Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	193 025	40 692	233 717	818 345	140 818	959 163	844 375	140 426	984 801	166 995	41 084	208 079
20208	105 923	0	105 923	392 366	0	392 366	446 351	0	446 351	51 938	0	51 938
20209	0	0	0	70 670	8 366	79 036	70 670	8 366	79 036	0	0	0
30102	147 855	0	147 855	16 524 530	0	16 524 530	16 548 405	0	16 548 405	123 980	0	123 980
30110	100 827	210 711	311 538	59 478	87 766	147 244	125 600	92 329	217 929	34 705	206 148	240 853
30114	0	7 812	7 812	0	240 154	240 154	0	242 131	242 131	0	5 835	5 835
30202	27 283	0	27 283	1 600	0	1 600	0	0	0	28 883	0	28 883
30204	4 497	0	4 497	0	0	0	326	0	326	4 171	0	4 171
30210	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30215	360	922	1 282	0	17	17	0	38	38	360	901	1 261
30221	0	0	0	82 300	0	82 300	82 300	0	82 300	0	0	0
30233	5 988	499	6 487	58 295	6 123	64 418	62 646	6 500	69 146	1 637	122	1 759
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	135	0	135	166 700	0	166 700	166 736	0	166 736	99	0	99
31902	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	5 100 000	0	5 100 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	6 500 000	0	6 500 000	1 900 000	0	1 900 000
31904	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
45201	19 971	0	19 971	6 705	0	6 705	8 889	0	8 889	17 787	0	17 787
45205	34 175	0	34 175	151	0	151	0	0	0	34 326	0	34 326
45206	77 804	0	77 804	4 130	0	4 130	10 077	0	10 077	71 857	0	71 857
45207	327 288	0	327 288	13 770	0	13 770	6 229	0	6 229	334 829	0	334 829
45208	294 483	0	294 483	0	0	0	7 580	0	7 580	286 903	0	286 903
45406	19 778	0	19 778	0	0	0	0	0	0	19 778	0	19 778
45407	30 929	0	30 929	3 760	0	3 760	0	0	0	34 689	0	34 689
45408	62 331	0	62 331	0	0	0	250	0	250	62 081	0	62 081
45505	24 533	0	24 533	0	0	0	4 120	0	4 120	20 413	0	20 413
45506	178 501	0	178 501	4 610	0	4 610	9 016	0	9 016	174 095	0	174 095
45507	209 376	0	209 376	250	0	250	13 324	0	13 324	196 302	0	196 302
45509	0	0	0	29	0	29	6	0	6	23	0	23
45812	132 708	0	132 708	0	0	0	250	0	250	132 458	0	132 458
45815	19 087	0	19 087	4 145	0	4 145	5	0	5	23 227	0	23 227
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	112 380	122 215	234 595	112 380	122 215	234 595	0	0	0
47408	0	0	0	109 133	191 783	300 916	109 133	191 783	300 916	0	0	0
47415	3 647	0	3 647	16	0	16	307	0	307	3 356	0	3 356
47423	21 528	0	21 528	876	12 574	13 450	1 359	12 574	13 933	21 045	0	21 045
47427	8 826	0	8 826	26 756	0	26 756	27 139	0	27 139	8 443	0	8 443
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	74 414	0	74 414	499	0	499	74 913	0	74 913	0	0	0
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	355	0	355	71	0	71	22	0	22	404	0	404
60310	155	0	155	169	0	169	198	0	198	126	0	126
60312	143 864	0	143 864	3 869	0	3 869	3 643	0	3 643	144 090	0	144 090
60323	738	0	738	27	0	27	33	0	33	732	0	732
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	70 426	0	70 426	0	0	0	0	0	0	70 426	0	70 426
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	60	0	60	0	0	0	3 494	0	3 494
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	647	0	647	82	0	82	375	0	375	354	0	354
61009	433	0	433	106	0	106	208	0	208	331	0	331
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61210	0	0	0	74 913	0	74 913	74 913	0	74 913	0	0	0
61403	397	0	397	46	0	46	61	0	61	382	0	382
61702	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
70606	773 570	0	773 570	39 658	0	39 658	773 570	0	773 570	39 658	0	39 658
70608	210 178	0	210 178	15 674	0	15 674	210 178	0	210 178	15 674	0	15 674
70611	23 723	0	23 723	377	0	377	23 723	0	23 723	377	0	377
70706	0	0	0	775 081	0	775 081	0	0	0	775 081	0	775 081
70708	0	0	0	210 178	0	210 178	0	0	0	210 178	0	210 178
70711	0	0	0	23 723	0	23 723	0	0	0	23 723	0	23 723
Итого по активу (баланс)	6 029 118	260 636	6 289 754	33 386 177	809 816	34 195 993	33 489 975	816 362	34 306 337	5 925 320	254 090	6 179 410
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
30220	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30232	84	0	84	102 423	11 322	113 745	102 432	11 322	113 754	93	0	93
407	789 572	207 685	997 257	2 605 668	413 198	3 018 866	2 515 566	403 260	2 918 826	699 470	197 747	897 217
408.1	100 166	88	100 254	218 891	13 652	232 543	207 811	15 033	222 844	89 086	1 469	90 555
40817	484 390	18 497	502 887	542 621	12 729	555 350	466 622	16 575	483 197	408 391	22 343	430 734
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	40	0	40	546	0	546	520	0	520	14	0	14
40905	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
40907	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
40909	0	0	0	3 147	4 889	8 036	3 147	4 889	8 036	0	0	0
40910	0	0	0	440	1 190	1 630	440	1 190	1 630	0	0	0
40911	3 834	0	3 834	37 730	52	37 782	36 031	52	36 083	2 135	0	2 135
40912	0	0	0	1 514	2 611	4 125	1 514	2 611	4 125	0	0	0
40913	0	0	0	742	1 040	1 782	742	1 040	1 782	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	1 200	0	1 200	16 000	0	16 000	86 800	0	86 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	650	0	650	650	0	650	950	0	950
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	53 751	3 557	57 308	18 302	909	19 211	18 592	1 052	19 644	54 041	3 700	57 741
42304	0	444	444	0	368	368	0	187	187	0	263	263
42305	699 758	999	700 757	3 423	272	3 695	23 077	18	23 095	719 412	745	720 157
42306	1 718 994	26 381	1 745 375	253 835	2 470	256 305	242 359	1 086	243 445	1 707 518	24 997	1 732 515
42307	32	0	32	15	0	15	13	0	13	30	0	30
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42314	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	358	0	358	0	0	0	3	0	3	361	0	361
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	89 981	0	89 981	754	0	754	810	0	810	90 037	0	90 037
45415	4 323	0	4 323	20	0	20	0	0	0	4 303	0	4 303
45515	76 569	0	76 569	6 896	0	6 896	578	0	578	70 251	0	70 251
45818	151 795	0	151 795	250	0	250	4 126	0	4 126	155 671	0	155 671
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	1	0	1	6 527	0	6 527
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	174 514	112 344	286 858	174 514	112 344	286 858	0	0	0
47407	0	0	0	187 168	113 792	300 960	187 168	113 792	300 960	0	0	0
47411	24 997	93	25 090	17 096	17	17 113	9 946	14	9 960	17 847	90	17 937
47416	170	0	170	7 368	1 597	8 965	7 444	1 597	9 041	246	0	246
47422	171	0	171	79 511	18	79 529	79 519	18	79 537	179	0	179
47425	20 938	0	20 938	1 001	0	1 001	2 387	0	2 387	22 324	0	22 324
47426	641	0	641	1 465	0	1 465	914	0	914	90	0	90
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 955	0	1 955	1 706	0	1 706	1 439	0	1 439	1 688	0	1 688
60305	3 645	0	3 645	5 654	0	5 654	7 039	0	7 039	5 030	0	5 030
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	333	0	333	1 776	0	1 776	1 714	0	1 714	271	0	271
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	114	0	114	33	0	33	36	0	36	117	0	117
60324	9 219	0	9 219	9	0	9	0	0	0	9 210	0	9 210
60335	957	0	957	49	0	49	2 140	0	2 140	3 048	0	3 048
60414	41 222	0	41 222	0	0	0	349	0	349	41 571	0	41 571
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	37	0	37	1 113	0	1 113
62103	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
70601	835 827	0	835 827	835 827	0	835 827	43 517	0	43 517	43 517	0	43 517
70603	210 626	0	210 626	210 626	0	210 626	15 762	0	15 762	15 762	0	15 762
70615	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	835 828	0	835 828	835 828	0	835 828
70703	0	0	0	0	0	0	210 626	0	210 626	210 626	0	210 626
70715	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144
Итого по пассиву (баланс)	6 032 010	257 744	6 289 754	5 350 559	692 716	6 043 275	5 246 605	686 326	5 932 931	5 928 056	251 354	6 179 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 276	0	93 276	7 833	0	7 833	9 822	0	9 822	91 287	0	91 287
90902	84 102	0	84 102	11 488	0	11 488	5 708	0	5 708	89 882	0	89 882
90909	832	0	832	0	0	0	2	0	2	830	0	830
91202	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 294 175	0	4 294 175	87 081	0	87 081	23 226	0	23 226	4 358 030	0	4 358 030
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	74 099	0	74 099	4 875	0	4 875	3 679	0	3 679	75 295	0	75 295
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 648 384	0	2 648 384	49 006	0	49 006	24 779	0	24 779	2 672 611	0	2 672 611
Итого по активу (баланс)	7 581 042	0	7 581 042	160 287	0	160 287	67 218	0	67 218	7 674 111	0	7 674 111
Пассив
91003	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91312	2 470 200	0	2 470 200	4 960	0	4 960	18 153	0	18 153	2 483 393	0	2 483 393
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	7 227	0	7 227	7 890	0	7 890	15 000	0	15 000	14 337	0	14 337
91317	32 724	0	32 724	10 655	0	10 655	14 579	0	14 579	36 648	0	36 648
91507	137 220	0	137 220	0	0	0	0	0	0	137 220	0	137 220
99999	4 932 658	0	4 932 658	42 174	0	42 174	111 016	0	111 016	5 001 500	0	5 001 500
Итого по пассиву (баланс)	7 581 042	0	7 581 042	66 953	0	66 953	160 022	0	160 022	7 674 111	0	7 674 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 633	11 633	0	11 633	11 633	0	0	0
99996	0	0	0	11 608	0	11 608	11 608	0	11 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 608	11 633	23 241	11 608	11 633	23 241	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 263	345	11 608	11 263	345	11 608	0	0	0
99997	0	0	0	11 633	0	11 633	11 633	0	11 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 896	345	23 241	22 896	345	23 241	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?