Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 466	58 340	104 806	862 928	402 777	1 265 705	866 987	411 340	1 278 327	42 407	49 777	92 184
20206	0	0	0	4 191	15 572	19 763	4 191	15 572	19 763	0	0	0
20207	0	0	0	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	0	0	0
20208	27 327	0	27 327	120 830	0	120 830	128 545	0	128 545	19 612	0	19 612
20209	5 709	2 834	8 543	385 607	104 105	489 712	390 361	103 948	494 309	955	2 991	3 946
30102	163 942	0	163 942	1 810 589	0	1 810 589	1 897 835	0	1 897 835	76 696	0	76 696
30110	5 932	31 199	37 131	3 598	53 245	56 843	4 720	47 727	52 447	4 810	36 717	41 527
30114	0	54 369	54 369	0	9 010	9 010	0	9 536	9 536	0	53 843	53 843
30202	2 521	0	2 521	5	0	5	0	0	0	2 526	0	2 526
30204	605	0	605	294	0	294	0	0	0	899	0	899
30233	692	0	692	14 350	0	14 350	14 409	0	14 409	633	0	633
30402	0	0	0	1 611 615	0	1 611 615	1 611 615	0	1 611 615	0	0	0
30602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
31901	0	0	0	330 000	0	330 000	275 000	0	275 000	55 000	0	55 000
31903	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000	775 000	0	775 000	135 000	0	135 000
31904	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44908	8 878	0	8 878	0	0	0	121	0	121	8 757	0	8 757
45201	35 854	0	35 854	69 621	0	69 621	74 527	0	74 527	30 948	0	30 948
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45204	31 717	0	31 717	864	0	864	31 717	0	31 717	864	0	864
45205	157 708	0	157 708	24 000	0	24 000	19 165	0	19 165	162 543	0	162 543
45206	538 289	0	538 289	71 954	0	71 954	27 250	0	27 250	582 993	0	582 993
45207	213 234	0	213 234	28 500	0	28 500	55 550	0	55 550	186 184	0	186 184
45307	1 950	0	1 950	0	0	0	50	0	50	1 900	0	1 900
45401	1 200	0	1 200	0	0	0	820	0	820	380	0	380
45405	4 708	0	4 708	349	0	349	980	0	980	4 077	0	4 077
45406	4 230	0	4 230	0	0	0	849	0	849	3 381	0	3 381
45407	17 039	0	17 039	0	0	0	5 450	0	5 450	11 589	0	11 589
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	11 312	0	11 312	0	0	0	306	0	306	11 006	0	11 006
45505	148 862	0	148 862	16 710	0	16 710	15 616	0	15 616	149 956	0	149 956
45506	121 532	0	121 532	26 675	0	26 675	4 059	0	4 059	144 148	0	144 148
45507	25 641	0	25 641	0	0	0	366	0	366	25 275	0	25 275
45812	14 216	0	14 216	0	0	0	0	0	0	14 216	0	14 216
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	3 281	0	3 281	16	0	16	0	0	0	3 297	0	3 297
45912	1 496	0	1 496	254	0	254	725	0	725	1 025	0	1 025
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	72	0	72	113	0	113	135	0	135	50	0	50
47404	2 952	247 734	250 686	56 914	4 804	61 718	56 917	111 516	168 433	2 949	141 022	143 971
47408	0	0	0	104 419	56 997	161 416	104 419	56 997	161 416	0	0	0
47415	378	0	378	0	0	0	62	0	62	316	0	316
47423	1 146	532	1 678	118 346	1 267	119 613	118 149	1 304	119 453	1 343	495	1 838
47427	11 293	0	11 293	20 329	0	20 329	16 281	0	16 281	15 341	0	15 341
50305	9 989	0	9 989	52	0	52	44	0	44	9 997	0	9 997
60302	1 845	0	1 845	133	0	133	83	0	83	1 895	0	1 895
60306	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
60310	123	0	123	68	0	68	74	0	74	117	0	117
60312	1 703	0	1 703	2 538	0	2 538	2 261	0	2 261	1 980	0	1 980
60323	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60401	228 401	0	228 401	0	0	0	38	0	38	228 363	0	228 363
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61002	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
61008	149	0	149	54	0	54	100	0	100	103	0	103
61009	53	0	53	26	0	26	18	0	18	61	0	61
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	8 016	0	8 016	1	0	1	905	0	905	7 112	0	7 112
70606	163 385	0	163 385	49 134	0	49 134	49	0	49	212 470	0	212 470
70608	128 267	0	128 267	24 651	0	24 651	0	0	0	152 918	0	152 918
70611	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
10701	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
10801	63 802	0	63 802	0	0	0	0	0	0	63 802	0	63 802
30220	0	0	0	0	50 188	50 188	0	50 188	50 188	0	0	0
30222	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
30232	19	0	19	4 900	981	5 881	4 884	981	5 865	3	0	3
40502	21 474	3	21 477	8 860	23	8 883	6 956	681	7 637	19 570	661	20 231
40602	13 662	0	13 662	6 818	0	6 818	11 917	0	11 917	18 761	0	18 761
40701	26 448	0	26 448	5 077	0	5 077	37 142	0	37 142	58 513	0	58 513
40702	354 842	320 533	675 375	1 764 185	149 692	1 913 877	1 635 793	38 641	1 674 434	226 450	209 482	435 932
40703	43 262	121	43 383	38 201	359	38 560	41 606	260	41 866	46 667	22	46 689
40802	24 949	1 927	26 876	204 716	976	205 692	226 322	845	227 167	46 555	1 796	48 351
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	104 306	2 101	106 407	140 930	5 394	146 324	142 503	6 505	149 008	105 879	3 212	109 091
40820	31	0	31	17	0	17	14	0	14	28	0	28
40905	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
40909	0	0	0	435	1 191	1 626	435	1 191	1 626	0	0	0
40910	0	0	0	35	60	95	35	60	95	0	0	0
40911	537	0	537	24 523	0	24 523	24 740	0	24 740	754	0	754
40912	0	0	0	923	8 109	9 032	923	8 109	9 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 292	7 194	8 486	1 292	7 194	8 486	0	0	0
42006	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
42103	750	0	750	550	0	550	550	0	550	750	0	750
42104	21 100	0	21 100	400	0	400	400	0	400	21 100	0	21 100
42105	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
42106	253 000	0	253 000	100 000	0	100 000	0	0	0	153 000	0	153 000
42204	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	9 720	164	9 884	3 871	77	3 948	3 385	3	3 388	9 234	90	9 324
42304	2 072	8 710	10 782	1 400	7 465	8 865	41 387	6 783	48 170	42 059	8 028	50 087
42305	34 881	9 247	44 128	82 593	2 833	85 426	108 187	1 840	110 027	60 475	8 254	68 729
42306	707 684	59 335	767 019	182 779	6 114	188 893	137 686	3 144	140 830	662 591	56 365	718 956
42307	58 781	0	58 781	457	0	457	399	0	399	58 723	0	58 723
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	36	0	36	9	0	9	15	0	15	42	0	42
42312	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
42313	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
45215	53 346	0	53 346	14 152	0	14 152	27 253	0	27 253	66 447	0	66 447
45315	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45415	2 389	0	2 389	984	0	984	80	0	80	1 485	0	1 485
45515	10 411	0	10 411	357	0	357	450	0	450	10 504	0	10 504
45818	26 149	0	26 149	0	0	0	1	0	1	26 150	0	26 150
45918	1 210	0	1 210	4	0	4	2	0	2	1 208	0	1 208
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	31 608	106 569	138 177	31 608	106 569	138 177	0	0	0
47407	0	0	0	57 044	104 243	161 287	57 044	104 243	161 287	0	0	0
47411	8 104	1 526	9 630	417	231	648	2 893	395	3 288	10 580	1 690	12 270
47416	186	0	186	1 941	0	1 941	1 898	0	1 898	143	0	143
47422	297	568	865	126 321	2 565	128 886	127 680	2 739	130 419	1 656	742	2 398
47425	6 847	0	6 847	7 027	0	7 027	1 538	0	1 538	1 358	0	1 358
47426	286	0	286	1 704	0	1 704	1 968	0	1 968	550	0	550
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	475	0	475	176	0	176	1 338	0	1 338	1 637	0	1 637
60305	0	0	0	2 195	0	2 195	3 794	0	3 794	1 599	0	1 599
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	30	0	30	635	0	635	640	0	640	35	0	35
60322	216	0	216	56	0	56	62	0	62	222	0	222
60324	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
60601	16 281	0	16 281	1	0	1	723	0	723	17 003	0	17 003
61301	1 063	0	1 063	1 036	0	1 036	1 004	0	1 004	1 031	0	1 031
61304	175	0	175	34	0	34	18	0	18	159	0	159
70601	169 929	0	169 929	0	0	0	49 013	0	49 013	218 942	0	218 942
70603	125 738	0	125 738	0	0	0	24 848	0	24 848	150 586	0	150 586
70801	9 162	0	9 162	0	0	0	0	0	0	9 162	0	9 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	76 185	0	76 185	12 096	0	12 096	12 362	0	12 362	75 919	0	75 919
90902	62 295	0	62 295	4 976	0	4 976	17 444	0	17 444	49 827	0	49 827
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 841 120	0	2 841 120	515 027	0	515 027	284 288	0	284 288	3 071 859	0	3 071 859
91501	95 252	0	95 252	0	0	0	19	0	19	95 233	0	95 233
91604	4 695	0	4 695	1 297	0	1 297	456	0	456	5 536	0	5 536
99998	2 573 378	0	2 573 378	489 920	0	489 920	428 446	0	428 446	2 634 852	0	2 634 852
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91312	2 489 112	0	2 489 112	296 623	0	296 623	380 455	0	380 455	2 572 944	0	2 572 944
91316	72	0	72	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	72	0	72
91317	80 301	0	80 301	111 524	0	111 524	89 166	0	89 166	57 943	0	57 943
91507	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
99999	3 079 565	0	3 079 565	311 947	0	311 947	530 773	0	530 773	3 298 391	0	3 298 391
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Пассив
98070	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000

Страница была полезной?