Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	75 142	50 755	125 897	1 392 652	654 286	2 046 938	1 396 458	637 349	2 033 807	71 336	67 692	139 028
20208	863	0	863	3 276	0	3 276	3 624	0	3 624	515	0	515
20209	4 000	1 424	5 424	820 895	121 356	942 251	824 895	115 708	940 603	0	7 072	7 072
30102	88 550	0	88 550	6 540 857	0	6 540 857	6 573 317	0	6 573 317	56 090	0	56 090
30110	12 726	32 267	44 993	505 551	838 311	1 343 862	510 650	829 973	1 340 623	7 627	40 605	48 232
30202	25 507	0	25 507	673	0	673	0	0	0	26 180	0	26 180
30204	4 850	0	4 850	0	0	0	1 648	0	1 648	3 202	0	3 202
30210	3 530	0	3 530	80 490	0	80 490	84 020	0	84 020	0	0	0
30215	3 500	4 241	7 741	0	344	344	0	160	160	3 500	4 425	7 925
30221	0	2 570	2 570	34 716	161 005	195 721	34 716	163 575	198 291	0	0	0
30233	88	0	88	41 008	16 826	57 834	40 965	16 826	57 791	131	0	131
30302	2 396 053	1 737 364	4 133 417	681 234	650 622	1 331 856	1 428 190	156 787	1 584 977	1 649 097	2 231 199	3 880 296
30306	2 410 845	2 014 328	4 425 173	1 146 094	804 233	1 950 327	2 667 115	502 972	3 170 087	889 824	2 315 589	3 205 413
30424	2 145	0	2 145	305 580	0	305 580	302 578	0	302 578	5 147	0	5 147
31902	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000
32201	0	3 727	3 727	0	2 020	2 020	0	162	162	0	5 585	5 585
45201	42 698	0	42 698	121 978	0	121 978	111 752	0	111 752	52 924	0	52 924
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	157 119	0	157 119	92 850	0	92 850	69 155	0	69 155	180 814	0	180 814
45205	104 290	0	104 290	25 118	0	25 118	250	0	250	129 158	0	129 158
45206	116 365	0	116 365	65 200	0	65 200	0	0	0	181 565	0	181 565
45207	364 640	0	364 640	1 000	0	1 000	68 210	0	68 210	297 430	0	297 430
45208	154 138	0	154 138	90 000	0	90 000	795	0	795	243 343	0	243 343
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	17 500	0	17 500	0	0	0	1 800	0	1 800	15 700	0	15 700
45408	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45505	954	0	954	572	0	572	599	0	599	927	0	927
45506	54 583	0	54 583	2 710	0	2 710	2 924	0	2 924	54 369	0	54 369
45507	1 090 248	0	1 090 248	81 396	0	81 396	24 134	0	24 134	1 147 510	0	1 147 510
45812	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
45814	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45815	2 027	0	2 027	625	0	625	489	0	489	2 163	0	2 163
45912	792	0	792	78	0	78	0	0	0	870	0	870
45915	721	0	721	651	0	651	623	0	623	749	0	749
47404	0	10 735	10 735	1 729 503	1 727 218	3 456 721	1 729 503	1 735 131	3 464 634	0	2 822	2 822
47408	0	0	0	1 974 680	2 164 454	4 139 134	1 974 680	2 164 454	4 139 134	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	13 577	0	13 577	4 423	4	4 427	5 522	4	5 526	12 478	0	12 478
47427	7 609	0	7 609	27 251	18	27 269	23 522	0	23 522	11 338	18	11 356
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	179	0	179	113	0	113	132	0	132	160	0	160
60310	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60312	8 431	0	8 431	54 787	0	54 787	9 795	0	9 795	53 423	0	53 423
60323	2 412	0	2 412	19	0	19	72	0	72	2 359	0	2 359
60401	105 409	0	105 409	400	0	400	400	0	400	105 409	0	105 409
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	425	0	425	13 522	0	13 522
60901	11 590	0	11 590	677	0	677	0	0	0	12 267	0	12 267
61008	764	0	764	652	0	652	769	0	769	647	0	647
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	47 976	0	47 976	47 976	0	47 976	0	0	0
61214	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
61403	3 750	0	3 750	1 133	0	1 133	1 686	0	1 686	3 197	0	3 197
61702	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	227 589	0	227 589	0	0	0	44 523	0	44 523	183 066	0	183 066
61904	0	0	0	74 351	0	74 351	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	81 290	0	81 290	0	0	0	74 351	0	74 351	6 939	0	6 939
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
62102	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70606	924 315	0	924 315	166 618	0	166 618	21 035	0	21 035	1 069 898	0	1 069 898
70608	3 188 335	0	3 188 335	628 382	0	628 382	121 693	0	121 693	3 695 024	0	3 695 024
70616	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	12 308 250	3 857 411	16 165 661	16 984 689	7 140 697	24 125 386	18 533 244	6 323 101	24 856 345	10 759 695	4 675 007	15 434 702
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	144 923	0	144 923	0	0	0	0	0	0	144 923	0	144 923
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	1 484	0	1 484	1 061	0	1 061	1 597	0	1 597	2 020	0	2 020
30220	0	0	0	0	18 518	18 518	0	41 909	41 909	0	23 391	23 391
30226	1 432	0	1 432	1 402	0	1 402	1 470	0	1 470	1 500	0	1 500
30232	2 194	4 029	6 223	151 517	94 929	246 446	152 201	95 291	247 492	2 878	4 391	7 269
30301	2 396 053	1 737 364	4 133 417	1 428 190	156 787	1 584 977	681 234	650 622	1 331 856	1 649 097	2 231 199	3 880 296
30305	2 410 845	2 014 328	4 425 173	2 667 115	502 972	3 170 087	1 146 094	804 233	1 950 327	889 824	2 315 589	3 205 413
406	1	0	1	2 236	0	2 236	2 262	0	2 262	27	0	27
407	448 631	9 884	458 515	6 339 754	612 806	6 952 560	6 208 040	639 796	6 847 836	316 917	36 874	353 791
408.1	26 889	1	26 890	204 802	1 243	206 045	205 943	1 244	207 187	28 030	2	28 032
408.2	73 011	46 155	119 166	640 611	75 966	716 577	637 184	65 233	702 417	69 584	35 422	105 006
40901	43 130	0	43 130	92 721	0	92 721	79 099	0	79 099	29 508	0	29 508
40905	0	0	0	27 729	54	27 783	27 729	54	27 783	0	0	0
40909	0	0	0	9 627	13 620	23 247	9 627	13 620	23 247	0	0	0
40910	0	0	0	2 829	3 006	5 835	2 829	3 006	5 835	0	0	0
40911	488	0	488	30 855	2 030	32 885	30 748	2 030	32 778	381	0	381
40912	0	0	0	27 313	30 428	57 741	27 313	30 428	57 741	0	0	0
40913	0	0	0	23 751	58 806	82 557	23 751	58 806	82 557	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	400	838	1 238	0	853	853	0	15	15	400	0	400
42104	1 000	2 597	3 597	0	103	103	8 770	218	8 988	9 770	2 712	12 482
42301	181	20	201	0	1	1	0	2	2	181	21	202
42303	12 222	3 193	15 415	9 867	2 287	12 154	12 301	3 145	15 446	14 656	4 051	18 707
42304	18 735	9 406	28 141	13 329	4 485	17 814	5 905	3 646	9 551	11 311	8 567	19 878
42305	89 243	17 000	106 243	49 079	9 707	58 786	9 771	6 591	16 362	49 935	13 884	63 819
42306	1 287 256	103 102	1 390 358	265 053	19 002	284 055	239 238	29 710	268 948	1 261 441	113 810	1 375 251
42307	402 273	0	402 273	118 818	0	118 818	400 932	0	400 932	684 387	0	684 387
42601	11	0	11	144	0	144	143	0	143	10	0	10
42605	0	1 782	1 782	0	197	197	0	185	185	0	1 770	1 770
42606	6 094	48	6 142	3 664	2	3 666	3 419	4	3 423	5 849	50	5 899
42607	2 549	0	2 549	817	0	817	597	0	597	2 329	0	2 329
45215	110 014	0	110 014	48 363	0	48 363	51 487	0	51 487	113 138	0	113 138
45415	3 850	0	3 850	345	0	345	900	0	900	4 405	0	4 405
45515	65 558	0	65 558	9 983	0	9 983	11 182	0	11 182	66 757	0	66 757
45818	29 487	0	29 487	313	0	313	140	0	140	29 314	0	29 314
45918	707	0	707	124	0	124	584	0	584	1 167	0	1 167
47407	0	0	0	2 160 941	1 977 746	4 138 687	2 160 941	1 977 746	4 138 687	0	0	0
47411	17 347	3 343	20 690	24 226	890	25 116	20 750	846	21 596	13 871	3 299	17 170
47416	548	0	548	249 815	598	250 413	249 850	598	250 448	583	0	583
47422	48	0	48	2 798	0	2 798	2 799	0	2 799	49	0	49
47425	14 314	0	14 314	16 200	0	16 200	12 206	0	12 206	10 320	0	10 320
47426	0	8	8	156	2	158	585	4	589	429	10	439
52301	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
52304	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0
52501	96	0	96	106	0	106	10	0	10	0	0	0
60301	2 331	0	2 331	2 731	0	2 731	2 712	0	2 712	2 312	0	2 312
60305	10 240	0	10 240	20 836	0	20 836	18 052	0	18 052	7 456	0	7 456
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	498	0	498	128	0	128	56	0	56	426	0	426
60311	147	0	147	3 440	0	3 440	3 784	0	3 784	491	0	491
60322	8	0	8	2 613	0	2 613	2 610	0	2 610	5	0	5
60324	2 851	0	2 851	66	0	66	464	0	464	3 249	0	3 249
60335	2 579	0	2 579	5 309	0	5 309	4 555	0	4 555	1 825	0	1 825
60414	11 015	0	11 015	131	0	131	425	0	425	11 309	0	11 309
60903	1 411	0	1 411	0	0	0	246	0	246	1 657	0	1 657
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
61910	0	0	0	0	0	0	433	0	433	433	0	433
61912	18 692	0	18 692	121	0	121	2 715	0	2 715	21 286	0	21 286
70601	705 859	0	705 859	9 337	0	9 337	146 313	0	146 313	842 835	0	842 835
70603	3 219 941	0	3 219 941	121 817	0	121 817	625 717	0	625 717	3 723 841	0	3 723 841
Итого по пассиву (баланс)	12 212 563	3 953 098	16 165 661	14 834 690	3 587 038	18 421 728	13 261 787	4 428 982	17 690 769	10 639 660	4 795 042	15 434 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
90901	407 802	0	407 802	40 513	0	40 513	41 255	0	41 255	407 060	0	407 060
90902	61 906	0	61 906	41 884	0	41 884	23 368	0	23 368	80 422	0	80 422
90907	43 130	0	43 130	79 099	0	79 099	92 721	0	92 721	29 508	0	29 508
91202	300	0	300	4	0	4	3	0	3	301	0	301
91203	150	0	150	2	0	2	2	0	2	150	0	150
91414	5 041 421	0	5 041 421	97 212	0	97 212	295 212	0	295 212	4 843 421	0	4 843 421
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91604	2 643	0	2 643	1 053	0	1 053	215	0	215	3 481	0	3 481
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	2 752 904	0	2 752 904	656 663	0	656 663	519 369	0	519 369	2 890 198	0	2 890 198
Итого по активу (баланс)	8 396 490	0	8 396 490	954 930	0	954 930	1 010 645	0	1 010 645	8 340 775	0	8 340 775
Пассив
91311	197 519	0	197 519	37 999	0	37 999	31 511	0	31 511	191 031	0	191 031
91312	2 135 833	50 639	2 186 472	58 084	11 362	69 446	252 173	13 819	265 992	2 329 922	53 096	2 383 018
91315	0	2 986	2 986	0	857	857	0	1 508	1 508	0	3 637	3 637
91316	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
91317	190 835	0	190 835	389 228	0	389 228	350 855	0	350 855	152 462	0	152 462
91507	174 941	0	174 941	19 800	0	19 800	4 758	0	4 758	159 899	0	159 899
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 643 586	0	5 643 586	490 895	0	490 895	297 886	0	297 886	5 450 577	0	5 450 577
Итого по пассиву (баланс)	8 342 865	53 625	8 396 490	998 045	12 219	1 010 264	939 222	15 327	954 549	8 284 042	56 733	8 340 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 234	101 122	117 356	147 392	981 067	1 128 459	163 626	990 870	1 154 496	0	91 319	91 319
99996	154 727	0	154 727	1 127 172	0	1 127 172	1 153 517	0	1 153 517	128 382	0	128 382
Итого по активу (баланс)	170 961	101 122	272 083	1 274 564	981 067	2 255 631	1 317 143	990 870	2 308 013	128 382	91 319	219 701
Пассив
96901	101 112	16 248	117 360	989 737	163 780	1 153 517	979 640	147 532	1 127 172	91 015	0	91 015
99997	154 723	0	154 723	1 154 496	0	1 154 496	1 128 459	0	1 128 459	128 686	0	128 686
Итого по пассиву (баланс)	255 835	16 248	272 083	2 144 233	163 780	2 308 013	2 108 099	147 532	2 255 631	219 701	0	219 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
Пассив
98050	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	57,0000

Страница была полезной?