0	9 000	3 786	0	3 786	2 637	0	2 637	7 851	0	7 851
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	785	0	785	1 595	0	1 595	1 241	0	1 241	431	0	431
60305	6 528	0	6 528	11 217	0	11 217	8 430	0	8 430	3 741	0	3 741
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	205	0	205	450	0	450	411	0	411	166	0	166
60322	133	0	133	47	0	47	43	0	43	129	0	129
60324	46 254	0	46 254	78	0	78	844	0	844	47 020	0	47 020
60335	3 194	0	3 194	4 723	0	4 723	2 192	0	2 192	663	0	663
60414	42 620	0	42 620	659	0	659	369	0	369	42 330	0	42 330
60903	2 549	0	2 549	0	0	0	146	0	146	2 695	0	2 695
70601	428 691	0	428 691	0	0	0	51 786	0	51 786	480 477	0	480 477
70603	221 207	0	221 207	0	0	0	83 893	0	83 893	305 100	0	305 100
70615	5 782	0	5 782	4 378	0	4 378	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	4 727 843	669 923	5 397 766	5 731 919	911 127	6 643 046	5 911 149	771 401	6 682 550	4 907 073	530 197	5 437 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 388	0	82 388	32 188	0	32 188	7 401	0	7 401	107 175	0	107 175
90902	309 949	0	309 949	11 332	0	11 332	54 963	0	54 963	266 318	0	266 318
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 806	1 806	0	144	144	0	56	56	0	1 894	1 894
91414	4 487 584	0	4 487 584	46 831	0	46 831	343 117	0	343 117	4 191 298	0	4 191 298
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 915 881	0	1 915 881	129 201	0	129 201	271 861	0	271 861	1 773 221	0	1 773 221
Итого по активу (баланс)	7 050 261	1 806	7 052 067	219 554	144	219 698	677 344	56	677 400	6 592 471	1 894	6 594 365
Пассив
91312	1 642 398	0	1 642 398	106 834	0	106 834	25 823	0	25 823	1 561 387	0	1 561 387
91317	135 114	0	135 114	165 027	0	165 027	103 378	0	103 378	73 465	0	73 465
91507	138 369	0	138 369	0	0	0	0	0	0	138 369	0	138 369
99999	5 136 186	0	5 136 186	405 532	0	405 532	90 490	0	90 490	4 821 144	0	4 821 144
Итого по пассиву (баланс)	7 052 067	0	7 052 067	677 393	0	677 393	219 691	0	219 691	6 594 365	0	6 594 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 569	2 718	5 287	2 569	2 718	5 287	0	0	0
99996	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 846	2 718	10 564	7 846	2 718	10 564	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 277	5 277	0	5 277	5 277	0	0	0
99997	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 287	5 277	10 564	5 287	5 277	10 564	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?