Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	82 186	92 964	175 150	1 455 497	1 182 103	2 637 600	1 433 190	1 129 851	2 563 041	104 493	145 216	249 709
20208	991	0	991	2 670	0	2 670	2 867	0	2 867	794	0	794
20209	6 400	4 764	11 164	884 570	460 868	1 345 438	886 470	462 989	1 349 459	4 500	2 643	7 143
30102	40 362	0	40 362	3 162 259	0	3 162 259	3 194 996	0	3 194 996	7 625	0	7 625
30110	13 570	26 935	40 505	190 445	686 851	877 296	185 281	691 576	876 857	18 734	22 210	40 944
30202	35 600	0	35 600	2 375	0	2 375	0	0	0	37 975	0	37 975
30204	1 232	0	1 232	259	0	259	0	0	0	1 491	0	1 491
30210	2 500	0	2 500	178 753	0	178 753	181 253	0	181 253	0	0	0
30215	3 500	3 930	7 430	0	147	147	0	201	201	3 500	3 876	7 376
30221	0	0	0	1 034	402 821	403 855	876	402 821	403 697	158	0	158
30233	0	0	0	41 784	24 999	66 783	41 598	24 999	66 597	186	0	186
30302	290 026	639 521	929 547	93 306	105 998	199 304	29 089	46 762	75 851	354 243	698 757	1 053 000
30306	874 672	645 340	1 520 012	335 446	207 380	542 826	393 345	166 979	560 324	816 773	685 741	1 502 514
30424	5 219	0	5 219	95 385	0	95 385	89 713	0	89 713	10 891	0	10 891
31902	130 000	0	130 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	11 909	11 909	0	445	445	0	608	608	0	11 746	11 746
45201	48 685	0	48 685	80 170	0	80 170	90 974	0	90 974	37 881	0	37 881
45204	24 000	0	24 000	34 862	0	34 862	18 267	0	18 267	40 595	0	40 595
45205	137 623	0	137 623	0	0	0	22 939	0	22 939	114 684	0	114 684
45206	507 505	0	507 505	20 973	0	20 973	0	0	0	528 478	0	528 478
45207	432 046	0	432 046	54 126	0	54 126	121 357	0	121 357	364 815	0	364 815
45208	226 497	0	226 497	0	0	0	1 716	0	1 716	224 781	0	224 781
45406	57 420	0	57 420	0	0	0	920	0	920	56 500	0	56 500
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	992	0	992	52	0	52	111	0	111	933	0	933
45506	27 050	0	27 050	1 855	0	1 855	1 852	0	1 852	27 053	0	27 053
45507	1 425 680	0	1 425 680	111 178	0	111 178	42 583	0	42 583	1 494 275	0	1 494 275
45509	24	0	24	206	0	206	209	0	209	21	0	21
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	7 580	0	7 580	920	0	920	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	6 818	0	6 818	1 874	0	1 874	682	0	682	8 010	0	8 010
45912	1 281	0	1 281	0	0	0	1 113	0	1 113	168	0	168
45914	1 044	0	1 044	70	0	70	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 314	0	3 314	1 408	0	1 408	945	0	945	3 777	0	3 777
47404	0	0	0	2 775 302	2 712 720	5 488 022	2 775 302	2 712 720	5 488 022	0	0	0
47408	0	0	0	3 211 055	2 825 666	6 036 721	3 211 055	2 825 666	6 036 721	0	0	0
47423	11 693	0	11 693	30 742	0	30 742	28 814	0	28 814	13 621	0	13 621
47427	9 421	0	9 421	32 570	0	32 570	32 438	0	32 438	9 553	0	9 553
47431	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
47801	48 700	0	48 700	0	0	0	700	0	700	48 000	0	48 000
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	159	0	159	258	0	258	282	0	282	135	0	135
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	7 630	0	7 630	27 270	0	27 270	13 436	0	13 436	21 464	0	21 464
60323	2 229	0	2 229	278	0	278	13	0	13	2 494	0	2 494
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	105 349	0	105 349	0	0	0	0	0	0	105 349	0	105 349
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 325	0	14 325	286	0	286	0	0	0	14 611	0	14 611
60906	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61008	117	0	117	180	0	180	209	0	209	88	0	88
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	16 377	0	16 377	16 377	0	16 377	0	0	0
61212	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61214	0	0	0	28 893	0	28 893	28 893	0	28 893	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	520	0	520	321	0	321	3 046	0	3 046
61702	1 047	0	1 047	432	0	432	13	0	13	1 466	0	1 466
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	253 395	0	253 395	0	0	0	5 628	0	5 628	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	17 089	0	17 089	0	0	0	4 225	0	4 225	12 864	0	12 864
70606	1 460 794	0	1 460 794	127 172	0	127 172	158	0	158	1 587 808	0	1 587 808
70608	693 264	0	693 264	132 652	0	132 652	0	0	0	825 916	0	825 916
70616	15	0	15	13	0	13	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	8 977 799	1 425 363	10 403 162	14 112 020	8 609 998	22 722 018	13 893 953	8 465 172	22 359 125	9 195 866	1 570 189	10 766 055
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 340 082	0	1 340 082	0	0	0	0	0	0	1 340 082	0	1 340 082
30126	404	0	404	125	0	125	6	0	6	285	0	285
30220	0	0	0	0	2 723	2 723	0	2 723	2 723	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	2 217	1 923	4 140	148 648	168 010	316 658	146 942	166 868	313 810	511	781	1 292
30301	290 026	639 521	929 547	29 089	46 762	75 851	93 306	105 998	199 304	354 243	698 757	1 053 000
30305	874 672	645 340	1 520 012	393 345	166 979	560 324	335 446	207 380	542 826	816 773	685 741	1 502 514
406	9	0	9	1 542	0	1 542	1 678	0	1 678	145	0	145
407	133 940	528	134 468	1 634 634	134 689	1 769 323	1 630 383	143 646	1 774 029	129 689	9 485	139 174
408.1	57 193	36	57 229	111 660	292	111 952	102 941	304	103 245	48 474	48	48 522
408.2	121 488	31 208	152 696	389 150	17 508	406 658	381 537	26 295	407 832	113 875	39 995	153 870
40901	70 480	0	70 480	83 108	0	83 108	77 550	0	77 550	64 922	0	64 922
40905	0	0	0	25 145	419	25 564	25 145	419	25 564	0	0	0
40909	0	0	0	11 992	21 055	33 047	11 992	21 055	33 047	0	0	0
40910	0	0	0	2 962	3 139	6 101	2 962	3 139	6 101	0	0	0
40911	1 381	0	1 381	43 590	6 413	50 003	43 084	6 413	49 497	875	0	875
40912	0	0	0	22 747	65 079	87 826	22 747	65 079	87 826	0	0	0
40913	0	0	0	11 450	93 165	104 615	11 450	93 165	104 615	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	3 700	0	3 700	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	20	200	0	1	1	0	1	1	180	20	200
42303	13 825	471	14 296	14 527	113	14 640	15 282	109	15 391	14 580	467	15 047
42304	16 343	5 489	21 832	4 305	3 714	8 019	3 007	4 311	7 318	15 045	6 086	21 131
42305	154 314	12 292	166 606	13 441	1 853	15 294	5 603	2 936	8 539	146 476	13 375	159 851
42306	600 813	8 777	609 590	32 195	1 465	33 660	39 649	524	40 173	608 267	7 836	616 103
42307	2 174 169	0	2 174 169	119 832	0	119 832	125 188	0	125 188	2 179 525	0	2 179 525
42604	0	161	161	0	8	8	0	6	6	0	159	159
42605	0	1 323	1 323	0	1 215	1 215	0	23	23	0	131	131
42606	4 485	0	4 485	100	0	100	12	0	12	4 397	0	4 397
42607	17 579	0	17 579	714	0	714	2 723	0	2 723	19 588	0	19 588
45215	99 517	0	99 517	16 997	0	16 997	32 769	0	32 769	115 289	0	115 289
45415	62 220	0	62 220	920	0	920	0	0	0	61 300	0	61 300
45515	142 150	0	142 150	3 893	0	3 893	12 922	0	12 922	151 179	0	151 179
45818	58 785	0	58 785	207	0	207	2 196	0	2 196	60 774	0	60 774
45918	3 564	0	3 564	126	0	126	722	0	722	4 160	0	4 160
47407	0	0	0	2 818 061	3 216 920	6 034 981	2 818 061	3 216 920	6 034 981	0	0	0
47411	8 410	51	8 461	23 163	17	23 180	25 105	20	25 125	10 352	54	10 406
47416	88	0	88	1 222 243	2	1 222 245	1 222 165	181	1 222 346	10	179	189
47422	55	0	55	4 686	0	4 686	4 687	0	4 687	56	0	56
47425	9 547	0	9 547	5 401	0	5 401	7 597	0	7 597	11 743	0	11 743
47426	260	0	260	352	0	352	275	0	275	183	0	183
47804	2 435	0	2 435	35	0	35	960	0	960	3 360	0	3 360
60301	1 001	0	1 001	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	1 001	0	1 001
60305	5 920	0	5 920	16 751	0	16 751	14 757	0	14 757	3 926	0	3 926
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	613	0	613	172	0	172	143	0	143	584	0	584
60311	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60322	5	0	5	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	5	0	5
60324	3 376	0	3 376	46	0	46	1 683	0	1 683	5 013	0	5 013
60335	1 549	0	1 549	4 235	0	4 235	3 746	0	3 746	1 060	0	1 060
60414	14 201	0	14 201	0	0	0	324	0	324	14 525	0	14 525
60903	4 860	0	4 860	0	0	0	288	0	288	5 148	0	5 148
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	3 993	0	3 993	76	0	76	214	0	214	4 131	0	4 131
61912	464 875	0	464 875	1 139	0	1 139	0	0	0	463 736	0	463 736
62002	1 709	0	1 709	423	0	423	0	0	0	1 286	0	1 286
70601	1 182 571	0	1 182 571	26	0	26	96 564	0	96 564	1 279 109	0	1 279 109
70603	693 866	0	693 866	0	0	0	133 429	0	133 429	827 295	0	827 295
70615	479	0	479	0	0	0	432	0	432	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	9 056 022	1 347 140	10 403 162	7 225 859	3 951 541	11 177 400	7 472 778	4 067 515	11 540 293	9 302 941	1 463 114	10 766 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	426 644	0	426 644	73 277	0	73 277	59 095	0	59 095	440 826	0	440 826
90902	101 226	0	101 226	11 471	0	11 471	36 763	0	36 763	75 934	0	75 934
90907	70 480	0	70 480	77 550	0	77 550	83 108	0	83 108	64 922	0	64 922
91202	302	0	302	3	0	3	3	0	3	302	0	302
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 488 591	0	4 488 591	36 394	0	36 394	372 423	0	372 423	4 152 562	0	4 152 562
91418	48 700	0	48 700	0	0	0	700	0	700	48 000	0	48 000
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	7 236	0	7 236	4 870	0	4 870	3 092	0	3 092	9 014	0	9 014
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	3 435 979	0	3 435 979	352 898	0	352 898	435 485	0	435 485	3 353 392	0	3 353 392
Итого по активу (баланс)	9 259 003	0	9 259 003	556 464	0	556 464	990 669	0	990 669	8 824 798	0	8 824 798
Пассив
91003	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	305 155	0	305 155	25 182	0	25 182	26 772	0	26 772	306 745	0	306 745
91312	2 967 941	1 371	2 969 312	258 971	1 404	260 375	153 664	33	153 697	2 862 634	0	2 862 634
91316	118	0	118	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	118	0	118
91317	29 732	0	29 732	97 294	0	97 294	114 638	0	114 638	47 076	0	47 076
91507	131 660	0	131 660	0	0	0	5 157	0	5 157	136 817	0	136 817
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 823 024	0	5 823 024	531 562	0	531 562	179 944	0	179 944	5 471 406	0	5 471 406
Итого по пассиву (баланс)	9 257 632	1 371	9 259 003	965 643	1 404	967 047	532 809	33	532 842	8 824 798	0	8 824 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 386	1 607	89 993	2 062 994	62 167	2 125 161	2 044 643	61 557	2 106 200	106 737	2 217	108 954
99996	127 039	0	127 039	2 132 247	0	2 132 247	2 112 142	0	2 112 142	147 144	0	147 144
Итого по активу (баланс)	215 425	1 607	217 032	4 195 241	62 167	4 257 408	4 156 785	61 557	4 218 342	253 881	2 217	256 098
Пассив
96901	1 626	88 046	89 672	61 374	2 050 768	2 112 142	61 940	2 070 307	2 132 247	2 192	107 585	109 777
99997	127 360	0	127 360	2 106 200	0	2 106 200	2 125 161	0	2 125 161	146 321	0	146 321
Итого по пассиву (баланс)	128 986	88 046	217 032	2 167 574	2 050 768	4 218 342	2 187 101	2 070 307	4 257 408	148 513	107 585	256 098

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?