Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 657	65 266	173 923	1 474 337	617 528	2 091 865	1 507 810	621 705	2 129 515	75 184	61 089	136 273
20208	24 048	0	24 048	248 535	0	248 535	240 057	0	240 057	32 526	0	32 526
20209	1 020	461	1 481	708 551	60 933	769 484	707 771	61 049	768 820	1 800	345	2 145
30102	50 308	0	50 308	2 720 023	0	2 720 023	2 739 271	0	2 739 271	31 060	0	31 060
30110	62 329	23 815	86 144	14 716	177 937	192 653	15 665	160 585	176 250	61 380	41 167	102 547
30114	0	43 516	43 516	0	28 323	28 323	0	17 026	17 026	0	54 813	54 813
30202	30 604	0	30 604	0	0	0	4	0	4	30 600	0	30 600
30204	2 147	0	2 147	28	0	28	0	0	0	2 175	0	2 175
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	856	0	856	39 670	156	39 826	38 632	156	38 788	1 894	0	1 894
30402	0	0	0	1 660 798	0	1 660 798	1 660 798	0	1 660 798	0	0	0
30602	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	1 310 000	0	1 310 000	1 070 000	0	1 070 000	380 000	0	380 000
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	56 138	0	56 138	92 790	0	92 790	107 624	0	107 624	41 304	0	41 304
45204	10 000	0	10 000	7 550	0	7 550	0	0	0	17 550	0	17 550
45205	70 271	0	70 271	9 125	0	9 125	21 969	0	21 969	57 427	0	57 427
45206	768 355	0	768 355	53 991	0	53 991	50 693	0	50 693	771 653	0	771 653
45207	259 617	0	259 617	12 705	0	12 705	2 750	0	2 750	269 572	0	269 572
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
45406	41 076	0	41 076	2 292	0	2 292	3 676	0	3 676	39 692	0	39 692
45407	21 724	0	21 724	200	0	200	4 509	0	4 509	17 415	0	17 415
45408	2 350	0	2 350	0	0	0	27	0	27	2 323	0	2 323
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	144 640	0	144 640	18 910	0	18 910	6 112	0	6 112	157 438	0	157 438
45506	292 619	0	292 619	18 322	0	18 322	10 543	0	10 543	300 398	0	300 398
45507	54 669	0	54 669	0	0	0	2 445	0	2 445	52 224	0	52 224
45812	21 592	0	21 592	0	0	0	0	0	0	21 592	0	21 592
45814	6 457	0	6 457	969	0	969	5 533	0	5 533	1 893	0	1 893
45815	1 300	0	1 300	250	0	250	1 300	0	1 300	250	0	250
45912	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
45914	212	0	212	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	212	0	212
45915	395	0	395	499	0	499	569	0	569	325	0	325
47404	2 868	0	2 868	110 017	8 115	118 132	110 021	8 115	118 136	2 864	0	2 864
47408	0	0	0	39 348	140 824	180 172	39 348	140 824	180 172	0	0	0
47415	167	0	167	1 464	0	1 464	772	0	772	859	0	859
47423	1 868	504	2 372	7 726	40 136	47 862	7 233	40 130	47 363	2 361	510	2 871
47427	13 810	0	13 810	17 911	0	17 911	18 072	0	18 072	13 649	0	13 649
50305	160 829	0	160 829	960	0	960	1 389	0	1 389	160 400	0	160 400
60302	3 412	0	3 412	96	0	96	570	0	570	2 938	0	2 938
60306	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60308	40	0	40	83	0	83	118	0	118	5	0	5
60310	55	0	55	121	0	121	123	0	123	53	0	53
60312	4 380	0	4 380	4 299	0	4 299	4 394	0	4 394	4 285	0	4 285
60323	2 051	0	2 051	2	0	2	1 730	0	1 730	323	0	323
60401	233 620	0	233 620	6 279	0	6 279	43	0	43	239 856	0	239 856
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
61002	4	0	4	58	0	58	2	0	2	60	0	60
61008	254	0	254	204	0	204	288	0	288	170	0	170
61009	98	0	98	77	0	77	81	0	81	94	0	94
61010	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61011	39 818	0	39 818	0	0	0	6 205	0	6 205	33 613	0	33 613
61209	0	0	0	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506	0	0	0
61403	5 318	0	5 318	364	0	364	541	0	541	5 141	0	5 141
70606	385 015	0	385 015	54 032	0	54 032	139	0	139	438 908	0	438 908
70608	97 535	0	97 535	21 008	0	21 008	0	0	0	118 543	0	118 543
70611	2 810	0	2 810	483	0	483	0	0	0	3 293	0	3 293
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	1 004	1 004	0	167 094	167 094	0	166 585	166 585	0	495	495
30232	5	0	5	16 742	4 239	20 981	16 931	4 264	21 195	194	25	219
40502	24 954	1	24 955	27 262	32	27 294	16 718	32	16 750	14 410	1	14 411
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	54 471	0	54 471	74 531	0	74 531	98 764	0	98 764	78 704	0	78 704
40702	382 965	79 594	462 559	2 404 720	181 096	2 585 816	2 525 355	204 024	2 729 379	503 600	102 522	606 122
40703	44 915	0	44 915	47 283	0	47 283	47 882	0	47 882	45 514	0	45 514
40802	61 934	14	61 948	513 141	2 976	516 117	516 815	2 977	519 792	65 608	15	65 623
40817	253 759	7 022	260 781	275 033	12 984	288 017	271 611	12 833	284 444	250 337	6 871	257 208
40820	49	0	49	26	0	26	31	0	31	54	0	54
40905	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
40909	0	0	0	1 611	3 074	4 685	1 611	3 074	4 685	0	0	0
40910	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
40911	838	0	838	29 124	0	29 124	29 488	0	29 488	1 202	0	1 202
40912	0	0	0	1 304	8 843	10 147	1 304	8 843	10 147	0	0	0
40913	0	0	0	172	12 527	12 699	172	12 527	12 699	0	0	0
42104	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42105	21 200	0	21 200	6 300	0	6 300	0	0	0	14 900	0	14 900
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	24 914	692	25 606	21 705	538	22 243	21 346	70	21 416	24 555	224	24 779
42304	1 548	1 217	2 765	1 233	1 135	2 368	2 014	428	2 442	2 329	510	2 839
42305	53 679	9 537	63 216	44 346	2 261	46 607	28 155	2 557	30 712	37 488	9 833	47 321
42306	1 283 185	39 593	1 322 778	86 777	59 213	145 990	99 200	57 715	156 915	1 295 608	38 095	1 333 703
42307	32 456	0	32 456	9 413	0	9 413	5 924	0	5 924	28 967	0	28 967
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	21	0	21	11	0	11	3	0	3	13	0	13
42312	21	0	21	3	0	3	9	0	9	27	0	27
42313	61	0	61	7	0	7	2	0	2	56	0	56
42314	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	71 239	0	71 239	5 795	0	5 795	23 013	0	23 013	88 457	0	88 457
45415	6 259	0	6 259	996	0	996	0	0	0	5 263	0	5 263
45515	28 873	0	28 873	11 567	0	11 567	1 798	0	1 798	19 104	0	19 104
45818	29 349	0	29 349	5 864	0	5 864	250	0	250	23 735	0	23 735
45918	1 953	0	1 953	28	0	28	14	0	14	1 939	0	1 939
47403	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47405	0	0	0	96 087	65 473	161 560	96 087	65 473	161 560	0	0	0
47407	0	0	0	141 193	39 341	180 534	141 193	39 341	180 534	0	0	0
47411	14 755	577	15 332	11 442	52	11 494	563	147	710	3 876	672	4 548
47416	1 050	0	1 050	8 389	0	8 389	8 933	0	8 933	1 594	0	1 594
47422	460	117	577	221 738	3 464	225 202	221 803	3 376	225 179	525	29	554
47425	3 396	0	3 396	2 783	0	2 783	3 208	0	3 208	3 821	0	3 821
47426	144	0	144	408	0	408	264	0	264	0	0	0
60301	1 972	0	1 972	3 435	0	3 435	3 416	0	3 416	1 953	0	1 953
60305	3 100	0	3 100	9 167	0	9 167	6 067	0	6 067	0	0	0
60309	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60311	60	0	60	785	0	785	755	0	755	30	0	30
60320	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60322	275	0	275	104	0	104	93	0	93	264	0	264
60324	2 622	0	2 622	1 792	0	1 792	0	0	0	830	0	830
60348	1 684	0	1 684	0	0	0	852	0	852	2 536	0	2 536
60601	34 193	0	34 193	40	0	40	785	0	785	34 938	0	34 938
61304	164	0	164	34	0	34	29	0	29	159	0	159
70601	401 937	0	401 937	5	0	5	58 458	0	58 458	460 390	0	460 390
70603	95 472	0	95 472	0	0	0	20 010	0	20 010	115 482	0	115 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	194 571	0	194 571	11 830	0	11 830	15 525	0	15 525	190 876	0	190 876
90902	53 982	0	53 982	7 867	0	7 867	13 527	0	13 527	48 322	0	48 322
91202	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 270 433	0	4 270 433	377 765	0	377 765	222 310	0	222 310	4 425 888	0	4 425 888
91501	92 966	0	92 966	726	0	726	0	0	0	93 692	0	93 692
91604	19 121	0	19 121	2 216	0	2 216	3 844	0	3 844	17 493	0	17 493
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 358 507	0	3 358 507	523 351	0	523 351	591 958	0	591 958	3 289 900	0	3 289 900
Пассив
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	3 172 627	0	3 172 627	358 089	0	358 089	252 609	0	252 609	3 067 147	0	3 067 147
91315	23 443	1 385	24 828	2 343	48	2 391	16 046	193	16 239	37 146	1 530	38 676
91316	15 342	0	15 342	15 544	0	15 544	19 150	0	19 150	18 948	0	18 948
91317	141 566	0	141 566	215 910	0	215 910	235 329	0	235 329	160 985	0	160 985
91507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 660 338	0	4 660 338	250 721	0	250 721	395 918	0	395 918	4 805 535	0	4 805 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 154 831,0000
Пассив
98070	0	0	154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 831,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000

Страница была полезной?