Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	165 231	60 092	225 323	1 040 010	191 403	1 231 413	1 086 026	192 592	1 278 618	119 215	58 903	178 118
20208	43 398	0	43 398	492 661	0	492 661	465 738	0	465 738	70 321	0	70 321
20209	0	0	0	123 644	3 634	127 278	123 644	3 634	127 278	0	0	0
30102	97 097	0	97 097	38 850 187	0	38 850 187	38 855 108	0	38 855 108	92 176	0	92 176
30110	32 375	31 497	63 872	35 571 073	55 460	35 626 533	35 560 155	56 540	35 616 695	43 293	30 417	73 710
30114	0	261	261	0	33 546	33 546	0	16 651	16 651	0	17 156	17 156
30202	25 570	0	25 570	580	0	580	0	0	0	26 150	0	26 150
30204	1 274	0	1 274	0	0	0	53	0	53	1 221	0	1 221
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	360	904	1 264	0	75	75	0	34	34	360	945	1 305
30221	0	0	0	70 200	0	70 200	70 200	0	70 200	0	0	0
30233	2 986	897	3 883	61 564	12 175	73 739	60 249	12 700	72 949	4 301	372	4 673
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	205	0	205	39 150	0	39 150	39 284	0	39 284	71	0	71
30602	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
31902	1 620 000	0	1 620 000	27 100 000	0	27 100 000	28 720 000	0	28 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000	6 600 000	0	6 600 000	1 790 000	0	1 790 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
45201	8 743	0	8 743	5 976	0	5 976	4 293	0	4 293	10 426	0	10 426
45203	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
45204	8 938	0	8 938	670	0	670	8 938	0	8 938	670	0	670
45205	1 704	0	1 704	7 430	0	7 430	7 309	0	7 309	1 825	0	1 825
45206	164 876	0	164 876	4 566	0	4 566	52 609	0	52 609	116 833	0	116 833
45207	471 329	0	471 329	40 441	0	40 441	109 341	0	109 341	402 429	0	402 429
45208	238 222	0	238 222	82 042	0	82 042	27 226	0	27 226	293 038	0	293 038
45401	9 018	0	9 018	498	0	498	8 712	0	8 712	804	0	804
45405	2 368	0	2 368	0	0	0	2 368	0	2 368	0	0	0
45406	20 711	0	20 711	3 743	0	3 743	3 478	0	3 478	20 976	0	20 976
45407	80 059	0	80 059	0	0	0	17 590	0	17 590	62 469	0	62 469
45408	30 045	0	30 045	0	0	0	300	0	300	29 745	0	29 745
45505	32 212	0	32 212	350	0	350	437	0	437	32 125	0	32 125
45506	116 436	0	116 436	8 330	0	8 330	10 905	0	10 905	113 861	0	113 861
45507	250 877	0	250 877	0	0	0	8 657	0	8 657	242 220	0	242 220
45509	6 997	0	6 997	4	0	4	5	0	5	6 996	0	6 996
45812	41 319	0	41 319	49 230	0	49 230	0	0	0	90 549	0	90 549
45815	12 330	0	12 330	136	0	136	16	0	16	12 450	0	12 450
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
47404	0	0	0	23 893	20 841	44 734	23 893	20 841	44 734	0	0	0
47408	0	0	0	15 944	45 798	61 742	15 944	45 798	61 742	0	0	0
47415	525	0	525	4 067	0	4 067	1 971	0	1 971	2 621	0	2 621
47423	21 100	0	21 100	5 028	0	5 028	4 992	0	4 992	21 136	0	21 136
47427	9 439	0	9 439	24 396	0	24 396	25 509	0	25 509	8 326	0	8 326
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	99 289	0	99 289	562	0	562	26 151	0	26 151	73 700	0	73 700
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	364	0	364	81	0	81	81	0	81	364	0	364
60310	144	0	144	268	0	268	300	0	300	112	0	112
60312	83 553	0	83 553	5 802	0	5 802	7 198	0	7 198	82 157	0	82 157
60323	743	0	743	37	0	37	37	0	37	743	0	743
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	71 142	0	71 142	0	0	0	0	0	0	71 142	0	71 142
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
61008	367	0	367	230	0	230	222	0	222	375	0	375
61009	399	0	399	58	0	58	229	0	229	228	0	228
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61210	0	0	0	26 151	0	26 151	26 151	0	26 151	0	0	0
61403	298	0	298	16	0	16	55	0	55	259	0	259
61702	23 502	0	23 502	0	0	0	0	0	0	23 502	0	23 502
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	367 521	0	367 521	8 250	0	8 250	1 800	0	1 800	373 971	0	373 971
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	300 423	0	300 423	90 888	0	90 888	20	0	20	391 291	0	391 291
70608	61 298	0	61 298	10 975	0	10 975	0	0	0	72 273	0	72 273
70611	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70616	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
Итого по активу (баланс)	4 801 892	93 651	4 895 543	112 161 761	362 932	112 524 693	111 979 886	348 790	112 328 676	4 983 767	107 793	5 091 560
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30232	133	30	163	72 825	11 199	84 024	73 196	11 170	84 366	504	1	505
407	489 936	23 480	513 416	2 961 242	47 780	3 009 022	2 990 280	66 809	3 057 089	518 974	42 509	561 483
408.1	105 660	10 191	115 851	506 640	11 923	518 563	502 972	1 734	504 706	101 992	2	101 994
408.2	364 824	15 843	380 667	535 379	10 430	545 809	584 108	12 624	596 732	413 553	18 037	431 590
40905	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
40907	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
40909	0	0	0	4 707	9 719	14 426	4 707	9 719	14 426	0	0	0
40910	0	0	0	1 300	2 344	3 644	1 300	2 344	3 644	0	0	0
40911	4 155	0	4 155	44 208	2 300	46 508	40 525	2 300	42 825	472	0	472
40912	0	0	0	2 715	2 779	5 494	2 715	2 779	5 494	0	0	0
40913	0	0	0	1 506	854	2 360	1 506	854	2 360	0	0	0
42105	111 500	0	111 500	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	111 800	0	111 800
42205	800	0	800	150	0	150	150	0	150	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59 132	3 094	62 226	23 100	335	23 435	18 687	3 622	22 309	54 719	6 381	61 100
42304	0	1 162	1 162	0	1 164	1 164	0	1 432	1 432	0	1 430	1 430
42305	640 891	1 077	641 968	3 334	144	3 478	8 995	239	9 234	646 552	1 172	647 724
42306	1 616 813	34 317	1 651 130	115 496	3 752	119 248	125 589	5 532	131 121	1 626 906	36 097	1 663 003
42307	255	0	255	32	0	32	52	0	52	275	0	275
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42314	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	385	0	385	384	0	384	0	0	0	1	0	1
42606	305	0	305	0	0	0	19	0	19	324	0	324
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	185 145	0	185 145	58 576	0	58 576	2 328	0	2 328	128 897	0	128 897
45415	3 444	0	3 444	225	0	225	0	0	0	3 219	0	3 219
45515	90 050	0	90 050	5 049	0	5 049	995	0	995	85 996	0	85 996
45818	53 636	0	53 636	16	0	16	49 377	0	49 377	102 997	0	102 997
45918	6 535	0	6 535	3	0	3	4	0	4	6 536	0	6 536
47405	0	0	0	36 581	18 738	55 319	36 581	18 738	55 319	0	0	0
47407	0	0	0	44 123	17 800	61 923	44 123	17 800	61 923	0	0	0
47411	17 698	222	17 920	8 271	62	8 333	12 823	49	12 872	22 250	209	22 459
47416	155	0	155	6 887	1 059	7 946	6 795	1 059	7 854	63	0	63
47422	214	0	214	33 171	0	33 171	33 182	0	33 182	225	0	225
47425	21 659	0	21 659	1 264	0	1 264	3 011	0	3 011	23 406	0	23 406
47426	294	0	294	838	0	838	848	0	848	304	0	304
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	4 303	0	4 303	5 098	0	5 098	1 642	0	1 642	847	0	847
60305	4 696	0	4 696	9 210	0	9 210	8 727	0	8 727	4 213	0	4 213
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	230	0	230	4 181	0	4 181	4 072	0	4 072	121	0	121
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	132	0	132	102	0	102	102	0	102	132	0	132
60324	4 764	0	4 764	131	0	131	43	0	43	4 676	0	4 676
60335	3 040	0	3 040	4 254	0	4 254	2 330	0	2 330	1 116	0	1 116
60414	39 915	0	39 915	0	0	0	378	0	378	40 293	0	40 293
60903	830	0	830	0	0	0	31	0	31	861	0	861
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	346 003	0	346 003	0	0	0	97 009	0	97 009	443 012	0	443 012
70603	61 350	0	61 350	0	0	0	11 090	0	11 090	72 440	0	72 440
Итого по пассиву (баланс)	4 806 127	89 416	4 895 543	4 507 426	142 382	4 649 808	4 687 021	158 804	4 845 825	4 985 722	105 838	5 091 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 525	0	198 525	7 040	0	7 040	12 994	0	12 994	192 571	0	192 571
90902	837 421	0	837 421	79 815	0	79 815	49 055	0	49 055	868 181	0	868 181
90909	817	0	817	1	0	1	1	0	1	817	0	817
91202	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 121	1 121	0	93	93	0	42	42	0	1 172	1 172
91414	4 754 283	0	4 754 283	91 738	0	91 738	485 247	0	485 247	4 360 774	0	4 360 774
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	62 375	0	62 375	4 899	0	4 899	3 356	0	3 356	63 918	0	63 918
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 012 092	0	3 012 092	421 759	0	421 759	390 968	0	390 968	3 042 883	0	3 042 883
Итого по активу (баланс)	9 248 876	1 121	9 249 997	605 257	93	605 350	941 627	42	941 669	8 912 506	1 172	8 913 678
Пассив
91003	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
91312	2 754 743	0	2 754 743	237 358	0	237 358	235 569	0	235 569	2 752 954	0	2 752 954
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	5 249	0	5 249	4 243	0	4 243	500	0	500	1 506	0	1 506
91317	65 921	0	65 921	148 840	0	148 840	185 163	0	185 163	102 244	0	102 244
91507	185 166	0	185 166	0	0	0	0	0	0	185 166	0	185 166
99999	6 237 905	0	6 237 905	549 666	0	549 666	182 556	0	182 556	5 870 795	0	5 870 795
Итого по пассиву (баланс)	9 249 997	0	9 249 997	940 634	0	940 634	604 315	0	604 315	8 913 678	0	8 913 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	570	2 719	3 289	570	2 719	3 289	0	0	0
99996	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 858	2 719	6 577	3 858	2 719	6 577	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 718	570	3 288	2 718	570	3 288	0	0	0
99997	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 007	570	6 577	6 007	570	6 577	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?