Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	78 455	142 669	221 124	1 282 874	970 557	2 253 431	1 273 650	926 394	2 200 044	87 679	186 832	274 511
20208	875	0	875	3 014	0	3 014	2 806	0	2 806	1 083	0	1 083
20209	0	0	0	780 710	241 978	1 022 688	777 910	241 978	1 019 888	2 800	0	2 800
30102	159 922	0	159 922	6 996 769	0	6 996 769	6 962 624	0	6 962 624	194 067	0	194 067
30110	13 144	32 774	45 918	606 907	672 424	1 279 331	607 684	673 303	1 280 987	12 367	31 895	44 262
30202	36 644	0	36 644	376	0	376	0	0	0	37 020	0	37 020
30204	2 528	0	2 528	0	0	0	868	0	868	1 660	0	1 660
30210	1 500	0	1 500	141 450	0	141 450	142 950	0	142 950	0	0	0
30215	3 500	3 971	7 471	0	185	185	0	332	332	3 500	3 824	7 324
30221	0	0	0	795	414 835	415 630	795	414 835	415 630	0	0	0
30233	357	2	359	44 057	21 927	65 984	44 414	21 929	66 343	0	0	0
30302	132 197	155 393	287 590	59 569	108 823	168 392	52 085	26 428	78 513	139 681	237 788	377 469
30306	612 710	140 956	753 666	388 001	268 862	656 863	147 849	216 229	364 078	852 862	193 589	1 046 451
30424	11 579	0	11 579	29 425	0	29 425	25 646	0	25 646	15 358	0	15 358
31902	300 000	0	300 000	3 430 000	0	3 430 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32201	0	6 016	6 016	0	281	281	0	503	503	0	5 794	5 794
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	107 088	0	107 088	216 971	0	216 971	228 383	0	228 383	95 676	0	95 676
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	47 714	0	47 714	51 790	0	51 790	28 351	0	28 351	71 153	0	71 153
45205	26 043	0	26 043	0	0	0	2 314	0	2 314	23 729	0	23 729
45206	427 570	0	427 570	79 000	0	79 000	10 343	0	10 343	496 227	0	496 227
45207	169 379	0	169 379	142 728	0	142 728	36 721	0	36 721	275 386	0	275 386
45208	233 149	0	233 149	0	0	0	2 256	0	2 256	230 893	0	230 893
45406	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	39 351	0	39 351	0	0	0	463	0	463	38 888	0	38 888
45505	674	0	674	37	0	37	135	0	135	576	0	576
45506	58 778	0	58 778	898	0	898	1 048	0	1 048	58 628	0	58 628
45507	1 351 775	0	1 351 775	63 635	0	63 635	37 409	0	37 409	1 378 001	0	1 378 001
45509	15	0	15	287	0	287	293	0	293	9	0	9
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45815	4 312	0	4 312	955	0	955	1 075	0	1 075	4 192	0	4 192
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	2 631	0	2 631	898	0	898	1 384	0	1 384	2 145	0	2 145
47404	0	4 791	4 791	3 324 623	3 316 149	6 640 772	3 324 623	3 318 709	6 643 332	0	2 231	2 231
47408	0	0	0	3 382 252	3 881 201	7 263 453	3 382 252	3 881 201	7 263 453	0	0	0
47423	13 709	0	13 709	12 739	0	12 739	14 059	0	14 059	12 389	0	12 389
47427	8 965	0	8 965	24 562	0	24 562	26 284	0	26 284	7 243	0	7 243
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	149	0	149	47	0	47	49	0	49	147	0	147
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	7 176	0	7 176	12 674	0	12 674	13 613	0	13 613	6 237	0	6 237
60323	2 138	0	2 138	22	0	22	0	0	0	2 160	0	2 160
60401	106 161	0	106 161	0	0	0	0	0	0	106 161	0	106 161
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	13 605	0	13 605	720	0	720	0	0	0	14 325	0	14 325
60906	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61008	351	0	351	237	0	237	347	0	347	241	0	241
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
61214	0	0	0	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	0	0	0
61403	3 624	0	3 624	161	0	161	368	0	368	3 417	0	3 417
61702	1 148	0	1 148	27	0	27	457	0	457	718	0	718
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	188 160	0	188 160	0	0	0	2 872	0	2 872	185 288	0	185 288
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	193 406	0	193 406	173 844	0	173 844	14 212	0	14 212	353 038	0	353 038
70608	19 580	0	19 580	74 794	0	74 794	0	0	0	94 374	0	94 374
70706	2 564 617	0	2 564 617	14 306	0	14 306	10	0	10	2 578 913	0	2 578 913
70708	7 688 340	0	7 688 340	0	0	0	0	0	0	7 688 340	0	7 688 340
70716	254	0	254	593	0	593	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	16 082 177	486 572	16 568 749	22 249 822	9 897 222	32 147 044	21 804 777	9 721 841	31 526 618	16 527 222	661 953	17 189 175
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 678	0	2 678	1 413	0	1 413	350	0	350	1 615	0	1 615
30220	0	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176	1 176	0	0	0
30226	952	0	952	952	0	952	30	0	30	30	0	30
30232	0	604	604	86 573	96 280	182 853	87 065	97 959	185 024	492	2 283	2 775
30301	132 197	155 393	287 590	52 085	26 428	78 513	59 569	108 823	168 392	139 681	237 788	377 469
30305	612 710	140 956	753 666	147 849	216 229	364 078	388 001	268 862	656 863	852 862	193 589	1 046 451
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
406	90	0	90	4 144	0	4 144	4 084	0	4 084	30	0	30
407	217 314	8 910	226 224	2 972 502	115 363	3 087 865	2 978 336	109 672	3 088 008	223 148	3 219	226 367
408.1	26 341	2 439	28 780	74 900	1 341	76 241	77 651	1 194	78 845	29 092	2 292	31 384
408.2	86 913	38 492	125 405	303 831	27 935	331 766	288 698	24 025	312 723	71 780	34 582	106 362
40901	55 778	0	55 778	39 978	0	39 978	44 324	0	44 324	60 124	0	60 124
40905	0	0	0	27 242	130	27 372	27 242	130	27 372	0	0	0
40909	0	0	0	12 066	16 816	28 882	12 066	16 816	28 882	0	0	0
40910	0	0	0	2 893	4 787	7 680	2 893	4 787	7 680	0	0	0
40911	1 128	0	1 128	39 144	1 656	40 800	39 163	1 656	40 819	1 147	0	1 147
40912	0	0	0	16 053	52 689	68 742	16 053	52 689	68 742	0	0	0
40913	0	0	0	8 629	41 635	50 264	8 629	41 635	50 264	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42107	1 335	0	1 335	1 240	0	1 240	0	0	0	95	0	95
42111	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	2	2	0	1	1	180	18	198
42303	1 260	148	1 408	589	162	751	1 433	238	1 671	2 104	224	2 328
42304	212 765	1 493	214 258	2 437	711	3 148	3 616	827	4 443	213 944	1 609	215 553
42305	78 560	5 418	83 978	3 078	1 452	4 530	22 553	3 402	25 955	98 035	7 368	105 403
42306	532 599	18 137	550 736	78 474	2 984	81 458	48 919	1 344	50 263	503 044	16 497	519 541
42307	1 862 122	0	1 862 122	55 264	0	55 264	117 756	0	117 756	1 924 614	0	1 924 614
42603	30	0	30	30	0	30	75	0	75	75	0	75
42604	150	30	180	0	2	2	0	1	1	150	29	179
42605	0	134	134	0	11	11	0	6	6	0	129	129
42606	4 243	0	4 243	175	0	175	32	0	32	4 100	0	4 100
42607	11 496	0	11 496	1 533	0	1 533	7 835	0	7 835	17 798	0	17 798
45215	119 393	0	119 393	43 738	0	43 738	67 230	0	67 230	142 885	0	142 885
45415	10 650	0	10 650	53	0	53	5	0	5	10 602	0	10 602
45515	112 120	0	112 120	8 058	0	8 058	5 370	0	5 370	109 432	0	109 432
45818	48 702	0	48 702	557	0	557	344	0	344	48 489	0	48 489
45918	1 932	0	1 932	555	0	555	276	0	276	1 653	0	1 653
47407	0	0	0	3 867 110	3 388 646	7 255 756	3 867 110	3 388 646	7 255 756	0	0	0
47411	5 633	95	5 728	20 806	41	20 847	22 131	22	22 153	6 958	76	7 034
47416	361	0	361	4 781 721	0	4 781 721	4 781 433	0	4 781 433	73	0	73
47422	64	91	155	2 924	7	2 931	2 924	4	2 928	64	88	152
47425	29 199	0	29 199	11 318	0	11 318	14 714	0	14 714	32 595	0	32 595
47426	490	0	490	669	0	669	444	0	444	265	0	265
60301	2 366	0	2 366	2 093	0	2 093	2 071	0	2 071	2 344	0	2 344
60305	4 943	0	4 943	13 342	0	13 342	12 902	0	12 902	4 503	0	4 503
60309	779	0	779	190	0	190	178	0	178	767	0	767
60311	543	0	543	4 151	0	4 151	4 157	0	4 157	549	0	549
60322	5	0	5	15 129	0	15 129	15 129	0	15 129	5	0	5
60324	3 132	0	3 132	172	0	172	96	0	96	3 056	0	3 056
60335	5 794	0	5 794	8 205	0	8 205	3 771	0	3 771	1 360	0	1 360
60414	13 120	0	13 120	0	0	0	289	0	289	13 409	0	13 409
60903	3 193	0	3 193	0	0	0	251	0	251	3 444	0	3 444
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	134	0	134	14 306	0	14 306
61909	1 977	0	1 977	11	0	11	143	0	143	2 109	0	2 109
61910	808	0	808	0	0	0	57	0	57	865	0	865
61912	357 753	0	357 753	310	0	310	0	0	0	357 443	0	357 443
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	129 613	0	129 613	9	0	9	134 753	0	134 753	264 357	0	264 357
70603	21 152	0	21 152	0	0	0	69 164	0	69 164	90 316	0	90 316
70701	1 836 782	0	1 836 782	0	0	0	13	0	13	1 836 795	0	1 836 795
70703	7 718 037	0	7 718 037	0	0	0	0	0	0	7 718 037	0	7 718 037
70715	406	0	406	0	0	0	27	0	27	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	16 196 390	372 359	16 568 749	12 772 495	3 996 483	16 768 978	13 265 489	4 123 915	17 389 404	16 689 384	499 791	17 189 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	249 039	0	249 039	82 033	0	82 033	102 808	0	102 808	228 264	0	228 264
90902	81 351	0	81 351	64 365	0	64 365	26 480	0	26 480	119 236	0	119 236
90907	55 778	0	55 778	44 324	0	44 324	39 978	0	39 978	60 124	0	60 124
91202	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 269 136	0	5 269 136	304 713	0	304 713	38 286	0	38 286	5 535 563	0	5 535 563
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	565	0	565	128	0	128	0	0	0	693	0	693
91604	3 382	0	3 382	3 772	0	3 772	3 622	0	3 622	3 532	0	3 532
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 472 290	0	3 472 290	732 780	0	732 780	616 397	0	616 397	3 588 673	0	3 588 673
Итого по активу (баланс)	9 218 077	0	9 218 077	1 232 116	0	1 232 116	827 571	0	827 571	9 622 622	0	9 622 622
Пассив
91311	263 767	0	263 767	6 394	0	6 394	7 756	0	7 756	265 129	0	265 129
91312	2 745 694	14 819	2 760 513	114 726	15 443	130 169	250 532	624	251 156	2 881 500	0	2 881 500
91315	0	4 287	4 287	0	2 631	2 631	0	133	133	0	1 789	1 789
91316	0	0	0	79 000	0	79 000	100 000	0	100 000	21 000	0	21 000
91317	284 706	0	284 706	390 758	0	390 758	370 622	0	370 622	264 570	0	264 570
91507	158 866	0	158 866	7 445	0	7 445	3 113	0	3 113	154 534	0	154 534
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 745 787	0	5 745 787	152 060	0	152 060	440 222	0	440 222	6 033 949	0	6 033 949
Итого по пассиву (баланс)	9 198 971	19 106	9 218 077	750 383	18 074	768 457	1 172 245	757	1 173 002	9 620 833	1 789	9 622 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 770	631	105 401	2 787 754	67 767	2 855 521	2 700 607	66 872	2 767 479	191 917	1 526	193 443
99996	143 290	0	143 290	2 862 510	0	2 862 510	2 775 644	0	2 775 644	230 156	0	230 156
Итого по активу (баланс)	248 060	631	248 691	5 650 264	67 767	5 718 031	5 476 251	66 872	5 543 123	422 073	1 526	423 599
Пассив
96901	632	105 292	105 924	66 490	2 709 154	2 775 644	67 391	2 795 119	2 862 510	1 533	191 257	192 790
99997	142 767	0	142 767	2 767 479	0	2 767 479	2 855 521	0	2 855 521	230 809	0	230 809
Итого по пассиву (баланс)	143 399	105 292	248 691	2 833 969	2 709 154	5 543 123	2 922 912	2 795 119	5 718 031	232 342	191 257	423 599

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?