Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	111 349	111 303	222 652	1 769 781	1 156 880	2 926 661	1 748 116	1 145 892	2 894 008	133 014	122 291	255 305
20208	47 999	0	47 999	368 765	0	368 765	379 633	0	379 633	37 131	0	37 131
20209	6 800	0	6 800	570 496	16 671	587 167	577 296	16 671	593 967	0	0	0
30102	100 277	0	100 277	11 958 914	0	11 958 914	11 923 073	0	11 923 073	136 118	0	136 118
30110	29 271	153 817	183 088	2 605 798	186 940	2 792 738	2 604 039	226 871	2 830 910	31 030	113 886	144 916
30114	0	116 735	116 735	0	44 435	44 435	0	28 950	28 950	0	132 220	132 220
30202	39 655	0	39 655	573	0	573	0	0	0	40 228	0	40 228
30204	6 103	0	6 103	0	0	0	942	0	942	5 161	0	5 161
30215	360	944	1 304	0	230	230	0	110	110	360	1 064	1 424
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	3 795	23	3 818	80 340	9 067	89 407	82 178	8 756	90 934	1 957	334	2 291
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 478	0	2 478	52 600	0	52 600	54 989	0	54 989	89	0	89
30602	2 726	0	2 726	2 683	0	2 683	3 717	0	3 717	1 692	0	1 692
31901	200 000	0	200 000	1 460 000	0	1 460 000	1 610 000	0	1 610 000	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	3 930 000	0	3 930 000	800 000	0	800 000
32003	360 000	0	360 000	1 850 000	0	1 850 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
45201	158 414	0	158 414	63 443	0	63 443	68 724	0	68 724	153 133	0	153 133
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	260	0	260	1 240	0	1 240
45204	12 094	0	12 094	2 643	0	2 643	11 050	0	11 050	3 687	0	3 687
45205	40 875	0	40 875	28 098	0	28 098	2 966	0	2 966	66 007	0	66 007
45206	1 005 876	0	1 005 876	6 201	0	6 201	142 685	0	142 685	869 392	0	869 392
45207	1 022 390	0	1 022 390	87 261	0	87 261	138 016	0	138 016	971 635	0	971 635
45208	215 980	0	215 980	0	0	0	400	0	400	215 580	0	215 580
45401	67 710	0	67 710	25 395	0	25 395	27 665	0	27 665	65 440	0	65 440
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	26 828	0	26 828	3 274	0	3 274	4 003	0	4 003	26 099	0	26 099
45407	84 985	0	84 985	5 276	0	5 276	500	0	500	89 761	0	89 761
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45504	330	0	330	0	0	0	165	0	165	165	0	165
45505	15 100	0	15 100	330	0	330	431	0	431	14 999	0	14 999
45506	367 095	0	367 095	23 504	0	23 504	21 003	0	21 003	369 596	0	369 596
45507	302 276	0	302 276	5 265	0	5 265	4 699	0	4 699	302 842	0	302 842
45509	997	0	997	849	0	849	843	0	843	1 003	0	1 003
45812	2 360	0	2 360	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	2 360	0	2 360
45815	23 085	0	23 085	53	0	53	451	0	451	22 687	0	22 687
45915	716	0	716	2	0	2	330	0	330	388	0	388
47404	0	590	590	30 956	55 521	86 477	30 956	56 111	87 067	0	0	0
47408	1 221	0	1 221	34 124	61 352	95 476	35 345	61 352	96 697	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	11	0	11	649	0	649
47423	21 316	0	21 316	506	33 395	33 901	1 040	33 395	34 435	20 782	0	20 782
47427	34 924	0	34 924	45 705	0	45 705	48 199	0	48 199	32 430	0	32 430
50305	170 129	0	170 129	1 298	0	1 298	2 400	0	2 400	169 027	0	169 027
50307	19 705	0	19 705	193	0	193	6	0	6	19 892	0	19 892
50308	9 849	0	9 849	74	0	74	8	0	8	9 915	0	9 915
50606	2 112	0	2 112	0	0	0	2 112	0	2 112	0	0	0
60302	1 413	0	1 413	0	0	0	1 110	0	1 110	303	0	303
60306	4	0	4	1 624	0	1 624	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
60310	30	0	30	460	0	460	463	0	463	27	0	27
60312	6 620	0	6 620	6 245	0	6 245	6 880	0	6 880	5 985	0	5 985
60323	19	0	19	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	19	0	19
60347	821	0	821	0	0	0	821	0	821	0	0	0
60401	270 101	0	270 101	50	0	50	0	0	0	270 151	0	270 151
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	341	0	341	2	0	2	2	0	2	341	0	341
61008	496	0	496	196	0	196	311	0	311	381	0	381
61009	642	0	642	258	0	258	207	0	207	693	0	693
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	128 789	0	128 789	7 100	0	7 100	0	0	0	135 889	0	135 889
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
61403	2 770	0	2 770	24	0	24	529	0	529	2 265	0	2 265
61703	325	0	325	335	0	335	0	0	0	660	0	660
70606	603 359	0	603 359	89 568	0	89 568	297	0	297	692 630	0	692 630
70607	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70608	1 002 031	0	1 002 031	138 343	0	138 343	0	0	0	1 140 374	0	1 140 374
70611	6 675	0	6 675	1 100	0	1 100	0	0	0	7 775	0	7 775
Итого по активу (баланс)	6 631 314	383 412	7 014 726	27 206 100	1 564 491	28 770 591	26 824 538	1 578 108	28 402 646	7 012 876	369 795	7 382 671
Пассив
10207	400 000	0	400 000	11	0	11	11	0	11	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159
30232	193	0	193	52 138	11 086	63 224	52 167	11 103	63 270	222	17	239
40701	665 380	0	665 380	16 691	0	16 691	49 755	0	49 755	698 444	0	698 444
40702	578 021	272 813	850 834	2 761 754	237 359	2 999 113	2 802 796	218 143	3 020 939	619 063	253 597	872 660
40703	47 727	0	47 727	47 424	215	47 639	54 192	215	54 407	54 495	0	54 495
40802	66 074	1	66 075	733 475	3 408	736 883	743 569	3 409	746 978	76 168	2	76 170
40817	361 115	26 348	387 463	584 015	13 629	597 644	588 958	11 109	600 067	366 058	23 828	389 886
40820	1 180	0	1 180	1 281	0	1 281	725	0	725	624	0	624
40821	33	0	33	378	0	378	352	0	352	7	0	7
40905	0	0	0	5 841	25	5 866	5 841	25	5 866	0	0	0
40907	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
40909	0	0	0	1 851	4 308	6 159	1 851	4 308	6 159	0	0	0
40910	0	0	0	416	3 362	3 778	416	3 362	3 778	0	0	0
40911	438	0	438	46 869	0	46 869	53 961	0	53 961	7 530	0	7 530
40912	0	0	0	1 992	3 572	5 564	1 992	3 572	5 564	0	0	0
40913	0	0	0	288	816	1 104	288	816	1 104	0	0	0
42003	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42005	31 700	0	31 700	6 500	0	6 500	0	0	0	25 200	0	25 200
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	550	0	550	400	0	400	400	0	400	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	33 351	3 974	37 325	21 323	3 401	24 724	24 917	2 608	27 525	36 945	3 181	40 126
42304	0	335	335	0	332	332	0	38	38	0	41	41
42305	179	3 866	4 045	171	561	732	0	1 070	1 070	8	4 375	4 383
42306	1 204 560	71 077	1 275 637	161 191	18 993	180 184	189 415	27 483	216 898	1 232 784	79 567	1 312 351
42307	833 388	0	833 388	26 243	0	26 243	29 782	0	29 782	836 927	0	836 927
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	10	0	10	4	0	4	3	0	3	9	0	9
42312	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
42313	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
42314	71	0	71	1	0	1	3	0	3	73	0	73
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42606	805	0	805	0	0	0	4	0	4	809	0	809
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	141 490	0	141 490	29 527	0	29 527	21 825	0	21 825	133 788	0	133 788
45415	91	0	91	26	0	26	197	0	197	262	0	262
45515	58 887	0	58 887	2 517	0	2 517	1 781	0	1 781	58 151	0	58 151
45818	25 002	0	25 002	1 072	0	1 072	1 098	0	1 098	25 028	0	25 028
45918	101	0	101	14	0	14	3	0	3	90	0	90
47405	0	0	0	20 573	25 980	46 553	20 573	25 980	46 553	0	0	0
47407	0	0	0	61 578	34 365	95 943	61 578	34 365	95 943	0	0	0
47411	31 853	1 797	33 650	6 226	488	6 714	20 368	681	21 049	45 995	1 990	47 985
47416	5 426	0	5 426	9 314	196	9 510	5 035	196	5 231	1 147	0	1 147
47422	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	0	0	0
47425	35 481	0	35 481	7 576	0	7 576	9 806	0	9 806	37 711	0	37 711
47426	1 373	0	1 373	791	0	791	2 173	0	2 173	2 755	0	2 755
50620	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
60301	547	0	547	1 277	0	1 277	3 408	0	3 408	2 678	0	2 678
60305	0	0	0	7 357	0	7 357	8 426	0	8 426	1 069	0	1 069
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	38	0	38	682	0	682	857	0	857	213	0	213
60320	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60322	192	0	192	5	0	5	10	0	10	197	0	197
60324	442	0	442	13	0	13	300	0	300	729	0	729
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	58 726	0	58 726	0	0	0	801	0	801	59 527	0	59 527
61012	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019	0	8 019
61304	523	0	523	229	0	229	179	0	179	473	0	473
61701	12 434	0	12 434	1 368	0	1 368	0	0	0	11 066	0	11 066
70601	616 556	0	616 556	0	0	0	96 942	0	96 942	713 498	0	713 498
70603	1 002 628	0	1 002 628	0	0	0	138 642	0	138 642	1 141 270	0	1 141 270
70615	4 594	0	4 594	0	0	0	1 703	0	1 703	6 297	0	6 297
Итого по пассиву (баланс)	6 634 515	380 211	7 014 726	4 647 319	362 096	5 009 415	5 028 877	348 483	5 377 360	7 016 073	366 598	7 382 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 245	0	193 245	9 236	0	9 236	11 059	0	11 059	191 422	0	191 422
90902	135 006	0	135 006	132 254	0	132 254	47 756	0	47 756	219 504	0	219 504
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 157 308	0	7 157 308	196 621	0	196 621	248 743	0	248 743	7 105 186	0	7 105 186
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	26 033	0	26 033	14 646	0	14 646	12 270	0	12 270	28 409	0	28 409
91604	23 854	0	23 854	5 497	0	5 497	4 363	0	4 363	24 988	0	24 988
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 603 889	0	5 603 889	449 609	0	449 609	409 479	0	409 479	5 644 019	0	5 644 019
Итого по активу (баланс)	13 404 425	0	13 404 425	807 866	0	807 866	733 674	0	733 674	13 478 617	0	13 478 617
Пассив
91312	5 317 260	0	5 317 260	155 193	0	155 193	111 069	0	111 069	5 273 136	0	5 273 136
91315	91 598	0	91 598	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	81 598	0	81 598
91316	36 038	0	36 038	29 709	0	29 709	10 000	0	10 000	16 329	0	16 329
91317	147 443	0	147 443	191 577	0	191 577	305 540	0	305 540	261 406	0	261 406
91507	11 550	0	11 550	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 550	0	11 550
99999	7 800 536	0	7 800 536	320 879	0	320 879	354 941	0	354 941	7 834 598	0	7 834 598
Итого по пассиву (баланс)	13 404 425	0	13 404 425	730 358	0	730 358	804 550	0	804 550	13 478 617	0	13 478 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 358	15 062	24 420	9 358	15 062	24 420	0	0	0
99996	0	0	0	24 381	0	24 381	24 381	0	24 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 739	15 062	48 801	33 739	15 062	48 801	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 947	7 419	22 366	14 947	7 419	22 366	0	0	0
97101	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
99997	0	0	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 382	7 419	48 801	41 382	7 419	48 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	251 625,0000	0	0	0,0000	0	0	53 000,0000	0	0	198 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 625,0000	0	0	0,0000	0	0	53 000,0000	0	0	198 625,0000
Пассив
98050	0	0	53 000,0000	0	0	53 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 625,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 625,0000	0	0	53 000,0000	0	0	0,0000	0	0	198 625,0000

Страница была полезной?