Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
20202	154 655	164 949	319 604	1 255 175	787 868	2 043 043	1 314 972	721 852	2 036 824	94 858	230 965	325 823
20208	0	0	0	5 573	0	5 573	3 544	0	3 544	2 029	0	2 029
20209	4 670	2 821	7 491	321 084	161 283	482 367	325 754	162 414	488 168	0	1 690	1 690
30102	219 811	0	219 811	76 131 975	0	76 131 975	76 118 124	0	76 118 124	233 662	0	233 662
30110	55 502	1 096 187	1 151 689	60 457	12 203 696	12 264 153	77 302	13 238 761	13 316 063	38 657	61 122	99 779
30202	98 628	0	98 628	4 659	0	4 659	0	0	0	103 287	0	103 287
30215	10 500	4 654	15 154	0	432	432	0	137	137	10 500	4 949	15 449
30221	0	13 117	13 117	4 044	197 993	202 037	4 044	211 110	215 154	0	0	0
30233	1 357	4 269	5 626	46 169	46 687	92 856	46 726	44 320	91 046	800	6 636	7 436
30302	2 600 783	110 528	2 711 311	5 924 973	105 645	6 030 618	4 658 981	25 945	4 684 926	3 866 775	190 228	4 057 003
30306	4 141 905	85 685	4 227 590	6 041 877	244 873	6 286 750	5 093 857	252 759	5 346 616	5 089 925	77 799	5 167 724
304.1	14 744	0	14 744	0	0	0	18	0	18	14 726	0	14 726
30602	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0	6 035	0	6 035
31902	0	0	0	26 220 000	0	26 220 000	24 370 000	0	24 370 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	5 400 000	0	5 400 000	5 380 000	0	5 380 000	10 780 000	0	10 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32004	729 000	0	729 000	0	0	0	729 000	0	729 000	0	0	0
32201	4 812	0	4 812	0	0	0	0	0	0	4 812	0	4 812
45107	46 248	0	46 248	7 605	0	7 605	3 363	0	3 363	50 490	0	50 490
45108	23 919	0	23 919	0	0	0	1 173	0	1 173	22 746	0	22 746
45201	312 809	0	312 809	784 399	0	784 399	739 417	0	739 417	357 791	0	357 791
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	674 674	0	674 674	218 824	0	218 824	377 265	0	377 265	516 233	0	516 233
45205	216 346	0	216 346	3 074	26 225	29 299	3 500	880	4 380	215 920	25 345	241 265
45206	462 663	0	462 663	116 658	0	116 658	109 349	0	109 349	469 972	0	469 972
45207	461 292	0	461 292	16 738	0	16 738	81 191	0	81 191	396 839	0	396 839
45208	252 987	0	252 987	0	0	0	8 630	0	8 630	244 357	0	244 357
45216	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	21 499	0	21 499	8 501	0	8 501
45407	893	0	893	0	0	0	58	0	58	835	0	835
45408	71 521	0	71 521	0	0	0	762	0	762	70 759	0	70 759
45416	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
45505	127	0	127	4 050	0	4 050	4 068	0	4 068	109	0	109
45506	26 736	0	26 736	814	0	814	1 824	0	1 824	25 726	0	25 726
45507	3 755 332	0	3 755 332	268 869	0	268 869	215 013	0	215 013	3 809 188	0	3 809 188
45508	1 380	0	1 380	1 509	0	1 509	1 458	0	1 458	1 431	0	1 431
45523	124 446	0	124 446	0	0	0	0	0	0	124 446	0	124 446
45706	305	0	305	0	0	0	17	0	17	288	0	288
45713	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	61 892	0	61 892	0	0	0	0	0	0	61 892	0	61 892
45815	92 281	0	92 281	5 430	0	5 430	3 142	0	3 142	94 569	0	94 569
45820	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45912	452	0	452	1 147	0	1 147	0	0	0	1 599	0	1 599
45914	14 849	0	14 849	0	0	0	0	0	0	14 849	0	14 849
45915	25 323	0	25 323	5 965	0	5 965	3 366	0	3 366	27 922	0	27 922
45920	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
474.1	0	2 868	2 868	21 119 622	6 583 068	27 702 690	21 119 622	6 582 989	27 702 611	0	2 947	2 947
47423	194 712	0	194 712	203 811	0	203 811	162 278	0	162 278	236 245	0	236 245
47427	37 082	0	37 082	70 117	132	70 249	83 643	108	83 751	23 556	24	23 580
47443	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
47447	15 994	0	15 994	14 534	0	14 534	15 395	0	15 395	15 133	0	15 133
47450	4 559	537	5 096	0	49	49	223	20	243	4 336	566	4 902
47465	6 954	0	6 954	0	0	0	0	0	0	6 954	0	6 954
50401	150 873	0	150 873	875	0	875	0	0	0	151 748	0	151 748
60302	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
60306	94	0	94	11	0	11	0	0	0	105	0	105
60308	303	0	303	355	0	355	614	0	614	44	0	44
60310	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60312	13 456	0	13 456	19 245	0	19 245	18 763	0	18 763	13 938	0	13 938
60323	2 773	0	2 773	735	0	735	68	0	68	3 440	0	3 440
60336	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	111 341	0	111 341	286	0	286	3 081	0	3 081	108 546	0	108 546
60404	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
60415	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60804	120 917	0	120 917	19 017	0	19 017	3 192	0	3 192	136 742	0	136 742
60807	0	0	0	19 015	0	19 015	19 015	0	19 015	0	0	0
60901	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	46	0	46	902	0	902	902	0	902	46	0	46
61009	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
61209	0	0	0	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	0	0	0
61214	0	0	0	200 722	0	200 722	200 722	0	200 722	0	0	0
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61904	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	29 225	0	29 225	0	0	0	0	0	0	29 225	0	29 225
70606	2 355 406	0	2 355 406	543 832	0	543 832	14 627	0	14 627	2 884 611	0	2 884 611
70608	467 748	0	467 748	103 584	0	103 584	0	0	0	571 332	0	571 332
70611	101 770	0	101 770	6 841	0	6 841	0	0	0	108 611	0	108 611
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
Итого по активу (баланс)	24 434 191	1 485 615	25 919 806	145 873 756	20 357 951	166 231 707	147 208 746	21 241 295	168 450 041	23 099 201	602 271	23 701 472
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	67 733	0	67 733	0	0	0	0	0	0	67 733	0	67 733
10614	1 169 906	0	1 169 906	0	0	0	0	0	0	1 169 906	0	1 169 906
30111	4 808 834	112	4 808 946	8 190 724	887 256	9 077 980	3 381 902	887 327	4 269 229	12	183	195
30126	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
30220	0	0	0	0	22 012	22 012	0	22 012	22 012	0	0	0
30226	1 096	0	1 096	4 215	0	4 215	3 902	0	3 902	783	0	783
30232	2 940	3 730	6 670	186 179	30 983	217 162	186 001	32 985	218 986	2 762	5 732	8 494
30301	2 600 783	110 528	2 711 311	4 658 981	25 945	4 684 926	5 924 973	105 645	6 030 618	3 866 775	190 228	4 057 003
30305	4 141 905	85 685	4 227 590	5 093 857	252 759	5 346 616	6 041 877	244 873	6 286 750	5 089 925	77 799	5 167 724
407	403 514	124 913	528 427	37 455 447	6 179 236	43 634 683	37 395 208	6 386 593	43 781 801	343 275	332 270	675 545
408.1	74 531	1 135	75 666	201 923	2 410	204 333	186 283	2 341	188 624	58 891	1 066	59 957
40807	95 822	655 782	751 604	9 608 744	8 031 157	17 639 901	9 632 148	7 669 908	17 302 056	119 226	294 533	413 759
40817	671 811	261 291	933 102	8 501 424	32 039	8 533 463	8 266 419	50 566	8 316 985	436 806	279 818	716 624
40820	2 185	1 059	3 244	2 680	203	2 883	2 611	118	2 729	2 116	974	3 090
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	13 962	0	13 962	20 975	0	20 975	83 638	0	83 638	76 625	0	76 625
40905	0	0	0	4 074	20	4 094	4 074	20	4 094	0	0	0
40909	0	0	0	15 583	33 607	49 190	15 583	33 607	49 190	0	0	0
40910	0	0	0	1 932	7 709	9 641	1 932	7 709	9 641	0	0	0
40911	78	0	78	15 885	87	15 972	16 026	87	16 113	219	0	219
40912	0	0	0	3 956	14 856	18 812	3 956	14 856	18 812	0	0	0
40913	0	0	0	735	3 615	4 350	735	3 615	4 350	0	0	0
42002	0	0	0	124 860	0	124 860	124 860	0	124 860	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	1 706 410	0	1 706 410	14 859 074	0	14 859 074	14 841 234	0	14 841 234	1 688 570	0	1 688 570
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42105	727	0	727	158	0	158	25 000	0	25 000	25 569	0	25 569
42106	30 898	0	30 898	3 815	0	3 815	0	0	0	27 083	0	27 083
42107	23 508	0	23 508	0	0	0	85 800	0	85 800	109 308	0	109 308
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	162	17 302	17 464	0	642	642	0	1 104	1 104	162	17 764	17 926
42303	4 508	131	4 639	4 554	142	4 696	2 893	606	3 499	2 847	595	3 442
42304	3 349	0	3 349	2 749	0	2 749	635	0	635	1 235	0	1 235
42305	10 295	14 730	25 025	749	594	1 343	1 214	3 090	4 304	10 760	17 226	27 986
42306	2 309 477	162 069	2 471 546	187 692	9 339	197 031	329 120	22 082	351 202	2 450 905	174 812	2 625 717
42307	1 365 556	0	1 365 556	238 606	0	238 606	124 220	0	124 220	1 251 170	0	1 251 170
42502	114 000	0	114 000	2 385 742	0	2 385 742	2 308 570	0	2 308 570	36 828	0	36 828
42506	202 400	0	202 400	50 000	0	50 000	0	0	0	152 400	0	152 400
42507	0	82	82	0	3	3	0	5	5	0	84	84
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	793	793	0	24	24	0	75	75	0	844	844
42607	12 286	0	12 286	1 721	0	1 721	466	0	466	11 031	0	11 031
45115	702	0	702	46	0	46	76	0	76	732	0	732
45215	82 210	0	82 210	27 430	0	27 430	15 338	0	15 338	70 118	0	70 118
45217	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
45415	3 945	0	3 945	1 319	0	1 319	497	0	497	3 123	0	3 123
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	242 992	0	242 992	124 599	0	124 599	150 803	0	150 803	269 196	0	269 196
45524	58 501	0	58 501	0	0	0	0	0	0	58 501	0	58 501
45715	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
45818	165 375	0	165 375	1 423	0	1 423	3 371	0	3 371	167 323	0	167 323
45821	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45918	39 620	0	39 620	434	0	434	1 801	0	1 801	40 987	0	40 987
45921	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47407	0	0	0	6 532 736	21 273 604	27 806 340	6 532 736	21 273 604	27 806 340	0	0	0
47411	42 363	1 132	43 495	25 302	93	25 395	21 270	329	21 599	38 331	1 368	39 699
47416	27	0	27	2 047	0	2 047	2 021	0	2 021	1	0	1
47422	147	0	147	3 819	0	3 819	3 846	0	3 846	174	0	174
47425	66 744	0	66 744	21 840	0	21 840	32 500	0	32 500	77 404	0	77 404
47426	1 694	129	1 823	9 371	129	9 500	8 841	1	8 842	1 164	1	1 165
47441	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47445	1 923	84	2 007	128	3	131	0	8	8	1 795	89	1 884
47452	4 516	0	4 516	133	0	133	41	0	41	4 424	0	4 424
47466	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47501	256	0	256	247	0	247	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	11 906	0	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0
60305	9 943	0	9 943	34 371	0	34 371	29 825	0	29 825	5 397	0	5 397
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	3 404	0	3 404	1 102	0	1 102	848	0	848	3 150	0	3 150
60311	21 525	0	21 525	7 402	0	7 402	7 377	0	7 377	21 500	0	21 500
60322	9 450	0	9 450	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	9 450	0	9 450
60324	4 104	0	4 104	407	0	407	255	0	255	3 952	0	3 952
60335	1 875	0	1 875	7 429	0	7 429	6 616	0	6 616	1 062	0	1 062
60414	25 409	0	25 409	2 401	0	2 401	296	0	296	23 304	0	23 304
60805	28 795	0	28 795	2 189	0	2 189	2 553	0	2 553	29 159	0	29 159
60806	92 071	0	92 071	3 508	0	3 508	19 463	0	19 463	108 026	0	108 026
60903	16 982	0	16 982	0	0	0	190	0	190	17 172	0	17 172
61501	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61701	50 318	0	50 318	12 251	0	12 251	0	0	0	38 067	0	38 067
61910	176	0	176	0	0	0	8	0	8	184	0	184
61912	327 735	0	327 735	1	0	1	105 595	0	105 595	433 329	0	433 329
62002	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
70601	2 482 981	0	2 482 981	41	0	41	432 347	0	432 347	2 915 287	0	2 915 287
70603	469 698	0	469 698	0	0	0	80 935	0	80 935	550 633	0	550 633
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	2 345	0	2 345	0	0	0	12 251	0	12 251	14 596	0	14 596
Итого по пассиву (баланс)	24 479 119	1 440 687	25 919 806	98 688 937	36 808 467	135 497 404	96 515 904	36 763 166	133 279 070	22 306 086	1 395 386	23 701 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	258 630	0	258 630	22 336	0	22 336	72 290	0	72 290	208 676	0	208 676
90902	97 023	0	97 023	26 647	0	26 647	15 379	0	15 379	108 291	0	108 291
90907	13 962	0	13 962	83 638	0	83 638	20 975	0	20 975	76 625	0	76 625
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 935 149	0	7 935 149	360 200	26 225	386 425	307 641	881	308 522	7 987 708	25 344	8 013 052
91418	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
91501	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91803	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	6 768 639	0	6 768 639	1 880 697	0	1 880 697	1 654 444	0	1 654 444	6 994 892	0	6 994 892
Итого по активу (баланс)	15 095 824	0	15 095 824	2 373 519	26 225	2 399 744	2 070 730	881	2 071 611	15 398 613	25 344	15 423 957
Пассив
91003	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0
91311	1 021 102	0	1 021 102	307 496	0	307 496	289 601	0	289 601	1 003 207	0	1 003 207
91312	3 828 088	0	3 828 088	94 134	0	94 134	29 926	0	29 926	3 763 880	0	3 763 880
91315	1 314 171	0	1 314 171	0	0	0	10 367	0	10 367	1 324 538	0	1 324 538
91317	601 870	0	601 870	1 248 155	0	1 248 155	1 545 904	0	1 545 904	899 619	0	899 619
91507	3 402	0	3 402	0	0	0	240	0	240	3 642	0	3 642
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 327 185	0	8 327 185	392 300	0	392 300	494 180	0	494 180	8 429 065	0	8 429 065
Итого по пассиву (баланс)	15 095 824	0	15 095 824	2 046 744	0	2 046 744	2 374 877	0	2 374 877	15 423 957	0	15 423 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 619	5 760	63 379	692 000	11 648 716	12 340 716	737 741	10 849 973	11 587 714	11 878	804 503	816 381
99996	100 716	0	100 716	12 333 506	0	12 333 506	11 586 286	0	11 586 286	847 936	0	847 936
Итого по активу (баланс)	158 335	5 760	164 095	13 025 506	11 648 716	24 674 222	12 324 027	10 849 973	23 174 000	859 814	804 503	1 664 317
Пассив
96901	5 747	57 603	63 350	10 848 672	737 614	11 586 286	11 641 498	692 008	12 333 506	798 573	11 997	810 570
99997	100 745	0	100 745	11 587 714	0	11 587 714	12 340 716	0	12 340 716	853 747	0	853 747
Итого по пассиву (баланс)	106 492	57 603	164 095	22 436 386	737 614	23 174 000	23 982 214	692 008	24 674 222	1 652 320	11 997	1 664 317

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?