Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	0	0	0	126 898	0	126 898	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	169 191	145 270	314 461	717 661	400 238	1 117 899	760 308	392 308	1 152 616	126 544	153 200	279 744
20208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20209	0	0	0	154 720	93 004	247 724	154 720	93 004	247 724	0	0	0
30102	48 555	0	48 555	63 652 688	0	63 652 688	63 397 286	0	63 397 286	303 957	0	303 957
30110	55 023	107 324	162 347	11 599	303 305	314 904	20 084	339 554	359 638	46 538	71 075	117 613
30202	56 979	0	56 979	0	0	0	2 864	0	2 864	54 115	0	54 115
30215	10 500	5 130	15 630	0	321	321	0	587	587	10 500	4 864	15 364
30221	0	17 148	17 148	28 000	68 785	96 785	28 000	85 933	113 933	0	0	0
30233	1 493	254	1 747	14 732	8 726	23 458	14 143	8 486	22 629	2 082	494	2 576
30302	284 208	93 497	377 705	697 099	20 843	717 942	42 097	17 521	59 618	939 210	96 819	1 036 029
30306	592 750	50 073	642 823	1 470 511	143 060	1 613 571	961 066	156 053	1 117 119	1 102 195	37 080	1 139 275
304.1	14 087	0	14 087	34 813	0	34 813	37 202	0	37 202	11 698	0	11 698
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	26 750 000	0	26 750 000	26 750 000	0	26 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	5 950 000	0	5 950 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	15 840 000	0	15 840 000	16 590 000	0	16 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	4 080 000	0	4 080 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	15 546	15 546	0	973	973	0	1 781	1 781	0	14 738	14 738
45107	0	0	0	24 855	0	24 855	1 194	0	1 194	23 661	0	23 661
45108	0	0	0	36 121	0	36 121	1 184	0	1 184	34 937	0	34 937
45201	502 418	0	502 418	768 501	0	768 501	842 339	0	842 339	428 580	0	428 580
45204	379 984	0	379 984	121 065	0	121 065	352 224	0	352 224	148 825	0	148 825
45205	20 000	0	20 000	382 654	0	382 654	20 000	0	20 000	382 654	0	382 654
45206	571 245	0	571 245	210 501	0	210 501	359 676	0	359 676	422 070	0	422 070
45207	448 287	0	448 287	135 714	0	135 714	64 093	0	64 093	519 908	0	519 908
45208	216 657	0	216 657	100 000	0	100 000	37 889	0	37 889	278 768	0	278 768
45216	84 280	0	84 280	0	0	0	0	0	0	84 280	0	84 280
45408	24 386	0	24 386	0	0	0	240	0	240	24 146	0	24 146
45416	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	480	0	480	0	0	0	103	0	103	377	0	377
45506	16 652	0	16 652	6 089	0	6 089	1 326	0	1 326	21 415	0	21 415
45507	1 953 412	0	1 953 412	205 243	0	205 243	63 973	0	63 973	2 094 682	0	2 094 682
45509	4	0	4	18	0	18	22	0	22	0	0	0
45523	138 212	0	138 212	0	0	0	0	0	0	138 212	0	138 212
45706	4 596	0	4 596	0	0	0	14	0	14	4 582	0	4 582
45713	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
45812	12 009	0	12 009	11 206	0	11 206	11 206	0	11 206	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	41 858	0	41 858	2 112	0	2 112	1 037	0	1 037	42 933	0	42 933
45820	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45912	475	0	475	143	0	143	0	0	0	618	0	618
45914	15 805	0	15 805	0	0	0	8	0	8	15 797	0	15 797
45915	25 982	0	25 982	2 472	0	2 472	1 168	0	1 168	27 286	0	27 286
45920	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
474.1	0	6 897	6 897	3 970 932	286 725	4 257 657	3 970 932	284 953	4 255 885	0	8 669	8 669
47423	15 954	353	16 307	15 755	145	15 900	20 622	165	20 787	11 087	333	11 420
47427	13 952	0	13 952	46 777	0	46 777	45 966	0	45 966	14 763	0	14 763
47447	18 293	0	18 293	17 008	0	17 008	17 628	0	17 628	17 673	0	17 673
47450	2 670	23	2 693	51	28	79	1 227	3	1 230	1 494	48	1 542
47465	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
47801	20 371	0	20 371	21	0	21	91	0	91	20 301	0	20 301
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	113	0	113	177	0	177	0	0	0	290	0	290
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	9 146	0	9 146	10 326	0	10 326	11 777	0	11 777	7 695	0	7 695
60323	3 694	0	3 694	18	0	18	155	0	155	3 557	0	3 557
60336	34	0	34	53	0	53	0	0	0	87	0	87
60401	109 190	0	109 190	0	0	0	74	0	74	109 116	0	109 116
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	45 893	0	45 893	14 768	0	14 768	210	0	210	60 451	0	60 451
60807	0	0	0	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	0	0	0
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	553	0	553	539	0	539	560	0	560	532	0	532
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61214	0	0	0	14 990	0	14 990	14 990	0	14 990	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	0	0	0	0	0	0	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	44 471	0	44 471	0	0	0	0	0	0	44 471	0	44 471
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	815 970	0	815 970	301 483	0	301 483	17 099	0	17 099	1 100 354	0	1 100 354
70608	181 588	0	181 588	66 960	0	66 960	0	0	0	248 548	0	248 548
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
70802	181 751	0	181 751	0	0	0	181 751	0	181 751	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 669 829	441 515	10 111 344	129 010 999	1 326 153	130 337 152	125 044 275	1 380 348	126 424 623	13 636 553	387 320	14 023 873
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	54 853	0	54 853	54 853	0	54 853	0	0	0	0	0	0
30126	353	0	353	104	0	104	0	0	0	249	0	249
30226	223	0	223	684	0	684	857	0	857	396	0	396
30232	0	1 403	1 403	47 005	6 869	53 874	47 005	6 726	53 731	0	1 260	1 260
30301	284 208	93 497	377 705	42 097	17 521	59 618	697 099	20 843	717 942	939 210	96 819	1 036 029
30305	592 750	50 073	642 823	961 066	156 053	1 117 119	1 470 511	143 060	1 613 571	1 102 195	37 080	1 139 275
32211	155	0	155	8	0	8	0	0	0	147	0	147
407	1 301 866	67 945	1 369 811	28 296 722	484 661	28 781 383	27 848 795	469 728	28 318 523	853 939	53 012	906 951
408.1	28 498	1 289	29 787	31 162	2 492	33 654	25 075	2 449	27 524	22 411	1 246	23 657
40807	0	0	0	30	0	30	40	0	40	10	0	10
40817	129 554	16 493	146 047	499 436	15 709	515 145	520 666	16 169	536 835	150 784	16 953	167 737
40820	2 345	433	2 778	637	983	1 620	738	989	1 727	2 446	439	2 885
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	46 515	0	46 515	58 093	0	58 093	524 768	0	524 768	513 190	0	513 190
40902	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
40905	0	0	0	1 262	169	1 431	1 262	169	1 431	0	0	0
40909	0	0	0	3 991	6 779	10 770	3 991	6 779	10 770	0	0	0
40910	0	0	0	1 109	1 066	2 175	1 109	1 066	2 175	0	0	0
40911	258	0	258	25 165	201	25 366	26 387	201	26 588	1 480	0	1 480
40912	0	0	0	2 127	2 362	4 489	2 127	2 362	4 489	0	0	0
40913	0	0	0	505	2 227	2 732	505	2 227	2 732	0	0	0
42102	16 500	0	16 500	12 677 000	0	12 677 000	14 480 000	0	14 480 000	1 819 500	0	1 819 500
42103	5 000	0	5 000	2 450 000	0	2 450 000	3 170 000	0	3 170 000	725 000	0	725 000
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	224	13 213	13 437	16	1 515	1 531	112	827	939	320	12 525	12 845
42303	3 151	0	3 151	3 170	0	3 170	19	0	19	0	0	0
42304	8 615	1 024	9 639	2 011	119	2 130	7 098	64	7 162	13 702	969	14 671
42305	54 377	3 950	58 327	1 665	1 363	3 028	8 150	712	8 862	60 862	3 299	64 161
42306	1 089 028	4 081	1 093 109	181 478	525	182 003	69 642	481	70 123	977 192	4 037	981 229
42307	2 234 300	0	2 234 300	75 143	0	75 143	57 000	0	57 000	2 216 157	0	2 216 157
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42607	20 451	0	20 451	316	0	316	69	0	69	20 204	0	20 204
45115	0	0	0	119	0	119	3 049	0	3 049	2 930	0	2 930
45215	137 426	0	137 426	73 523	0	73 523	70 983	0	70 983	134 886	0	134 886
45217	20 457	0	20 457	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
45415	5 675	0	5 675	42	0	42	0	0	0	5 633	0	5 633
45515	219 715	0	219 715	12 572	0	12 572	9 367	0	9 367	216 510	0	216 510
45524	27 882	0	27 882	0	0	0	0	0	0	27 882	0	27 882
45715	959	0	959	803	0	803	0	0	0	156	0	156
45818	118 012	0	118 012	1 205	0	1 205	1 857	0	1 857	118 664	0	118 664
45821	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45918	41 675	0	41 675	477	0	477	1 425	0	1 425	42 623	0	42 623
45921	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	230 617	3 924 590	4 155 207	230 617	3 924 590	4 155 207	0	0	0
47411	48 783	12	48 795	29 311	4	29 315	22 060	6	22 066	41 532	14	41 546
47416	1	0	1	7 311	0	7 311	7 696	0	7 696	386	0	386
47422	319	0	319	4 617	0	4 617	5 240	0	5 240	942	0	942
47425	44 174	0	44 174	58 191	0	58 191	104 891	0	104 891	90 874	0	90 874
47426	3 138	0	3 138	5 051	0	5 051	7 137	0	7 137	5 224	0	5 224
47445	786	0	786	0	0	0	308	0	308	1 094	0	1 094
47452	8 387	0	8 387	438	0	438	181	0	181	8 130	0	8 130
47466	16 121	0	16 121	0	0	0	0	0	0	16 121	0	16 121
47804	19 839	0	19 839	90	0	90	20	0	20	19 769	0	19 769
60301	74	0	74	3 729	0	3 729	3 655	0	3 655	0	0	0
60305	12 435	0	12 435	16 290	0	16 290	15 660	0	15 660	11 805	0	11 805
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 713	0	1 713	589	0	589	441	0	441	1 565	0	1 565
60311	45 000	0	45 000	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	23	0	23	23	0	23	55	0	55
60324	4 849	0	4 849	429	0	429	35	0	35	4 455	0	4 455
60335	2 951	0	2 951	4 219	0	4 219	4 029	0	4 029	2 761	0	2 761
60414	19 638	0	19 638	61	0	61	283	0	283	19 860	0	19 860
60805	22 560	0	22 560	0	0	0	1 780	0	1 780	24 340	0	24 340
60806	21 910	0	21 910	1 852	0	1 852	14 910	0	14 910	34 968	0	34 968
60903	13 494	0	13 494	0	0	0	217	0	217	13 711	0	13 711
61701	62 728	0	62 728	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 728
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	668 576	0	668 576	200	0	200	260 439	0	260 439	928 815	0	928 815
70603	259 054	0	259 054	0	0	0	55 575	0	55 575	314 629	0	314 629
Итого по пассиву (баланс)	9 857 931	253 413	10 111 344	45 873 247	4 625 208	50 498 455	49 811 536	4 599 448	54 410 984	13 796 220	227 653	14 023 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 406	0	165 406	21 257	0	21 257	20 354	0	20 354	166 309	0	166 309
90902	64 917	0	64 917	20 510	0	20 510	5 887	0	5 887	79 540	0	79 540
90907	46 515	0	46 515	524 768	0	524 768	58 093	0	58 093	513 190	0	513 190
90908	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91102	0	323	323	0	20	20	0	37	37	0	306	306
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 799 999	0	5 799 999	1 180 000	0	1 180 000	30 670	0	30 670	6 949 329	0	6 949 329
91418	20 403	0	20 403	0	0	0	0	0	0	20 403	0	20 403
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	593	0	593	0	0	0	1 954	0	1 954
99998	5 177 523	0	5 177 523	2 645 398	0	2 645 398	1 457 494	0	1 457 494	6 365 427	0	6 365 427
Итого по активу (баланс)	11 283 164	323	11 283 487	4 392 526	20	4 392 546	1 572 498	37	1 572 535	14 103 192	306	14 103 498
Пассив
91311	961 017	0	961 017	11 656	0	11 656	0	0	0	949 361	0	949 361
91312	2 726 745	0	2 726 745	64 461	0	64 461	612 555	0	612 555	3 274 839	0	3 274 839
91315	1 024 838	0	1 024 838	0	0	0	14 839	0	14 839	1 039 677	0	1 039 677
91317	462 418	0	462 418	1 381 377	0	1 381 377	2 018 003	0	2 018 003	1 099 044	0	1 099 044
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
99999	6 105 964	0	6 105 964	114 761	0	114 761	1 746 868	0	1 746 868	7 738 071	0	7 738 071
Итого по пассиву (баланс)	11 283 487	0	11 283 487	1 572 255	0	1 572 255	4 392 266	0	4 392 266	14 103 498	0	14 103 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 430	0	185 430	3 563 112	20 978	3 584 090	3 585 151	20 978	3 606 129	163 391	0	163 391
99996	221 552	0	221 552	3 608 632	0	3 608 632	3 629 473	0	3 629 473	200 711	0	200 711
Итого по активу (баланс)	406 982	0	406 982	7 171 744	20 978	7 192 722	7 214 624	20 978	7 235 602	364 102	0	364 102
Пассив
96901	0	184 185	184 185	20 846	3 608 627	3 629 473	20 846	3 587 786	3 608 632	0	163 344	163 344
99997	222 797	0	222 797	3 606 129	0	3 606 129	3 584 090	0	3 584 090	200 758	0	200 758
Итого по пассиву (баланс)	222 797	184 185	406 982	3 626 975	3 608 627	7 235 602	3 604 936	3 587 786	7 192 722	200 758	163 344	364 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?