Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	130 148	84 849	214 997	1 773 785	950 749	2 724 534	1 775 428	954 741	2 730 169	128 505	80 857	209 362
20208	53 804	0	53 804	359 300	0	359 300	358 863	0	358 863	54 241	0	54 241
20209	10 200	0	10 200	603 883	54 316	658 199	606 133	54 316	660 449	7 950	0	7 950
30102	80 681	0	80 681	8 742 659	0	8 742 659	8 316 700	0	8 316 700	506 640	0	506 640
30110	16 156	235 667	251 823	42 120	200 157	242 277	38 147	149 509	187 656	20 129	286 315	306 444
30114	0	91 421	91 421	0	135 518	135 518	0	93 144	93 144	0	133 795	133 795
30202	39 447	0	39 447	0	0	0	833	0	833	38 614	0	38 614
30204	4 036	0	4 036	811	0	811	0	0	0	4 847	0	4 847
30215	360	694	1 054	0	196	196	0	101	101	360	789	1 149
30221	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30233	1 971	366	2 337	58 596	4 021	62 617	57 827	4 080	61 907	2 740	307	3 047
30424	78	0	78	137 106	0	137 106	137 117	0	137 117	67	0	67
30602	4 808	0	4 808	50 000	0	50 000	49 897	0	49 897	4 911	0	4 911
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 660 000	0	4 660 000	4 740 000	0	4 740 000	520 000	0	520 000
32201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	147 685	0	147 685	105 788	0	105 788	119 820	0	119 820	133 653	0	133 653
45204	1 833	0	1 833	3 155	0	3 155	0	0	0	4 988	0	4 988
45205	40 250	0	40 250	0	0	0	4 898	0	4 898	35 352	0	35 352
45206	936 912	0	936 912	55 680	0	55 680	99 111	0	99 111	893 481	0	893 481
45207	1 172 077	0	1 172 077	107 984	0	107 984	52 151	0	52 151	1 227 910	0	1 227 910
45208	194 870	0	194 870	0	0	0	1 600	0	1 600	193 270	0	193 270
45401	59 623	0	59 623	46 210	0	46 210	38 841	0	38 841	66 992	0	66 992
45405	150	0	150	661	0	661	0	0	0	811	0	811
45406	29 666	0	29 666	0	0	0	6 371	0	6 371	23 295	0	23 295
45407	95 703	0	95 703	11 111	0	11 111	2 056	0	2 056	104 758	0	104 758
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	19 084	0	19 084	530	0	530	484	0	484	19 130	0	19 130
45506	428 475	0	428 475	10 308	0	10 308	18 794	0	18 794	419 989	0	419 989
45507	243 827	0	243 827	7 200	0	7 200	7 191	0	7 191	243 836	0	243 836
45509	764	0	764	218	0	218	39	0	39	943	0	943
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 830	0	22 830	31	0	31	30	0	30	22 831	0	22 831
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 170	2 170	92 418	108 090	200 508	92 418	100 395	192 813	0	9 865	9 865
47408	0	0	0	129 167	129 212	258 379	129 167	129 212	258 379	0	0	0
47415	837	0	837	0	0	0	44	0	44	793	0	793
47423	21 854	0	21 854	1 701	92 153	93 854	1 518	92 153	93 671	22 037	0	22 037
47427	27 674	0	27 674	37 316	0	37 316	36 745	0	36 745	28 245	0	28 245
50305	159 996	0	159 996	50 877	0	50 877	50 000	0	50 000	160 873	0	160 873
50307	19 190	0	19 190	187	0	187	6	0	6	19 371	0	19 371
50308	9 923	0	9 923	71	0	71	8	0	8	9 986	0	9 986
60302	2 419	0	2 419	198	0	198	136	0	136	2 481	0	2 481
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	46	0	46	35	0	35
60310	54	0	54	177	0	177	171	0	171	60	0	60
60312	4 155	0	4 155	5 383	0	5 383	4 474	0	4 474	5 064	0	5 064
60323	882	0	882	222	0	222	210	0	210	894	0	894
60401	267 590	0	267 590	0	0	0	0	0	0	267 590	0	267 590
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	8 454	0	8 454	0	0	0
61002	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61008	320	0	320	280	0	280	312	0	312	288	0	288
61009	295	0	295	356	0	356	380	0	380	271	0	271
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	12 194	0	12 194	12 194	0	12 194	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	12 255	0	12 255	12 255	0	12 255	0	0	0
61210	0	0	0	49 974	0	49 974	49 974	0	49 974	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	253	0	253	224	0	224	2 552	0	2 552
70606	746 216	0	746 216	90 325	0	90 325	519	0	519	836 022	0	836 022
70608	363 062	0	363 062	184 663	0	184 663	0	0	0	547 725	0	547 725
70611	9 067	0	9 067	1 049	0	1 049	0	0	0	10 116	0	10 116
Итого по активу (баланс)	6 132 397	415 167	6 547 564	18 385 215	1 674 412	20 059 627	17 775 056	1 577 651	19 352 707	6 742 556	511 928	7 254 484
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30222	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
30232	62	0	62	42 760	12 385	55 145	42 936	12 490	55 426	238	105	343
30236	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
40502	14 595	2	14 597	15 539	0	15 539	1 478	0	1 478	534	2	536
40701	579 370	0	579 370	77 776	0	77 776	100 164	0	100 164	601 758	0	601 758
40702	635 415	300 857	936 272	2 761 622	167 404	2 929 026	3 025 338	251 806	3 277 144	899 131	385 259	1 284 390
40703	71 590	0	71 590	50 288	0	50 288	47 578	0	47 578	68 880	0	68 880
40802	62 382	1	62 383	590 152	2 717	592 869	592 822	2 717	595 539	65 052	1	65 053
40817	347 488	27 421	374 909	573 400	31 231	604 631	610 700	45 883	656 583	384 788	42 073	426 861
40820	1 135	0	1 135	556	0	556	136	0	136	715	0	715
40821	56	0	56	218	0	218	172	0	172	10	0	10
40905	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
40907	0	0	0	22 249	0	22 249	22 249	0	22 249	0	0	0
40909	0	0	0	1 627	3 030	4 657	1 627	3 030	4 657	0	0	0
40910	0	0	0	251	946	1 197	251	946	1 197	0	0	0
40911	3 148	0	3 148	50 080	0	50 080	50 771	0	50 771	3 839	0	3 839
40912	0	0	0	2 915	4 481	7 396	2 915	4 481	7 396	0	0	0
40913	0	0	0	359	2 339	2 698	359	2 339	2 698	0	0	0
42005	221 780	0	221 780	19 500	0	19 500	0	0	0	202 280	0	202 280
42006	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	30 251	3 658	33 909	38 588	937	39 525	38 951	1 311	40 262	30 614	4 032	34 646
42304	0	1 694	1 694	0	1 631	1 631	0	184	184	0	247	247
42305	948	8 721	9 669	168	1 452	1 620	168	3 007	3 175	948	10 276	11 224
42306	1 860 283	65 489	1 925 772	68 018	15 249	83 267	53 002	18 160	71 162	1 845 267	68 400	1 913 667
42307	1 382	0	1 382	153	0	153	128	0	128	1 357	0	1 357
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	70	0	70	0	0	0	9	0	9	79	0	79
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	616	0	616	550	0	550	250	0	250	316	0	316
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	111 755	0	111 755	33 216	0	33 216	24 528	0	24 528	103 067	0	103 067
45415	43	0	43	50	0	50	292	0	292	285	0	285
45515	50 629	0	50 629	344	0	344	398	0	398	50 683	0	50 683
45818	33 579	0	33 579	19	0	19	13	0	13	33 573	0	33 573
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	35 416	90 118	125 534	35 416	90 118	125 534	0	0	0
47407	0	0	0	132 267	89 770	222 037	132 267	89 770	222 037	0	0	0
47411	15 017	2 516	17 533	1 035	493	1 528	13 916	925	14 841	27 898	2 948	30 846
47416	259	0	259	9 724	0	9 724	10 478	0	10 478	1 013	0	1 013
47422	6	0	6	523 406	0	523 406	523 401	0	523 401	1	0	1
47425	25 954	0	25 954	6 774	0	6 774	7 491	0	7 491	26 671	0	26 671
47426	2 051	0	2 051	2 168	0	2 168	2 877	0	2 877	2 760	0	2 760
60301	657	0	657	2 241	0	2 241	4 417	0	4 417	2 833	0	2 833
60305	0	0	0	6 284	0	6 284	8 074	0	8 074	1 790	0	1 790
60309	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60311	88	0	88	13 134	0	13 134	13 100	0	13 100	54	0	54
60320	332	0	332	4	0	4	0	0	0	328	0	328
60322	327	0	327	202	0	202	96	0	96	221	0	221
60324	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
60348	3 800	0	3 800	0	0	0	15 200	0	15 200	19 000	0	19 000
60601	51 752	0	51 752	0	0	0	798	0	798	52 550	0	52 550
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	748	0	748	157	0	157	89	0	89	680	0	680
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	782 568	0	782 568	0	0	0	93 546	0	93 546	876 114	0	876 114
70603	363 965	0	363 965	0	0	0	184 852	0	184 852	548 817	0	548 817
Итого по пассиву (баланс)	6 137 205	410 359	6 547 564	5 093 707	424 183	5 517 890	5 697 643	527 167	6 224 810	6 741 141	513 343	7 254 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 208	0	161 208	12 642	0	12 642	6 083	0	6 083	167 767	0	167 767
90902	93 249	0	93 249	15 497	0	15 497	14 552	0	14 552	94 194	0	94 194
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 703 653	0	6 703 653	177 261	0	177 261	97 489	0	97 489	6 783 425	0	6 783 425
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	0	0	0	0	0	0	22 198	0	22 198
91604	15 606	0	15 606	3 630	0	3 630	3 317	0	3 317	15 919	0	15 919
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 833 228	0	5 833 228	506 377	0	506 377	591 296	0	591 296	5 748 309	0	5 748 309
Итого по активу (баланс)	13 111 612	0	13 111 612	715 413	0	715 413	712 743	0	712 743	13 114 282	0	13 114 282
Пассив
91312	5 489 391	0	5 489 391	246 001	0	246 001	154 789	0	154 789	5 398 179	0	5 398 179
91315	97 207	0	97 207	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	101 207	0	101 207
91316	17 592	0	17 592	58 154	0	58 154	79 150	0	79 150	38 588	0	38 588
91317	217 384	0	217 384	282 141	0	282 141	263 438	0	263 438	198 681	0	198 681
91507	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654
99999	7 278 384	0	7 278 384	114 995	0	114 995	202 584	0	202 584	7 365 973	0	7 365 973
Итого по пассиву (баланс)	13 111 612	0	13 111 612	706 291	0	706 291	708 961	0	708 961	13 114 282	0	13 114 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 216	27 022	52 238	25 216	27 022	52 238	0	0	0
99996	0	0	0	52 617	0	52 617	52 617	0	52 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 833	27 022	104 855	77 833	27 022	104 855	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 847	25 770	52 617	26 847	25 770	52 617	0	0	0
99997	0	0	0	52 238	0	52 238	52 238	0	52 238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 085	25 770	104 855	79 085	25 770	104 855	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 860,0000	0	0	49 200,0000	0	0	47 895,0000	0	0	187 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	49 200,0000	0	0	47 895,0000	0	0	187 165,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	47 895,0000	0	0	97 095,0000	0	0	49 200,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	47 895,0000	0	0	0,0000	0	0	137 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	95 790,0000	0	0	97 095,0000	0	0	187 165,0000

Страница была полезной?