Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 539	38 468	119 007	1 369 583	604 732	1 974 315	1 364 316	586 286	1 950 602	85 806	56 914	142 720
20208	25 793	0	25 793	225 900	0	225 900	220 553	0	220 553	31 140	0	31 140
20209	3 385	1 254	4 639	478 313	69 311	547 624	477 235	70 089	547 324	4 463	476	4 939
30102	31 468	0	31 468	5 886 861	0	5 886 861	5 666 126	0	5 666 126	252 203	0	252 203
30110	61 964	64 917	126 881	12 028	150 457	162 485	11 394	176 412	187 806	62 598	38 962	101 560
30114	0	86 976	86 976	0	27 782	27 782	0	74 673	74 673	0	40 085	40 085
30202	31 882	0	31 882	3 544	0	3 544	0	0	0	35 426	0	35 426
30204	1 999	0	1 999	613	0	613	0	0	0	2 612	0	2 612
30221	0	0	0	6 000	8	6 008	6 000	8	6 008	0	0	0
30233	1 026	0	1 026	28 449	9	28 458	27 150	9	27 159	2 325	0	2 325
30402	0	0	0	9 133 129	0	9 133 129	9 133 129	0	9 133 129	0	0	0
30602	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31901	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	920 000	0	920 000	190 000	0	190 000
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31903	1 110 000	0	1 110 000	4 270 000	0	4 270 000	5 160 000	0	5 160 000	220 000	0	220 000
32003	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32007	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000	0	0	0	210 000	0	210 000
44908	4 900	0	4 900	0	0	0	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400
45201	21 066	0	21 066	47 569	0	47 569	48 764	0	48 764	19 871	0	19 871
45204	25 260	0	25 260	3 325	0	3 325	6 350	0	6 350	22 235	0	22 235
45205	70 400	0	70 400	27 554	0	27 554	30 450	0	30 450	67 504	0	67 504
45206	553 311	0	553 311	242 457	0	242 457	51 897	0	51 897	743 871	0	743 871
45207	293 657	0	293 657	20 840	0	20 840	93 055	0	93 055	221 442	0	221 442
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	139	0	139	992	0	992	1 130	0	1 130	1	0	1
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	6 740	0	6 740	2 983	0	2 983	682	0	682	9 041	0	9 041
45406	61 057	0	61 057	6 943	0	6 943	3 250	0	3 250	64 750	0	64 750
45407	17 869	0	17 869	5 600	0	5 600	500	0	500	22 969	0	22 969
45408	2 680	0	2 680	0	0	0	19	0	19	2 661	0	2 661
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	106	0	106	5 000	0	5 000	6	0	6	5 100	0	5 100
45505	189 404	0	189 404	33 700	0	33 700	25 803	0	25 803	197 301	0	197 301
45506	183 761	0	183 761	20 702	0	20 702	8 582	0	8 582	195 881	0	195 881
45507	12 182	0	12 182	0	0	0	382	0	382	11 800	0	11 800
45812	22 592	0	22 592	0	0	0	1 000	0	1 000	21 592	0	21 592
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45912	221	0	221	713	0	713	0	0	0	934	0	934
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47404	2 883	0	2 883	153 227	40 203	193 430	153 230	40 203	193 433	2 880	0	2 880
47408	0	0	0	40 309	153 497	193 806	40 309	153 497	193 806	0	0	0
47415	157	0	157	0	0	0	4	0	4	153	0	153
47417	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
47423	1 771	663	2 434	4 496	81 678	86 174	4 198	81 855	86 053	2 069	486	2 555
47427	13 384	0	13 384	19 605	0	19 605	20 303	0	20 303	12 686	0	12 686
50305	165 721	0	165 721	934	0	934	561	0	561	166 094	0	166 094
60302	2 406	0	2 406	1 726	0	1 726	58	0	58	4 074	0	4 074
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 667	0	1 667	1	0	1
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	53	0	53	162	0	162	165	0	165	50	0	50
60312	3 426	0	3 426	6 949	0	6 949	5 624	0	5 624	4 751	0	4 751
60323	2 517	0	2 517	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	2 517	0	2 517
60401	229 804	0	229 804	2 115	0	2 115	7	0	7	231 912	0	231 912
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
61002	4	0	4	26	0	26	22	0	22	8	0	8
61008	265	0	265	219	0	219	318	0	318	166	0	166
61009	53	0	53	166	0	166	120	0	120	99	0	99
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	39 278	0	39 278	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	39 278	0	39 278
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	4 710	0	4 710	19	0	19	525	0	525	4 204	0	4 204
70606	134 807	0	134 807	61 368	0	61 368	46	0	46	196 129	0	196 129
70608	36 364	0	36 364	12 010	0	12 010	0	0	0	48 374	0	48 374
70611	3 071	0	3 071	341	0	341	1 667	0	1 667	1 745	0	1 745
Пассив
10207	200 000	0	200 000	25 870	0	25 870	25 870	0	25 870	200 000	0	200 000
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
10801	75 137	0	75 137	0	0	0	0	0	0	75 137	0	75 137
30220	0	0	0	0	235 864	235 864	0	235 864	235 864	0	0	0
30222	0	0	0	0	278	278	0	1 758	1 758	0	1 480	1 480
30232	407	0	407	12 815	3 633	16 448	12 545	3 651	16 196	137	18	155
31201	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	18 006	15	18 021	21 311	14	21 325	29 177	0	29 177	25 872	1	25 873
40602	1 133	0	1 133	1 192	0	1 192	501	0	501	442	0	442
40701	72 950	0	72 950	63 241	0	63 241	20 131	0	20 131	29 840	0	29 840
40702	816 608	119 197	935 805	5 274 265	146 011	5 420 276	5 046 556	102 116	5 148 672	588 899	75 302	664 201
40703	42 012	287	42 299	59 215	334	59 549	57 894	47	57 941	40 691	0	40 691
40802	53 225	14	53 239	412 786	2 812	415 598	420 480	2 812	423 292	60 919	14	60 933
40817	200 867	5 173	206 040	335 123	16 222	351 345	474 523	20 378	494 901	340 267	9 329	349 596
40820	30	0	30	19	0	19	26	0	26	37	0	37
40905	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
40909	0	0	0	997	1 508	2 505	997	1 508	2 505	0	0	0
40910	0	0	0	131	135	266	131	135	266	0	0	0
40911	862	0	862	27 108	0	27 108	27 523	0	27 523	1 277	0	1 277
40912	0	0	0	1 094	5 787	6 881	1 094	5 787	6 881	0	0	0
40913	0	0	0	349	4 509	4 858	349	4 509	4 858	0	0	0
42104	108 800	0	108 800	105 500	0	105 500	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	6 400	0	6 400	1 400 000	0	1 400 000	1 480 700	0	1 480 700	87 100	0	87 100
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 140	418	18 558	11 487	121	11 608	11 804	42	11 846	18 457	339	18 796
42304	2 906	2 851	5 757	735	480	1 215	520	387	907	2 691	2 758	5 449
42305	51 006	20 892	71 898	58 071	12 833	70 904	59 487	6 772	66 259	52 422	14 831	67 253
42306	1 557 157	38 691	1 595 848	481 356	12 968	494 324	335 591	13 056	348 647	1 411 392	38 779	1 450 171
42307	40 780	0	40 780	2 418	0	2 418	3 981	0	3 981	42 343	0	42 343
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	15	0	15	10	0	10	9	0	9	14	0	14
42312	24	0	24	8	0	8	9	0	9	25	0	25
42313	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42314	75	0	75	4	0	4	3	0	3	74	0	74
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	54 246	0	54 246	20 713	0	20 713	31 709	0	31 709	65 242	0	65 242
45415	4 749	0	4 749	41	0	41	28	0	28	4 736	0	4 736
45515	30 185	0	30 185	5 293	0	5 293	920	0	920	25 812	0	25 812
45818	33 621	0	33 621	1 000	0	1 000	0	0	0	32 621	0	32 621
45918	807	0	807	0	0	0	357	0	357	1 164	0	1 164
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47405	0	0	0	97 995	50 352	148 347	97 995	50 352	148 347	0	0	0
47407	0	0	0	153 577	40 203	193 780	153 577	40 203	193 780	0	0	0
47411	6 538	928	7 466	598	383	981	6 735	152	6 887	12 675	697	13 372
47416	526	0	526	2 947	0	2 947	2 797	0	2 797	376	0	376
47422	479	79	558	230 630	3 576	234 206	230 422	3 586	234 008	271	89	360
47425	8 335	0	8 335	6 153	0	6 153	2 142	0	2 142	4 324	0	4 324
47426	21	0	21	1 787	0	1 787	1 815	0	1 815	49	0	49
60301	3 733	0	3 733	5 359	0	5 359	2 809	0	2 809	1 183	0	1 183
60305	2 612	0	2 612	8 059	0	8 059	5 447	0	5 447	0	0	0
60309	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60311	48	0	48	1 716	0	1 716	1 705	0	1 705	37	0	37
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	225	0	225	58	0	58	63	0	63	230	0	230
60324	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60348	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60601	30 714	0	30 714	0	0	0	738	0	738	31 452	0	31 452
61304	242	0	242	29	0	29	34	0	34	247	0	247
70601	141 067	0	141 067	58	0	58	61 666	0	61 666	202 675	0	202 675
70603	35 998	0	35 998	0	0	0	11 854	0	11 854	47 852	0	47 852
70801	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	174 925	0	174 925	12 523	0	12 523	10 903	0	10 903	176 545	0	176 545
90902	94 120	0	94 120	8 964	0	8 964	22 176	0	22 176	80 908	0	80 908
91202	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
91414	3 221 486	0	3 221 486	918 648	0	918 648	216 992	0	216 992	3 923 142	0	3 923 142
91501	85 417	0	85 417	5 198	0	5 198	618	0	618	89 997	0	89 997
91604	16 655	0	16 655	1 777	0	1 777	1 817	0	1 817	16 615	0	16 615
91704	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
91802	24 264	0	24 264	0	0	0	0	0	0	24 264	0	24 264
99998	2 486 865	0	2 486 865	673 157	0	673 157	413 029	0	413 029	2 746 993	0	2 746 993
Пассив
91003	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
91004	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91312	2 337 059	0	2 337 059	175 603	0	175 603	464 614	0	464 614	2 626 070	0	2 626 070
91315	26 808	0	26 808	2 580	0	2 580	1 773	0	1 773	26 001	0	26 001
91316	48 395	0	48 395	67 003	0	67 003	40 000	0	40 000	21 392	0	21 392
91317	70 640	0	70 640	163 556	0	163 556	162 052	0	162 052	69 136	0	69 136
91507	3 963	0	3 963	130	0	130	561	0	561	4 394	0	4 394
99999	3 621 196	0	3 621 196	249 798	0	249 798	944 401	0	944 401	4 315 799	0	4 315 799
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	159 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 941,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 110,0000	0	0	5 110,0000
98070	0	0	159 941,0000	0	0	11 538,0000	0	0	6 428,0000	0	0	154 831,0000

Страница была полезной?