Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 802	45 228	141 030	1 535 344	490 311	2 025 655	1 528 970	485 245	2 014 215	102 176	50 294	152 470
20208	39 227	0	39 227	333 240	0	333 240	325 411	0	325 411	47 056	0	47 056
20209	0	0	0	578 627	22 288	600 915	578 627	22 288	600 915	0	0	0
30102	77 053	0	77 053	7 734 811	0	7 734 811	7 679 624	0	7 679 624	132 240	0	132 240
30110	5 124	32 625	37 749	1 394 075	120 714	1 514 789	1 390 324	118 190	1 508 514	8 875	35 149	44 024
30114	0	27 454	27 454	0	32 435	32 435	0	38 258	38 258	0	21 631	21 631
30202	43 851	0	43 851	0	0	0	398	0	398	43 453	0	43 453
30204	1 892	0	1 892	31	0	31	0	0	0	1 923	0	1 923
30215	360	505	865	0	39	39	0	21	21	360	523	883
30221	0	0	0	24 000	125	24 125	24 000	125	24 125	0	0	0
30233	2 558	44	2 602	49 269	1 885	51 154	48 479	1 926	50 405	3 348	3	3 351
30424	1 363	0	1 363	114 700	0	114 700	114 893	0	114 893	1 170	0	1 170
31901	150 000	0	150 000	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	2 110 000	0	2 110 000	1 740 000	0	1 740 000	510 000	0	510 000
32004	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	118 788	0	118 788	46 947	0	46 947	58 092	0	58 092	107 643	0	107 643
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45205	9 653	0	9 653	37 883	0	37 883	2 954	0	2 954	44 582	0	44 582
45206	1 015 133	0	1 015 133	169 054	0	169 054	69 122	0	69 122	1 115 065	0	1 115 065
45207	753 005	0	753 005	28 036	0	28 036	22 130	0	22 130	758 911	0	758 911
45208	175 006	0	175 006	43	0	43	1 200	0	1 200	173 849	0	173 849
45401	16 778	0	16 778	30 451	0	30 451	26 156	0	26 156	21 073	0	21 073
45403	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45404	775	0	775	1 102	0	1 102	903	0	903	974	0	974
45405	210	0	210	1 470	0	1 470	210	0	210	1 470	0	1 470
45406	14 144	0	14 144	0	0	0	9 989	0	9 989	4 155	0	4 155
45407	5 780	0	5 780	0	0	0	1 530	0	1 530	4 250	0	4 250
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	153 885	0	153 885	880	0	880	5 095	0	5 095	149 670	0	149 670
45506	449 997	0	449 997	12 820	0	12 820	80 170	0	80 170	382 647	0	382 647
45507	102 575	0	102 575	6 600	0	6 600	1 036	0	1 036	108 139	0	108 139
45509	14	0	14	1 129	0	1 129	471	0	471	672	0	672
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	20	0	20	25 800	0	25 800	20	0	20	25 800	0	25 800
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	89	89	3 879	3 239	7 118	3 879	3 236	7 115	0	92	92
47408	0	0	0	3 240	118 650	121 890	3 240	118 650	121 890	0	0	0
47415	202	0	202	0	0	0	15	0	15	187	0	187
47423	1 457	0	1 457	1 267	21 737	23 004	1 204	21 737	22 941	1 520	0	1 520
47427	22 783	0	22 783	29 718	0	29 718	29 476	0	29 476	23 025	0	23 025
50305	156 832	0	156 832	921	0	921	672	0	672	157 081	0	157 081
50307	28 971	0	28 971	246	0	246	0	0	0	29 217	0	29 217
50308	19 496	0	19 496	132	0	132	0	0	0	19 628	0	19 628
60302	6 003	0	6 003	146	0	146	1 344	0	1 344	4 805	0	4 805
60306	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60308	60	0	60	71	0	71	131	0	131	0	0	0
60310	62	0	62	133	0	133	136	0	136	59	0	59
60312	6 536	0	6 536	3 565	0	3 565	3 751	0	3 751	6 350	0	6 350
60323	348	0	348	929	0	929	41	0	41	1 236	0	1 236
60401	181 524	0	181 524	201	0	201	0	0	0	181 725	0	181 725
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	364	0	364	152	0	152	201	0	201	315	0	315
61002	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61008	575	0	575	122	0	122	195	0	195	502	0	502
61009	1 040	0	1 040	344	0	344	407	0	407	977	0	977
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 201	0	6 201	12	0	12	784	0	784	5 429	0	5 429
70606	334 826	0	334 826	83 704	0	83 704	101	0	101	418 429	0	418 429
70608	41 752	0	41 752	13 544	0	13 544	0	0	0	55 296	0	55 296
70611	6 389	0	6 389	1 292	0	1 292	0	0	0	7 681	0	7 681
Итого по активу (баланс)	4 332 935	105 945	4 438 880	18 374 896	811 423	19 186 319	17 715 471	809 676	18 525 147	4 992 360	107 692	5 100 052
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	103 171	103 171	0	103 171	103 171	0	0	0
30232	162	123	285	35 253	11 993	47 246	35 211	12 466	47 677	120	596	716
30236	0	0	0	6 576	585	7 161	6 576	585	7 161	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40502	19 533	1	19 534	11 951	0	11 951	1 612	1	1 613	9 194	2	9 196
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
40701	252 449	0	252 449	85 303	0	85 303	109 765	0	109 765	276 911	0	276 911
40702	628 849	44 730	673 579	2 770 815	112 283	2 883 098	3 168 832	109 579	3 278 411	1 026 866	42 026	1 068 892
40703	54 902	0	54 902	50 325	0	50 325	49 510	0	49 510	54 087	0	54 087
40802	112 120	55	112 175	558 133	2 912	561 045	541 954	2 914	544 868	95 941	57	95 998
40817	340 016	11 935	351 951	455 720	9 583	465 303	517 636	8 509	526 145	401 932	10 861	412 793
40820	13	0	13	4	0	4	21	0	21	30	0	30
40905	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
40909	0	0	0	615	1 568	2 183	615	1 568	2 183	0	0	0
40910	0	0	0	106	82	188	106	82	188	0	0	0
40911	1 502	0	1 502	34 911	0	34 911	34 952	0	34 952	1 543	0	1 543
40912	0	0	0	1 307	3 827	5 134	1 307	3 827	5 134	0	0	0
40913	0	0	0	536	1 468	2 004	536	1 468	2 004	0	0	0
42005	158 180	0	158 180	0	0	0	0	0	0	158 180	0	158 180
42104	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	69 700	0	69 700	0	0	0	8 000	0	8 000	77 700	0	77 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 307	1 624	22 931	13 705	341	14 046	15 076	1 275	16 351	22 678	2 558	25 236
42304	0	276	276	0	15	15	0	102	102	0	363	363
42305	4 670	4 026	8 696	9 587	1 747	11 334	10 681	1 633	12 314	5 764	3 912	9 676
42306	1 352 190	43 786	1 395 976	718 081	2 402	720 483	822 520	3 722	826 242	1 456 629	45 106	1 501 735
42307	2 268	0	2 268	144	0	144	286	0	286	2 410	0	2 410
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
42312	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
42313	28	0	28	1	0	1	4	0	4	31	0	31
42314	61	0	61	6	0	6	3	0	3	58	0	58
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	90 818	0	90 818	8 685	0	8 685	16 289	0	16 289	98 422	0	98 422
45415	2 089	0	2 089	78	0	78	0	0	0	2 011	0	2 011
45515	81 390	0	81 390	37 015	0	37 015	1 557	0	1 557	45 932	0	45 932
45818	12 570	0	12 570	0	0	0	25 800	0	25 800	38 370	0	38 370
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	92 914	11 184	104 098	92 914	11 184	104 098	0	0	0
47407	0	0	0	119 320	3 232	122 552	119 320	3 232	122 552	0	0	0
47411	16 264	1 632	17 896	13 667	82	13 749	1 976	278	2 254	4 573	1 828	6 401
47416	975	0	975	5 688	0	5 688	5 071	0	5 071	358	0	358
47422	0	0	0	374 489	0	374 489	374 489	0	374 489	0	0	0
47425	3 093	0	3 093	5 775	0	5 775	6 312	0	6 312	3 630	0	3 630
47426	86	0	86	2 271	0	2 271	2 203	0	2 203	18	0	18
60301	627	0	627	1 077	0	1 077	4 906	0	4 906	4 456	0	4 456
60305	0	0	0	5 765	0	5 765	8 093	0	8 093	2 328	0	2 328
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	25	0	25	446	0	446	454	0	454	33	0	33
60320	3 134	0	3 134	2 677	0	2 677	0	0	0	457	0	457
60322	195	0	195	17	0	17	56	0	56	234	0	234
60324	1 592	0	1 592	1 269	0	1 269	2 217	0	2 217	2 540	0	2 540
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	38 983	0	38 983	0	0	0	588	0	588	39 571	0	39 571
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	622	0	622	109	0	109	85	0	85	598	0	598
70601	344 131	0	344 131	0	0	0	90 960	0	90 960	435 091	0	435 091
70603	41 681	0	41 681	0	0	0	13 499	0	13 499	55 180	0	55 180
Итого по пассиву (баланс)	4 330 692	108 188	4 438 880	5 431 474	266 475	5 697 949	6 093 525	265 596	6 359 121	4 992 743	107 309	5 100 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 748	0	101 748	8 171	0	8 171	20 227	0	20 227	89 692	0	89 692
90902	78 312	0	78 312	12 014	0	12 014	3 152	0	3 152	87 174	0	87 174
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 419 468	0	5 419 468	376 575	0	376 575	254 076	0	254 076	5 541 967	0	5 541 967
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	23 767	0	23 767	0	0	0	0	0	0	23 767	0	23 767
91604	12 542	0	12 542	3 200	0	3 200	2 899	0	2 899	12 843	0	12 843
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 592 279	0	4 592 279	673 478	0	673 478	420 862	0	420 862	4 844 895	0	4 844 895
Итого по активу (баланс)	10 407 411	0	10 407 411	1 073 443	0	1 073 443	701 221	0	701 221	10 779 633	0	10 779 633
Пассив
91312	4 325 139	0	4 325 139	152 938	0	152 938	384 309	0	384 309	4 556 510	0	4 556 510
91315	60 611	0	60 611	5 205	0	5 205	5 038	0	5 038	60 444	0	60 444
91316	11 952	0	11 952	81 864	0	81 864	94 788	0	94 788	24 876	0	24 876
91317	187 412	0	187 412	180 855	0	180 855	189 343	0	189 343	195 900	0	195 900
91507	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
99999	5 815 132	0	5 815 132	278 850	0	278 850	398 456	0	398 456	5 934 738	0	5 934 738
Итого по пассиву (баланс)	10 407 411	0	10 407 411	699 712	0	699 712	1 071 934	0	1 071 934	10 779 633	0	10 779 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 597	6 597	0	6 597	6 597	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40	6 597	6 637	40	6 597	6 637	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
96801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Пассив
98050	0	0	47 708,0000	0	0	47 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	152 468,0000	0	0	0,0000	0	0	47 708,0000	0	0	200 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	47 708,0000	0	0	47 708,0000	0	0	200 176,0000

Страница была полезной?