Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	86 362	105 346	191 708	1 013 081	761 145	1 774 226	1 047 127	779 611	1 826 738	52 316	86 880	139 196
20208	494	0	494	1 228	0	1 228	1 459	0	1 459	263	0	263
20209	5 500	0	5 500	604 318	190 385	794 703	603 393	186 858	790 251	6 425	3 527	9 952
30102	103 317	0	103 317	10 389 291	0	10 389 291	10 420 053	0	10 420 053	72 555	0	72 555
30110	35 737	116 561	152 298	132 153	593 654	725 807	85 668	546 718	632 386	82 222	163 497	245 719
30202	64 867	0	64 867	49	0	49	0	0	0	64 916	0	64 916
30215	10 500	4 216	14 716	0	131	131	0	118	118	10 500	4 229	14 729
30221	0	0	0	1 330	365 837	367 167	1 330	365 837	367 167	0	0	0
30233	1 506	196	1 702	16 663	10 802	27 465	17 923	10 757	28 680	246	241	487
30302	1 358 961	685 556	2 044 517	102 706	84 419	187 125	125 663	22 918	148 581	1 336 004	747 057	2 083 061
30306	1 476 401	360 477	1 836 878	400 524	180 823	581 347	560 770	215 164	775 934	1 316 155	326 136	1 642 291
30424	5 819	0	5 819	42 717	0	42 717	38 442	0	38 442	10 094	0	10 094
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	230 000	0	230 000	4 090 000	0	4 090 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 060 000	0	1 060 000	350 000	0	350 000
32201	0	12 775	12 775	0	398	398	0	356	356	0	12 817	12 817
45201	491 013	0	491 013	920 806	0	920 806	956 216	0	956 216	455 603	0	455 603
45204	250 159	0	250 159	134	0	134	159	0	159	250 134	0	250 134
45205	430 240	0	430 240	9 339	0	9 339	150	0	150	439 429	0	439 429
45206	1 873 889	0	1 873 889	59 186	0	59 186	33 480	0	33 480	1 899 595	0	1 899 595
45207	683 035	0	683 035	69 543	0	69 543	30 952	0	30 952	721 626	0	721 626
45208	130 374	0	130 374	0	0	0	6 552	0	6 552	123 822	0	123 822
45216	72 819	0	72 819	0	0	0	0	0	0	72 819	0	72 819
45408	25 569	0	25 569	0	0	0	226	0	226	25 343	0	25 343
45416	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
45505	862	0	862	0	0	0	90	0	90	772	0	772
45506	18 290	0	18 290	485	0	485	1 402	0	1 402	17 373	0	17 373
45507	1 871 806	0	1 871 806	98 836	0	98 836	52 935	0	52 935	1 917 707	0	1 917 707
45509	0	0	0	37	0	37	25	0	25	12	0	12
45523	153 687	0	153 687	0	0	0	0	0	0	153 687	0	153 687
45706	664	0	664	0	0	0	13	0	13	651	0	651
45713	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	35 259	0	35 259	1 300	0	1 300	1 082	0	1 082	35 477	0	35 477
45820	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	24 304	0	24 304	1 428	0	1 428	1 091	0	1 091	24 641	0	24 641
45920	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	17 596	17 596	121 823	79 393	201 216	121 823	83 887	205 710	0	13 102	13 102
47408	0	0	0	2 222 248	130 654	2 352 902	2 222 248	130 654	2 352 902	0	0	0
47423	12 017	56	12 073	26 913	2	26 915	21 473	2	21 475	17 457	56	17 513
47427	15 915	0	15 915	53 602	0	53 602	49 235	0	49 235	20 282	0	20 282
47447	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
47450	5 720	0	5 720	495	0	495	330	0	330	5 885	0	5 885
47465	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
47502	1 373	0	1 373	0	0	0	448	0	448	925	0	925
47801	13 997	0	13 997	15	0	15	17	0	17	13 995	0	13 995
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	47	0	47	8	0	8	9	0	9	46	0	46
60308	200	0	200	571	0	571	736	0	736	35	0	35
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	10 738	0	10 738	15 148	0	15 148	14 321	0	14 321	11 565	0	11 565
60323	3 035	0	3 035	243	0	243	9	0	9	3 269	0	3 269
60336	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	109 777	0	109 777	225	0	225	374	0	374	109 628	0	109 628
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60901	20 260	0	20 260	148	0	148	0	0	0	20 408	0	20 408
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	386	0	386	339	0	339	339	0	339	386	0	386
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
61214	0	0	0	25 874	0	25 874	25 874	0	25 874	0	0	0
61702	329	0	329	135	0	135	464	0	464	0	0	0
61703	135 011	0	135 011	0	0	0	64 448	0	64 448	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61903	36 913	0	36 913	0	0	0	2 348	0	2 348	34 565	0	34 565
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	10 026	0	10 026	0	0	0	1 670	0	1 670	8 356	0	8 356
62101	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
70606	3 114 238	0	3 114 238	198 396	0	198 396	0	0	0	3 312 634	0	3 312 634
70608	602 625	0	602 625	71 028	0	71 028	0	0	0	673 653	0	673 653
70611	77 882	0	77 882	8 428	0	8 428	0	0	0	86 310	0	86 310
70616	20 499	0	20 499	74 029	0	74 029	0	0	0	94 528	0	94 528
Итого по активу (баланс)	15 084 450	1 302 779	16 387 229	22 190 789	2 397 643	24 588 432	21 898 695	2 342 880	24 241 575	15 376 544	1 357 542	16 734 086
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	183	0	183	13	0	13	12	0	12	182	0	182
30226	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
30232	0	1 352	1 352	51 959	19 592	71 551	52 889	19 766	72 655	930	1 526	2 456
30301	1 358 961	685 556	2 044 517	125 663	22 918	148 581	102 706	84 419	187 125	1 336 004	747 057	2 083 061
30305	1 476 401	360 477	1 836 878	560 770	215 164	775 934	400 524	180 823	581 347	1 316 155	326 136	1 642 291
32211	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
407	525 250	122 789	648 039	5 238 365	247 225	5 485 590	5 367 225	315 553	5 682 778	654 110	191 117	845 227
408.1	30 472	878	31 350	120 307	2 134	122 441	124 536	1 536	126 072	34 701	280	34 981
40807	18	28 470	28 488	49	29 264	29 313	47	829	876	16	35	51
40817	99 633	19 665	119 298	437 018	46 789	483 807	428 989	46 281	475 270	91 604	19 157	110 761
40820	1 509	543	2 052	945	659	1 604	737	573	1 310	1 301	457	1 758
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	31 605	0	31 605	91 752	0	91 752	83 942	0	83 942	23 795	0	23 795
40905	0	0	0	2 789	58	2 847	2 789	58	2 847	0	0	0
40909	0	0	0	4 633	7 985	12 618	4 633	7 985	12 618	0	0	0
40910	0	0	0	643	2 066	2 709	643	2 066	2 709	0	0	0
40911	540	0	540	50 906	116	51 022	53 010	116	53 126	2 644	0	2 644
40912	0	0	0	3 121	6 529	9 650	3 121	6 529	9 650	0	0	0
40913	0	0	0	1 358	10 426	11 784	1 358	10 426	11 784	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	74 500	0	74 500	83 800	0	83 800	24 300	0	24 300
42103	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
42105	1 187 900	0	1 187 900	0	0	0	0	0	0	1 187 900	0	1 187 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	321	10 850	11 171	22	306	328	17	337	354	316	10 881	11 197
42303	3 448	0	3 448	3 153	0	3 153	1 758	0	1 758	2 053	0	2 053
42304	7 978	0	7 978	3 797	5	3 802	5 972	949	6 921	10 153	944	11 097
42305	48 973	5 055	54 028	5 030	2 601	7 631	8 209	112	8 321	52 152	2 566	54 718
42306	1 348 780	2 262	1 351 042	140 556	140	140 696	152 748	70	152 818	1 360 972	2 192	1 363 164
42307	2 115 062	0	2 115 062	56 254	0	56 254	104 374	0	104 374	2 163 182	0	2 163 182
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
42607	13 162	0	13 162	125	0	125	601	0	601	13 638	0	13 638
45215	149 917	0	149 917	43 448	0	43 448	81 711	0	81 711	188 180	0	188 180
45217	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
45415	2 685	0	2 685	24	0	24	3 181	0	3 181	5 842	0	5 842
45515	220 163	0	220 163	14 911	0	14 911	10 497	0	10 497	215 749	0	215 749
45524	18 896	0	18 896	0	0	0	0	0	0	18 896	0	18 896
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	133	0	133	3	0	3	0	0	0	130	0	130
45818	100 624	0	100 624	755	0	755	1 154	0	1 154	101 023	0	101 023
45821	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
45918	39 288	0	39 288	287	0	287	736	0	736	39 737	0	39 737
45921	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
47407	0	0	0	130 544	2 227 435	2 357 979	130 544	2 227 435	2 357 979	0	0	0
47411	68 120	23	68 143	25 675	7	25 682	24 750	6	24 756	67 195	22	67 217
47416	52	1 096	1 148	5 199 089	1 103	5 200 192	5 199 094	7	5 199 101	57	0	57
47422	223	0	223	2 984	0	2 984	3 023	0	3 023	262	0	262
47425	28 189	0	28 189	20 476	0	20 476	22 192	0	22 192	29 905	0	29 905
47426	856	0	856	8 019	0	8 019	8 421	0	8 421	1 258	0	1 258
47445	286	0	286	0	0	0	9	0	9	295	0	295
47452	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
47466	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47501	1 374	0	1 374	449	0	449	0	0	0	925	0	925
47804	13 383	0	13 383	15	0	15	89	0	89	13 457	0	13 457
60301	0	0	0	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856	0	0	0
60305	7 553	0	7 553	15 974	0	15 974	15 691	0	15 691	7 270	0	7 270
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 797	0	1 797	620	0	620	799	0	799	1 976	0	1 976
60311	45 000	0	45 000	8 709	0	8 709	8 709	0	8 709	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	8 078	0	8 078	8 078	0	8 078	55	0	55
60324	4 552	0	4 552	79	0	79	343	0	343	4 816	0	4 816
60335	1 548	0	1 548	3 734	0	3 734	3 658	0	3 658	1 472	0	1 472
60414	19 622	0	19 622	362	0	362	284	0	284	19 544	0	19 544
60903	12 222	0	12 222	0	0	0	258	0	258	12 480	0	12 480
61701	13 957	0	13 957	463	0	463	9 581	0	9 581	23 075	0	23 075
61909	1 415	0	1 415	92	0	92	29	0	29	1 352	0	1 352
61912	420 965	0	420 965	1 147	0	1 147	0	0	0	419 818	0	419 818
62002	5 013	0	5 013	835	0	835	0	0	0	4 178	0	4 178
70601	3 202 185	0	3 202 185	113	0	113	155 877	0	155 877	3 357 949	0	3 357 949
70603	577 378	0	577 378	0	0	0	70 619	0	70 619	647 997	0	647 997
70615	31	0	31	0	0	0	135	0	135	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	15 148 213	1 239 016	16 387 229	12 471 470	2 842 522	15 313 992	12 754 973	2 905 876	15 660 849	15 431 716	1 302 370	16 734 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	749 405	0	749 405	462 705	0	462 705	93 840	0	93 840	1 118 270	0	1 118 270
90902	139 278	0	139 278	17 441	0	17 441	51 446	0	51 446	105 273	0	105 273
90907	31 605	0	31 605	83 942	0	83 942	91 752	0	91 752	23 795	0	23 795
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 270 832	0	8 270 832	261 959	0	261 959	21 242	0	21 242	8 511 549	0	8 511 549
91418	14 009	0	14 009	0	0	0	14	0	14	13 995	0	13 995
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 199 299	0	5 199 299	1 400 843	0	1 400 843	1 242 526	0	1 242 526	5 357 616	0	5 357 616
Итого по активу (баланс)	14 410 778	0	14 410 778	2 226 890	0	2 226 890	1 500 822	0	1 500 822	15 136 846	0	15 136 846
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	862 259	0	862 259	21 077	0	21 077	78 432	0	78 432	919 614	0	919 614
91312	2 898 332	0	2 898 332	136 376	0	136 376	209 250	0	209 250	2 971 206	0	2 971 206
91315	1 070 327	0	1 070 327	3 097	0	3 097	25 697	0	25 697	1 092 927	0	1 092 927
91317	291 392	0	291 392	1 081 927	0	1 081 927	1 087 415	0	1 087 415	296 880	0	296 880
91507	76 984	0	76 984	0	0	0	0	0	0	76 984	0	76 984
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 211 479	0	9 211 479	248 448	0	248 448	816 199	0	816 199	9 779 230	0	9 779 230
Итого по пассиву (баланс)	14 410 778	0	14 410 778	1 490 974	0	1 490 974	2 217 042	0	2 217 042	15 136 846	0	15 136 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 857	15 266	110 123	1 569 538	137 202	1 706 740	1 600 695	152 468	1 753 163	63 700	0	63 700
99996	147 147	0	147 147	1 708 543	0	1 708 543	1 754 713	0	1 754 713	100 977	0	100 977
Итого по активу (баланс)	242 004	15 266	257 270	3 278 081	137 202	3 415 283	3 355 408	152 468	3 507 876	164 677	0	164 677
Пассив
96901	15 347	94 434	109 781	152 372	1 602 341	1 754 713	137 025	1 571 518	1 708 543	0	63 611	63 611
99997	147 489	0	147 489	1 753 163	0	1 753 163	1 706 740	0	1 706 740	101 066	0	101 066
Итого по пассиву (баланс)	162 836	94 434	257 270	1 905 535	1 602 341	3 507 876	1 843 765	1 571 518	3 415 283	101 066	63 611	164 677

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?