Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	149 004	121 033	270 037	1 980 865	858 275	2 839 140	1 996 079	870 825	2 866 904	133 790	108 483	242 273
20208	34 265	0	34 265	384 189	0	384 189	375 624	0	375 624	42 830	0	42 830
20209	0	0	0	709 279	15 426	724 705	702 799	15 426	718 225	6 480	0	6 480
30102	138 170	0	138 170	12 273 452	0	12 273 452	12 288 461	0	12 288 461	123 161	0	123 161
30110	28 080	146 686	174 766	56 253	264 152	320 405	51 988	253 214	305 202	32 345	157 624	189 969
30114	0	137 080	137 080	0	83 850	83 850	0	86 341	86 341	0	134 589	134 589
30202	26 462	0	26 462	0	0	0	53	0	53	26 409	0	26 409
30204	3 138	0	3 138	100	0	100	0	0	0	3 238	0	3 238
30215	360	1 060	1 420	0	126	126	0	156	156	360	1 030	1 390
30221	0	0	0	48 000	76 621	124 621	48 000	76 621	124 621	0	0	0
30233	2 268	145	2 413	118 517	5 327	123 844	116 111	5 370	121 481	4 674	102	4 776
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	202	0	202	70 000	0	70 000	69 986	0	69 986	216	0	216
30602	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	7 480 000	0	7 480 000	7 530 000	0	7 530 000	700 000	0	700 000
45201	174 981	0	174 981	152 450	0	152 450	165 568	0	165 568	161 863	0	161 863
45203	0	0	0	5 558	0	5 558	0	0	0	5 558	0	5 558
45204	40 967	0	40 967	7 349	0	7 349	19 000	0	19 000	29 316	0	29 316
45205	117 753	0	117 753	6 261	0	6 261	2 531	0	2 531	121 483	0	121 483
45206	797 858	0	797 858	39 850	0	39 850	89 558	0	89 558	748 150	0	748 150
45207	953 222	0	953 222	178 111	0	178 111	158 821	0	158 821	972 512	0	972 512
45208	209 580	0	209 580	32 350	0	32 350	19 650	0	19 650	222 280	0	222 280
45401	70 035	0	70 035	18 505	0	18 505	21 468	0	21 468	67 072	0	67 072
45405	700	0	700	556	0	556	0	0	0	1 256	0	1 256
45406	26 435	0	26 435	2 599	0	2 599	956	0	956	28 078	0	28 078
45407	89 736	0	89 736	8 759	0	8 759	30	0	30	98 465	0	98 465
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	10 058	0	10 058	100	0	100	476	0	476	9 682	0	9 682
45506	335 024	0	335 024	11 920	0	11 920	54 955	0	54 955	291 989	0	291 989
45507	324 990	0	324 990	24 500	0	24 500	19 972	0	19 972	329 518	0	329 518
45509	1 004	0	1 004	778	0	778	1 020	0	1 020	762	0	762
45812	2 360	0	2 360	0	0	0	2 052	0	2 052	308	0	308
45815	24 530	0	24 530	299	0	299	15 515	0	15 515	9 314	0	9 314
45915	396	0	396	175	0	175	1	0	1	570	0	570
47404	3 852	0	3 852	95 819	73 474	169 293	99 671	73 474	173 145	0	0	0
47408	0	0	0	57 524	94 148	151 672	57 524	94 148	151 672	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	11	0	11	627	0	627
47423	21 194	0	21 194	962	39 259	40 221	965	39 259	40 224	21 191	0	21 191
47427	27 398	0	27 398	38 924	0	38 924	37 524	0	37 524	28 798	0	28 798
50305	170 273	0	170 273	1 286	0	1 286	909	0	909	170 650	0	170 650
50307	20 073	0	20 073	94	0	94	20 167	0	20 167	0	0	0
50308	9 978	0	9 978	72	0	72	10 050	0	10 050	0	0	0
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	0	0	0	3 476	0	3 476	0	0	0	3 476	0	3 476
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	41	0	41	307	0	307	312	0	312	36	0	36
60312	3 676	0	3 676	24 053	0	24 053	5 498	0	5 498	22 231	0	22 231
60323	16	0	16	46	0	46	46	0	46	16	0	16
60401	270 783	0	270 783	162	0	162	2 255	0	2 255	268 690	0	268 690
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	341	0	341	26	0	26	0	0	0	367	0	367
61008	412	0	412	718	0	718	729	0	729	401	0	401
61009	810	0	810	7	0	7	77	0	77	740	0	740
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	147 227	0	147 227	19 418	0	19 418	18 064	0	18 064	148 581	0	148 581
61209	0	0	0	20 331	0	20 331	20 331	0	20 331	0	0	0
61210	0	0	0	30 297	0	30 297	30 297	0	30 297	0	0	0
61403	2 200	0	2 200	16	0	16	474	0	474	1 742	0	1 742
61703	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70606	782 528	0	782 528	98 995	0	98 995	105	0	105	881 418	0	881 418
70608	1 220 576	0	1 220 576	127 797	0	127 797	0	0	0	1 348 373	0	1 348 373
70611	8 769	0	8 769	360	0	360	3 475	0	3 475	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	7 098 685	406 004	7 504 689	25 563 761	1 510 658	27 074 419	25 491 454	1 514 834	27 006 288	7 170 992	401 828	7 572 820
Пассив
10207	400 000	0	400 000	20	0	20	20	0	20	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159
30220	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30232	36	0	36	52 555	8 479	61 034	52 562	8 737	61 299	43	258	301
407	1 092 966	279 293	1 372 259	4 155 200	355 406	4 510 606	3 973 218	358 945	4 332 163	910 984	282 832	1 193 816
408.1	83 574	1	83 575	787 240	10 529	797 769	773 280	10 529	783 809	69 614	1	69 615
408.2	360 263	37 266	397 529	659 713	20 363	680 076	665 702	17 467	683 169	366 252	34 370	400 622
40905	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
40907	0	0	0	11 722	0	11 722	11 722	0	11 722	0	0	0
40909	0	0	0	3 884	4 240	8 124	3 884	4 240	8 124	0	0	0
40910	0	0	0	398	958	1 356	398	958	1 356	0	0	0
40911	1 916	0	1 916	50 231	0	50 231	49 322	0	49 322	1 007	0	1 007
40912	0	0	0	2 700	2 782	5 482	2 700	2 782	5 482	0	0	0
40913	0	0	0	1 084	1 007	2 091	1 084	1 007	2 091	0	0	0
42005	154 000	0	154 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42106	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	35 178	3 168	38 346	19 676	2 038	21 714	22 986	2 172	25 158	38 488	3 302	41 790
42304	0	41	41	0	6	6	0	5	5	0	40	40
42305	125	4 624	4 749	119	981	1 100	0	839	839	6	4 482	4 488
42306	1 268 426	78 073	1 346 499	206 660	24 102	230 762	246 377	19 859	266 236	1 308 143	73 830	1 381 973
42307	864 470	0	864 470	864 124	0	864 124	861 376	0	861 376	861 722	0	861 722
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42312	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
42313	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
42314	71	0	71	1	0	1	3	0	3	73	0	73
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42606	724	0	724	0	0	0	30	0	30	754	0	754
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	147 852	0	147 852	16 433	0	16 433	35 950	0	35 950	167 369	0	167 369
45415	247	0	247	25	0	25	11	0	11	233	0	233
45515	57 340	0	57 340	2 101	0	2 101	296	0	296	55 535	0	55 535
45818	26 865	0	26 865	17 550	0	17 550	81	0	81	9 396	0	9 396
45918	395	0	395	0	0	0	9	0	9	404	0	404
47405	0	0	0	39 200	46 906	86 106	39 200	46 906	86 106	0	0	0
47407	0	0	0	93 341	58 269	151 610	93 341	58 269	151 610	0	0	0
47411	20 491	2 146	22 637	7 283	941	8 224	19 988	421	20 409	33 196	1 626	34 822
47416	1 215	1	1 216	35 177	0	35 177	34 190	0	34 190	228	1	229
47422	1	0	1	40 529	0	40 529	40 528	0	40 528	0	0	0
47425	27 303	0	27 303	10 389	0	10 389	11 277	0	11 277	28 191	0	28 191
47426	4 234	0	4 234	2 771	0	2 771	3 459	0	3 459	4 922	0	4 922
60301	2 825	0	2 825	7 605	0	7 605	5 261	0	5 261	481	0	481
60305	1 600	0	1 600	10 554	0	10 554	8 954	0	8 954	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	23	0	23	490	0	490	542	0	542	75	0	75
60320	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60322	214	0	214	35	0	35	31	0	31	210	0	210
60324	733	0	733	0	0	0	1 803	0	1 803	2 536	0	2 536
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	60 321	0	60 321	2 256	0	2 256	808	0	808	58 873	0	58 873
61012	8 019	0	8 019	1 806	0	1 806	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	488	0	488	174	0	174	175	0	175	489	0	489
61701	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
70601	808 441	0	808 441	4	0	4	99 130	0	99 130	907 567	0	907 567
70603	1 221 605	0	1 221 605	0	0	0	127 852	0	127 852	1 349 457	0	1 349 457
70615	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
Итого по пассиву (баланс)	7 100 076	404 613	7 504 689	7 138 598	537 191	7 675 789	7 210 600	533 320	7 743 920	7 172 078	400 742	7 572 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 763	0	190 763	4 051	0	4 051	17 880	0	17 880	176 934	0	176 934
90902	463 093	0	463 093	16 715	0	16 715	30 220	0	30 220	449 588	0	449 588
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 752 264	0	6 752 264	378 455	0	378 455	361 691	0	361 691	6 769 028	0	6 769 028
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 409	0	28 409	0	0	0	0	0	0	28 409	0	28 409
91604	26 277	0	26 277	8 300	0	8 300	2 815	0	2 815	31 762	0	31 762
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 548 577	0	5 548 577	747 107	0	747 107	784 882	0	784 882	5 510 802	0	5 510 802
Итого по активу (баланс)	13 274 472	0	13 274 472	1 155 437	0	1 155 437	1 198 295	0	1 198 295	13 231 614	0	13 231 614
Пассив
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	5 239 928	0	5 239 928	359 958	0	359 958	188 682	0	188 682	5 068 652	0	5 068 652
91315	81 598	0	81 598	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	81 598	0	81 598
91316	4 807	0	4 807	32 827	0	32 827	37 500	0	37 500	9 480	0	9 480
91317	210 694	0	210 694	367 050	0	367 050	480 680	0	480 680	324 324	0	324 324
91507	11 550	0	11 550	0	0	0	15 198	0	15 198	26 748	0	26 748
99999	7 725 895	0	7 725 895	413 248	0	413 248	408 165	0	408 165	7 720 812	0	7 720 812
Итого по пассиву (баланс)	13 274 472	0	13 274 472	1 198 130	0	1 198 130	1 155 272	0	1 155 272	13 231 614	0	13 231 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 189	9 326	13 515	4 189	9 326	13 515	0	0	0
99996	0	0	0	13 586	0	13 586	13 586	0	13 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 775	9 326	27 101	17 775	9 326	27 101	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 356	4 230	13 586	9 356	4 230	13 586	0	0	0
99997	0	0	0	13 515	0	13 515	13 515	0	13 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 871	4 230	27 101	22 871	4 230	27 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 275 125,0000	0	0	0,0000	0	0	28 855,0000	0	0	5 246 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 275 125,0000	0	0	0,0000	0	0	28 855,0000	0	0	5 246 270,0000
Пассив
98050	0	0	5 095 530,0000	0	0	28 855,0000	0	0	9 825,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	179 595,0000	0	0	9 825,0000	0	0	0,0000	0	0	169 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 275 125,0000	0	0	38 680,0000	0	0	9 825,0000	0	0	5 246 270,0000

Страница была полезной?