Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	143 116	378 537	521 653	3 119 526	3 891 987	7 011 513	3 118 318	3 937 294	7 055 612	144 324	333 230	477 554
20208	482	0	482	2 047	0	2 047	2 087	0	2 087	442	0	442
20209	60 500	4 875	65 375	2 553 123	1 404 125	3 957 248	2 546 223	1 349 177	3 895 400	67 400	59 823	127 223
30102	107 381	0	107 381	8 741 607	0	8 741 607	8 793 642	0	8 793 642	55 346	0	55 346
30110	20 053	88 939	108 992	408 402	2 166 511	2 574 913	400 192	2 225 990	2 626 182	28 263	29 460	57 723
30202	56 625	0	56 625	1 066	0	1 066	0	0	0	57 691	0	57 691
30204	2 700	0	2 700	0	0	0	863	0	863	1 837	0	1 837
30210	0	0	0	69 000	0	69 000	54 000	0	54 000	15 000	0	15 000
30215	10 500	4 341	14 841	0	276	276	0	219	219	10 500	4 398	14 898
30221	0	163 793	163 793	501 038	1 955 434	2 456 472	501 038	2 075 855	2 576 893	0	43 372	43 372
30233	1 160	76	1 236	33 798	22 234	56 032	33 559	22 310	55 869	1 399	0	1 399
30302	1 650 741	610 493	2 261 234	83 061	175 317	258 378	43 499	43 393	86 892	1 690 303	742 417	2 432 720
30306	784 572	569 057	1 353 629	1 110 909	904 205	2 015 114	1 196 954	843 266	2 040 220	698 527	629 996	1 328 523
30424	1 506	0	1 506	252 135	0	252 135	200 194	0	200 194	53 447	0	53 447
31902	380 000	0	380 000	880 000	0	880 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32201	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
45201	152 016	0	152 016	681 474	0	681 474	692 242	0	692 242	141 248	0	141 248
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	571 000	0	571 000	75 940	0	75 940	100 000	0	100 000	546 940	0	546 940
45206	730 188	0	730 188	0	0	0	0	0	0	730 188	0	730 188
45207	716 457	0	716 457	0	0	0	1 892	0	1 892	714 565	0	714 565
45208	198 032	0	198 032	13 000	0	13 000	2 031	0	2 031	209 001	0	209 001
45408	31 575	0	31 575	0	0	0	310	0	310	31 265	0	31 265
45505	3 709	0	3 709	2 250	0	2 250	83	0	83	5 876	0	5 876
45506	20 374	0	20 374	520	0	520	1 112	0	1 112	19 782	0	19 782
45507	1 449 568	0	1 449 568	16 364	0	16 364	41 426	0	41 426	1 424 506	0	1 424 506
45509	6	0	6	639	0	639	641	0	641	4	0	4
45706	2 821	0	2 821	0	0	0	15	0	15	2 806	0	2 806
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	20 132	0	20 132	1 951	0	1 951	802	0	802	21 281	0	21 281
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	4 192	0	4 192	1 522	0	1 522	1 458	0	1 458	4 256	0	4 256
47404	0	47 792	47 792	1 937 211	1 711 535	3 648 746	1 937 211	1 738 520	3 675 731	0	20 807	20 807
47408	0	0	0	12 378 215	1 810 381	14 188 596	12 378 215	1 810 381	14 188 596	0	0	0
47417	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47423	14 377	10	14 387	9 694	61	9 755	9 733	45	9 778	14 338	26	14 364
47427	10 992	0	10 992	39 590	0	39 590	40 997	0	40 997	9 585	0	9 585
47801	13 353	0	13 353	17	0	17	17	0	17	13 353	0	13 353
50107	220 383	0	220 383	1 795	0	1 795	0	0	0	222 178	0	222 178
50121	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
60308	242	0	242	274	0	274	271	0	271	245	0	245
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	6 656	0	6 656	15 157	0	15 157	11 350	0	11 350	10 463	0	10 463
60323	2 835	0	2 835	45	0	45	17	0	17	2 863	0	2 863
60336	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60401	106 191	0	106 191	217	0	217	0	0	0	106 408	0	106 408
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60901	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	693	0	693	204	0	204	230	0	230	667	0	667
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	8 092	0	8 092	8 092	0	8 092	0	0	0
61403	3 172	0	3 172	10	0	10	509	0	509	2 673	0	2 673
61702	4 936	0	4 936	1 327	0	1 327	0	0	0	6 263	0	6 263
61703	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 730 908	0	1 730 908	0	0	0	0	0	0	1 730 908	0	1 730 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	2 029 249	0	2 029 249	236 308	0	236 308	0	0	0	2 265 557	0	2 265 557
70608	664 098	0	664 098	156 057	0	156 057	0	0	0	820 155	0	820 155
70611	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	12 760 676	1 881 068	14 641 744	33 934 558	14 042 903	47 977 461	33 480 215	14 047 115	47 527 330	13 215 019	1 876 856	15 091 875
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0
30232	645	1 687	2 332	99 808	92 388	192 196	99 163	93 100	192 263	0	2 399	2 399
30301	1 650 741	610 493	2 261 234	43 499	43 393	86 892	83 061	175 317	258 378	1 690 303	742 417	2 432 720
30305	784 572	569 057	1 353 629	1 196 954	843 266	2 040 220	1 110 909	904 205	2 015 114	698 527	629 996	1 328 523
407	668 783	65 755	734 538	5 505 499	257 535	5 763 034	5 357 780	276 746	5 634 526	521 064	84 966	606 030
408.1	28 323	282	28 605	91 850	1 010	92 860	91 953	1 614	93 567	28 426	886	29 312
40817	102 729	18 027	120 756	298 440	89 329	387 769	298 179	99 012	397 191	102 468	27 710	130 178
40820	1 564	261	1 825	8 893	953	9 846	11 066	999	12 065	3 737	307	4 044
40821	12	0	12	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	12	0	12
40901	38 031	0	38 031	22 623	0	22 623	30 887	0	30 887	46 295	0	46 295
40902	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40905	0	0	0	18 021	93	18 114	18 021	93	18 114	0	0	0
40909	0	0	0	7 329	18 031	25 360	7 329	18 031	25 360	0	0	0
40910	0	0	0	2 182	3 724	5 906	2 182	3 724	5 906	0	0	0
40911	921	0	921	72 319	423	72 742	73 687	423	74 110	2 289	0	2 289
40912	0	0	0	7 645	37 252	44 897	7 645	37 252	44 897	0	0	0
40913	0	0	0	3 182	51 640	54 822	3 182	51 640	54 822	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	74 850	0	74 850	110 915	0	110 915	47 565	0	47 565
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	286	11 162	11 448	95	41 723	41 818	109	41 869	41 978	300	11 308	11 608
42303	8 920	15 134	24 054	11 159	38 578	49 737	14 462	23 459	37 921	12 223	15	12 238
42304	6 713	2 433	9 146	351	420	771	1 277	139	1 416	7 639	2 152	9 791
42305	83 291	6 600	89 891	4 836	1 578	6 414	15 016	3 385	18 401	93 471	8 407	101 878
42306	710 418	7 777	718 195	150 507	1 988	152 495	170 771	1 293	172 064	730 682	7 082	737 764
42307	2 248 094	0	2 248 094	100 764	0	100 764	97 812	0	97 812	2 245 142	0	2 245 142
42601	0	0	0	900	1 323	2 223	900	1 323	2 223	0	0	0
42605	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42606	1 579	0	1 579	6	0	6	0	0	0	1 573	0	1 573
42607	19 142	0	19 142	431	0	431	495	0	495	19 206	0	19 206
45215	225 838	0	225 838	12 489	0	12 489	35 986	0	35 986	249 335	0	249 335
45415	3 316	0	3 316	33	0	33	0	0	0	3 283	0	3 283
45515	231 733	0	231 733	20 710	0	20 710	5 359	0	5 359	216 382	0	216 382
45715	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	85 433	0	85 433	264	0	264	1 305	0	1 305	86 474	0	86 474
45918	4 276	0	4 276	276	0	276	310	0	310	4 310	0	4 310
47407	0	0	0	1 806 143	12 493 622	14 299 765	1 806 143	12 493 622	14 299 765	0	0	0
47411	20 059	34	20 093	19 551	15	19 566	22 332	14	22 346	22 840	33	22 873
47416	196	0	196	1 441 880	0	1 441 880	1 441 752	0	1 441 752	68	0	68
47422	172	0	172	3 144	0	3 144	3 132	0	3 132	160	0	160
47425	37 982	0	37 982	34 668	0	34 668	35 717	0	35 717	39 031	0	39 031
47426	213	0	213	327	0	327	447	0	447	333	0	333
47804	13 353	0	13 353	17	0	17	17	0	17	13 353	0	13 353
60301	0	0	0	13 093	0	13 093	13 093	0	13 093	0	0	0
60305	5 237	0	5 237	18 415	0	18 415	17 608	0	17 608	4 430	0	4 430
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	20 402	0	20 402	10 021	0	10 021	510	0	510	10 891	0	10 891
60311	100 000	0	100 000	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	100 000	0	100 000
60322	51	0	51	36 505	0	36 505	36 505	0	36 505	51	0	51
60324	3 939	0	3 939	45	0	45	489	0	489	4 383	0	4 383
60335	1 292	0	1 292	4 343	0	4 343	4 160	0	4 160	1 109	0	1 109
60414	18 169	0	18 169	0	0	0	238	0	238	18 407	0	18 407
60903	9 140	0	9 140	0	0	0	273	0	273	9 413	0	9 413
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 095	0	1 095	0	0	0	32	0	32	1 127	0	1 127
61912	467 349	0	467 349	19	0	19	9 808	0	9 808	477 138	0	477 138
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	1 944 611	0	1 944 611	19	0	19	179 716	0	179 716	2 124 308	0	2 124 308
70602	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
70603	684 165	0	684 165	0	0	0	162 200	0	162 200	846 365	0	846 365
70615	13 897	0	13 897	0	0	0	1 327	0	1 327	15 224	0	15 224
Итого по пассиву (баланс)	13 333 042	1 308 702	14 641 744	11 150 284	14 020 767	25 171 051	11 391 439	14 229 743	25 621 182	13 574 197	1 517 678	15 091 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	438 664	0	438 664	558 208	0	558 208	33 770	0	33 770	963 102	0	963 102
90902	605 670	0	605 670	47 764	0	47 764	522 026	0	522 026	131 408	0	131 408
90907	38 031	0	38 031	30 887	0	30 887	22 623	0	22 623	46 295	0	46 295
90908	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 528 414	0	3 528 414	201 901	0	201 901	5 306	0	5 306	3 725 009	0	3 725 009
91418	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
91501	7 350	0	7 350	307	0	307	0	0	0	7 657	0	7 657
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	30 786	0	30 786	2 183	0	2 183	2 551	0	2 551	30 418	0	30 418
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	6 223 673	0	6 223 673	1 261 748	0	1 261 748	1 045 943	0	1 045 943	6 439 478	0	6 439 478
Итого по активу (баланс)	11 484 537	0	11 484 537	2 104 768	0	2 104 768	1 633 989	0	1 633 989	11 955 316	0	11 955 316
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	799 916	0	799 916	14 862	0	14 862	7 244	0	7 244	792 298	0	792 298
91312	2 838 737	0	2 838 737	37 106	0	37 106	222 923	0	222 923	3 024 554	0	3 024 554
91315	2 285 672	0	2 285 672	0	0	0	7 923	0	7 923	2 293 595	0	2 293 595
91316	5 800	0	5 800	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	5 800	0	5 800
91317	169 023	0	169 023	761 104	0	761 104	793 534	0	793 534	201 453	0	201 453
91507	124 518	0	124 518	19 668	0	19 668	16 921	0	16 921	121 771	0	121 771
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	5 260 864	0	5 260 864	84 218	0	84 218	339 192	0	339 192	5 515 838	0	5 515 838
Итого по пассиву (баланс)	11 484 537	0	11 484 537	1 130 161	0	1 130 161	1 600 940	0	1 600 940	11 955 316	0	11 955 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	593 265	4 413	597 678	8 652 417	417 576	9 069 993	8 847 127	404 231	9 251 358	398 555	17 758	416 313
99996	635 372	0	635 372	9 079 243	0	9 079 243	9 262 200	0	9 262 200	452 415	0	452 415
Итого по активу (баланс)	1 228 637	4 413	1 233 050	17 731 660	417 576	18 149 236	18 109 327	404 231	18 513 558	850 970	17 758	868 728
Пассив
96901	4 393	593 613	598 006	402 888	8 859 312	9 262 200	416 292	8 662 951	9 079 243	17 797	397 252	415 049
99997	635 044	0	635 044	9 251 358	0	9 251 358	9 069 993	0	9 069 993	453 679	0	453 679
Итого по пассиву (баланс)	639 437	593 613	1 233 050	9 654 246	8 859 312	18 513 558	9 486 285	8 662 951	18 149 236	471 476	397 252	868 728

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?