Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 463	60 687	163 150	1 540 328	651 871	2 192 199	1 547 542	656 695	2 204 237	95 249	55 863	151 112
20208	25 602	0	25 602	309 300	0	309 300	300 668	0	300 668	34 234	0	34 234
20209	2 196	511	2 707	703 831	67 725	771 556	703 805	67 736	771 541	2 222	500	2 722
30102	49 239	0	49 239	3 182 162	0	3 182 162	2 929 705	0	2 929 705	301 696	0	301 696
30110	32 642	45 224	77 866	19 660	178 829	198 489	20 563	144 768	165 331	31 739	79 285	111 024
30114	0	47 436	47 436	0	8 946	8 946	0	34 181	34 181	0	22 201	22 201
30202	30 050	0	30 050	0	0	0	73	0	73	29 977	0	29 977
30204	2 453	0	2 453	64	0	64	0	0	0	2 517	0	2 517
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	1 793	0	1 793	42 819	36	42 855	43 246	36	43 282	1 366	0	1 366
30402	0	0	0	1 540 685	0	1 540 685	1 540 685	0	1 540 685	0	0	0
30602	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
31901	35 000	0	35 000	270 000	0	270 000	255 000	0	255 000	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	145 000	0	145 000	950 000	0	950 000	725 000	0	725 000	370 000	0	370 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	61 354	0	61 354	84 536	0	84 536	90 950	0	90 950	54 940	0	54 940
45203	0	0	0	6 350	0	6 350	3 600	0	3 600	2 750	0	2 750
45204	32 070	0	32 070	1 167	0	1 167	25 820	0	25 820	7 417	0	7 417
45205	48 576	0	48 576	15 149	0	15 149	24 125	0	24 125	39 600	0	39 600
45206	774 675	0	774 675	109 602	0	109 602	89 980	0	89 980	794 297	0	794 297
45207	311 508	0	311 508	51 464	0	51 464	48 740	0	48 740	314 232	0	314 232
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
45406	36 757	0	36 757	5 706	0	5 706	2 716	0	2 716	39 747	0	39 747
45407	16 375	0	16 375	0	0	0	540	0	540	15 835	0	15 835
45408	2 297	0	2 297	0	0	0	28	0	28	2 269	0	2 269
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	25	0	25	300	0	300	5	0	5	320	0	320
45505	132 389	0	132 389	12 735	0	12 735	9 581	0	9 581	135 543	0	135 543
45506	307 804	0	307 804	24 985	0	24 985	7 565	0	7 565	325 224	0	325 224
45507	50 905	0	50 905	900	0	900	1 075	0	1 075	50 730	0	50 730
45812	21 592	0	21 592	47 050	0	47 050	41 398	0	41 398	27 244	0	27 244
45814	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	1 402	0	1 402	3 809	0	3 809	5 211	0	5 211	0	0	0
45914	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45915	325	0	325	374	0	374	244	0	244	455	0	455
47404	2 860	0	2 860	102 615	4 579	107 194	102 638	4 579	107 217	2 837	0	2 837
47408	0	0	0	36 214	133 663	169 877	36 214	133 663	169 877	0	0	0
47415	127	0	127	2 837	0	2 837	1 251	0	1 251	1 713	0	1 713
47423	2 072	540	2 612	6 706	17 267	23 973	6 369	17 292	23 661	2 409	515	2 924
47427	13 059	0	13 059	18 814	0	18 814	18 675	0	18 675	13 198	0	13 198
50305	160 833	0	160 833	938	0	938	7 394	0	7 394	154 377	0	154 377
60302	2 003	0	2 003	93	0	93	1 341	0	1 341	755	0	755
60306	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60308	55	0	55	132	0	132	172	0	172	15	0	15
60310	42	0	42	111	0	111	113	0	113	40	0	40
60312	4 745	0	4 745	6 391	0	6 391	8 796	0	8 796	2 340	0	2 340
60323	323	0	323	1	0	1	1	0	1	323	0	323
60401	239 762	0	239 762	4 076	0	4 076	5 693	0	5 693	238 145	0	238 145
60404	842	0	842	40 015	0	40 015	0	0	0	40 857	0	40 857
60701	0	0	0	44 313	0	44 313	44 092	0	44 092	221	0	221
61002	4	0	4	26	0	26	14	0	14	16	0	16
61008	257	0	257	121	0	121	190	0	190	188	0	188
61009	96	0	96	365	0	365	151	0	151	310	0	310
61010	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
61011	33 613	0	33 613	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	33 613	0	33 613
61209	0	0	0	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	0	0	0
61210	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
61403	4 545	0	4 545	2 456	0	2 456	529	0	529	6 472	0	6 472
70606	479 581	0	479 581	132 380	0	132 380	144	0	144	611 817	0	611 817
70608	137 110	0	137 110	16 838	0	16 838	0	0	0	153 948	0	153 948
70611	4 621	0	4 621	186	0	186	0	0	0	4 807	0	4 807
Пассив
10207	200 000	0	200 000	101	0	101	101	0	101	200 000	0	200 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	0	0	0	138 764	138 764	0	138 764	138 764	0	0	0
30232	751	0	751	22 014	3 329	25 343	21 263	3 329	24 592	0	0	0
40502	25 189	1	25 190	26 492	0	26 492	21 892	0	21 892	20 589	1	20 590
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	55 164	0	55 164	87 678	0	87 678	127 181	0	127 181	94 667	0	94 667
40702	455 153	100 402	555 555	2 684 132	150 337	2 834 469	2 921 347	151 785	3 073 132	692 368	101 850	794 218
40703	49 860	0	49 860	38 950	52	39 002	40 098	52	40 150	51 008	0	51 008
40802	51 878	14	51 892	500 821	4 942	505 763	500 115	4 942	505 057	51 172	14	51 186
40817	247 135	6 417	253 552	342 973	7 725	350 698	375 640	8 499	384 139	279 802	7 191	286 993
40820	41	0	41	49	0	49	59	0	59	51	0	51
40905	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
40909	0	0	0	645	1 564	2 209	645	1 564	2 209	0	0	0
40910	0	0	0	7	262	269	7	262	269	0	0	0
40911	895	0	895	39 559	0	39 559	40 665	0	40 665	2 001	0	2 001
40912	0	0	0	1 760	7 502	9 262	1 760	7 502	9 262	0	0	0
40913	0	0	0	334	8 483	8 817	334	8 483	8 817	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	21 311	1 139	22 450	20 617	63	20 680	19 530	123	19 653	20 224	1 199	21 423
42304	2 399	1 258	3 657	182	212	394	111	198	309	2 328	1 244	3 572
42305	35 669	7 296	42 965	36 465	3 167	39 632	27 838	1 979	29 817	27 042	6 108	33 150
42306	1 273 754	37 404	1 311 158	99 203	44 665	143 868	98 774	49 713	148 487	1 273 325	42 452	1 315 777
42307	19 993	0	19 993	7 626	0	7 626	2 094	0	2 094	14 461	0	14 461
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42312	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	93 585	0	93 585	61 772	0	61 772	41 396	0	41 396	73 209	0	73 209
45415	5 237	0	5 237	27	0	27	1 037	0	1 037	6 247	0	6 247
45515	18 636	0	18 636	1 688	0	1 688	3 717	0	3 717	20 665	0	20 665
45818	23 735	0	23 735	41 398	0	41 398	47 050	0	47 050	29 387	0	29 387
45918	1 938	0	1 938	1 410	0	1 410	40	0	40	568	0	568
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	98 037	41 974	140 011	98 037	41 974	140 011	0	0	0
47407	0	0	0	134 137	36 203	170 340	134 137	36 203	170 340	0	0	0
47411	7 718	671	8 389	1 509	165	1 674	6 030	110	6 140	12 239	616	12 855
47416	117	0	117	3 147	0	3 147	3 243	0	3 243	213	0	213
47422	938	0	938	340 913	3 438	344 351	340 605	3 454	344 059	630	16	646
47425	3 741	0	3 741	3 879	0	3 879	7 728	0	7 728	7 590	0	7 590
47426	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60301	1 792	0	1 792	1 358	0	1 358	3 124	0	3 124	3 558	0	3 558
60305	3 088	0	3 088	5 895	0	5 895	6 048	0	6 048	3 241	0	3 241
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60311	112	0	112	7 575	0	7 575	7 496	0	7 496	33	0	33
60320	389	0	389	1	0	1	0	0	0	388	0	388
60322	272	0	272	91	0	91	200 100	0	200 100	200 281	0	200 281
60324	830	0	830	324	0	324	108	0	108	614	0	614
60348	2 536	0	2 536	0	0	0	9 000	0	9 000	11 536	0	11 536
60601	35 667	0	35 667	55	0	55	775	0	775	36 387	0	36 387
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	155	0	155	159	0	159	586	0	586	582	0	582
70601	501 727	0	501 727	3	0	3	142 012	0	142 012	643 736	0	643 736
70603	133 935	0	133 935	0	0	0	16 594	0	16 594	150 529	0	150 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	119 256	0	119 256	5 425	0	5 425	6 830	0	6 830	117 851	0	117 851
90902	42 147	0	42 147	4 877	0	4 877	5 397	0	5 397	41 627	0	41 627
91202	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 586 902	0	4 586 902	286 474	0	286 474	264 355	0	264 355	4 609 021	0	4 609 021
91501	94 197	0	94 197	42 000	0	42 000	725	0	725	135 472	0	135 472
91604	17 751	0	17 751	2 819	0	2 819	6 053	0	6 053	14 517	0	14 517
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 245 547	0	3 245 547	471 014	0	471 014	548 308	0	548 308	3 168 253	0	3 168 253
Пассив
91312	3 027 061	0	3 027 061	345 644	0	345 644	257 338	0	257 338	2 938 755	0	2 938 755
91315	37 593	538	38 131	14 115	30	14 145	19 544	56	19 600	43 022	564	43 586
91316	11 198	0	11 198	30 452	0	30 452	32 000	0	32 000	12 746	0	12 746
91317	165 013	0	165 013	157 506	0	157 506	161 076	0	161 076	168 583	0	168 583
91507	4 144	0	4 144	561	0	561	1 000	0	1 000	4 583	0	4 583
99999	4 889 515	0	4 889 515	280 087	0	280 087	338 324	0	338 324	4 947 752	0	4 947 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005 130,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98050	0	0	5 130,0000	0	0	5 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?