Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	85 920	136 074	221 994	881 978	726 977	1 608 955	880 106	666 048	1 546 154	87 792	197 003	284 795
20209	0	0	0	384 314	115 099	499 413	384 314	112 651	496 965	0	2 448	2 448
30102	113 875	0	113 875	14 900 485	0	14 900 485	14 807 890	0	14 807 890	206 470	0	206 470
30110	55 364	45 991	101 355	25 978	468 356	494 334	47 713	431 458	479 171	33 629	82 889	116 518
30202	55 185	0	55 185	3 497	0	3 497	0	0	0	58 682	0	58 682
30215	10 500	4 876	15 376	0	319	319	0	162	162	10 500	5 033	15 533
30221	0	25 657	25 657	16 000	301 974	317 974	11 000	327 631	338 631	5 000	0	5 000
30233	3 826	2 812	6 638	26 966	31 189	58 155	27 573	29 215	56 788	3 219	4 786	8 005
30302	614 290	0	614 290	58 476	40 025	98 501	46 121	17 040	63 161	626 645	22 985	649 630
30306	0	0	0	4 351 767	289 032	4 640 799	4 272 232	238 866	4 511 098	79 535	50 166	129 701
304.1	15 906	0	15 906	522	0	522	866	0	866	15 562	0	15 562
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 900 000	0	1 900 000	700 000	0	700 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	5 100	3 768	8 868	57	246	303	0	125	125	5 157	3 889	9 046
45107	40 074	0	40 074	0	0	0	1 678	0	1 678	38 396	0	38 396
45108	14 118	0	14 118	0	0	0	56	0	56	14 062	0	14 062
45201	281 007	0	281 007	1 096 289	0	1 096 289	1 031 017	0	1 031 017	346 279	0	346 279
45204	165 992	0	165 992	37 320	0	37 320	37 319	0	37 319	165 993	0	165 993
45205	371 146	0	371 146	2 142	0	2 142	3 000	0	3 000	370 288	0	370 288
45206	562 765	0	562 765	15 968	0	15 968	2 000	0	2 000	576 733	0	576 733
45207	409 860	0	409 860	4 916	0	4 916	316	0	316	414 460	0	414 460
45208	325 768	0	325 768	0	0	0	4 635	0	4 635	321 133	0	321 133
45216	62 001	0	62 001	0	0	0	0	0	0	62 001	0	62 001
45406	9 700	0	9 700	300	0	300	0	0	0	10 000	0	10 000
45408	22 103	0	22 103	0	0	0	263	0	263	21 840	0	21 840
45416	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
45505	45 540	0	45 540	0	0	0	59	0	59	45 481	0	45 481
45506	33 802	0	33 802	0	0	0	1 010	0	1 010	32 792	0	32 792
45507	2 477 615	0	2 477 615	54 124	0	54 124	115 328	0	115 328	2 416 411	0	2 416 411
45509	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
45523	146 043	0	146 043	0	0	0	0	0	0	146 043	0	146 043
45706	6 024	0	6 024	0	0	0	23	0	23	6 001	0	6 001
45713	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	72	0	72	72	0	72	65 000	0	65 000
45815	57 666	0	57 666	908	0	908	941	0	941	57 633	0	57 633
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 557	0	15 557	113	0	113	113	0	113	15 557	0	15 557
45915	25 574	0	25 574	742	0	742	1 058	0	1 058	25 258	0	25 258
45917	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45920	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
474.1	0	2 200	2 200	2 186 014	51 540	2 237 554	2 186 014	51 224	2 237 238	0	2 516	2 516
47423	7 398	0	7 398	1 611	8	1 619	1 856	0	1 856	7 153	8	7 161
47427	16 627	0	16 627	50 832	0	50 832	41 669	0	41 669	25 790	0	25 790
47447	15 897	0	15 897	0	0	0	10	0	10	15 887	0	15 887
47450	17 264	123	17 387	331	5	336	32	60	92	17 563	68	17 631
47465	28 245	0	28 245	0	0	0	0	0	0	28 245	0	28 245
47801	28 304	0	28 304	0	0	0	28 304	0	28 304	0	0	0
47833	0	0	0	28 304	0	28 304	0	0	0	28 304	0	28 304
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	69	0	69	15	0	15	0	0	0	84	0	84
60308	0	0	0	89	0	89	75	0	75	14	0	14
60310	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60312	9 652	0	9 652	12 152	0	12 152	12 481	0	12 481	9 323	0	9 323
60323	3 941	0	3 941	66	0	66	2	0	2	4 005	0	4 005
60336	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	109 150	0	109 150	1 034	0	1 034	0	0	0	110 184	0	110 184
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60415	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60804	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
60901	24 193	0	24 193	0	0	0	0	0	0	24 193	0	24 193
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	255	0	255	245	0	245	241	0	241	259	0	259
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61904	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	39 025	0	39 025	0	0	0	9 800	0	9 800	29 225	0	29 225
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	3 207 849	0	3 207 849	163 596	0	163 596	3 207 858	0	3 207 858	163 587	0	163 587
70608	901 723	0	901 723	18 619	0	18 619	901 723	0	901 723	18 619	0	18 619
70611	45 887	0	45 887	1 581	0	1 581	45 887	0	45 887	1 581	0	1 581
70706	0	0	0	3 207 849	0	3 207 849	0	0	0	3 207 849	0	3 207 849
70708	0	0	0	901 723	0	901 723	0	0	0	901 723	0	901 723
70711	0	0	0	45 887	0	45 887	0	0	0	45 887	0	45 887
Итого по активу (баланс)	12 322 862	221 501	12 544 363	37 935 684	2 024 770	39 960 454	37 505 617	1 874 480	39 380 097	12 752 929	371 791	13 124 720
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	628	0	628	142	0	142	344	0	344	830	0	830
30226	915	0	915	4 797	0	4 797	5 085	0	5 085	1 203	0	1 203
30232	1 082	2 538	3 620	86 790	13 971	100 761	85 716	14 562	100 278	8	3 129	3 137
30301	614 290	0	614 290	46 121	17 040	63 161	58 476	40 025	98 501	626 645	22 985	649 630
30305	0	0	0	4 272 232	238 866	4 511 098	4 351 767	289 032	4 640 799	79 535	50 166	129 701
32211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
407	299 093	12 765	311 858	6 569 241	141 034	6 710 275	6 624 455	135 015	6 759 470	354 307	6 746	361 053
408.1	31 397	2 491	33 888	80 570	2 302	82 872	70 800	3 266	74 066	21 627	3 455	25 082
40807	118	1 414	1 532	182	17 223	17 405	186	34 649	34 835	122	18 840	18 962
40817	262 340	34 299	296 639	488 256	11 333	499 589	534 871	13 823	548 694	308 955	36 789	345 744
40820	2 812	208	3 020	1 781	416	2 197	1 921	898	2 819	2 952	690	3 642
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	31 498	0	31 498	38 558	0	38 558	44 910	0	44 910	37 850	0	37 850
40905	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
40909	0	0	0	8 908	26 803	35 711	8 908	26 803	35 711	0	0	0
40910	0	0	0	1 171	2 338	3 509	1 171	2 338	3 509	0	0	0
40911	250	0	250	24 850	25	24 875	29 196	25	29 221	4 596	0	4 596
40912	0	0	0	2 545	7 955	10 500	2 545	7 955	10 500	0	0	0
40913	0	0	0	722	1 681	2 403	722	1 681	2 403	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	597 770	0	597 770	572 770	0	572 770	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	162 437	0	162 437	20 000	0	20 000	101 200	0	101 200	243 637	0	243 637
42107	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	361	1 023	1 384	0	27	27	26	46	72	387	1 042	1 429
42303	805	1 361	2 166	50 807	64	50 871	55 159	2 082	57 241	5 157	3 379	8 536
42304	5 240	1 334	6 574	606	1 206	1 812	1 706	47	1 753	6 340	175	6 515
42305	28 616	3 433	32 049	3 880	139	4 019	766	1 472	2 238	25 502	4 766	30 268
42306	1 264 658	45 953	1 310 611	115 634	3 536	119 170	135 511	16 210	151 721	1 284 535	58 627	1 343 162
42307	2 405 527	0	2 405 527	51 041	0	51 041	87 790	0	87 790	2 442 276	0	2 442 276
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	333	333	0	11	11	0	21	21	0	343	343
42606	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
42607	10 785	0	10 785	202	0	202	22	0	22	10 605	0	10 605
45115	1 084	0	1 084	35	0	35	0	0	0	1 049	0	1 049
45215	129 461	0	129 461	26 804	0	26 804	28 424	0	28 424	131 081	0	131 081
45217	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
45415	2 237	0	2 237	31	0	31	21	0	21	2 227	0	2 227
45515	212 967	0	212 967	15 399	0	15 399	17 841	0	17 841	215 409	0	215 409
45524	26 047	0	26 047	0	0	0	0	0	0	26 047	0	26 047
45715	148	0	148	3	0	3	0	0	0	145	0	145
45818	133 474	0	133 474	455	0	455	845	0	845	133 864	0	133 864
45821	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45918	40 364	0	40 364	336	0	336	482	0	482	40 510	0	40 510
45921	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
47407	0	0	0	49 959	2 199 112	2 249 071	49 959	2 199 112	2 249 071	0	0	0
47411	36 197	53	36 250	22 816	11	22 827	22 807	51	22 858	36 188	93	36 281
47416	25	0	25	1 030	0	1 030	1 114	0	1 114	109	0	109
47422	203	0	203	2 976	0	2 976	2 946	0	2 946	173	0	173
47425	62 021	0	62 021	38 742	0	38 742	37 821	0	37 821	61 100	0	61 100
47426	368	0	368	644	0	644	832	0	832	556	0	556
47445	1 518	330	1 848	0	10	10	0	20	20	1 518	340	1 858
47452	6 320	0	6 320	164	0	164	0	0	0	6 156	0	6 156
47466	25 894	0	25 894	0	0	0	0	0	0	25 894	0	25 894
47501	3 130	0	3 130	334	0	334	0	0	0	2 796	0	2 796
47804	28 303	0	28 303	0	0	0	0	0	0	28 303	0	28 303
52301	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
60301	2 235	0	2 235	4 951	0	4 951	4 951	0	4 951	2 235	0	2 235
60305	11 031	0	11 031	18 607	0	18 607	18 426	0	18 426	10 850	0	10 850
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 914	0	2 914	984	0	984	1 078	0	1 078	3 008	0	3 008
60311	19 066	0	19 066	8 253	0	8 253	8 187	0	8 187	19 000	0	19 000
60322	55	0	55	92	0	92	92	0	92	55	0	55
60324	4 751	0	4 751	51	0	51	81	0	81	4 781	0	4 781
60335	3 065	0	3 065	5 353	0	5 353	5 298	0	5 298	3 010	0	3 010
60414	21 229	0	21 229	0	0	0	195	0	195	21 424	0	21 424
60805	30 869	0	30 869	0	0	0	2 016	0	2 016	32 885	0	32 885
60806	30 655	0	30 655	1 858	0	1 858	119	0	119	28 916	0	28 916
60903	15 053	0	15 053	0	0	0	192	0	192	15 245	0	15 245
61501	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61701	50 453	0	50 453	0	0	0	0	0	0	50 453	0	50 453
61910	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
61912	326 773	0	326 773	10	0	10	980	0	980	327 743	0	327 743
62002	5 414	0	5 414	0	0	0	2 200	0	2 200	7 614	0	7 614
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	3 237 643	0	3 237 643	3 237 658	0	3 237 658	161 910	0	161 910	161 895	0	161 895
70603	980 563	0	980 563	980 563	0	980 563	23 086	0	23 086	23 086	0	23 086
70615	14 937	0	14 937	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 237 643	0	3 237 643	3 237 643	0	3 237 643
70703	0	0	0	0	0	0	980 563	0	980 563	980 563	0	980 563
70715	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937	14 937	0	14 937
Итого по пассиву (баланс)	12 436 828	107 535	12 544 363	16 931 926	2 685 103	19 617 029	17 408 253	2 789 133	20 197 386	12 913 155	211 565	13 124 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	453 830	0	453 830	24 161	0	24 161	43 103	0	43 103	434 888	0	434 888
90902	44 943	0	44 943	43 008	0	43 008	12 603	0	12 603	75 348	0	75 348
90907	31 498	0	31 498	44 910	0	44 910	38 558	0	38 558	37 850	0	37 850
91102	0	313	313	0	19	19	0	10	10	0	322	322
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 266 842	0	5 266 842	1 100 000	0	1 100 000	17 749	0	17 749	6 349 093	0	6 349 093
91418	28 901	0	28 901	0	0	0	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	5 072 225	0	5 072 225	1 429 570	0	1 429 570	1 362 684	0	1 362 684	5 139 111	0	5 139 111
Итого по активу (баланс)	10 904 904	313	10 905 217	2 641 649	19	2 641 668	1 474 697	10	1 474 707	12 071 856	322	12 072 178
Пассив
91003	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
91311	846 863	0	846 863	35 693	0	35 693	105 948	0	105 948	917 118	0	917 118
91312	2 413 629	0	2 413 629	147 179	0	147 179	133 065	0	133 065	2 399 515	0	2 399 515
91315	1 053 651	0	1 053 651	11 855	0	11 855	13 197	0	13 197	1 054 993	0	1 054 993
91317	755 576	0	755 576	1 161 960	0	1 161 960	1 171 363	0	1 171 363	764 979	0	764 979
91507	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 832 992	0	5 832 992	89 655	0	89 655	1 189 730	0	1 189 730	6 933 067	0	6 933 067
Итого по пассиву (баланс)	10 905 217	0	10 905 217	1 452 339	0	1 452 339	2 619 300	0	2 619 300	12 072 178	0	12 072 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 898	0	108 898	1 783 275	37 584	1 820 859	1 746 199	37 584	1 783 783	145 974	0	145 974
99996	145 170	0	145 170	1 822 588	0	1 822 588	1 783 312	0	1 783 312	184 446	0	184 446
Итого по активу (баланс)	254 068	0	254 068	3 605 863	37 584	3 643 447	3 529 511	37 584	3 567 095	330 420	0	330 420
Пассив
96901	0	107 803	107 803	37 533	1 745 779	1 783 312	37 533	1 785 055	1 822 588	0	147 079	147 079
99997	146 265	0	146 265	1 783 783	0	1 783 783	1 820 859	0	1 820 859	183 341	0	183 341
Итого по пассиву (баланс)	146 265	107 803	254 068	1 821 316	1 745 779	3 567 095	1 858 392	1 785 055	3 643 447	183 341	147 079	330 420

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?