Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 482	45 788	175 270	1 727 800	494 476	2 222 276	1 751 611	494 456	2 246 067	105 671	45 808	151 479
20208	39 669	0	39 669	362 200	0	362 200	354 902	0	354 902	46 967	0	46 967
20209	0	0	0	589 558	29 982	619 540	589 558	29 982	619 540	0	0	0
30102	84 505	0	84 505	6 768 814	0	6 768 814	6 732 023	0	6 732 023	121 296	0	121 296
30110	3 869	36 731	40 600	2 346 006	118 881	2 464 887	2 341 879	107 195	2 449 074	7 996	48 417	56 413
30114	0	19 991	19 991	0	30 135	30 135	0	28 911	28 911	0	21 215	21 215
30202	43 634	0	43 634	2 303	0	2 303	0	0	0	45 937	0	45 937
30204	3 211	0	3 211	0	0	0	1 226	0	1 226	1 985	0	1 985
30215	360	497	857	0	31	31	0	28	28	360	500	860
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	1 533	63	1 596	47 450	2 155	49 605	46 123	2 211	48 334	2 860	7	2 867
30424	1 738	0	1 738	113 600	0	113 600	113 810	0	113 810	1 528	0	1 528
30602	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	210 000	0	210 000
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	2 130 000	0	2 130 000	2 420 000	0	2 420 000	40 000	0	40 000
32004	5 000	0	5 000	295 000	0	295 000	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000
45201	97 500	0	97 500	84 533	0	84 533	69 057	0	69 057	112 976	0	112 976
45203	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45204	28 207	0	28 207	43 000	0	43 000	26 707	0	26 707	44 500	0	44 500
45205	42 420	0	42 420	4 019	0	4 019	8 546	0	8 546	37 893	0	37 893
45206	1 017 734	0	1 017 734	136 597	0	136 597	164 327	0	164 327	990 004	0	990 004
45207	705 554	0	705 554	120 818	0	120 818	74 210	0	74 210	752 162	0	752 162
45208	172 475	0	172 475	2 407	0	2 407	0	0	0	174 882	0	174 882
45401	15 095	0	15 095	18 841	0	18 841	21 610	0	21 610	12 326	0	12 326
45404	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45405	1 209	0	1 209	642	0	642	695	0	695	1 156	0	1 156
45406	6 227	0	6 227	9 153	0	9 153	800	0	800	14 580	0	14 580
45407	6 210	0	6 210	0	0	0	1 120	0	1 120	5 090	0	5 090
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	152 623	0	152 623	18 300	0	18 300	17 242	0	17 242	153 681	0	153 681
45506	433 677	0	433 677	50 570	0	50 570	35 856	0	35 856	448 391	0	448 391
45507	98 535	0	98 535	4 000	0	4 000	1 598	0	1 598	100 937	0	100 937
45509	510	0	510	271	0	271	196	0	196	585	0	585
45812	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000	0	0	0	11 400	0	11 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	87	87	3 614	1 585	5 199	3 614	1 584	5 198	0	88	88
47408	0	0	0	1 580	115 171	116 751	1 580	115 171	116 751	0	0	0
47415	215	0	215	0	0	0	13	0	13	202	0	202
47423	1 458	27	1 485	1 303	30 211	31 514	1 306	30 238	31 544	1 455	0	1 455
47427	21 994	0	21 994	29 030	0	29 030	30 610	0	30 610	20 414	0	20 414
50305	157 141	0	157 141	920	0	920	246	0	246	157 815	0	157 815
50307	29 963	0	29 963	246	0	246	1 493	0	1 493	28 716	0	28 716
50308	20 157	0	20 157	133	0	133	0	0	0	20 290	0	20 290
60302	6 819	0	6 819	1 655	0	1 655	1 273	0	1 273	7 201	0	7 201
60306	4	0	4	1 824	0	1 824	1 828	0	1 828	0	0	0
60308	5	0	5	67	0	67	68	0	68	4	0	4
60310	12	0	12	169	0	169	111	0	111	70	0	70
60312	3 998	0	3 998	8 042	0	8 042	4 902	0	4 902	7 138	0	7 138
60323	333	0	333	71	0	71	22	0	22	382	0	382
60401	144 340	0	144 340	37 452	0	37 452	399	0	399	181 393	0	181 393
60404	379	0	379	462	0	462	0	0	0	841	0	841
60410	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
60411	87 849	0	87 849	0	0	0	37 132	0	37 132	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60413	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
60701	0	0	0	499	0	499	319	0	319	180	0	180
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	356	0	356	96	0	96	182	0	182	270	0	270
61009	304	0	304	258	0	258	129	0	129	433	0	433
61010	0	0	0	18	0	18	11	0	11	7	0	7
61011	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61403	7 456	0	7 456	450	0	450	827	0	827	7 079	0	7 079
70606	175 172	0	175 172	90 119	0	90 119	354	0	354	264 937	0	264 937
70608	23 881	0	23 881	12 120	0	12 120	0	0	0	36 001	0	36 001
70611	5 220	0	5 220	1 571	0	1 571	1 607	0	1 607	5 184	0	5 184
Итого по активу (баланс)	4 403 048	103 184	4 506 232	18 668 767	822 627	19 491 394	18 519 525	809 776	19 329 301	4 552 290	116 035	4 668 325
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	16	0	16	0	0	0	84	0	84
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	16	0	16	87 772	0	87 772
30220	0	0	0	0	77 508	77 508	0	77 508	77 508	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 756	8 756	0	8 756	8 756	0	0	0
30226	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30232	48	87	135	36 577	9 819	46 396	37 109	9 887	46 996	580	155	735
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40502	17 789	1	17 790	14 581	0	14 581	9 990	0	9 990	13 198	1	13 199
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
40701	302 546	0	302 546	163 389	0	163 389	92 319	0	92 319	231 476	0	231 476
40702	959 494	44 499	1 003 993	2 987 348	88 676	3 076 024	3 021 388	98 385	3 119 773	993 534	54 208	1 047 742
40703	52 591	0	52 591	63 539	0	63 539	62 362	0	62 362	51 414	0	51 414
40802	78 632	1	78 633	691 908	399	692 307	714 270	399	714 669	100 994	1	100 995
40817	339 050	9 564	348 614	439 675	6 711	446 386	449 095	11 370	460 465	348 470	14 223	362 693
40820	15	0	15	21	0	21	10	0	10	4	0	4
40905	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40909	0	0	0	1 332	1 415	2 747	1 332	1 415	2 747	0	0	0
40910	0	0	0	60	277	337	60	277	337	0	0	0
40911	2 027	0	2 027	41 572	0	41 572	40 932	0	40 932	1 387	0	1 387
40912	0	0	0	2 587	3 540	6 127	2 587	3 540	6 127	0	0	0
40913	0	0	0	170	641	811	170	641	811	0	0	0
42005	149 180	0	149 180	0	0	0	3 000	0	3 000	152 180	0	152 180
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 113	1 405	26 518	15 551	98	15 649	14 628	86	14 714	24 190	1 393	25 583
42304	0	342	342	0	17	17	0	22	22	0	347	347
42305	8 845	3 780	12 625	12 279	3 211	15 490	7 477	3 370	10 847	4 043	3 939	7 982
42306	1 339 757	41 361	1 381 118	400 398	3 311	403 709	398 887	4 903	403 790	1 338 246	42 953	1 381 199
42307	2 334	0	2 334	267	0	267	157	0	157	2 224	0	2 224
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
42311	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42312	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	64	0	64	5	0	5	2	0	2	61	0	61
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	89 126	0	89 126	31 111	0	31 111	31 758	0	31 758	89 773	0	89 773
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	61 065	0	61 065	6 281	0	6 281	21 272	0	21 272	76 056	0	76 056
45818	9 570	0	9 570	0	0	0	3 000	0	3 000	12 570	0	12 570
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	80 972	3 382	84 354	80 972	3 382	84 354	0	0	0
47407	0	0	0	115 500	1 580	117 080	115 500	1 580	117 080	0	0	0
47411	4 347	1 364	5 711	2 557	79	2 636	7 064	223	7 287	8 854	1 508	10 362
47416	216	0	216	9 171	0	9 171	9 394	0	9 394	439	0	439
47422	25	0	25	329 382	0	329 382	329 357	0	329 357	0	0	0
47425	15 346	0	15 346	16 312	0	16 312	3 196	0	3 196	2 230	0	2 230
47426	27	0	27	1 818	0	1 818	1 837	0	1 837	46	0	46
60301	4 516	0	4 516	7 111	0	7 111	3 339	0	3 339	744	0	744
60305	2 352	0	2 352	10 309	0	10 309	7 957	0	7 957	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	47	0	47	721	0	721	725	0	725	51	0	51
60320	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60322	241	0	241	1 894	0	1 894	1 845	0	1 845	192	0	192
60324	1 712	0	1 712	108	0	108	0	0	0	1 604	0	1 604
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	37 972	0	37 972	222	0	222	584	0	584	38 334	0	38 334
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	674	0	674	106	0	106	84	0	84	652	0	652
70601	182 596	0	182 596	213	0	213	92 078	0	92 078	274 461	0	274 461
70603	23 857	0	23 857	0	0	0	12 080	0	12 080	35 937	0	35 937
70801	27 887	0	27 887	0	0	0	0	0	0	27 887	0	27 887
Итого по пассиву (баланс)	4 403 828	102 404	4 506 232	5 487 300	209 420	5 696 720	5 633 069	225 744	5 858 813	4 549 597	118 728	4 668 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 337	0	93 337	8 932	0	8 932	8 175	0	8 175	94 094	0	94 094
90902	62 948	0	62 948	14 840	0	14 840	7 785	0	7 785	70 003	0	70 003
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	5 786 558	0	5 786 558	505 537	0	505 537	668 159	0	668 159	5 623 936	0	5 623 936
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 800	0	6 800	16 967	0	16 967	0	0	0	23 767	0	23 767
91604	12 842	0	12 842	3 381	0	3 381	3 487	0	3 487	12 736	0	12 736
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 956 996	0	4 956 996	501 779	0	501 779	637 130	0	637 130	4 821 645	0	4 821 645
Итого по активу (баланс)	11 098 777	0	11 098 777	1 051 440	0	1 051 440	1 324 741	0	1 324 741	10 825 476	0	10 825 476
Пассив
91003	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91312	4 547 002	0	4 547 002	256 499	0	256 499	214 394	0	214 394	4 504 897	0	4 504 897
91315	56 149	0	56 149	0	0	0	1 488	0	1 488	57 637	0	57 637
91316	50 326	0	50 326	55 058	0	55 058	32 000	0	32 000	27 268	0	27 268
91317	296 354	0	296 354	324 497	0	324 497	252 821	0	252 821	224 678	0	224 678
91507	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
99999	6 141 781	0	6 141 781	685 609	0	685 609	547 659	0	547 659	6 003 831	0	6 003 831
Итого по пассиву (баланс)	11 098 777	0	11 098 777	1 322 740	0	1 322 740	1 049 439	0	1 049 439	10 825 476	0	10 825 476
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 460	24 460	0	24 460	24 460	0	0	0
93801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111	24 460	24 571	111	24 460	24 571	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 349	0	24 349	24 349	0	24 349	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Пассив
98050	0	0	47 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 708,0000
98070	0	0	152 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000

Страница была полезной?