Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 280	46 733	222 013	1 446 589	411 357	1 857 946	1 519 917	409 972	1 929 889	101 952	48 118	150 070
20208	49 076	0	49 076	305 500	0	305 500	310 459	0	310 459	44 117	0	44 117
20209	4 100	0	4 100	644 823	36 321	681 144	648 923	36 321	685 244	0	0	0
30102	108 643	0	108 643	13 145 352	0	13 145 352	13 175 427	0	13 175 427	78 568	0	78 568
30110	75 467	66 421	141 888	1 281 607	190 087	1 471 694	1 313 892	174 452	1 488 344	43 182	82 056	125 238
30114	0	42 660	42 660	0	87 134	87 134	0	92 302	92 302	0	37 492	37 492
30202	34 341	0	34 341	4 232	0	4 232	0	0	0	38 573	0	38 573
30204	2 128	0	2 128	0	0	0	325	0	325	1 803	0	1 803
30215	360	524	884	0	45	45	0	5	5	360	564	924
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	1 999	116	2 115	46 258	3 480	49 738	47 186	3 593	50 779	1 071	3	1 074
30424	921	0	921	152 971	0	152 971	153 110	0	153 110	782	0	782
31901	350 000	0	350 000	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	3 840 000	0	3 840 000	1 070 000	0	1 070 000
32004	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
45201	93 537	0	93 537	88 394	0	88 394	118 139	0	118 139	63 792	0	63 792
45205	99 256	0	99 256	2 125	0	2 125	14 293	0	14 293	87 088	0	87 088
45206	1 018 198	0	1 018 198	112 237	0	112 237	108 909	0	108 909	1 021 526	0	1 021 526
45207	795 532	0	795 532	11 356	0	11 356	24 706	0	24 706	782 182	0	782 182
45208	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
45401	48 953	0	48 953	27 583	0	27 583	44 812	0	44 812	31 724	0	31 724
45405	3 847	0	3 847	454	0	454	0	0	0	4 301	0	4 301
45406	16 976	0	16 976	0	0	0	873	0	873	16 103	0	16 103
45407	32 029	0	32 029	3 892	0	3 892	50	0	50	35 871	0	35 871
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	83 012	0	83 012	680	0	680	13 881	0	13 881	69 811	0	69 811
45506	495 904	0	495 904	1 260	0	1 260	19 902	0	19 902	477 262	0	477 262
45507	104 817	0	104 817	4 330	0	4 330	1 624	0	1 624	107 523	0	107 523
45509	380	0	380	491	0	491	763	0	763	108	0	108
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
47404	0	27	27	14 227	14 045	28 272	14 227	14 044	28 271	0	28	28
47408	0	0	0	22 740	163 351	186 091	15 699	163 351	179 050	7 041	0	7 041
47415	130	0	130	1 246	0	1 246	0	0	0	1 376	0	1 376
47423	2 602	0	2 602	2 800	64 011	66 811	3 987	49 913	53 900	1 415	14 098	15 513
47427	20 432	0	20 432	35 356	2	35 358	32 019	2	32 021	23 769	0	23 769
50305	141 406	0	141 406	868	0	868	686	0	686	141 588	0	141 588
50307	29 224	0	29 224	199	0	199	0	0	0	29 423	0	29 423
50308	20 007	0	20 007	137	0	137	217	0	217	19 927	0	19 927
60302	1 497	0	1 497	304	0	304	225	0	225	1 576	0	1 576
60306	0	0	0	2 017	0	2 017	2 016	0	2 016	1	0	1
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	85	0	85	85	0	85	87	0	87	83	0	83
60312	5 156	0	5 156	45 618	0	45 618	44 710	0	44 710	6 064	0	6 064
60323	904	0	904	30	0	30	20	0	20	914	0	914
60401	181 987	0	181 987	0	0	0	584	0	584	181 403	0	181 403
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	338	0	338	49	0	49	118	0	118	269	0	269
61009	417	0	417	128	0	128	105	0	105	440	0	440
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	60 740	0	60 740	0	0	0	48 315	0	48 315	12 425	0	12 425
61209	0	0	0	49 350	0	49 350	49 350	0	49 350	0	0	0
61403	3 783	0	3 783	0	0	0	478	0	478	3 305	0	3 305
70606	852 541	0	852 541	77 464	0	77 464	852 544	0	852 544	77 461	0	77 461
70608	114 964	0	114 964	13 819	0	13 819	114 964	0	114 964	13 819	0	13 819
70611	8 908	0	8 908	749	0	749	8 908	0	8 908	749	0	749
70706	0	0	0	857 611	0	857 611	251	0	251	857 360	0	857 360
70708	0	0	0	114 964	0	114 964	0	0	0	114 964	0	114 964
70711	0	0	0	8 908	0	8 908	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по активу (баланс)	6 761 016	156 481	6 917 497	29 020 855	969 833	29 990 688	29 698 763	943 955	30 642 718	6 083 108	182 359	6 265 467
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	96 773	0	96 773
30126	19 976	0	19 976	0	0	0	80	0	80	20 056	0	20 056
30220	0	0	0	0	5 984	5 984	0	5 984	5 984	0	0	0
30232	2 584	1 104	3 688	33 453	10 819	44 272	31 447	10 146	41 593	578	431	1 009
30236	0	0	0	1 667	0	1 667	1 707	0	1 707	40	0	40
31205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40502	8 639	1	8 640	13 342	0	13 342	7 459	1	7 460	2 756	2	2 758
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	480 176	0	480 176	69 846	0	69 846	47 433	0	47 433	457 763	0	457 763
40702	1 648 754	63 164	1 711 918	3 565 095	235 189	3 800 284	2 878 342	247 882	3 126 224	962 001	75 857	1 037 858
40703	73 556	0	73 556	37 226	0	37 226	42 241	0	42 241	78 571	0	78 571
40802	93 302	1	93 303	445 551	351	445 902	415 545	351	415 896	63 296	1	63 297
40817	304 096	22 263	326 359	430 206	15 399	445 605	437 335	6 134	443 469	311 225	12 998	324 223
40820	46	0	46	56	0	56	63	0	63	53	0	53
40905	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
40907	0	0	0	18 674	0	18 674	18 674	0	18 674	0	0	0
40909	0	0	0	1 565	2 846	4 411	1 565	2 846	4 411	0	0	0
40910	0	0	0	46	223	269	46	223	269	0	0	0
40911	457	0	457	50 134	0	50 134	50 521	0	50 521	844	0	844
40912	0	0	0	1 821	2 862	4 683	1 821	2 862	4 683	0	0	0
40913	0	0	0	244	565	809	244	565	809	0	0	0
42005	183 100	0	183 100	9 400	0	9 400	12 300	0	12 300	186 000	0	186 000
42104	63 050	0	63 050	35 000	0	35 000	0	0	0	28 050	0	28 050
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	27 237	6 026	33 263	12 752	486	13 238	9 641	1 408	11 049	24 126	6 948	31 074
42304	0	259	259	0	267	267	0	158	158	0	150	150
42305	2 626	3 144	5 770	4 580	1 268	5 848	6 529	1 772	8 301	4 575	3 648	8 223
42306	1 717 628	58 107	1 775 735	220 051	6 123	226 174	188 273	14 006	202 279	1 685 850	65 990	1 751 840
42307	2 331	0	2 331	483	0	483	224	0	224	2 072	0	2 072
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
42312	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	97 913	0	97 913	7 816	0	7 816	13 801	0	13 801	103 898	0	103 898
45415	269	0	269	2	0	2	39	0	39	306	0	306
45515	43 648	0	43 648	1 477	0	1 477	660	0	660	42 831	0	42 831
45818	36 560	0	36 560	0	0	0	0	0	0	36 560	0	36 560
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	125 313	54 307	179 620	125 313	54 307	179 620	0	0	0
47407	0	0	0	164 392	21 276	185 668	164 392	21 276	185 668	0	0	0
47411	3 118	1 337	4 455	1 632	268	1 900	12 418	288	12 706	13 904	1 357	15 261
47416	710	0	710	3 400	0	3 400	2 824	0	2 824	134	0	134
47422	0	0	0	320 377	14	320 391	320 377	14	320 391	0	0	0
47425	5 134	0	5 134	6 368	0	6 368	6 405	0	6 405	5 171	0	5 171
47426	1 129	0	1 129	3 399	0	3 399	3 692	0	3 692	1 422	0	1 422
60301	4 883	0	4 883	5 300	0	5 300	5 234	0	5 234	4 817	0	4 817
60305	5 724	0	5 724	14 087	0	14 087	8 363	0	8 363	0	0	0
60309	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60311	23	0	23	49 494	0	49 494	49 554	0	49 554	83	0	83
60320	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60322	189	0	189	2 224	0	2 224	2 252	0	2 252	217	0	217
60324	1 083	0	1 083	0	0	0	2	0	2	1 085	0	1 085
60601	40 446	0	40 446	583	0	583	620	0	620	40 483	0	40 483
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	846	0	846	182	0	182	236	0	236	900	0	900
70601	887 761	0	887 761	887 761	0	887 761	80 144	0	80 144	80 144	0	80 144
70603	114 913	0	114 913	114 913	0	114 913	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267
70701	0	0	0	0	0	0	888 908	0	888 908	888 908	0	888 908
70703	0	0	0	0	0	0	114 913	0	114 913	114 913	0	114 913
Итого по пассиву (баланс)	6 762 091	155 406	6 917 497	6 835 294	358 247	7 193 541	6 171 288	370 223	6 541 511	6 098 085	167 382	6 265 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 419	0	99 419	16 308	0	16 308	11 056	0	11 056	104 671	0	104 671
90902	78 150	0	78 150	10 315	0	10 315	10 873	0	10 873	77 592	0	77 592
90909	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91202	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
91203	2	0	2	12	0	12	2	0	2	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	85 772	0	85 772	0	0	0	0	0	0	85 772	0	85 772
91414	5 545 297	0	5 545 297	116 409	0	116 409	208 818	0	208 818	5 452 888	0	5 452 888
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	10 666	0	10 666	3 383	0	3 383	2 017	0	2 017	12 032	0	12 032
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 935 977	0	4 935 977	436 432	0	436 432	452 146	0	452 146	4 920 263	0	4 920 263
Итого по активу (баланс)	11 061 190	0	11 061 190	582 876	0	582 876	684 924	0	684 924	10 959 142	0	10 959 142
Пассив
91003	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
91312	4 617 023	0	4 617 023	129 965	0	129 965	94 705	0	94 705	4 581 763	0	4 581 763
91315	92 935	5 891	98 826	8 552	6 154	14 706	21 422	263	21 685	105 805	0	105 805
91316	43 294	0	43 294	98 199	0	98 199	87 000	0	87 000	32 095	0	32 095
91317	165 199	0	165 199	205 369	0	205 369	229 135	0	229 135	188 965	0	188 965
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 125 213	0	6 125 213	221 350	0	221 350	135 016	0	135 016	6 038 879	0	6 038 879
Итого по пассиву (баланс)	11 055 299	5 891	11 061 190	667 342	6 154	673 496	571 185	263	571 448	10 959 142	0	10 959 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 892	10 892	0	10 892	10 892	0	0	0
99996	0	0	0	10 907	0	10 907	10 907	0	10 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 907	10 892	21 799	10 907	10 892	21 799	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 907	0	10 907	10 907	0	10 907	0	0	0
99997	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 799	0	21 799	21 799	0	21 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Пассив
98070	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000

Страница была полезной?