Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	120 752	97 064	217 816	1 734 437	849 408	2 583 845	1 699 261	851 028	2 550 289	155 928	95 444	251 372
20208	56 241	0	56 241	380 846	0	380 846	391 791	0	391 791	45 296	0	45 296
20209	0	0	0	646 347	12 547	658 894	646 347	12 547	658 894	0	0	0
30102	97 907	0	97 907	9 506 630	0	9 506 630	9 515 314	0	9 515 314	89 223	0	89 223
30110	40 379	71 445	111 824	5 851 785	208 228	6 060 013	5 855 553	134 658	5 990 211	36 611	145 015	181 626
30114	0	22 788	22 788	0	30 009	30 009	0	37 891	37 891	0	14 906	14 906
30202	25 566	0	25 566	0	0	0	1 396	0	1 396	24 170	0	24 170
30204	2 795	0	2 795	0	0	0	1 281	0	1 281	1 514	0	1 514
30215	360	1 203	1 563	0	174	174	0	176	176	360	1 201	1 561
30221	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
30233	3 919	12	3 931	76 331	8 795	85 126	77 853	8 753	86 606	2 397	54	2 451
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	78	0	78	99 200	0	99 200	99 192	0	99 192	86	0	86
30602	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 280 000	0	4 280 000	320 000	0	320 000
31903	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
45201	113 876	0	113 876	177 835	0	177 835	161 843	0	161 843	129 868	0	129 868
45203	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
45204	87 304	0	87 304	8 430	0	8 430	36 298	0	36 298	59 436	0	59 436
45205	134 980	0	134 980	93 556	0	93 556	28 898	0	28 898	199 638	0	199 638
45206	675 806	0	675 806	139 101	0	139 101	122 905	0	122 905	692 002	0	692 002
45207	935 860	0	935 860	63 850	0	63 850	71 364	0	71 364	928 346	0	928 346
45208	285 190	0	285 190	0	0	0	300	0	300	284 890	0	284 890
45401	54 732	0	54 732	24 143	0	24 143	22 426	0	22 426	56 449	0	56 449
45405	1 604	0	1 604	0	0	0	509	0	509	1 095	0	1 095
45406	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45407	115 372	0	115 372	0	0	0	25	0	25	115 347	0	115 347
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	50	0	50	11 750	0	11 750
45505	7 215	0	7 215	650	0	650	2 289	0	2 289	5 576	0	5 576
45506	255 293	0	255 293	9 700	0	9 700	16 908	0	16 908	248 085	0	248 085
45507	329 561	0	329 561	3 176	0	3 176	2 984	0	2 984	329 753	0	329 753
45509	975	0	975	100	0	100	90	0	90	985	0	985
45812	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45815	10 063	0	10 063	235	0	235	224	0	224	10 074	0	10 074
45915	774	0	774	0	0	0	9	0	9	765	0	765
47404	0	0	0	205 815	183 958	389 773	205 815	183 958	389 773	0	0	0
47408	0	0	0	151 307	216 236	367 543	151 307	216 236	367 543	0	0	0
47415	648	0	648	0	0	0	50	0	50	598	0	598
47423	21 207	0	21 207	889	0	889	958	0	958	21 138	0	21 138
47427	29 036	0	29 036	36 033	0	36 033	37 558	0	37 558	27 511	0	27 511
50305	178 859	0	178 859	1 253	0	1 253	3 467	0	3 467	176 645	0	176 645
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	31	0	31	295	0	295	276	0	276	50	0	50
60310	175	0	175	179	0	179	171	0	171	183	0	183
60312	35 461	0	35 461	3 838	0	3 838	8 367	0	8 367	30 932	0	30 932
60323	15	0	15	47	0	47	36	0	36	26	0	26
60336	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	268 203	0	268 203	694	0	694	0	0	0	268 897	0	268 897
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60901	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
60906	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
61002	303	0	303	12	0	12	26	0	26	289	0	289
61008	298	0	298	308	0	308	177	0	177	429	0	429
61009	467	0	467	29	0	29	41	0	41	455	0	455
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	210	0	210	183	0	183	47	0	47	346	0	346
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61907	50 654	0	50 654	18 300	0	18 300	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	125 556	0	125 556	3 500	0	3 500	18 300	0	18 300	110 756	0	110 756
70606	58 188	0	58 188	58 543	0	58 543	12	0	12	116 719	0	116 719
70608	72 565	0	72 565	61 179	0	61 179	0	0	0	133 744	0	133 744
70611	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70706	1 047 194	0	1 047 194	110	0	110	138	0	138	1 047 166	0	1 047 166
70708	1 472 234	0	1 472 234	0	0	0	0	0	0	1 472 234	0	1 472 234
70711	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
Итого по активу (баланс)	7 704 241	192 512	7 896 753	25 211 741	1 509 355	26 721 096	25 414 207	1 445 247	26 859 454	7 501 775	256 620	7 758 395
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 592	0	83 592	0	0	0	0	0	0	83 592	0	83 592
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 334	0	109 334	0	0	0	0	0	0	109 334	0	109 334
30220	0	0	0	0	4 453	4 453	0	4 453	4 453	0	0	0
30232	151	48	199	57 638	5 786	63 424	58 072	6 401	64 473	585	663	1 248
31202	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
407	637 989	47 864	685 853	3 518 554	193 662	3 712 216	3 379 739	272 522	3 652 261	499 174	126 724	625 898
408.1	64 365	2	64 367	706 142	12 280	718 422	717 622	12 490	730 112	75 845	212	76 057
408.2	279 457	44 604	324 061	580 075	32 372	612 447	598 253	20 251	618 504	297 635	32 483	330 118
40905	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
40907	0	0	0	11 722	0	11 722	11 722	0	11 722	0	0	0
40909	0	0	0	4 075	7 509	11 584	4 075	7 509	11 584	0	0	0
40910	0	0	0	1 055	1 190	2 245	1 055	1 190	2 245	0	0	0
40911	1 756	0	1 756	58 710	0	58 710	58 316	0	58 316	1 362	0	1 362
40912	0	0	0	2 647	2 809	5 456	2 647	2 809	5 456	0	0	0
40913	0	0	0	975	281	1 256	975	281	1 256	0	0	0
42005	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
42104	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	56 800	0	56 800	94 800	0	94 800
42106	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42205	550	0	550	400	0	400	450	0	450	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	48 803	1 516	50 319	33 780	547	34 327	23 181	262	23 443	38 204	1 231	39 435
42304	0	49	49	0	57	57	0	57	57	0	49	49
42305	0	3 336	3 336	0	633	633	0	1 347	1 347	0	4 050	4 050
42306	1 395 548	80 978	1 476 526	274 378	12 231	286 609	300 038	12 916	312 954	1 421 208	81 663	1 502 871
42307	876 719	0	876 719	97	0	97	8 257	0	8 257	884 879	0	884 879
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42314	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42606	499	0	499	0	0	0	24	0	24	523	0	523
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	165 594	0	165 594	4 694	0	4 694	9 737	0	9 737	170 637	0	170 637
45415	301	0	301	20	0	20	0	0	0	281	0	281
45515	65 106	0	65 106	998	0	998	647	0	647	64 755	0	64 755
45818	9 863	0	9 863	216	0	216	112	0	112	9 759	0	9 759
45918	635	0	635	9	0	9	0	0	0	626	0	626
47405	0	0	0	64 813	4 719	69 532	64 813	4 719	69 532	0	0	0
47407	0	0	0	214 509	153 119	367 628	214 509	153 119	367 628	0	0	0
47411	37 112	2 403	39 515	10 116	365	10 481	19 428	596	20 024	46 424	2 634	49 058
47416	337 385	0	337 385	362 833	0	362 833	96 904	0	96 904	71 456	0	71 456
47422	254	0	254	5 484	0	5 484	5 473	0	5 473	243	0	243
47425	29 716	0	29 716	5 221	0	5 221	4 491	0	4 491	28 986	0	28 986
47426	257	0	257	3 245	0	3 245	3 343	0	3 343	355	0	355
60301	3 029	0	3 029	1 608	0	1 608	1 116	0	1 116	2 537	0	2 537
60305	1 733	0	1 733	7 932	0	7 932	7 607	0	7 607	1 408	0	1 408
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	156	0	156	767	0	767	915	0	915	304	0	304
60320	228	0	228	0	0	0	1	0	1	229	0	229
60322	175	0	175	43	0	43	50	0	50	182	0	182
60324	2 619	0	2 619	50	0	50	0	0	0	2 569	0	2 569
60335	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222
60349	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60414	59 739	0	59 739	0	0	0	736	0	736	60 475	0	60 475
60903	68	0	68	0	0	0	71	0	71	139	0	139
61304	444	0	444	241	0	241	85	0	85	288	0	288
61701	11 499	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
70601	69 899	0	69 899	301	0	301	58 597	0	58 597	128 195	0	128 195
70603	73 198	0	73 198	0	0	0	61 220	0	61 220	134 418	0	134 418
70701	1 068 572	0	1 068 572	0	0	0	0	0	0	1 068 572	0	1 068 572
70703	1 474 505	0	1 474 505	0	0	0	0	0	0	1 474 505	0	1 474 505
70715	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
Итого по пассиву (баланс)	7 715 953	180 800	7 896 753	5 990 959	432 013	6 422 972	5 783 692	500 922	6 284 614	7 508 686	249 709	7 758 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 057	0	159 057	11 094	0	11 094	8 507	0	8 507	161 644	0	161 644
90902	470 799	0	470 799	15 874	0	15 874	24 752	0	24 752	461 921	0	461 921
90909	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 493	2 493	0	361	361	0	364	364	0	2 490	2 490
91411	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
91414	6 713 165	0	6 713 165	216 211	0	216 211	221 728	0	221 728	6 707 648	0	6 707 648
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	29 321	0	29 321	13 733	0	13 733	14 586	0	14 586	28 468	0	28 468
91604	41 273	0	41 273	7 347	0	7 347	4 602	0	4 602	44 018	0	44 018
91704	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 746 272	0	5 746 272	458 636	0	458 636	634 899	0	634 899	5 570 009	0	5 570 009
Итого по активу (баланс)	13 413 791	2 493	13 416 284	725 529	361	725 890	911 708	364	912 072	13 227 612	2 490	13 230 102
Пассив
91312	5 314 977	0	5 314 977	202 326	0	202 326	77 402	0	77 402	5 190 053	0	5 190 053
91315	91 590	0	91 590	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	91 590	0	91 590
91316	11 813	0	11 813	94 530	0	94 530	85 000	0	85 000	2 283	0	2 283
91317	320 728	0	320 728	331 043	0	331 043	289 234	0	289 234	278 919	0	278 919
91507	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164
99999	7 670 012	0	7 670 012	272 835	0	272 835	262 916	0	262 916	7 660 093	0	7 660 093
Итого по пассиву (баланс)	13 416 284	0	13 416 284	907 734	0	907 734	721 552	0	721 552	13 230 102	0	13 230 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 694	22 468	43 162	20 694	22 468	43 162	0	0	0
99996	0	0	0	42 764	0	42 764	42 764	0	42 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 458	22 468	85 926	63 458	22 468	85 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 251	23 513	42 764	19 251	23 513	42 764	0	0	0
99997	0	0	0	43 162	0	43 162	43 162	0	43 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 413	23 513	85 926	62 413	23 513	85 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 252 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 252 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 720,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	176 220,0000	0	0	5 432,0000	0	0	5 432,0000	0	0	176 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 252 720,0000	0	0	5 432,0000	0	0	5 432,0000	0	0	5 252 720,0000

Страница была полезной?