Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 600	41 641	164 241	1 643 065	396 993	2 040 058	1 658 957	403 092	2 062 049	106 708	35 542	142 250
20208	31 294	0	31 294	317 100	0	317 100	313 156	0	313 156	35 238	0	35 238
20209	0	0	0	596 468	14 978	611 446	596 468	14 978	611 446	0	0	0
30102	142 775	0	142 775	6 881 293	0	6 881 293	6 902 136	0	6 902 136	121 932	0	121 932
30110	12 021	30 445	42 466	3 103 933	228 590	3 332 523	3 107 207	153 518	3 260 725	8 747	105 517	114 264
30114	0	33 725	33 725	0	20 262	20 262	0	18 200	18 200	0	35 787	35 787
30202	40 447	0	40 447	5 027	0	5 027	0	0	0	45 474	0	45 474
30204	3 376	0	3 376	0	0	0	319	0	319	3 057	0	3 057
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30215	360	480	840	0	17	17	0	7	7	360	490	850
30221	0	0	0	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	0	0	0
30233	1 689	77	1 766	41 496	1 163	42 659	41 743	1 240	42 983	1 442	0	1 442
30424	918	0	918	95 390	0	95 390	95 501	0	95 501	807	0	807
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	3 020 000	0	3 020 000	2 920 000	0	2 920 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 330 000	0	1 330 000	120 000	0	120 000
32003	480 000	0	480 000	2 820 000	0	2 820 000	2 940 000	0	2 940 000	360 000	0	360 000
32004	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32005	0	27 025	27 025	0	955	955	0	27 980	27 980	0	0	0
32006	0	45 042	45 042	0	1 591	1 591	0	46 633	46 633	0	0	0
45201	101 633	0	101 633	47 163	0	47 163	61 916	0	61 916	86 880	0	86 880
45203	0	0	0	688	0	688	200	0	200	488	0	488
45204	18 900	0	18 900	45 582	0	45 582	19 195	0	19 195	45 287	0	45 287
45205	55 201	0	55 201	24 589	0	24 589	22 785	0	22 785	57 005	0	57 005
45206	865 405	0	865 405	166 406	0	166 406	79 146	0	79 146	952 665	0	952 665
45207	779 134	0	779 134	63 614	0	63 614	86 240	0	86 240	756 508	0	756 508
45208	147 295	0	147 295	23 647	0	23 647	0	0	0	170 942	0	170 942
45401	10 623	0	10 623	15 828	0	15 828	12 863	0	12 863	13 588	0	13 588
45405	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
45406	7 997	0	7 997	663	0	663	891	0	891	7 769	0	7 769
45407	6 830	0	6 830	0	0	0	560	0	560	6 270	0	6 270
45408	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45505	149 346	0	149 346	27 770	0	27 770	32 368	0	32 368	144 748	0	144 748
45506	463 280	0	463 280	7 930	0	7 930	8 855	0	8 855	462 355	0	462 355
45507	85 624	0	85 624	0	0	0	2 126	0	2 126	83 498	0	83 498
45509	0	0	0	290	0	290	53	0	53	237	0	237
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	84	84	7 747	7 749	15 496	7 747	7 747	15 494	0	86	86
47408	0	0	0	13 041	103 222	116 263	13 041	103 222	116 263	0	0	0
47415	256	0	256	0	0	0	30	0	30	226	0	226
47423	1 414	0	1 414	1 267	16 149	17 416	1 224	16 149	17 373	1 457	0	1 457
47427	21 080	142	21 222	27 162	67	27 229	29 088	209	29 297	19 154	0	19 154
50305	137 350	0	137 350	20 767	0	20 767	870	0	870	157 247	0	157 247
60302	0	0	0	6 865	0	6 865	46	0	46	6 819	0	6 819
60306	3	0	3	1 963	0	1 963	1 962	0	1 962	4	0	4
60308	29	0	29	85	0	85	114	0	114	0	0	0
60310	16	0	16	91	0	91	95	0	95	12	0	12
60312	2 681	0	2 681	4 433	0	4 433	2 571	0	2 571	4 543	0	4 543
60323	333	0	333	84	0	84	81	0	81	336	0	336
60401	144 127	0	144 127	53	0	53	0	0	0	144 180	0	144 180
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60410	1 901	0	1 901	3 740	0	3 740	0	0	0	5 641	0	5 641
60411	91 589	0	91 589	0	0	0	3 740	0	3 740	87 849	0	87 849
60412	39 950	0	39 950	8 454	0	8 454	0	0	0	48 404	0	48 404
60413	8 916	0	8 916	0	0	0	8 454	0	8 454	462	0	462
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	422	0	422	146	0	146	185	0	185	383	0	383
61009	268	0	268	30	0	30	28	0	28	270	0	270
61010	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
61011	18 947	0	18 947	0	0	0	200	0	200	18 747	0	18 747
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	9 097	0	9 097	29	0	29	810	0	810	8 316	0	8 316
70606	53 766	0	53 766	56 016	0	56 016	49	0	49	109 733	0	109 733
70608	7 959	0	7 959	9 471	0	9 471	0	0	0	17 430	0	17 430
70611	1 734	0	1 734	1 749	0	1 749	0	0	0	3 483	0	3 483
70706	948 630	0	948 630	16	0	16	948 646	0	948 646	0	0	0
70708	145 176	0	145 176	0	0	0	145 176	0	145 176	0	0	0
70711	16 196	0	16 196	0	0	0	16 196	0	16 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 432 169	178 661	5 610 830	20 708 603	791 736	21 500 339	21 549 948	792 975	22 342 923	4 590 824	177 422	4 768 246
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	713	713	0	141 945	141 945	0	141 232	141 232	0	0	0
30232	193	50	243	28 819	5 372	34 191	28 881	6 006	34 887	255	684	939
40502	11 111	1	11 112	17 923	0	17 923	36 241	0	36 241	29 429	1	29 430
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	0	0	0	3	0	3	42	0	42	39	0	39
40701	131 671	0	131 671	127 620	0	127 620	220 150	0	220 150	224 201	0	224 201
40702	964 856	48 853	1 013 709	2 494 380	212 700	2 707 080	2 475 728	211 961	2 687 689	946 204	48 114	994 318
40703	57 941	0	57 941	60 650	0	60 650	59 728	0	59 728	57 019	0	57 019
40802	76 273	1	76 274	488 325	1 292	489 617	494 980	1 292	496 272	82 928	1	82 929
40817	328 520	10 335	338 855	383 749	12 370	396 119	396 992	10 898	407 890	341 763	8 863	350 626
40820	29	0	29	54	0	54	40	0	40	15	0	15
40905	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
40909	0	0	0	587	880	1 467	587	880	1 467	0	0	0
40910	0	0	0	5	241	246	5	241	246	0	0	0
40911	1 294	0	1 294	44 444	0	44 444	44 685	0	44 685	1 535	0	1 535
40912	0	0	0	1 079	3 076	4 155	1 079	3 076	4 155	0	0	0
40913	0	0	0	148	70	218	148	70	218	0	0	0
42005	70 280	0	70 280	0	0	0	72 900	0	72 900	143 180	0	143 180
42104	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42105	209 000	72 066	281 066	0	1 124	1 124	0	2 546	2 546	209 000	73 488	282 488
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	28 258	1 321	29 579	20 755	22	20 777	15 659	87	15 746	23 162	1 386	24 548
42304	0	338	338	0	7	7	0	9	9	0	340	340
42305	7 042	3 863	10 905	13 996	195	14 191	17 282	508	17 790	10 328	4 176	14 504
42306	1 318 617	40 426	1 359 043	100 577	1 395	101 972	101 731	2 141	103 872	1 319 771	41 172	1 360 943
42307	4 247	0	4 247	1 392	0	1 392	254	0	254	3 109	0	3 109
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	60	0	60	2	0	2	1	0	1	59	0	59
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	99 827	0	99 827	16 210	0	16 210	15 284	0	15 284	98 901	0	98 901
45415	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45515	58 372	0	58 372	447	0	447	200	0	200	58 125	0	58 125
45818	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	79 180	14 012	93 192	79 180	14 012	93 192	0	0	0
47407	0	0	0	103 316	13 005	116 321	103 316	13 005	116 321	0	0	0
47411	9 529	1 105	10 634	1 985	29	2 014	7 746	151	7 897	15 290	1 227	16 517
47416	1 205	0	1 205	20 963	0	20 963	20 117	0	20 117	359	0	359
47422	145	0	145	315 540	0	315 540	315 395	0	315 395	0	0	0
47425	7 316	0	7 316	5 905	0	5 905	12 502	0	12 502	13 913	0	13 913
47426	481	14	495	3 323	1	3 324	3 605	6	3 611	763	19	782
60301	4 057	0	4 057	4 828	0	4 828	4 980	0	4 980	4 209	0	4 209
60305	2 681	0	2 681	8 264	0	8 264	7 915	0	7 915	2 332	0	2 332
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	56	0	56	692	0	692	667	0	667	31	0	31
60320	365	0	365	2	0	2	0	0	0	363	0	363
60322	242	0	242	58	0	58	62	0	62	246	0	246
60324	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	36 791	0	36 791	0	0	0	598	0	598	37 389	0	37 389
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	560	0	560	105	0	105	233	0	233	688	0	688
70601	57 318	0	57 318	345	0	345	57 669	0	57 669	114 642	0	114 642
70603	7 916	0	7 916	0	0	0	9 463	0	9 463	17 379	0	17 379
70701	986 596	0	986 596	986 611	0	986 611	15	0	15	0	0	0
70703	144 631	0	144 631	144 631	0	144 631	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 103 173	0	1 103 173	1 131 060	0	1 131 060	27 887	0	27 887
Итого по пассиву (баланс)	5 431 744	179 086	5 610 830	6 581 343	407 736	6 989 079	5 738 374	408 121	6 146 495	4 588 775	179 471	4 768 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 986	0	86 986	18 556	0	18 556	18 503	0	18 503	87 039	0	87 039
90902	66 293	0	66 293	7 787	0	7 787	4 896	0	4 896	69 184	0	69 184
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 560 688	0	5 560 688	509 272	0	509 272	273 226	0	273 226	5 796 734	0	5 796 734
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	11 916	0	11 916	3 308	0	3 308	3 295	0	3 295	11 929	0	11 929
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 674 481	0	4 674 481	530 639	0	530 639	525 624	0	525 624	4 679 496	0	4 679 496
Итого по активу (баланс)	10 586 461	0	10 586 461	1 069 567	0	1 069 567	825 550	0	825 550	10 830 478	0	10 830 478
Пассив
91003	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
91312	4 332 712	0	4 332 712	194 819	0	194 819	207 691	0	207 691	4 345 584	0	4 345 584
91315	63 695	0	63 695	25 086	0	25 086	20 000	0	20 000	58 609	0	58 609
91316	38 060	0	38 060	41 169	0	41 169	25 500	0	25 500	22 391	0	22 391
91317	234 849	0	234 849	259 842	0	259 842	272 740	0	272 740	247 747	0	247 747
91507	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
99999	5 911 980	0	5 911 980	297 995	0	297 995	536 997	0	536 997	6 150 982	0	6 150 982
Итого по пассиву (баланс)	10 586 461	0	10 586 461	823 619	0	823 619	1 067 636	0	1 067 636	10 830 478	0	10 830 478
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 061	13 061	0	13 061	13 061	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	13 061	13 070	9	13 061	13 070	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 052	0	13 052	13 052	0	13 052	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	133 218,0000	0	0	38 500,0000	0	0	19 250,0000	0	0	152 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 218,0000	0	0	38 500,0000	0	0	19 250,0000	0	0	152 468,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	133 218,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000	0	0	152 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 218,0000	0	0	19 250,0000	0	0	38 500,0000	0	0	152 468,0000

Страница была полезной?