Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	159 877	114 734	274 611	1 869 311	1 779 138	3 648 449	1 850 401	1 738 323	3 588 724	178 787	155 549	334 336
20208	511	0	511	2 192	0	2 192	2 208	0	2 208	495	0	495
20209	0	0	0	1 027 760	417 422	1 445 182	1 027 760	415 538	1 443 298	0	1 884	1 884
30102	105 740	0	105 740	5 946 569	0	5 946 569	5 989 911	0	5 989 911	62 398	0	62 398
30110	1 238 234	33 874	1 272 108	104 671	943 582	1 048 253	1 298 215	950 291	2 248 506	44 690	27 165	71 855
30202	57 148	0	57 148	0	0	0	77	0	77	57 071	0	57 071
30204	1 404	0	1 404	0	0	0	294	0	294	1 110	0	1 110
30210	0	0	0	185 885	0	185 885	185 885	0	185 885	0	0	0
30215	10 500	4 142	14 642	0	140	140	0	138	138	10 500	4 144	14 644
30221	0	0	0	27 612	648 094	675 706	27 612	648 094	675 706	0	0	0
30233	0	0	0	36 333	27 959	64 292	36 228	27 959	64 187	105	0	105
30302	1 734 447	186 902	1 921 349	79 922	142 515	222 437	60 286	40 155	100 441	1 754 083	289 262	2 043 345
30306	1 220 530	149 291	1 369 821	366 632	462 314	828 946	267 023	361 318	628 341	1 320 139	250 287	1 570 426
30424	15 099	0	15 099	102 404	0	102 404	87 690	0	87 690	29 813	0	29 813
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
45201	60 307	0	60 307	259 790	0	259 790	242 438	0	242 438	77 659	0	77 659
45203	0	0	0	53 000	0	53 000	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45206	646 000	0	646 000	145 000	0	145 000	0	0	0	791 000	0	791 000
45207	730 354	0	730 354	0	0	0	5 290	0	5 290	725 064	0	725 064
45208	206 067	0	206 067	0	0	0	2 011	0	2 011	204 056	0	204 056
45408	32 376	0	32 376	16 800	0	16 800	26 732	0	26 732	22 444	0	22 444
45505	3 463	0	3 463	150	0	150	123	0	123	3 490	0	3 490
45506	18 586	0	18 586	2 350	0	2 350	1 604	0	1 604	19 332	0	19 332
45507	1 444 801	0	1 444 801	59 288	0	59 288	42 960	0	42 960	1 461 129	0	1 461 129
45509	11	0	11	52	0	52	60	0	60	3	0	3
45706	2 881	0	2 881	0	0	0	15	0	15	2 866	0	2 866
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	13 108	0	13 108	2 388	0	2 388	1 016	0	1 016	14 480	0	14 480
45912	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 970	0	3 970	1 417	0	1 417	1 512	0	1 512	3 875	0	3 875
47404	0	12 282	12 282	664 044	588 504	1 252 548	664 044	578 326	1 242 370	0	22 460	22 460
47408	0	0	0	5 286 032	696 973	5 983 005	5 286 032	696 973	5 983 005	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	12 269	0	12 269	15 266	59	15 325	14 135	59	14 194	13 400	0	13 400
47427	13 172	0	13 172	35 608	0	35 608	38 363	0	38 363	10 417	0	10 417
47801	0	0	0	12 393	0	12 393	15	0	15	12 378	0	12 378
60302	2 614	0	2 614	4 005	0	4 005	0	0	0	6 619	0	6 619
60306	25	0	25	89	0	89	16	0	16	98	0	98
60308	195	0	195	130	0	130	159	0	159	166	0	166
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	6 630	0	6 630	16 377	0	16 377	15 583	0	15 583	7 424	0	7 424
60323	2 742	0	2 742	47	0	47	67	0	67	2 722	0	2 722
60336	11	0	11	14	0	14	0	0	0	25	0	25
60401	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	16 835	0	16 835	22	0	22	0	0	0	16 857	0	16 857
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	891	0	891	216	0	216	239	0	239	868	0	868
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
61214	0	0	0	12 475	0	12 475	12 475	0	12 475	0	0	0
61403	2 861	0	2 861	521	0	521	392	0	392	2 990	0	2 990
61702	4 574	0	4 574	0	0	0	0	0	0	4 574	0	4 574
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 630 908	0	1 630 908	0	0	0	0	0	0	1 630 908	0	1 630 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	238 520	0	238 520	0	0	0	4 409	0	4 409	234 111	0	234 111
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	1 372 932	0	1 372 932	134 038	0	134 038	8	0	8	1 506 962	0	1 506 962
70608	267 904	0	267 904	41 638	0	41 638	0	0	0	309 542	0	309 542
70611	0	0	0	9 888	0	9 888	4 005	0	4 005	5 883	0	5 883
Итого по активу (баланс)	12 257 196	513 776	12 770 972	19 447 289	5 707 124	25 154 413	19 185 353	5 457 593	24 642 946	12 519 132	763 307	13 282 439
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	119	0	119	118	0	118	967	0	967	968	0	968
30220	0	0	0	0	4 102	4 102	0	4 102	4 102	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
30232	1 061	1 301	2 362	126 828	123 766	250 594	125 916	125 898	251 814	149	3 433	3 582
30301	1 734 447	186 902	1 921 349	60 286	40 155	100 441	79 922	142 515	222 437	1 754 083	289 262	2 043 345
30305	1 220 530	149 291	1 369 821	267 023	361 318	628 341	366 632	462 314	828 946	1 320 139	250 287	1 570 426
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
406	68	0	68	2 454	0	2 454	2 389	0	2 389	3	0	3
407	193 268	752	194 020	2 534 505	190 743	2 725 248	2 524 938	195 152	2 720 090	183 701	5 161	188 862
408.1	30 709	13	30 722	138 434	1 861	140 295	154 921	1 860	156 781	47 196	12	47 208
40817	112 250	32 101	144 351	348 072	85 580	433 652	342 698	85 595	428 293	106 876	32 116	138 992
40820	2 005	3 094	5 099	3 641	3 385	7 026	4 847	581	5 428	3 211	290	3 501
40821	11	0	11	2 062	0	2 062	2 069	0	2 069	18	0	18
40901	43 888	0	43 888	43 229	0	43 229	41 836	0	41 836	42 495	0	42 495
40902	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
40905	0	0	0	19 373	126	19 499	19 373	126	19 499	0	0	0
40909	0	0	0	10 267	22 888	33 155	10 267	22 888	33 155	0	0	0
40910	0	0	0	2 774	4 627	7 401	2 774	4 627	7 401	0	0	0
40911	240	0	240	76 076	2 405	78 481	77 815	2 405	80 220	1 979	0	1 979
40912	0	0	0	14 241	46 861	61 102	14 241	46 861	61 102	0	0	0
40913	0	0	0	9 190	70 565	79 755	9 190	70 565	79 755	0	0	0
42102	570	0	570	20 940	0	20 940	65 370	0	65 370	45 000	0	45 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	21	201	0	1	1	0	5 651	5 651	180	5 671	5 851
42303	18 073	502	18 575	18 141	16 892	35 033	16 205	37 856	54 061	16 137	21 466	37 603
42304	7 254	2 146	9 400	3 163	874	4 037	3 843	743	4 586	7 934	2 015	9 949
42305	124 347	7 220	131 567	14 582	810	15 392	2 393	531	2 924	112 158	6 941	119 099
42306	756 091	7 564	763 655	111 809	1 655	113 464	60 116	1 296	61 412	704 398	7 205	711 603
42307	2 369 769	0	2 369 769	97 856	0	97 856	107 663	0	107 663	2 379 576	0	2 379 576
42601	0	0	0	0	0	0	0	753	753	0	753	753
42603	0	0	0	0	7 827	7 827	0	7 827	7 827	0	0	0
42604	500	0	500	0	6	6	0	220	220	500	214	714
42605	1 191	0	1 191	1 036	0	1 036	36	0	36	191	0	191
42606	2 436	0	2 436	1 085	0	1 085	30	0	30	1 381	0	1 381
42607	18 213	0	18 213	0	0	0	1 123	0	1 123	19 336	0	19 336
45215	200 499	0	200 499	4 172	0	4 172	15 486	0	15 486	211 813	0	211 813
45415	3 399	0	3 399	2 806	0	2 806	1 764	0	1 764	2 357	0	2 357
45515	207 904	0	207 904	7 679	0	7 679	8 000	0	8 000	208 225	0	208 225
45715	202	0	202	1	0	1	0	0	0	201	0	201
45818	78 404	0	78 404	358	0	358	1 650	0	1 650	79 696	0	79 696
45918	4 421	0	4 421	584	0	584	403	0	403	4 240	0	4 240
47407	0	0	0	695 240	5 313 892	6 009 132	695 240	5 313 892	6 009 132	0	0	0
47411	15 640	34	15 674	24 977	20	24 997	25 292	13	25 305	15 955	27	15 982
47416	36	0	36	2 203 492	7 396	2 210 888	2 204 585	7 396	2 211 981	1 129	0	1 129
47422	3 575	0	3 575	6 586	0	6 586	3 079	0	3 079	68	0	68
47425	44 385	0	44 385	11 444	0	11 444	13 511	0	13 511	46 452	0	46 452
47426	420	0	420	497	0	497	374	0	374	297	0	297
47804	0	0	0	15	0	15	12 393	0	12 393	12 378	0	12 378
60301	3 413	0	3 413	16 606	0	16 606	13 193	0	13 193	0	0	0
60305	9 580	0	9 580	21 540	0	21 540	18 559	0	18 559	6 599	0	6 599
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 106	0	1 106	331	0	331	486	0	486	1 261	0	1 261
60311	29	0	29	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	29	0	29
60322	51	0	51	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	51	0	51
60324	3 748	0	3 748	94	0	94	163	0	163	3 817	0	3 817
60335	2 410	0	2 410	5 466	0	5 466	4 781	0	4 781	1 725	0	1 725
60414	17 256	0	17 256	0	0	0	252	0	252	17 508	0	17 508
60903	8 028	0	8 028	0	0	0	277	0	277	8 305	0	8 305
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 956	0	5 956	111	0	111	199	0	199	6 044	0	6 044
61912	484 725	0	484 725	908	0	908	3 171	0	3 171	486 988	0	486 988
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	1 296 645	0	1 296 645	5	0	5	104 643	0	104 643	1 401 283	0	1 401 283
70603	279 504	0	279 504	0	0	0	41 577	0	41 577	321 081	0	321 081
70615	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Итого по пассиву (баланс)	12 380 031	390 941	12 770 972	6 948 258	6 307 755	13 256 013	7 225 813	6 541 667	13 767 480	12 657 586	624 853	13 282 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	744 776	0	744 776	33 588	0	33 588	376 677	0	376 677	401 687	0	401 687
90902	88 065	0	88 065	397 943	0	397 943	54 423	0	54 423	431 585	0	431 585
90907	43 888	0	43 888	41 836	0	41 836	43 229	0	43 229	42 495	0	42 495
90908	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91202	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 787 513	0	2 787 513	270 504	0	270 504	4 223	0	4 223	3 053 794	0	3 053 794
91418	0	0	0	12 378	0	12 378	0	0	0	12 378	0	12 378
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	22 901	0	22 901	2 954	0	2 954	965	0	965	24 890	0	24 890
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	5 415 782	0	5 415 782	844 540	0	844 540	675 552	0	675 552	5 584 770	0	5 584 770
Итого по активу (баланс)	9 784 443	0	9 784 443	1 603 744	0	1 603 744	1 155 070	0	1 155 070	10 233 117	0	10 233 117
Пассив
91311	623 394	0	623 394	40 946	0	40 946	187 126	0	187 126	769 574	0	769 574
91312	2 410 696	0	2 410 696	164 128	0	164 128	198 225	0	198 225	2 444 793	0	2 444 793
91315	2 198 630	0	2 198 630	11 936	0	11 936	10 935	0	10 935	2 197 629	0	2 197 629
91316	0	0	0	125 000	0	125 000	152 000	0	152 000	27 000	0	27 000
91317	49 719	0	49 719	332 892	0	332 892	295 549	0	295 549	12 376	0	12 376
91507	133 336	0	133 336	650	0	650	705	0	705	133 391	0	133 391
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 368 661	0	4 368 661	120 149	0	120 149	399 835	0	399 835	4 648 347	0	4 648 347
Итого по пассиву (баланс)	9 784 443	0	9 784 443	795 701	0	795 701	1 244 375	0	1 244 375	10 233 117	0	10 233 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 628	1 158	139 786	3 998 780	65 781	4 064 561	3 956 776	43 054	3 999 830	180 632	23 885	204 517
99996	176 969	0	176 969	4 071 674	0	4 071 674	4 006 537	0	4 006 537	242 106	0	242 106
Итого по активу (баланс)	315 597	1 158	316 755	8 070 454	65 781	8 136 235	7 963 313	43 054	8 006 367	422 738	23 885	446 623
Пассив
96901	1 161	138 442	139 603	42 852	3 963 685	4 006 537	65 460	4 006 214	4 071 674	23 769	180 971	204 740
99997	177 152	0	177 152	3 999 830	0	3 999 830	4 064 561	0	4 064 561	241 883	0	241 883
Итого по пассиву (баланс)	178 313	138 442	316 755	4 042 682	3 963 685	8 006 367	4 130 021	4 006 214	8 136 235	265 652	180 971	446 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?